Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :
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Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement)),
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).
Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.
Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente
Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
logistique du point de vente.Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.
A partir du pack
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219b en mode fusion
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compta / règlement
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Le programme d’intégration comptabilité du point de vente de ne génère que les écritures de ventes.
Pour le traitement des règlements, on passe par des la création de transactions de règlements. L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV. Il faut qu’il existe un changement d’état de type encaissement en attente avec l'état final qui correspond à l'état paramétré au niveau du mode de règlement du TPV.
Remarque : Dans les deux cas, il faut réaliser l’intégration des tickets dans Commerce & Logistique.
Les intégrations
Les
C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.
Accès aux programmes d’intégration
Les programmes d’intégration sont accessibles via les options de le menu :
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).
Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique
L’intégration des factures vers C&L est faites quelque soit le circuit choisi.
Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible , en circuit 1 ou si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur sont insuffisants.
Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.
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Intégration
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comptable (circuit 2)
Le programme d'intégration comptable du module Point de Vente teste le code produit 19005 (Code licence) associé au programme d'intégration comptable ccpp029.
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Écriture de vente
Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.
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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Écriture de trésorerie (avant pack 219b)
Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
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Type de ligne | Journal | Compte | Masquage |
|---|---|---|---|
Total du ticket | Journal de règlement de la caisse | Compte client | Non |
Règlement | Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse | Compte lié au mode de règlement | Masque du compte |
Prélèvement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement) | Non |
Entrée | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée) | Non |
Sortie | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie) | Non |
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Écriture de trésorerie en mode fusion compta / règlement (après pack 219b)
Le programme d’intégration comptable envoi à divalto règlement des éléments correspondants au règlement reçus dans le TPV.
Les règlements associés à un numéro de factures inexistant dans les écritures comptables seront traités comme des acomptes.
L'état initial du règlement est celui présent dans l'écriture de vente, il correspond à l'état initial associé au mode de règlement présent sur le compte du client (= mode de règlement présent sur le tiers)
L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV.
Les écritures de trésorerie sont générées par Divalto Règlement en fonction du paramétrage effectué dans divalto règlement (Règle comptable, changement d'état, ..)
Il doit exister un changement d’état de type encaissement en attente avec l'état final qui correspond à l'état paramétré au niveau du mode de règlement du TPV.