Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
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Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement)),
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).
Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.
Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente
Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
logistique du point de vente.Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.
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Type de ligne | Journal | Compte | Masquage |
|---|---|---|---|
Total du ticket | Journal de règlement de la caisse | Compte client | Non |
Règlement | Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse | Compte lié au mode de règlement | Masque du compte |
Prélèvement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement) | Non |
Entrée | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée) | Non |
Sortie | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie) | Non |
Écriture de trésorerie en mode fusion compta / règlement (
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à partir du pack 219b)
Le programme d’intégration comptable envoi à divalto règlement des éléments correspondants au règlement reçus dans le TPV.
Les règlements associés à un numéro de factures inexistant dans les écritures comptables seront traités comme des acomptes.
L'état initial du règlement est celui présent dans l'écriture de vente, sur les échéances en attente associées au numéro de facture. Pour les écritures de ventes générées par l’intégration des tickets du TPV il correspond à l'état initial associé au mode de règlement présent sur le compte du client (= mode de règlement présent sur le tiers).
L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV.
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Les écritures de trésorerie sont générées par Divalto Règlement en fonction du paramétrage effectué dans divalto règlement (Règle comptable, changement d'état, ..)
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