L’accès au traitement est réalisé par l’option de menu Règlement NEW / Recouvrement / Tableau de bord Recouvrement.
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Ce graphique de répartition des actions par agent tient compte du remplacement des agents ainsi si dans l’exemple précédent l’agent “Denis MONTILLE” est remplacé par “Marine LAMARQUISE” on obtiendra cet affichage :
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Tableau de bord sur une période (V10.11)
Dans la fiche « Dossier Règlement », onglet « Recouvrement », on peut désormais saisir une date de début de période d’interrogation pour le tableau de bord recouvrement. Cette date « Début période tableau de bord recouvrement » sera reprise pour initialiser le champ dans le tableau de bord.
Lorsqu’une date de début de période est renseignée, on prend cette date pour filtrer sur les écritures et les échéances constituant les différentes données. On prendra toutes les écritures ayant une date d'écriture et les ventilations ayant une date d'échéance initiale supérieure ou égale à la date saisie.
Si la date de début de période est vide on n’en tiendra pas compte et on prendra donc les données depuis la “nuit des temps”.
Détails et précisions techniques
Données | Détails |
|---|---|
Détail des échéances | Graphique indiquant le nombre d'échéances non réglées à la date du jour selon leur indicateur (Promesses, Litiges, Impayés, Sans indicateur) |
Balance âgée | Balance âgée à la date du jour |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Il faut au préalable avoir effectué des calculs via l’option de menu : Règlement NEW / Recouvrement / Calcul DSO Spécificité pour la méthode « Comptable », si plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Taux de recouvrement | (<Montant échéances réglées> / <Montant total de factures>) * 100 |
Taux d’activation | (<Nombre de factures réglées> / <Nombre total de factures>) x 100 |
Taux de retard | (<Montant total échéances échues> / <Montant total restant dû>) x 100 |
Montant des échéances à recouvrer et échéance la plus élevée | Montant total des échéances non réglées et montant de l'échéance non réglée la plus élevée |
Nombre déchéances à recouvrer | Nombre d'échéances non réglées à la date du jour |
Client à relancer | Nombre de clients uniques à relancer |
Découpage du tableau de bord
Le tableau de bord se découpe en deux parties distinctes :
Cadre bleu : Les données globales contenues dans la vue Créance client du superviseur de recouvrement mais pour l’ensemble des clients. Pour qu’une échéance soit compter dans les statistiques par indicateur elle doit :
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Écriture en encaissement
Écriture avec des ventilations non réglées (Cp.RegleFl différent de 2 et CP.Ce4 différent de 2)
Écriture pour un tiers de type “Client”
Être dans un état “En attente”
Cadre rouge : Les données s’apparentent aux données gérées par le superviseur de recouvrement. Les échéances associées au recouvrement doivent répondre aux conditions suivantes:
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Par défaut, en arrivant dans le tableau de bord, ce champ est vide afin de voir les données de tous les établissements.
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