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En utilisant la touche de fonction « F8» ou « F9» sur un numéro de compte,
En utilisant la touche de fonction « F7» pour accéder au zoom généralisé.
Onglet « Généralités »
Numéro de compte
Le numéro de compte est géré sur 8 caractères alphanumériques (Par défaut). Lorsque l'utilisateur saisit un numéro de compte, le traitement complète ce numéro par des zéros si le dernier caractère entré est un chiffre.
Rappel : Le dossier commun indique la taille des codes tiers et comptes comptables.
Exemple : 5121 devient 51210000 automatiquement. CDUPOND n'est pas complété. Le 1er caractère correspond à la classe.
Intitulé et abrégé
Par défaut, l'intitulé du compte détermine le nom abrégé. Ce dernier est utilisé dans les recherches de compte par intitulé.
L'abrégé peut être modifié par l'utilisateur, dans ce cas, le traitement ne recalcule plus la zone en modification d'intitulé.
Le nom abrégé est une désignation courte utilisable comme une alternative à la saisie du numéro du compte. Le nom abrégé est issu de l'intitulé du compte. Il est mis à jour en création et en modification de l'intitulé :
Les minuscules sont converties en majuscules
Les symboles sont supprimés : . / + - ' ' _
Le nom abrégé reste figé lorsque vous modifiez l'intitulé d'un compte. Si vous souhaitez que le nom abrégé soit aussi modifié lors de votre modification de l'intitulé du compte, vous devez effacer le nom abrégé et valider la fiche. Le nom abrégé s'affichera donc automatiquement selon les critères expliqués ci-dessus.
Nature
Cette zone est pré-composée d'après la classe du compte créé. Il est impératif de ne pas modifier la nature préétablie.
Les choix proposés sont :
Bilan
Gestion
Auxiliaire Client
Auxiliaire Fournisseur
Auxiliaire Personnel
Lorsque le compte est de nature auxiliaire, il est lié à un compte de bilan de type collectif. Les comptes auxiliaires sont obligatoirement codifiés par des fourchettes de comptes.
Cette contrainte se répercute sur la codification des tiers en gestion, car, par défaut, le code du tiers devient le compte comptable.
Type
Les types proposés sont les suivants :
Normal : sur ce compte seront passées des écritures comptables (ou extracomptable ou budget)
Collectif : les comptes auxiliaires sont rattachés à des comptes collectifs.
Un compte collectif est le reflet dans la comptabilité générale des comptes auxiliaires qui lui sont rattachés.
Texte : un compte de type texte permet dans les éditions de type balance ou grand-livre, d'imprimer des lignes de « commentaires ».
Le compte collectif 40100000 représente la totalité des comptes auxiliaires fournisseurs qui lui sont rattachés.
Les comptes de type collectif et texte ne pourront recevoir aucune saisie directe.
Sens
Le sens habituel du compte est précisé. C'est le sens implicite. Il pourra être inversé à tout moment en saisie des écritures.
Compte intergroupe
Lors d'un regroupement de balances entre plusieurs dossiers, il est nécessaire d'ignorer les comptes utiles aux opérations entre les sociétés.
Cochez la case pour préciser qu'il s'agit d'un compte intergroupe.
Solde et balance
Chaque compte contient les soldes saisis et les cumuls correspondant à la période de balance courante. Ces données sont maintenues automatiquement par la saisie des écritures et les intégrations d'écritures.
Les dates de la période de balance courante sont affichées dans le dossier. La période correspond en général à l'exercice courant.
Un traitement permet de modifier cette période et recalcule les soldes et cumuls des comptes. La clôture d'exercice modifie également cette période.