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Le compte collectif 40100000 représente la totalité des comptes auxiliaires fournisseurs qui lui sont rattachés.
Les comptes de type collectif et texte ne pourront recevoir aucune saisie directe.
Sens
Le sens habituel du compte est précisé. C'est le sens implicite. Il pourra être inversé à tout moment en saisie des écritures.
Compte intergroupe
Lors d'un regroupement de balances entre plusieurs dossiers, il est nécessaire d'ignorer les comptes utiles aux opérations entre les sociétés.
Cochez la case pour préciser qu'il s'agit d'un compte intergroupe.
Solde et balance
Chaque compte contient les soldes saisis et les cumuls correspondant à la période de balance courante. Ces données sont maintenues automatiquement par la saisie des écritures et les intégrations d'écritures.
Les dates de la période de balance courante sont affichées dans le dossier. La période correspond en général à l'exercice courant.
Un traitement permet de modifier cette période et recalcule les soldes et cumuls des comptes. La clôture d'exercice modifie également cette période.
Onglet « Paramètres »
Méthode « Gestion des devises »
Dans une écriture, sont toujours mémorisés :
Le montant en devise
Le montant en devise de référence du dossier.
Remarque : Quel que soit le mode de gestion du compte, des écritures en devise sont autorisées. Sur un compte de banque géré sans devise, il est utile de pouvoir retrouver qu'un paiement a été effectué par un chèque en Dollars.
Selon le mode de suivi déclaré au niveau du compte, les traitements exploiteront les montants en devises ou en devise du dossier :
Sans devise, les montants des écritures seront présentés dans la devise du dossier.
Mono-devise,
Les montants des écritures exprimés dans la devise du compte seront présentés dans la devise du compte,
Les autres montants seront exprimés dans la devise du dossier.
Multidevises, les montants des écritures seront exprimés dans la devise saisie.
Devise
Lorsque le compte est mono-devise, on indiquera le code devise implicite du compte. Lorsque le compte est multidevise, on indiquera la devise utilisée le plus couramment.
Conversion
Lors de la saisie d'écriture en devise, les conversions en devise principale et secondaire du dossier seront réalisées automatiquement. Le choix « En fin période » n'est pas géré actuellement (à réaliser via SDK)
lettrage
Le lettrage permet de rapprocher les écritures d'un compte. Plusieurs critères de lettrage sont proposés :
Aucune : pas de lettrage
Par pièce : lettrage des écritures comportant le même numéro de pièce.
A utiliser impérativement si des programmes de suivi de comptes clients (relances...) exploitent les fichiers.
Par montant : lettrage par combinaison automatique de montants.
Par pièce puis par montant : lettrage sur égalité des numéros de pièces, puis par combinaison des montants.
Manuelle : appel en cours de saisie ou par le programme de lettrage manuel.
Les types de lettrage suivants sont utilisés par le lettrage automatique :
Sur numéro de pièce
Sur montant
Sur numéro de pièce puis rapprochement des montants
La méthode de lettrage est exploitée par le traitement de lettrage automatique et par le lettrage effectué par DIVALTO REGLEMENT lors d'une comptabilisation. L'utilisateur pourra toujours lettrer manuellement un compte lettrable.
Les codes lettrage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, …, zz). L'attribution des codes est automatique. Une ligne d'écriture lettrée est affectée du code et d'une date de lettrage.
Pointage
Vous définissez si le compte est le pointable ou non en cours de saisie.
Les codes pointage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, Ch,…,zz). L'attribution des codes est automatique. Une ligne d'écriture pointée est affectée du code et d'une date de pointage.
Informations complémentaires
« Numéro de présentation »
L'interrogation comptable permet de manipuler la largeur et la position des colonnes. Lorsque l'utilisateur quitte le traitement, il sauvegarde sur le poste la disposition des colonnes. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 9 présentations particulières en affectant au compte un numéro de présentation.
En l'absence de numéro de présentation, l'interrogation comptable mémorise la position en fonction de la nature du compte (bilan, auxiliaire ou gestion).
Exemple : L'utilisateur souhaite une présentation automatique particulière lorsqu'il interroge un compte de banque. Il décide d'affecter un numéro de présentation 5 à tous ses comptes de banque. Ensuite, dans l'interrogation comptable, sur un des comptes de banque, il place les colonnes selon son attente.
Par la suite, chaque compte ayant un numéro de présentation identique sera présenté de la même manière.
« Régime TVA Tiers – Régime TVA Article »
Les codes taxes permettent de contrôler la concordance entre TVA attendue et le montant saisi dans le compte de TVA de l'écriture.
« Mode de règlement »
Le mode de règlement lié à un compte auxiliaire permet de gérer les dates d'échéances. La table est commune à Divalto Commerce & Logistique.
« Nature montant2 »
En saisie des écritures, il est possible de saisir un deuxième montant. Ce montant peut correspondre par exemple à une quantité.
Neuf natures de deuxième montant sont autorisées (litre, mètre, kilo...). La liste des codes natures 2ème montant et leurs libellés sont mémorisés dans la fiche "Dossier".
Au niveau du compte vous précisez :
Soit une valeur comprise entre 1 et 9
Soit 0
Lors de la saisie, un montant 2 sera demandé à condition que :
Le compte soit déclaré avec nature (de 1 à 9)
Le journal en cours de saisie autorise la saisie de montants 2.
Si vous saisissez des ventilations axes, les montants 2 des axes seront calculés au prorata des montants en devise de référence du dossier.
« Critère »
Le critère est un code alphanumérique libre qui est repris en saisie des écritures. Il permet ensuite d'effectuer des filtres sur ces critères dans les interrogations et les impressions comptables.
« Modèle de saisie des écritures »
Il est possible de lier un modèle d'écriture par défaut à un compte. Un modèle permet de prédéfinir une écriture type. Il s'agit d'une aide à la saisie.
Centralisations et épuration
« Compte centralisable à la validation des brouillard »
La centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte en une écriture cumulée en débit et une écriture cumulée en crédit par jourval et par mois. Cochez la case pour que les écritures soient centraliées à la validation des journaux. Dans le cas contraire le détail des écritures est conservé.
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d'une centralisation, le détail des écritures centralisées sera transféré dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
La centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte en une écriture cumul débit et une écriture cumul crédit par journal et par mois.
Remarque : Seules les écritures passées sur des comptes et des journaux centralisables seront regroupées.
« Compte épurable par l'épuration de fin d'exercice »
Cochez la case pour que le compte soit traité par les programmes d'épuration. Sans coche, pour que le compte ne soit jamais épuré.
Il est important de conserver le détail du compte 'clients douteux', même si les écritures de ce compte sont lettrées. Vous pouvez également vouloir conserver le détail de certains comptes tiers.
« Compte centralisable à l'impression des extraits »
En spécifiant une centralisation à l'impression, le traitement d'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation lors de l'impression d'extrait de compte.
Axes
En saisie des écritures, il est possible de ventiler les montants sur 4 axes différents (Analytique, affaire...).
Cochez les axes autorisés sur ce compte.
Un code axe constant peut être précisé dans le plan comptable. Il est également possible de définir des répartitions analytiques automatiques. Cette zone est prioritaire par rapport à une répartition définie sur le compte.
Vous également indiquer une clef d'imputation générique (code commençant par =).