L’accès au traitement est réalisé par l’option de menu Règlement NEW / Recouvrement / Tableau de bord Recouvrement.
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On peut accéder au détail des échéances par indicateur en cliquant sur l’icône des « trois petits points »
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Détails et précisions techniques
Données | Détails |
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Détail des échéances | Nombre Graphique indiquant le nombre d'échéances non réglées à la date du jour selon leur indicateur (Promesses, Litiges, Impayés, Sans indicateur) |
Balance âgée | Balance âgée à la date du jour |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Il faut au préalable avoir effectué des calculs via l’option de menu : Règlement NEW / Recouvrement / Calcul DSO Spécificité pour la méthode « Comptable », si plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Taux de recouvrement | Montant des (<Montant échéances payées réglées> / Montant total des échéances payées ou non<Montant total de factures>) * 100 |
Taux d’activation | Nombre (<Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures totalréglées> / <Nombre total de factures>) x 100 |
Taux de retard | Montant (<Montant total des échéances échues échues> / Montant <Montant total restant dûdû>) x 100 |
Montant des échéances à recouvrer et échéance la plus élevée | Montant total des échéances non réglées et montant de l'échéance non réglée la plus élevée |
Nombre déchéances à recouvrer | Nombre d'échéances non réglées à la date du jour |
Client à relancer | Nombre de clients uniques à relancer |
Découpage du tableau de bord
Le tableau de bord se découpe en deux parties distinctes :
Cadre bleu : Les données globales contenues dans la vue Créance client du superviseur de recouvrement mais pour l’ensemble des clients. Pour qu’une échéance soit compter dans les statistiques par indicateur elle doit :
Être une écriture comptable
Être une écriture d’encaissement
Avoir ses ventilations (pièce et échéance) non lettrées
Être dans un état “En attente”
Concernant les différents taux (recouvrement, activation et retard) ceux-ci se basent sur des données plus globales. Les échéances prises en compte pour les différents taux doivent répondre aux conditions suivantes :
Écriture en encaissement
Écriture avec des ventilations non réglées (Cp.RegleFl différent de 2 et CP.Ce4 différent de 2)
Écriture pour un tiers de type “Client”
Être dans un état “En attente”
Cadre rouge : Les données s’apparentent aux données gérées par le superviseur de recouvrement. Les échéances associées au recouvrement doivent répondre aux conditions suivantes:
Être une écriture comptable
Être une écriture d’encaissement
Avoir ses ventilations non réglées (Cp.RegleFl différent de 2 et CP.Ce4 différent de 2)
Être dans un état “En attente”
Avoir un numéro de pièce différent de 0 (zéro)
Que le tiers appartienne à une stratégie de recouvrement
Qu’aucun e-paiement soit en attente sur cette échéance
Qu’elle ne soit pas exclue du circuit de recouvrement
Qu’une action de recouvrement soit a mener
Qu’il n’y ait pas eu d’action de type “Statut final” sur l'échéance
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Rafraîchissement du tableau de bord
Bouton refresh qui permet de recharger les l’ensemble des informations,
Rafraîchissement automatique qui est configurable à partir du dossier du dossier règlement - Onglet Recouvrement.
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Si la case à cocher est renseignée avec un temps en seconde, le tableau de bord se rechargera automatiquement toutes les X secondes.
Attention : Le rechargement est désactivé lorsqu’on se trouve dans un tableau par indicateur, la fonctionnalité est désactivée afin de ne pas perdre la position dans le tableau. Cette dernière est réactivée dès que la fenêtre du tableau est fermée.
Gestion par établissement
Un filtre a été ajouté dans l’entête afin de permettre de voir les données par établissement.
La saisie d’un établissement permet de voir les informations le concernant. La mise à blanc du champ permet de voir les données pour tous les établissements.
Par défaut, en arrivant dans le tableau de bord, ce champ est vide afin de voir les données de tous les établissements.
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