Saisie d'écriture

L'accès à la saisie se fait via l'option de menu : Comptabilité / Saisie / Saisies des écritures
La saisie des écritures permet :

• La passation des écritures et leur enregistrement simultané sur les journaux, les grands livres de comptes généraux et auxiliaires et les balances générales et auxiliaires.

• Le report automatique des montants saisis sur les axes (en fonction des taux de répartition définis), ou des axes implicites des comptes.

• La ventilation d'un montant sur plusieurs numéros de pièces ou plusieurs échéances.

• Le lettrage manuel des écritures en cours de saisie (avec possibilité d'un lettrage provisoire).

• Le pointage des comptes de trésorerie avec les extraits bancaires.

• La saisie de montants en devise avec conversion automatique en fonction du taux de change.

Les écritures saisies seront définitives après exécution du traitement « Validation des Journaux ». Tant que cette opération de validation n'est pas effectuée, les écritures peuvent être modifiées ou annulées.

Fonctions disponibles dans la saisie d'écriture

Bouton « Rechercher une écriture » ou touche de fonction « F11 ».
Bouton « Dupliquer une écriture ».
Bouton « Nouvelle écriture » ou « Ctrl+N ».
Bouton « Modifier toutes les lignes » ou « Ctrl+F7 » : Permet de modifier globalement toutes les lignes de l'écriture.
Bouton « Supprimer toutes les lignes » ou « Shift+Ctrl+F3 » : Permet de supprimer toutes les lignes de l'écriture.
Bouton « Ajouter une ligne » ou « Inser »
Bouton « Modifier la ligne » ou « F4 »
Bouton « Supprimer la ligne » ou « Suppr »
Bouton « Lettrer/Pointer » ou « Ctrl+F8 »
Bouton « Délettrer/Dépointer » ou « Shift+Ctrl+F8 »
Bouton « Choisir un modèle » F6
Bouton « Solder l'écriture » ou « Shift+F10 »
Bouton « Rechercher le solde d'une pièce » ou « Shift+F9 » Permet de rechercher le solde d'une pièce en valeur absolue et de l'imputer dans le montant.
Bouton « Changer le sens de la ligne » ou « F2 » : Permet d'iinverser le sens de la ligne.
Bouton « Extourner »
Bouton « Mode fiche » ou « Shift+F4 » : Permet afficher et modifier le détail de la ligne en cours de saisie en mode fiche.
Bouton « Notes » ou « Shift+F6 » : Permet de saisir une note ou de modifier la note associé à la ligne d'écriture.
Bouton « Fichiers joints » ou « Ctrl+F6 » : Permet d'ajouter ou de modifier les fichiers joints de la ligne d'écriture.
Bouton « Imputation par axe » ou « Ctrl+F4 » : Permet d'accéder à la gestion détaillée de l'imputation analytique de la ligne d'écriture.
Bouton « Ventilation par pièce et échéance » ou « Shift+Ctrl+F4 » : Permet de ventiler le montant de la ligne sur plusieurs numéros de pièce et/ou plusieurs échéances.
Bouton « Ventilation de tva » ou « Ctrl+B » : Permet pour la ligne courante soumise à TVA d'accéder en modification de la TVA.
Bouton « Equilibre établissement » ou « Ctrl+F5 » : Permet de consulter les lignes d'équilibrage multi-établissement.
Bouton « Zoom généralisé » ou « F7 » : Appelle le zoom généralisé.

Saisie d'écriture - Entête

C'est en fonction du « masque » choisi lors de la définition du journal, que certaines zones apparaissent ou non. Dans le cas d'une saisie sur un journal d'achat ou de vente :

• Pièce du tiers,

• Montant TTC,

• Mode de règlement,

• Echéance

Voir Comptabilité / Fichiers / Journaux / Onglet généralités
La zone Tiers Divalto Règlements n'est présente que si le journal est lié aux règlements.
En général, les éléments saisis sur l'entête viennent constituer la première ligne de la nouvelle écriture. Certains éléments (le libellé) sont propagés sur toutes les lignes.
Certaines zones peuvent ne pas apparaître en fonction des choix effectués dans le journal (par exemple, la zone « Tiers Divalto Règlement » n'est présente que si le journal est lié aux règlements) ; d'autres zones peuvent apparaître ou comporter un titre différent (par exemple la zone "pièce du tiers" n'apparaît que dans un journal d'achat).
En général, les éléments saisis sur l'entête viennent constituer la première ligne de la nouvelle écriture. Certains éléments comme le libellé sont propagés sur toutes les lignes.
Il est possible de paramétrer un appel à l'écran de lettrage en saisie d'écriture pour un journal donné et pour un compte lettrable.

