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Le fonctionnement du traitement de pointage est très proche de celui du traitement de lettrage.
La colonne « montant extrait en … » permet de saisir le montant figurant sur l'extrait bancaire, lorsque la devise de l'écriture est différente de la devise principale du dossier. Le montant doit être introduit dans la devise principale du dossier. Grâce à cette information, le traitement constate automatiquement les différences de change ou les différences d'arrondi euro.
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Le paramétrage du pointage en comptabilité générale
Le paramétrage du pointage est défini au niveau de la fiche dossier dans l'onglet « PARAMETRES » et les groupes « Paramétrage des traitements » ,« Pointage ».
Saisir les dates d'opération et de valeur en rapprochement bancaire
On indique ici si on souhaite saisir les dates d'opération et de valeur lors du pointage. Ces dates seront enregistrées dans les écritures et on pourra ainsi restituer la date d'opération et la date de valeur calculée par la banque.
Pointage
Dans le groupe pointage, on indique le nombre de jours maximum entre la date de pointage et la date du jour.
Différence de change
Dans l'onglet « O.D. » de la fiche dossier et à partir du groupe « Différence de change », on indique le journal, le libellé par défaut et les comptes sur lesquelles seront passés les différences de changes constatées lors du pointage.
Pour les comptes les signes ci-dessous sont utilisables :
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La définition si un compte est pointable ou non, sera indiqué au niveau de la fiche du plan comptable dans l'onglet « PARAMETRES », groupe « Pointage ».
Les codes de pointage seront attribués automatiquement sur le même principe que les codes de lettrage.Ancre
Pointage manuel en comptabilité générale
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Attention : Seules les écritures pointées des comptes « pointables » pourront être centralisées en fin d'exercice.Ancre
Compte
Vous indiquez le compte dont vous souhaitez pointer les écritures. Seuls les comptes déclarés pointable pointables sont autorisés.
Filtre sur les écritures
Vous choisissez, ici, le type d'écritures que vous souhaitez traitées et qui vous seront proposés :
Afficher toutes les écritures
Afficher uniquement les écritures non pré pointées
Afficher uniquement les écritures pré pointées
La barre d'outils
Bouton « Modifier les filtres » ou touche « F4 » : Vous permet d'accéder au réglage des filtres pour préciser les écritures à afficher. Vous pourrez ainsi indiquer des bornes minimum, maximum et des masques sur les différents champs d'une écriture.
Bouton « Modifier l'écriture » ou touche « Ctrl+F7 ». Pour modifier l'écriture sélectionnée en brouillard. Ce bouton permet l'accès à la saisie d'écriture en mode modification.
Bouton « Marquer / démarquer » ou touche « F5 » ou double clic pour marquer (pré-pointer) ou démarquer les lignes sélectionnées.
Bouton « Effacer les marquages » ou touche « Shift+F5 ». Permet d'effacer tous les marquages (pré-pointages) des lignes sélectionnées.
Bouton « Supprimer pointage » ou touche « Shift+Ctrl+F8 ». Permet de supprimer un ou plusieurs pointages.
Bouton « Valider un code marquage » ou « Ctrl+F10 ». Pour valider un code marquage (pré-pointage).
Bouton « Détail » ou touche « Shift+F4 : Pour afficher le détail de la ligne sélectionnée.
Bouton « Afficher la ventilation » ou touche « Shift+Ctrl+F4 » et Indicateur « Présence de ventilation » : Pour afficher les ventilations pièces et échéances de la ligne sélectionnée.
Bouton « Imputation analytique » ou touche « Ctrl+F4 » et indicateur « Présence imputation axe » : Pour afficher les imputations analytiques de la ligne sélectionnée.
Bouton « Valider » ou touche « Entrée » : Pour valider un pointage.
Entête
« Compte » - Seuls les comptes pointable pointables sont accessibles, il sera ,possible de :
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« Marquage des lignes » : Permet de saisir un code de pré-pointage. Par défaut les lignes sont pré-pointées avec « * ». Le premier caractère est toujours "{}", vous pouvez modifier le deuxième. Ceci permet de différencier des groupes de lignes pré-pointées.
Lignes
Les colonnes « date opération » et « date de valeur » ne sont présentes que si l'option correspondante a été cochée dans la fiche dossier.
Lors de la sélection de ligne, vous indiquez la date « d'opération retenue » par la banque ainsi que « la date de valeur ».
Différence de change
La colonne « montant extrait en … » permet de saisir le montant figurant sur l'extrait bancaire, lorsque la devise de l'écriture est différente de la devise principale du dossier. Le montant doit être introduit dans la devise principale du dossier. Grâce à cette information, le traitement constate automatiquement les différences de change ou les différences d'arrondi euro et génère les écritures. Ce champ n’est pas saisissable si :
La devise de l'écriture est la même que que le compte saisi,
La devise du compte saisi est renseigné et différente de la devise du dossier comptable,
La devise adhère à l’euro et possède une parité.
Dépointage.
Le bouton « Supprimer un pointage » permet de dépointer un compte. On saisit la fourchette de codes à dépointer. Si pour un même code de pointage il existe plusieurs dates de pointage elles vous seront proposer afin de réaliser un choix de sélection.
Pied
Le pied comporte trois zones :
A gauche, l'ancien solde ne varie pas pendant le traitement. Le traitement y affiche l'ancien solde égal au report figurant sur l'extrait bancaire. Cet ancien solde correspond à la somme des écritures déjà pointées ; il est obtenu par différence entre le solde saisi et la somme des lignes non pointées.
A droite, le nouveau solde évolue au fur et à mesure des marquages. La date du nouveau solde représente la date de pointage qui sera utilisée lors de la validation des marquages. C'est une zone accessible en saisie.
L'opérateur peut régler, par le bouton radio situé au centre, la méthode d'attribution du code pointage. En mode automatique, le traitement attribuera à chaque validation un nouveau code pointage, en incrémentant le dernier code utilisé. En mode manuel, l'opérateur choisi le code qui sera attribué : la zone « Code », accessible en saisie, contient par défaut le dernier code utilisé.
Validation
Après la validation, le traitement propose d'imprimer l'état de rapprochement.
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