En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
La déduction se réalise selon les règles de déduction (prorata ou au plus rapide) définies dans le dossier/établissement ou modifie les valeurs proposées (possibilité soumise à confidentialité).
Au final, la facture contient l’information de déduction des acomptes.
Le mode de déduction peut se faire :
au prorata du facturé (%)
au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT
facture de 300 €
si au prorata du facturé, alors déduction de 300/1000*200
si au plus rapide, alors déduction de 200 €
Déduction des factures d’acompte en facturation différée: paramétrage Dossier
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Code opération qui sera utilisé pour générer les lignes de déduction
Règle de déduction
Proportionnel, au prorata du du facturé.
Au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT,
pour une facture facture de 300 €
Proportionnel : déduction de 300/1000*200 : 60€
au plus rapide : déduction de 200 €
Si le contrôle est activé, la génération de la facture d’acompte ne peut se faire que le lorsque le nombre des codes TVA de la commande est le même que celle de la facture.
Modifier la facture d’acompte (général)
Il est possible de contredire les règles du paramétrage Dossier, sur confidentialité:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier / onglet “Confidentialités”:
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Les paramétrages Dossier sur les acomptes peuvent être ainsi contredits à la génération de la facture d’acompte et ces contrôles sont optionnels:
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A la génération de l’acompte, une fenêtre permettant la modification de champs s’ouvre automatiquement:
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Rappel: visualisation du suivi des acomptes à partir de la commande (Menu interrogation / suivi des acomptes)
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On visualisera une ligne par facture d’acompte, par base de TVA
Pièce no : N° Commande
Pièce no acompte : N° de facture acompte
Pièce no facture : Facture sur laquelle la déduction sera faite
TVA Acompte : Code TVA de l’acompte et de sa déduction
TVA article : Code TVA de la commande , du BL et la facture commerciale
Modifier la facture d’acompte en saisie de pièce
A la validation d’une commande ou d’un BL (issue du commande ayant une facture d’acompte), les lignes de déduction sont directement générées:
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La modification d’une déduction met à jour la ligne de regroupement de la table “suivi d’acompte” pour la passer en mode manuel.
Facturation différé des BL: fonctionnement des déductions d’acomptes
Aucun changement dans la manipulation, le programme fera les déductions pour les lignes venant des commandes concernéss.
Rappel: comme les factures d’acomptes, les déductions ne concerneront que les articles biens et services
Mise à jour du suivi des acomptes
Visualisation du suivi des acomptes à partir de la commande (Menu interrogation)
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Une mise à jour est faite de la ligne principale avec le montant déduit et le solde restant.
Une nouvelle ligne est générée pour chaque facture qui porte une déduction afin de retrouver son n° de facture et le montant déduit.
La suppression d’une ligne de déduction ou sa modification met à jour la ligne de suivi d'acompte qui est liée avec le n° de mouvement de la facture finale.
Suivi des règlements d’acompte à partir de la facture commerciale
Une barre dans la facture (en-tête, onglet Facturation / Impression) met en évidence l’avancement des règlements des factures d’acomptes même s’ils ne sont pas issus de la même commande .
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