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Divalto Comptabilité propose de nombreuses fonctionnalités permettant d'interroger les écritures comptables et analytiques. Vous disposez :
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Remarque : Pour plus de lisibilité, à partir de la version 10.6, l'affichage d'un numéro de compte dans l'interrogation comptable est toujours complété par son libellé, même dans le cas d'une sélection multiple de compte.
La fonction Filtre de l'interrogation comptable
Bouton « Afficher les filtres » ou touche « F4 » : La fonction filtre permet de d'appliquer des critères autres que ceux définis dans les options utilisateurs et d'ajouter des filtres supplémentaires.
Période
Exercice début : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
Période : La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Dates
Date d'échéance : Vous précisez la fourchette de dates d'échéances entre laquelle vous souhaitez interroger les écritures.
Date prévue banque : Pour chaque effet remis en banque, une date de sortie de couverture bancaire est calculée. Le calcul de la date est lié à la table « Méthode de calcul dates de banque ». Vous précisez ici, la fourchette de dates laquelle vous souhaitez interroger les écritures.
Options
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, mémorisées dans la fiche utilisateur, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel de ces programmes.
Ordre d'affichage Chronologique : les écritures sont affichées suivant l'ordre croissant des dates d'écriture.
Ordre d'affichage inverse : affichage des écritures en commençant par les plus récentes.
Calcul du report : Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :
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Attention : Si vous demandez un solde expliqué, le calcul du report sera inhibé.
Navigation
Navigation par flèches gauche/droite (ou F2/SF2) pour passer au prochain/précédent compte mouvementé.
Option de sélection du mode de défilement (par numéro de compte ou par nom abrégé) lors de la navigation avec les flèches ou F2/SF2.
Sélections
Vous pouvez indiquer ici les différentes fourchettes :
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Autres filtres de l'interrogation comptable
Sélection des comptes
Un compte est valide :
Lorsque sa date de fermeture n'est pas renseignée
Lorsque sa date de fermeture est postérieure à la date du jour
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Tous les comptes
Seulement les comptes valides
Seulement les comptes fermés.
Sens de l'écriture
Vous pouvez traiter toutes les écritures ou ne retenir que les écritures au débit ou au crédit.
Type d'écriture
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel des programmes.
Il vous est possible de traiter les écritures de type :
Comptable
Extra-comptable
Budget
A nouveau
Ecritures lettrées/non lettrées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient lettrées ou non lettrées. Dans tous les cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Ecritures non lettrées : apparaîtront les écritures non lettrées et les écritures avec une date de lettrage postérieure au 31/12/2018.
Ecritures lettrées : apparaîtront les écritures lettrées avec une date de lettrage antérieure ou égale au 31/12/2018.
Ecritures pointées/non pointées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient pointées ou non pointées. Dans ce cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Ecritures non pointées : apparaîtront les écritures non pointées et les écritures avec une date de pointage postérieure au 31/12/2006.
Ecritures pointées : apparaîtront les écritures pointées avec une date de pointage antérieure ou égale au 31/12/2018.
Devise
Vous pouvez choisir entre la devise principale, la devise secondaire, ou la monnaie qui servira de référence pour ce traitement.
Masque sur le libellé de l'écriture
Ce masque vous permet de rechercher toutes les écritures dont l'intitulé contient une chaîne de caractères précisée.
Représente une suite de caractères quelconques
? Représente un caractère quelconque.pour afficher toutes les écritures
xxx? Le programme affichera les écritures dont le libellé est du type xxxA, xxxB...
FACT pour afficher toutes les écritures avec un libellé contenant la chaîne "FACT".
Fourchette de montants en devise du dossier
Seules les écritures avec un montant dans la devise du dossier compris entre ces deux montants seront traitées.
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Visualisation de la ligne d'écriture ou des ventilations associées. En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours d'analyse.
Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise la ventilation de la facture associée à cet escompte.
Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise l'écriture d'OD de l'escompte et l'écriture de trésorerie du règlement.
Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise une ligne par facture associée au règlement.
Le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».
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On visualise chaque ligne d'écriture ou la ventilation de l'écriture en cours avec la ligne d'écriture ou de ventilation correspondante, c'est à dire la ligne avec laquelle elle est lettrée.
