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Un numéro lui est automatiquement attribué.
En partie haute de l'écran on saisit la date de facture, le mode de règlement, la date d'échéance et le numéro de pièce du fournisseur.
Tant que l'ensemble n'est pas traité, c'est-à-dire validé en facture, on pourra retravailler le contrôle facture.
La partie basse concerne la sélection : on peut borner la recherche de pièces à prendre en compte. Il est possible de réaliser une sélection sur des commandes. Pour effectuer un rapprochement avec des commandes, ces dernières doivent impérativement être validées en BL.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet complément 

On y indique les remises de pied de facture ainsi que les différents frais tout comme en saisie de facture directe.

Deuxième écran du contrôle de facture, onglet « entête contrôle facture » 

Dans la zone « Montants en euros », on indique les montants en euros des différents totaux de la facture reçue.

Dans la partie corps on coche les différents BL se rapportant à la facture à traiter et, au fur à mesure des sélections, les différents montants calculés sont mis à jour. Les montants sont recalculés automatiquement à chaque modification, que ce soit lors de la sélection de pièces mais également lors de la sélection-désélection d'une ligne de détail. Ce recalcul se paramètre dans les options calcul des montants. L'option Manuel débranche ce recalcul automatique.

Le Ctrl F permet de rechercher un montant.
L'option Filtrage permet d'affiner et de filtrer l'affichage des pièces. 

Aucun : permet d'afficher également les commandes fournisseurs.
BL : N'affichera que les BL fournisseur
Sélection : affichera uniquement les pièces cochées
Rejets : affichera les pièces comportant des lignes avec un motif de rejet

Après avoir sélectionné un certain nombre de pièces, on a accès au détail des lignes à l'aide bouton . Cette fonctionnalité permet d'exclure, en décochant une ligne, une position ne faisant pas partie de la facture en cas d'une livraison partielle facturée ultérieurement, par exemple.
On peut visualiser la pièce par le bouton cible et à partir du menu interrogation : consulter les textes, les notes, le fichier PDF principal, les fiches Tiers et articles ainsi que les Tarifs.
Les lignes de détail sont sélectionnées par défaut, lié à l'option de menu Outils / Lignes détail auto
Dans la vue détail, on a la possibilité de rajouter des lignes d'articles. Le rajout ne modifiera pas le BL, mais se fera sur la facture. On ne peut rajouter que des articles hors stock.
On peut également modifier les lignes existantes notamment :

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En pied de contrôle,onglet Complément, on visualise un récapitulatif des valeurs des totaux originaux (Total original) et des totaux effectivement facturés par le fournisseur (Total facturé) , pour les quantités, le prix unitaire brut et le montant de la remise.

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Générer une demande d’avoir avec ou sans retour, ou une facture

L'écran des lignes du contrôle facture présente des colonnes permettant de déclencher ou non la génération de demande d’avoir ou de facture à la ligne et de gérer de ses caractéristiques.

La colonne Demande d’avoir (indicateur oui/non) est généré à la validation de la ligne et modifiable manuellement à postériori.

La colonne Code opération correspondant au code opération de l’avoir ou de la facture généré. Le code opération est calculé automatiquement et modifiable manuellement si nécessaire.

La colonne Mouvement de stock contient un indicateur de mouvement de stock, calculé lui aussi, et également modifiable suivant le paramétrage du code opération (champ Ne pas mettre à jour le stock dans l’onglet Paramètres du code opération)..

Image Added

Paramétrer la génération de l’avoir

Fiche dossier

Dans l’onglet Pièces, groupe Gestion des pièces, le champ Génération DA permet de définir le type de pièce de la demande d’avoir à générer.

Fiche Code Opération

Dans l’onglet Traitements spécifiques, la coche Demande d’avoir fournisseur doit être cochée.

Concernant une demande d'avoir financier, le code opération est un code de sortie fournisseur, sans mouvement de stock.

Concernant la demande d'avoir avec retour, le code opération est un code de sortie fournisseur, avec mouvement de stock.

Concernant la demande de facture, le code opération est un code d’entrée fournisseur sans mouvement de stock.

 Traitement de génération de l’avoir

Lors de la modification des lignes de contrôle facture, un contrôle automatique est effectué pour analyser les écarts.

Les écarts possiblement détectés sont :

• les écarts de quantité

• les écart de montants

• les écart de quantité et montant

On entend par écart de montants, les écarts consécutifs à des écarts de prix et/ou de remises.

Conditions de génération, sur demande de l’utilisateur:

• Avoir financier, s’il existe un écart de prix ou de remise. Sur l’avoir, la quantité prise en compte est la quantité facturée d’origine et le montant pris en compte est calculé par rapport à l'écart de prix ou de remise (trop perçu).

• Avoir avec retour : Sur l’avoir, la quantité prise en compte est la quantité facturée d’origine et le montant pris en compte est prix d’origine enregistré dans le contrôle facture.

• Facture : Sur la facture, la quantité prise en compte est la quantité facturée d’origine et le montant pris en compte est calculé par rapport à l'écart de prix ou de remise.

La génération d’une demande d’avoir ou de facture par le programme demande à être confirmée par l’utilisateur :

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La pièce ainsi générée est proposée en consultation

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