Modification d'échéance en saisie d'écriture (V10.9)

On bloque la modification de la date d'échéance sur la ligne de l'écriture et on grise la case à cocher « échéance » dans la fenêtre de « Modification de toutes les lignes » , lorsque celle-ci comporte plusieurs ventilations .

Un message de confirmation est affiché pour modifier la date d'échéance sur l'écriture , lorsque celle-ci comporte une seule ventilation :

...

Saisie d'écriture - Lignes

Le tableau de saisie des lignes est la zone principale de travail. Les écritures à modifier y sont chargées et il est possible d'ajouter de nouvelles lignes d'écriture.

Colonne	Contenu	Signification
Image Added	Image Added	La ligne possède une note.
Image Added	Image Added	La ligne possède un fichier joint.
Image Added	Image Added	La ligne possède une ventilation sur les pièces ou les échéances.
Image Added	Image Added	La ligne possède une ventilation sur les axes.
Image Added	L	La ligne est entièrement lettrée.
Image Added	L	La ligne est partiellement lettrée.
Image Added	***	La ligne est marquée avec un code provisoire.
Image Added	P	La ligne est pointée.

Le tableau comporte toutes les colonnes correspondant aux informations qu'il est possible de saisir sur une ligne d'écriture, mais seules les colonnes nécessaires apparaissent. Par exemple, la colonne "numéro de chèque" est masquée si le journal ne prévoit pas de saisir de numéro de chèque.
Interroger un compte
Un clic droit sur une ligne en consultation permet :

• D'accéder à l'interrogation comptable du compte de la ligne

• D'accéder à l'interrogation comptable du compte de la ligne du TTC (1iere ligne)

• D'accéder au zoom généralisé

Le mode fiche
Le mode fiche (Bouton « Mode fiche » ou « Shift+F4 ») comporte une barre de boutons et quatre onglets :

• GENERALITES

• COMPLEMENTS

• AXES

• IDENTIFIANT

Les boutons « Ligne précédente » ou touche « Up » et bouton « Ligne suivante » ou touche « Down » permettent de se déplacer dans les lignes de l'écriture en mode fiche.

Saisie d'écriture - Pied

La partie inférieure de l'écran est séparée en deux parties. A gauche s'affichent les intitulés du compte et les axes de la ligne courante (ces éléments figurent également dans le tableau des lignes). Des soldes sont présentés dans la partie droite. Le type de solde affiché peut être différent selon que le traitement est en mode consultation ou modification d'une écriture.
Par défaut, le solde saisi du compte est affiché pendant une consultation et le solde de l'écriture est affiché pendant une modification ou création d'écriture. Il est possible de modifier l'affichage par le menu « Affichage » :

• Soldes en consultation

  • Aucun solde

  • Soldes du compte

  • Soldes des différents axes

• Soldes en modification

• Aucun solde

• Soldes de l'écriture

• Soldes du compte

• Soldes des différents axes

Le nombre de soldes proposés dépend du nombre d'axes paramétrés sur le dossier et du type de journal (les soldes "initial" et "courant" sont uniquement calculés pour un journal de trésorerie si l'option "saisir un solde initial" est cochée dans le Dossier).

Saisie d'écriture - Saisie d'écriture à zéro (V10.10)

Paramétrage dossier gestion commerciale

Dans le dossier Commerce et Logistique, une option « Intégrer en comptabilité les factures avec un montant nul » a été ajouté dans l’onglet comptabilité. Il est ainsi possible d’intégrer les écritures a zéro en cochant cette option.