De plus, pour chaque écriture associée, on visualise l'ensemble des correspondances sur le même code lettrage.
En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours d'analyse.
Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise l'écriture de l'escompte et la ventilation de la facture associée. Ensuite, on visualise les autres ventilations de la facture avec la ligne correspondante du règlement.
Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de la facture avec la ligne d'OD ou de trésorerie associée.
Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de règlement avec la ligne de la facture associée. Et,on visualise les autres lignes ayant été lettrées avec le même code lettrage.
On remarquera que le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».
Bouton « Export tableur » ou menu Complément, Export dans un tableur
Fonctionnalité permettant d'exporter dans un tableur (Excel™ ou OpenOffice™) toutes les données des colonnes visibles d'un tableau.
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Pour une écriture d'achat/vente les écritures ou ventilations des règlements associés à l'écriture achat/vente seront affichés et le reste à payer est indiqué en cas de lettrage partiel.
Pour les autres écritures, toutes les écritures ou ventilations ayant le même code lettrage et la même date sont affichées, si la date de lettrage effective est supérieure ou égale. Les acomptes sont affichés s'il y en a.
Ajout de l'information du montant restant à régler (10.8)
Dans les programmes de règlement ou de comptabilité susceptibles de modifier le montant restant à régler d’une facture, on appelle une fonction en fin de traitement permettant de calculer le montant par pièce et ainsi de mettre à jour l'écriture (sur un journal d’achat ou de vente).
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Cette information est également disponible dans le zoom des écritures.
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Interrogation analytique
On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Interrogation analytique
Ce traitement permet d'afficher les montants des axes sous forme d'interrogation de type :
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Le bouton « Filtre » ou la touche de fonction « F4 » donne accès à l'écran de sélection des écritures.
Sélections
D'autres critères de sélection permettent de cibler votre recherche, en particulier des fourchettes :
De code de axe,
De compte,
Exclusion de comptes
Options
« Ignorer les axes fermés au » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée.
« Ignorer les lignes dont solde est nul » : Cocher cette case pour ne pas voir apparaitre les lignes du tableau dont la somme des écritures donne zéro. Cela évite d'afficher une arborescence dont la valeur est vide.
Si une ligne apparait avec un montant vide, cela signifie que le code axe a été référencé dans des écritures mais que le solde de l'axe est à 0.
« Calculer le report » : Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :
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On accède au paramétrage par l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Tableaux de gestion / Saisie du paramétrage
Code du tableau de gestion
Un tableau de gestion est identifié par son code. C'est une chaîne libre de 20 caractères alphanumériques.
Libellé du tableau de gestion
Un tableau de gestion possède un libellé de 80 caractères dont la saisie est facultative.
Ce libellé permet de commenter le tableau et sert de titre dans le fichier HTML généré lors du calcul du tableau de gestion.
Unité des montants du tableau de gestion
Il est possible de spécifier sur un tableau de gestion, l'unité dans laquelle doivent être exprimés les montants résultant de l'extraction et du calcul des formules du tableau.
Il existe 3 choix possibles :
sans décimale
avec 2 décimales
en Kilo (division par 1000 puis arrondi, sans décimale)
Confidentialité du tableau de gestion
Seuls les utilisateurs ayant les droits nécessaires peuvent lire, modifier le paramétrage et générer en HTML un tableau de gestion.
Saisir un code de confidentialité pour rendre l'accès au tableau de gestion confidentiel. Le laisser à blanc si tous les utilisateurs peuvent y accéder.
Les lignes
En dehors des commandes existantes dans l'export Excel, les formules simples permettant d'effectuer des calculs entre cellules (+ - * / %) sont disponibles.
Le signe « % » permet d'obtenir le résultat d'une division en pourcentage. Le « % » effectue une division entre les 2 opérandes et multiplie le résultat par 100.
Exemple de formule : « =A1%A2 ».
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L'édition de la balance sur Plan Comptable Paramétrable est réalisée via l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance sur plan comptable paramétrable.
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Les impressions en comptabilité générale
Les impressions :
Extrait de compte,
Grand-livre,
Balance,
Journal
Brouillard,
Relevé de compte,
Echéancier
Etat des créances fournisseurs,
Balance analytique,
Grand-livre analytique,
Journal analytique,
Balance analytique inversée
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Des écritures lettrées (ou non lettrées)
Des écritures pointées (ou non pointées)
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Tris
Plusieurs critères de tris, vous sont proposés.
