Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.
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Activer la fusion des modules Comptabilité et règlements (V10.7)
Dans Comptabilité / Fichier / Organisation / Dossier, l'option Le module règlement se base sur les écritures comptables (Onglet GENERALITES - Groupe Codification) permet de préciser que l'on utilise la version fusionnée des modules Comptabilité et Règlement de Divalto infinity.
Lorsque cette case est cochée, le dossier est considéré comme Lié à divalto Règlement. Par conséquent, lors de l'intégration de pièce à partir de Commerce & Logistique ainsi que lors de la saisie d'écritures comptable sur des journaux liés à Divalto Règlement, plus aucun effet ne sera généré.
Une fois cette coche positionnée, les anciens programmes des règlement traitant des effets en attente ne sont plus accessibles. Les programmes de changement d'état pour les états en portefeuille ou en banque sont eux, toujours accessibles. Les nouveaux programmes d'encours règlement et d'interrogation règlement sont directement appelés à partir des fiches tiers, de la saisie de pièce etc. Le calcul du pourcentage réglé d'une pièce est réalisé à partir des écritures de comptabilité.
A contrario, si cette coche n'est pas positionnée, les nouveaux programmes de règlements traitant des effets en attente ne sont pas accessibles et tout se passe comme avant fusion des modules Comptabilité et Règlement de Divalto infinity.
Au niveau du menu, on trouve deux entrées correspondant au module des règlements:
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Les programmes de changement d'état pour les états « en portefeuille » ou « en banque » sont toujours accessibles pour terminer les traitements dans « Règlement OLD ».
Les anciens programmes des règlements traitant les effets en attente ne sont plus accessibles à partir de « Règlement OLD ».
Service pack (V10.7a)
Une « Traiter les écritures » : Cette case à cocher supplémentaire “Traiter les écritures” permet, si elle est cochée, de générer pour les écritures comptables non lettrées (table C8) et non présentent dans le module des règlements de créer les ventilations pièce et échéance (table CP).
« Date limite de reprise des écritures lettrées » : Cette date permet d’indiquer, si elle est renseignée, la date a laquelle les écritures lettrées seront traitées.
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Cette date est liée à la case à cocher « Traiter les écritures ». Si la case est non cochée, le fait d’indiquer une date limite de reprise ne réalise aucun traitement.
Exemple si l’on indique le 01/01/2017, toutes les écritures lettrées entre le 01/01/2017 et aujourd’hui seront vérifiées et mises à jour.
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Le zoom des ventilations (V10.7)
Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.
Lien entre une écriture comptable et ses échéances (V10.7)
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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :
visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci
d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction
d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction
de refaire la comptabilisation
d'annuler tout ou partie de la transaction
Attention : toutes ces opérations sont possibles si la transaction est de type finale.
Accès direct au zoom des transactions (V10.7)
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Encaissement client (V10.7)
Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA
Le bouton 
(Pointer les échéances d'un autre tiers) permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier.
Encaissement par prélèvement (V10.7)
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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)
La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus
Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.
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Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA),
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements
Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée.
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Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle impression des relevés de factures
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés
Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.
Gestion des cessions (V10.7)
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Le programme de cession est par défaut associé au changement d'état "DAILLY".
Dans le changement d'état choisi, on doit avoir :
Cession Dailly = Dailly à titre de garantie ou Dailly comptabilisé
Banque = A saisir ou fixe
Compte comptable = 4116 (Collectif pour les créances professionnelles cédées)
Bordereau = "DAILLY" si l'on souhaite la génération d'un bordereau de cession
Au niveau de la banque on doit avoir :
Un compte de cession (en général une déclinaison du compte 5191 "Crédit de mobilisation de créances commerciales"
Un plafond de cession peut également être renseigné
Les échéances proposées à la cession sont les échéances non réglées et non cédées. Au niveau du programme de cession on indique le solde cessible restant pour la banque choisie.A la validation des cessions un message indique si le solde est dépassé. On peut alors choisir de faire quand même la cession, ou pas.
Une fois la cession réalisée et comptabilisée, c'est l'échéance sur le collectif 4116 qui sera proposée dans les programmes de saisie des règlements clients.
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Programme Règlement NEW / Traitements / Cessions / Annulation de cession
Le programme de cession est, par défaut, associé au changement d'état "DAIANN". Un changement d'état choisi doit être un changement de type annulation de cession. : option annulation de cession Dailly cochée. Dans le changement d'état choisi, on doit avoir :
Cession Dailly = Dailly à titre de garantie ou Dailly comptabilisé
Banque = A saisir ou fixe
Compte comptable = 4116 (Collectif pour les créances professionnelles cédées)
Option "annulation de cession Dailly" = OUI
Les échéances proposées à l'annulation de cession sont les échéances cédées et comptabilisées.
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Paramétrage des échéances client en attente - Code ECHCLIAT - Type de donnée : Echéance
Critères :
Facture client. Champ : C8.TiersType. Type inclusion. Intervalle de "1" à "1" (Client)
Echéance non réglée. Champ : CP.REGLEFL. Type exclusion. Intervalle de "2" à "2"
Echéance non lettrée. Champ :CP.CE4. Type exclusion. Intervalle de "2" à "2"
Date d'échéance > date du jour moins 30j. Champ CP.ECHDT. Type inclusion. Intervalle de "=dtadd(today, -30)" à ""
Règlement en attente. Champ : RA.POSITION. TYpe inclusion. Intervalle de "1" à "1"
Paramétrage des échéances fournisseurs en attente - Code ECHFOUAT - Type de donnée : Echéance
Critères idem échéances client en attente sauf type de tiers :
Facture fournisseur. Champ : C8.TiersType. Type inclusion. Intervalle de "2" à "2" (Fournisseur)
Paramétrage des échéances client en portefeuille - Code ECHCLIPO - Type de donnée : Transaction
Critères :
Facture client. Champ : RGLTJNLENT.TiersTyp. Type inclusion. Intervalle de "1" à "1" (Client)
Transaction non périmée. Champ : RGLTJNLENT.NEXTTRANSACFL. Type inclusion. Intervalle de "1" à "1"
Date d'échéance > date du jour moins 30j. Champ RGLTJNLENT.ECHDT. Type inclusion. Intervalle de "=dtadd(today, -30)" à ""
Règlement en portefeuille. Champ : RA.POSITION. Type inclusion. Intervalle de "2" à "2"
Paramétrage des échéances fournisseur en portefeuille - Code ECHFOUPO - Type de donnée : Transaction
Critères : idem échéances client en portefeuille sauf type de tiers :
Facture client. Champ : RGLTJNLENT.TiersTyp. Type inclusion. Intervalle de "2" à "2" (Fournisseur)
Calcul du prévisionnel
Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).
Affichage du prévisionnel
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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)
Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:
Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:
Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes
Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.
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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.
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