Fonctionnement

On a ajouté une option dans le Journal, permettant d'autoriser les écritures à 0 (grisé pour les journaux sous-système).

Le fonctionnement est le suivant :

• Au niveau de l'écriture 

Le schéma d'écriture varie selon la valorisation des lignes de la pièce, mais l'autoliquidation des comptes de tiers n'est pas envisageable. Car cela va multiplier les lignes d'écriture, ce qui alourdira les impressions/interrogations et les rendront illisibles. Le compte de tiers doit retracer la réalité de la facture et donc être mouvementé pour à zéro.

• Ces écritures sont disponibles dans les zooms et les interrogations pour une recherche ou un contrôle.

• Ces écritures ne doivent  pas apparaître dans le module Règlement.

Schéma d'écriture

• Le TTC de la facture est à zéro, mais les lignes des pièces sont valorisées (par exemple une ligne qui annule l'autre => cas des remises globales)

  • Exemple avec une facture qui a une ligne de pièce à 100 HT et une autre ligne en sens contraire à 100 HT

• Le TTC de la facture est à zéro et la/les lignes sont à zéro (cas des envois d'échantillons)

  • Exemple avec une facture qui a une ligne de pièce à zéro HT

• Une écriture correspond au moins à une ligne Débit et une ligne Crédit qui s'équilibrent (même à 0), sur l'ensemble des journaux (voir option Dossier pour l'Extra-comptable)

• Pas de génération de CP, de CX et de CTAX

Saisie d'écriture - Saisie de ventilations négatives (V10.10)

Si un utilisateur donne un montant négatif dans la table des ventilations, en sortie de champ, le sens va redevenir positif en modifiant le sens de la ventilation (Débit <=> Crédit).

Saisie d'écriture – La barre d'outils

Bouton « Rechercher une écriture » ou touche de fonction « F11 »
Cette fonction ouvre le zoom de sélection des écritures à modifier pour le journal courant.
Bouton « Dupliquer une écriture »
Le bouton réagit différemment selon qu'il est actionné depuis l'entête de l'écriture ou depuis le tableau des lignes :

• Dans l'entête de l'écriture, le bouton ouvre le zoom de sélection de l'écriture à dupliquer pour le journal courant.

• Dans le tableau des lignes, le bouton provoque l'apparition d'une boîte de dialogue proposant de dupliquer l'écriture courante. Les choix disponibles sont :

  • « Oui » : réalise la duplication ;

  • « Non » : Ouvre le zoom de sélection comme depuis l'entête de l'écriture ;

  • « Annuler » : Annule la demande.