Tri des comptes - Les comptes apparaîtront dans l'ordre choisi :
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Code lettrage
Code pointage
Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :
...
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Contrepartie » « à » : Vous indiquez une fourchette de comptes de contrepartie à traiter. Seules les écritures ayant ces comptes de contrepartie seront traitées.
« Critère » « à » : Seuls les écritures précisant un critère dans la fourchette indiquée seront traitées.
« Masque critère » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les critères. Pour traiter uniquement certains critères vous utilisez le masquage.
Le caractère « {} »dans une position signifie que tout caractère est autorisé. Un caractère différent de « {} » signifie que seuls les critères avec ce caractère à cette position seront retenus.
Exemple : Masque « A**1 » ; seuls les critères commençant par « A » et se terminant par « 1 » seront retenus.
« Echéance » « à »: Seules les écritures avec une date d'échéance comprise entre ces deux dates seront traitées.
« Date prévue » « à » : Vous pouvez limiter l'édition aux seules écritures dont la date prévue banque est comprise entre les deux dates précisées.
« Code lettrage » « à » et « Code pointage » « à » : Vous indiquer ici les fourchettes de codes lettrage et pointage qui seront traitées.
« Masque libellé » : Ce masque vous permet de rechercher toutes les écritures dont l'intitulé contient une chaîne de caractères précisée.
Exemple :
« {}{*} » représente une suite de caractères quelconques
« ? » représente un caractère quelconque.
« xxx? » Le programme affichera les écritures dont le libellé est du type xxxA, xxxB...
« {*}FACT » pour afficher toutes les écritures avec un libellé contenant la chaîne « FACT{*} ».
« {*}CHEQUE » pour afficher les écritures dont le libellé finit par « CHEQUE ».
« REMISE » pour afficher les écritures dont le libellé commence par « REMISE{*} ».
« Groupe de collaborateur pour diffusion mail » : Vous permet d'indiquer le groupe de collaborateur à qui il faut envoyer l'extrait de compte par email.
Filtres
Vous pouvez sélectionner le « Type d'écriture » à traiter :
...
Dans tous les cas, vous précisez la date d'arrêté.
Options
« Réserver le dossier » : Vous pouvez réserver le dossier pendant toute la durée du traitement.
« Calculer le report » : Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, mémorisées dans la fiche utilisateur, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel de ces programmes.
Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :
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Jamais pour inhiber cette impression,
Sur la première page,
sur toutes les pages, les sélections choisies sont imprimées systématiquement.
Présentations
Plusieurs présentations d'extrait sont possibles en cliquant sur le bouton « Choisir la présentation du document » ou par la touche de fonction « Shift+F7 ».
A utiliser en fonction des comptes imprimés. L'option par défaut est paramétrée au niveau « Masque imprimante » du menu.
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Ce traitement édite les mouvements des comptes sélectionnés pour les fourchettes sur la période choisie. Par défaut, en fin d'impression, les collectifs imprimés seront détaillés.
On y accède par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Grand-livre
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :
...
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.
Options
« Détailler les collectifs » : En fin d'édition, vous pouvez demander d'imprimer en détail les comptes auxiliaires rattachés à chaque compte collectif.
« Tri par nom » : si cochée, le détail des comptes rattachés sera trié par intitulé de compte et non par numéro de compte.
« Regroupement par collectif » : Si cochée, les auxiliaires seront regroupés par compte collectif.
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux écritures, elles peuvent être éditées ou non.
« Imprimer un compte par page » : Vous cochez cette option si vous souhaitez un saut de page entre chaque compte.
« Imprimer un total par mois » : Vous cochez cette option si vous souhaitez imprimer les totaux mensuels pour chaque compte.
« Réserver le dossier » : Vous pouvez réserver le dossier pendant toute la durée du traitement.
Filtres
« Type d'écriture » - Il est possible de traiter et de tenir compte des écritures de type :
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Ce traitement permet d'éditer les balances des comptes généraux et auxiliaires. On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance
Remarque : Dans la fiche dossier, est mémorisée la période courante de la balance ; « début d'exercice », « début et fin de période ». Les cumuls nécessaires à la balance sont mis à jour en temps réel lors de la saisie des écritures. Grâce à ces cumuls, la balance « période courante » est instantanée.
