En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Les cases à cocher implicite indiquent l’utilisation du paramétrage dossier.
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Acompte: paramétrage sur la Nature de produit
Le pavé “Facture acompte” contient un type de nature à définir (bien ou service) sur la nature de produit de l’article vendu (ou acheté).
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Les acomptes ne sont pas pris en compte dans les statistiques.
La facture d’acompte
Le principe est de générer une facture d’acompte à partir de la commande client, le montant ayant été calculé (voir chapitre précédent).
💡 Sur une facture d’acompte, il est possible d’avoir plusieurs lignes selon le régime de TVA.
Facture d’acompte: paramétrage Dossier
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Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article
Code opération à utiliser
Mode de règlement à utiliser
Règle d'éclatement de l’acompte
Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul
(NDLR: autres options à venir)
Facture d’acompte: paramétrage Fiche article
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Le caractère #TVA# sur la désignation de l’article sera remplacé par le taux de TVA utilisé.
Paramétrage TVA sur acompte
Il s’agit d’une
Acompte: Onglet acompte (en pied de pièce)
Un onglet “acompte” en pied de pièce pour les commandes clients contient les différents paramétrage issus du Dossier, Etablissement ou du Client.
Le montant de facture d’acompte: par défaut il est calculé sur la base des % d’acompte sur les biens et les services; ce champ peut être modifié
Le solde d’acompte est le montant qui peut être généré pour la facture d’acompte
Le cumul est le montant hors taxe des factures d’acomptes déjà générées pour la commande
Le montant d’acompte éligible est le montant total des lignes qui sont éligibles à l’acompte (les biens et les services de la commande)
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La facture d’acompte
Le principe est de générer une facture d’acompte à partir de la commande client, le montant ayant été calculé (voir chapitre précédent).
💡 Sur une facture d’acompte, il est possible d’avoir plusieurs lignes selon le régime de TVA.
Facture d’acompte: paramétrage Dossier
...
Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article
Code opération à utiliser
Mode de règlement à utiliser
Règle d'éclatement de l’acompte
Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul
(NDLR: autres options à venir)
Facture d’acompte: paramétrage Fiche article
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Le caractère #TVA# sur la désignation de l’article sera remplacé par le taux de TVA utilisé.
Facture d’acompte: paramétrage TVA
Il s’agit d’une table “TVA acompte article” accessible par le menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / TVA acompte article
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Indiquer une nouvelle référence (si non précisée, on prend la référence paramétrée au niveau du Dossier)
Indiquer un nouveau code TVA (si non précisé, on prend le code TVA des lignes ayant servi au calcul de l’acompte)
Onglet acompte (en pied de pièce)
Un onglet “acompte” en pied de pièce pour les commandes clients contient les différents paramétrage issus du Dossier, Etablissement ou du Client.
Le montant de facture d’acompte: par défaut il est calculé sur la base des % d’acompte sur les biens et les services; ce champ peut être modifié
Le solde d’acompte est le montant qui peut être généré pour la facture d’acompte
Le cumul est le montant hors taxe des factures d’acomptes déjà générées pour la commande
Le montant d’acompte éligible est le montant total des lignes qui sont éligibles à l’acompte (les biens et les services de la commande)
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Génération de la facture d’acompte
La génération de la facture d’acompte se fait directement à partir de la commande client. Menu outils / Génération facture d’acompte
...
C’est le montant qui va être généré sous contrôle que le montant + le montant cumulé ne doivent pas dépasser le montant éligible.
L' utilisateur pourra accepter les options de génération par défaut ou les modifier.
Exemple:
Commande
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Facture d’acompte:
...
Explication:
...
💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande.
Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
La déduction se réalise selon les règles de déduction (prorata ou au plus rapide) définies dans le dossier/établissement ou modifie les valeurs proposées (possibilité soumise à confidentialité).
Au final, la facture contient l’information de déduction des acomptes.
Le mode de déduction peut se faire :
au prorata du facturé (%)
au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT
facture de 300 €
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Génération de la facture d’acompte
La génération de la facture d’acompte se fait directement à partir de la commande client. Menu outils / Génération facture d’acompte
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C’est le montant qui va être généré sous contrôle que le montant + le montant cumulé ne doivent pas dépasser le montant éligible.
L' utilisateur pourra accepter les options de génération par défaut ou les modifier.
Exemple:
Commande
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Facture d’acompte:
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Explication:
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💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande.
Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
...
Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
La déduction se réalise selon les règles de déduction (prorata ou au plus rapide) définies dans le dossier/établissement ou modifie les valeurs proposées (possibilité soumise à confidentialité).
Au final, la facture contient l’information de déduction des acomptes.
Le mode de déduction peut se faire :
au prorata du facturé (%)
au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT
facture de 300 €
si au prorata du facturé, alors déduction de 300/1000*200
si au plus rapide, alors déduction de 200 €
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Visualisation du suivi des acomptes à partir de la commande (Menu interrogation)
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Une mise à jour est faite de la ligne principale avec le montant déduit et le solde restant.
Une nouvelle ligne est générée pour chaque facture qui porte une déduction afin de retrouver son n° de facture et le montant déduit.
La suppression d’une ligne de déduction ou sa modification met à jour la ligne de suivi d'acompte qui est liée avec le n° de mouvement de la facture finale.
Suivi des règlements d’acompte à partir de la facture commerciale
Une barre dans la facture (en-tête, onglet Facturation / Impression) met en évidence l’avancement des règlements des factures d’acomptes même s’ils ne sont pas issus de la même commande .
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Menu interrogation)
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Une mise à jour est faite de la ligne principale avec le montant déduit et le solde restant.
Une nouvelle ligne est générée pour chaque facture qui porte une déduction afin de retrouver son n° de facture et le montant déduit.
La suppression d’une ligne de déduction ou sa modification met à jour la ligne de suivi d'acompte qui est liée avec le n° de mouvement de la facture finale.
Suivi des règlements d’acompte à partir de la facture commerciale
Une barre dans la facture (en-tête, onglet Facturation / Impression) met en évidence l’avancement des règlements des factures d’acomptes même s’ils ne sont pas issus de la même commande .
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Créer un avoir sur une facture d’acompte
Menu: Commerce & Logistique / Administration ventes / Facture client / Saisie des factures
ou : Commerce & Logistique / Administration ventes / Facture client / Saisie des avoirs
Fonctionnement
A la saisie d’un avoir lié à une facture d’acompte :
Le montant d’acompte de la table de suivi d’acompte est mis à jour (en prenant en compte l’éclatement de TVA)
Le montant de l’avoir est pris en compte dans le calcul du cumul d’acompte dans le pied de la commande
Le n° de commande (acptfullpino) est garni de la facture d’acompte d’origine
Acomptes: gestion des encours de livraison
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