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Activer la fusion des modules Comptabilité et règlements (V10.7)

Dans Comptabilité / Fichier / Organisation / Dossier, l'option Le module règlement se base sur les écritures comptables (Onglet GENERALITES - Groupe Codification) permet de préciser que l'on utilise la version fusionnée des modules Comptabilité et Règlement de Divalto infinity. 
Lorsque cette case est cochée, le dossier est considéré comme Lié à divalto Règlement. Par conséquent, lors de l'intégration de pièce à partir de Commerce & Logistique ainsi que lors de la saisie d'écritures comptable sur des journaux liés à Divalto Règlement, plus aucun effet ne sera généré. 
Une fois cette coche positionnée, les anciens programmes des règlement traitant des effets en attente ne sont plus accessibles. Les programmes de changement d'état pour les états en portefeuille ou en banque sont eux, toujours accessibles. Les nouveaux programmes d'encours règlement et d'interrogation règlement sont directement appelés à partir des fiches tiers, de la saisie de pièce etc. Le calcul du pourcentage réglé d'une pièce est réalisé à partir des écritures de comptabilité.
A contrario, si cette coche n'est pas positionnée, les nouveaux programmes de règlements traitant des effets en attente ne sont pas accessibles et tout se passe comme avant fusion des modules Comptabilité et Règlement de Divalto infinity.

Au niveau du menu, on trouve deux entrées correspondant au module des règlements:

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Le zoom des ventilations (V10.7)

Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.

Tables C8 et CP (V10.9)

Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.

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Le tableau présente les N° de pièce et les n° de pièce lettrée de ces ventilations après le lettrage :

Lors du délettrage, seules les informations liées aux n° de pièce lettrée sont supprimées.

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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :

• visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci

• d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction

• d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction

• de refaire la comptabilisation

• d'annuler tout ou partie de la transaction

Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.

Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)

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Encaissement client (V10.7)

Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques 

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA

Différence en pourcentage (V10.9)

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Pointer échéances (V10.9)

Le bouton  (Pointer les échéances d'un autre tiers)  permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier. 

Encaissement par prélèvement (V10.7)

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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)

La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes 

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus

Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.

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Décaissement fournisseur (V10.7)

Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA), 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements

Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée. 

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Important : Ce mode de fonctionnement n’est disponible que dans le nouveau module règlement. (RÈGLEMENT NEW)

Lors du chargement des échéances dans les programmes de préparation des règlements :

• Pour toutes les échéances, le montant du règlement en devise sera calculé dans la devise du règlement à partir du taux de change valide à la date du jour du règlement à partir du montant en devise de l'échéance. Si la devise du règlement est identique à la devise de l'échéance, le montant correspondra au montant de l'échéance.

• Pour les échéances qui sont à régler, le montant dans la devise du dossier sera calculé à partir du montant du règlement en devise et converti à partir du taux de change valide à la date du règlement.

• Pour les échéances de type “acompte ou avoir”. Le montant en devise du dossier correspondra au montant d’origine de l'échéance dans cette devise.

Préparation des encaissements : Lors de la saisie du montant du règlement et de la validation de l’entête, les soldes avant la sélection des échéances correspondront aux montants du règlement dans la devise du règlement et dans la devise du dossier converti à partir du taux de change valide à la date du règlement. Après sélection des échéances, lorsque le solde dans la devise du règlement sera à 0, le montant restant dans la devise du dossier correspondra à la différence de change.

Préparation des décaissements : Le montant total du règlement dans la devise du règlement correspondra à la somme des montants du règlement en devise calculé comme ci-dessus. Le montant total du règlement dans la devise du dossier correspondra au montant total du règlement converti à partir du taux de change valide à la date du règlement.

Méthode de compensation des acomptes et des avoirs avec les factures : lors de la compensation d’une facture avec un acompte ou un avoir, la différence de change éventuelle est calculée à partir des montants en devise du dossier de chacune des échéances. Si la facture est en devise, la différence de change lui sera appliquée. Si la facture est dans la devise du dossier, la différence de change sera appliqué l’acompte.

Bons à payer fournisseur (V10.7)

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• Règlement NEW / Traitement/  Relevés /  Nouvelle impression des relevés de factures

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés

Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.

Gestion des cessions (V10.7)

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Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).

Automatisation par processus (V10.9)

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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)

Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:





Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:

• Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes

Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.

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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.

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