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Au débit du compte de redevance / location : montant HT de l'échéance (hors frais et Assurance)
Au débit du compte de TVA associé au compte de redevance location : montant de la TVA
Au débit du compte de frais : montant HT des frais
Au débit du compte de TVA associé au compte de frais : montant de la TVA sur les frais
Au débit du compte d’assurance : montant de l’assurance
Au crédit de compte du financeur : montant total de l'échéance
Gestion des Intérêts Courus Non Échus - Cut-off (V10.9)
La gestion du cut-off des échéances de financement depuis le programme standard (Règle CCA - Charges constatées d’avance) est réalisée depuis l’option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Cut-Off / Génération des régul. commerciale.
Afin de prendre en compte les échéances des emprunts le programme de calcul du Cut-off a été modifié afin que le compte TTC soit recherché parmi les comptes de tiers ou parmi les comptes de banques.
Le compte de contrepartie utilisé pour la proratisation des intérêts est celui paramétré au niveau de la définition du financement. S’il est absent on prend celui présent au niveau du programme de Cut-Off.
Par défaut, c’est le compte « 16884000 » qui est renseigné au niveau du programme de calcul du cut-off.
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Précisions techniques
C’est le compte TTC qui est recherché parmi les comptes de tiers ou parmi les comptes de banques.
Impression des financements
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