Naturellement, il est possible d'obtenir une balance sur d'autres dates, c'est une balance hors « période courante ». Dans ce cas, les cumuls sont établis à partir des statistiques par compte, pour les mois entiers, et à partir des écritures.
Attention : Périodiquement, vous pouvez changer la période courante : vous indiquez les dates de la prochaine balance par le programme Comptabilité / Traitements périodiques / Changement période de balance.
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Balance
Vous sélectionnez le type de balance à éditer :
...
Les fourchettes de comptes introduites sont vérifiées par rapport aux fourchettes de comptes signalées dans la fiche dossier.
Période
« Balance période courante » : Les dates correspondant à la période de balance sont mémorisées dans la fiche dossier. Cochez l'option pour éditer une balance sur cette période. Décochez, si vous souhaitez éditer une balance différente. Vous aurez alors accès aux dates.
Filtres
« Type d'écriture » - Il est vous est possible de traiter les écritures de type :
Comptable
Comptable et extra-comptable
Extra-comptable
Budget
Compte et budget
Budget et extra-comptable
Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :
...
Si vous avez choisi d'éditer une balance hors période courante, les champs journal et collectif seront accessibles.
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.
Options
Un total par classe (premier caractère du compte) est toujours imprimé. Les totaux par groupe représentent les cumuls des comptes dont les deux premiers caractères sont identiques.
« Niveau de détail » :
...
La balance simplifiée, vous permet d'éditer plusieurs modèles de balances, avec ou sans calcul de la variation par rapport au solde N-1 et en tenant compte ou non du report à nouveau.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance simplifiée
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Balance
Vous sélectionnez le type de balance à éditer :
...
Les fourchettes de comptes introduites sont vérifiées par rapport aux fourchettes de comptes signalées dans la fiche dossier.
Période
« Période » :
Balance saisie : Vous permet de saisir la période début de fin au niveau des dates
Balance trimestrielle : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement. Au niveau de l'édition, vous aurez quatre colonnes une pour chaque trimestre.
Mensuelle 6 mois : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement (date de début + 6 mois pour la date de fin). Au niveau de l'édition, vous aurez 6 colonnes une pour chaque mois.
Mensuelle 12 mois : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement. Au niveau de l'édition, vous aurez 12 colonnes une pour chaque mois.
Filtres
« Types d'écritures » - Il est vous est possible de traiter les écritures de type :
Comptable
Extra-comptable
Budget
A nouveau
Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :
...
Si vous avez choisi d'éditer une balance hors période courante, les champs journal et collectif seront accessibles.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.
Options
« Calculer la variation » :
...
Cette édition peut être lancée à tout moment et doit être lancée en fin d'exercice. Y sont cumulés les mouvements débiteurs et créditeurs par journal et mois pour la période en cours. Les totaux peuvent alors être comparés avec ceux de la balance.
On accède à l'édition du journal général par le menu : Comptabilité / Impression / Journal général
« *** » marque les journaux dont certaines écritures ne sont pas encore validées.
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
| Ancre | ||||
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Vous indiquez les types de journaux à traiter :
...
Cet état récapitule les écritures non validées mois par mois des journaux sélectionnés. Il est possible de préciser les journaux à traiter dans le masque.
On accède à l'édition du journal général par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Brouillard
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Sélections
| Ancre | ||||
|---|---|---|---|---|
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« Masque » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les journaux. Vous pouvez choisir les journaux à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les journaux dont la position correspondante dans le code est identique à celle du masque.
Exemple : Masque « {}1 » : seuls les journaux dont le code se termine par « 1 » seront traités.
« Utilisateur » : Vous pouvez indiquer ici un code utilisateur, afin de filtrer sur les écritures saisies par cet utilisateur.
Options
« Réserver le dossier » : Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.
« Détailler les lignes centralisées » : Cochez cette option pour imprimer les lignes avant centralisations. Elles se distinguent par une couleur grise et un « d » dans la marge.
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
...
Dans cette édition, les écritures d'un journal sont cumulées par compte. Ce programme édite le cumul des écritures validées et non validées
Le débit/crédit est respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation. Un même compte peut avoir un total débit et un total crédit.
