Comparaison de pages

Le module Grand Import permet de gérer deux situations d’importation différentes.

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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• Concernant l’article ART01, le montant actualisé correspond au montant de la pièce d’achat - montant de l’avoir donc 70 - 16 = 54. Ce montant sera utilisé pour calculer les frais impactés sur cet article.
  Le coût de revient est calculé avec la formule suivante :

  CR unitaire = ( Montant actualisé + Montant retenu des frais ) / Quantité actualisée

  Montant actualisé = Montant sur la pièce d’achat - Montant sur la ligne d’avoir
  La quantité actualisée = quantité achetée - quantité de la ligne d’avoir = 10 -1 = 9

  Finalement on aura CR unitaire = (54 + 54) / 9 = 12€

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Paramétrage: Formules (codes traitements)

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• Les taxes et les frais seront impactés exclusivement sur les pièces d’achat

• Aucun frais et aucune taxe ne sera impacté sur une ligne d’avoir.

• Le montant de l’avoir est déduit du montant de la pièce d’achat afin d’obtenir le bon montant qui va servir à impacter les frais et calculer le coût de revient.

Exemple

A la Fiche Grand Import ont été rattachées les pièces suivantes:

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Coût de revient unitaire = 360€ / 9 = 40€.

Remarque

L’avoir des frais est bien pris en compte aussi comme on peut le constater sur le formulaire suivant :

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Le montant total à impacter est = 164,65 - 27,44 = 137.21 €

DED et utilisation de devises étrangères (taux de change) (V10.11 et antérieures)

Le principe est d’ajouter un paramètre qui permette à l’utilisateur de préciser comment il souhaite récupérer le taux de change d’une devise étrangère dans le formulaire de déclaration de douane.

Deux options possibles :

1. Récupérer le taux de change de la table de conversion de devise.

2. Récupérer le taux de change de la pièce fournisseur.

Remarques Importantes :

Ce paramètre concerne uniquement les pièces de type “bien”.

Le taux de change des articles de frais est toujours récupérable à partir de la pièce fournisseur.

Cette amélioration est valable aussi sur les anciennes versions (à partir de la X.9)

Paramétrage dossier

Versions V10.9 et V10.10

Pour ces deux versions, il faut exécuter des scripts sql afin de créer le paramètre dans la base de données. Le nom du paramètre est “DAV_DED_TAUXDEVISE”.

Pour la V10.9, exécuter le script suivant : X9.zip

Pour la V10.10, exécuter le script X10.zip

Ensuite, il faut renseigner la valeur de ce paramètre dans le programme “ Valeur de paramètre ERP”

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• L’option “Non” signifie que l’on souhaite récupérer le taux de change à partir de la table de conversion

• L’option “Oui” signifie que l’on va garder le taux de change de la pièce

 Version V10.11

Le paramètre en question est à positionner directement sur le dossier GIM:

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Fonctionnement

Commerce & Logistique / Grand Import / Gestion de déclaration douane / Saisie déclaration douane

Si le paramètre est positionné de façon à récupérer le taux de change à partir de la pièce, alors le programme se basera sur celui-là pour faire les calculs.

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 Dans le cas contraire, le programme va récupérer le taux de change à partir de la table de conversion devise (zoom taux de change)

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