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Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser)),
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).
Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.
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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Écriture de
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règlement en mode compta règlement non fusionné
Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
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Type de ligne | Journal | Compte | Masquage |
|---|---|---|---|
Total du ticket | Journal de règlement de la caisse | Compte client | Non |
Règlement | Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse | Compte lié au mode de règlement | Masque du compte |
Prélèvement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement) | Non |
Entrée | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée) | Non |
Sortie | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie) | Non |
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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement
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Le programme d’intégration comptable envoie à divalto règlement des éléments correspondants au règlement reçus dans le TPV.
L'état initial du règlement est celui présent sur les échéances en attente associées au numéro de facture. Pour les écritures de ventes générées par l’intégration des tickets du TPV il correspond à l'état initial associé au mode de règlement présent sur le compte du client (= mode de règlement présent sur le tiers).
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Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.
Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.
Règlement TPV de type “remise en banque”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Si aucune banque n’est définie au niveau de ce changement d'état vous devez paramétré un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.
Comptabilisation des règlements du point de vente
C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.
Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.
Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer
Cas des factures déjà réglées
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Les écritures de trésorerie sont générées par Divalto Règlement en fonction du paramétrage effectué dans divalto règlement (Règle comptable, changement d'état, ..)
Il doit exister un changement d’état de type encaissement en attente avec l'état final qui correspond à l'état paramétré au niveau du mode de règlement du TPV.