On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal totalisé par compte
| Ancre | ||||
|---|---|---|---|---|
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« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Détailler les auxiliaires » : Cochez la case pour que les comptes auxiliaires soient détaillés. Non coché, les montants des écritures passées sur les comptes auxiliaires, seront regroupés sur les comptes collectifs associés.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Compte » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
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Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés, triées par numéro de pièce. On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal trié par pièce
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Pièce » « à » : Seules les écritures avec un numéro de pièce compris entre ces deux numéros seront traitées.
...
Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés triées par numéro lot. On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal trié par lot
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Lot » « à » : Seules les écritures dont le numéro de lot est compris dans la fourchette seront prises en considération.
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La saisie d'écritures dans Divalto est tracée. Ce traitement permet d'éditer ce traçage. Les écritures sont triées par utilisateur et par journal. Les écritures générées par Divalto Achat/Vente ou Divalto Règlement n'apparaîtront pas dans cette liste.
Remarque : Cette liste permet de vérifier la saisie d'une journée.
On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Ecritures par utilisateur
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
Utilisateur
Les types d'Opération :
Création
Dernière modification
Lettrage
Pointage
...
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Ecritures par code TVA
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Détailler les comptes » : Vous indiquez si vous souhaitez un cumul par compte ou le détail des écritures.
Sélections
« Compte » « à » : Vous renseignez ici, la fourchette de numéros de compte de gestion. Les écritures sur les compris dans la fourchette indiquée seront imprimées si les comptes sont associés à un code TVA. Un total par code TVA est imprimé et ce total correspond à la base hors taxe.
La TVA potentielle est alors calculée à partir de cette base et des taux de TVA associés.
« Comptes de TVA » : Pour la période demandée, sont calculés et imprimés :
...
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Tiers / Relevé de compte
Attention : Nous vous conseillons de lettrer les comptes clients avant de lancer ce traitement, afin de ne pas relancer des factures déjà réglées, mais non lettrées.
Période
« Relevé arrêté au » : Seules, les écritures non lettrées avec une date d'échéance antérieure ou égale à cette date seront imprimées sur le relevé. La date du jour est proposée par défaut, mais vous pouvez la modifier.
« Compte » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Montant minimum » : Vous précisez le montant en dessous duquel un relevé ne sera pas imprimé.
Relevé
« Nos références » : Ce libellé apparaîtra sur les relevés. Il sera suivi du numéro de client.
« Texte de relance » : Les textes aux numéros impairs correspondent aux codes texte d'entête, et les numéros pairs correspondent aux codes texte de pied. Le numéro de texte à préciser dans les sélections correspond au texte de l'en-tête. Le texte de pied correspond au numéro suivant.
Options
« Imprimer le relevé en devise » : Permet d'imprimer les montants en devise lorsque vous avez saisi des écritures en devise, autre que celle du dossier.
« Réserver le dossier » : Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.
...
Les montants non échus et les règlements comptabilisés mais non lettrés apparaissent également sur l'état.
La colonne « non imputé » contient les avoirs non encore rapprochés d'une facture.
La nombre de jours est celui de l'échéance la plus grande.
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.
Options
« Impression » :
« Dépassements d'échéance » : Seul les comptes pour lesquels on constaté un dépassement d'échéance.
« Tous les comptes »
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Attention : Seules les écritures non lettrées, sauf lettrage provisoire, seront prises en considération.
Nous vous conseillons de lettrer régulièrement vos compte, et dans la mesure du possible, de les lettrer sur égalité des numéros de pièces.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Tiers / Echéancier
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition. La période proposée est de 10 jours à partir de la date du jour.
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.
« Mode de Règlement » « à » : Seules les écritures associées à un mode de règlement compris dans la fourchette seront traitées.
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Cette édition reprend le principe d'une balance âgée tout en répondant aus dispositions décrites dans la Loi LME. L'impression est disponible rétroactivement en fonction de la date d'arrêté.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impressions / Etat créances fournisseurs loi LME
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.( Clients et Fournisseurs)
« Date d'arrêté » : Indiquez la date d'arrêté de l'édition. La date du jour est proposée par défaut.
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Le paramétrage est défini dans des tables et il est modifiable depuis des ZOOMS de paramétrages. Le masque d'édition proposé en standard permet une édition claire du BILAN.
Paramétrage bilan – compte de résultat
Deux zooms ont été créés pour paramétrer les éditions de bilan et compte de résultat :
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Le type de formulaire détermine l'entrée au menu à utiliser pour la restitution des informations. Ainsi pour le type formulaire « Reporting », la restitution se fera à l'aide l'option de menu Comptabilité / Impression / Reporting(V10.4) et un formulaire de type « Bilan » à l'aide de l'option Comptabilité / Impression / Bilan et compte de résultat.
Un modèle de paramétrage du BILAN est fourni dans la visite guidée.
Zoom Formulaire lié au bilan et au compte de résultat
« Dossier » : Paramétrage lié au dossier. Possibilité de réaliser une duplication.
« Libellé » : Titre général de l'édition.
« Masque d'impression » : Standard cciibil001.dhoi
« Formulaire suivant » : enchainement du formulaire suivant lors de l'édition
Le champ « Masque d'impression » permet de saisir le nom du masque d'impression à utiliser lors de l'impression du bilan. Le masque livré en standard est cciibil001.dhoi.
Les champs « impression du bilan » et « impression du détail bilan » permettent de choisir la plage de blocs d'impression que l'on veut utiliser lors de l'impression du bilan.
4 types d'impression sont disponibles dans le masque avec des colonnes prédéfinies. Ces champs ne sont pas gérés pour un formulaire de type « Reporting » (V10.4)
Les champs Impression bilan.
Bilan actif : Présence des colonnes Brut, Amortissement, N, N-1. Correspond aux blocs 1 à 9 du masque d'impression.
Bilan passif : Présence des colonnes N, N-1. Correspond aux blocs 21 à 29 du masque d'impression.
Compte de résultat : Présence des colonnes France, Exportation, N, N-1. Correspond aux blocs 31 à 39 du masque d'impression.
Compte de résultat : Présence des colonnes N, N-1, Ecart. Correspond aux blocs 11 à 19 du masque d'impression.
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« Numéro de ligne » : Tous poste défini avec un même numéro sera sur la même ligne d'édition. L'édition est réalisée en fonction des numéros croissants.
« Indice » : Permet de distinguer différents paramétrages concernant une même ligne.
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On accède à l'édition du bilan et compte de résultat par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Bilan et comptes de résultats
« Imprimer le détail » : Si coché, on imprime le détail du formulaire par compte à la suite de l'impression des formulaires.
« Traiter les formulaires liés » : Si cette option est cochée, l'impression du formulaire suivant sera lancer automatiquement à la suite de l'impression du formulaire choisi.
Dans le paramétrage standard se trouve :
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Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Balance analytique
« Balance » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Options
« Imprimer les totaux sous-famille axe » : Cochez la case pour imprimer des totaux par sous-famille.
« Imprimer les totaux compte » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par compte comptable.
« Imprimer une section par page » : Cochez la case si vous un saut de page à chaque changement de section analytique.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« Journal » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter.
Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :
...
Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Grand-livre analytique
« Grand-livre » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut.
Options
« Imprimer les totaux sous-famille axe » : Cochez la case pour imprimer des totaux par sous-famille.
« Imprimer les totaux compte » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par compte comptable.
« Imprimer le détail des écritures » : Cochez la case si vous souhaitez imprimer le détail des écritures. Dans le cas contraire, vous aurez uniquement un total par compte.
« Imprimer les totaux période » : Cochez la case si vous souhaitez imprimer le solde de la période en fin d'axe et dans le total général.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
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Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :
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Un saut de page entre chaque mois est effectué sur demande.
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« Journal » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« masque » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les journaux. Vous pouvez choisir les journaux à traiter en précisant un masque.
Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les journaux dont la position correspondante dans le code est identique à celle du masque.
Exemple : Masque « **1 » : seuls les journaux dont le code se termine par « 1 » seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut.
Options
« Saut de page en fin de mois » : Cochez la case si vous souhaitez un saut de page entre chaque mois.
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Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Journal » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter.
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Ce traitement imprime la balance analytique ordonnée par compte comptable et détaillée par axe analytique.
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« Balance » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Options
« Imprimer les totaux axe » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par axe.
« Ignorer les axes fermés » :
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« Ignorer les comptes fermés au » : Permet de ne pas tenir compte des comptes comptable dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Compte exclu » « à »: Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
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« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :
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