L'écriture dupliquée est, hormis son numéro d'ordre, en tout point identique à l'écriture originelle.
Après exécution de la fonction, le traitement se comporte comme après une modification d'écriture ; si le journal est paramétré en « fin automatique si solde nul », la validation est implicite.
Il n'est pas possible de dupliquer une écriture appartenant à un autre journal que le journal courant. Cette opération peut être réalisée par le traitement « duplication de journal » de Divalto Comptabilité.
Bouton « Nouvelleécriture » ou « Ctrl + N »
Ce bouton équivaut à un clic sur lebouton « + » présent devant chaque ligne. Il permet de créer une nouvelle écriture et n'est accessible que si l'écriture en cours de création ou de modification est soldée.
Bouton « Modifier toutes les lignes » ou « Ctrl+F7 »
Cette fonction propose de modifier uniformément toutes les lignes de l'écriture courante. Une boîte de dialogue permet d'une part de choisir les informations à modifier et d'autre part d'en fixer les valeurs.
Les champs modifiables sont la date, la date de pièce, la devise, le taux de change, le libellé, le numéro de pièce, le numéro de pièce du tiers, la date d'échéance, le numéro de lot, le type de règlement, la date prévue en banque, la date d'opération, date de valeur et le critère.
Seules les informations acceptées par le journal sont susceptibles d'être modifiées. En conséquence, la boîte de dialogue peut contenir moins de choix que ceux illustrés ci-contre.
Bouton « Supprimer toutes les lignes » ou « Shift+Ctrl+F3 »
Ce bouton permet de supprimer l'écriture complète. La fonction ne prend pas en charge le délettrage ou le dépointage : seules les lignes non lettrées et non pointées sont effectivement supprimées automatiquement.
La présence de lignes non supprimables est signalée avant la suppression automatique et l'action peut être annulée à ce moment-là.
Bouton « Ajouter une ligne » ou « Inser »
Ce bouton permet d'ajouter une ligne à une écriture existante ou en cours de création.
Bouton « Modifier la ligne » ou « « F4 » sur la colonne de contrôle
Ce bouton permet de modifier la ligne courante. Il est interdit de modifier certains éléments (date, compte, montant notamment) lorsque la ligne est lettrée ou pointée, même avec un code provisoire (code commençant par *).
Bouton « Supprimer la ligne » ou « Suppr »
Ce bouton permet de supprimer la ligne courante. Il est interdit de supprimer une ligne lettrée ou pointée, même avec un code provisoire (code commençant par *).
Bouton « Lettrer/Pointer » ou « Ctrl+F8 »
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de lettrage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le compte est déclaré « lettrable » dans le plan comptable.
Contrairement à l'appel automatique après saisie (qui peut être paramétré dans le journal), la ligne n'est pas pré-marquée.
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de pointage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le compte est déclaré "pointable" dans le plan comptable.
Bouton « Délettrer/Dépointer » ou « Shift+Ctrl+F8 »
La fonction permet de délettrer une ligne, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant également la suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement lettrée. Si celle-ci n'est que marquée par un code provisoire, il convient d'utiliser le bouon « Lettrer/Pointer » pour l'effacer. La fonction permet de dépointer une ligne pointée, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant également la suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement pointée. Si celle-ci n'est que marquée par un code provisoire, il convient d'utiliser le bouton « Bouton « Délettrer/Dépointer » pour l'effacer.
Bouton « Solder l'écriture » ou « Shift+F10 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton reporte le solde courant de l'écriture dans le montant de la ligne.
Bouton « Rechercher le solde d'une pièce » ou « Shift+F9 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet d'ajouter au montant de la ligne le solde d'une pièce.
Une boîte de dialogue permet à l'opérateur de préciser sa recherche.
Lorsque Divalto Règlement n'est pas installé, cette fonction peut, par exemple, être utilisée dans un journal de trésorerie pour vérifier le montant d'un chèque reçu : par des appels successifs, l'opérateur constitue le montant de la ligne en précisant les numéros des factures réglées puis compare le résultat final avec le montant du chèque.
Bouton « Changer le sens de la ligne » ou « F2 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet de contrarier le sens courant.
La ligne passe du débit au crédit et du crédit au débit. L'utilisateur peut également changer le sens de l'écriture avec « 0 » + « tab supérieur » lors de la saisie d'une zone « débit » ou « crédit ».
Bouton « Ouvrir le mode fiche » ou « Shift+F4 »
Ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre présentant le détail de la ligne courante. Toutes les opérations du mode tableau sont possibles également en mode fiche.
Les différents champs composant l'écriture sont disponibles en mode fiche et sont modifiables à travers trois onglets :

• GENERALITES,

• COMPLEMENTS,

• AXES.

Bouton « Saisir une note » ou « Shift+F6 »
Une note est une zone non formatée qui peut être jointe à n'importe quelle ligne d'écriture. Une même ligne ne peut recevoir qu'une seule note.
En consultation, si la ligne possède déjà une note le traitement l'affiche. La note peut être modifiée par « F4 ». Si la ligne n'a pas encore de note, le traitement demande de confirmer l'ajout.
Lors de la saisie d'une ligne, aucune confirmation n'est demandée et la note s'ouvre toujours directement en modification.
Bouton « Fichiers joints » ou « Ctrl+F6 »
Des fichiers joints peuvent être liés aux lignes de l'écriture, par exemple l'image de la facture originale, ou du chèque encaissé.
L'ajout de documents joints peut être effectué en glissant des fichiers directement dans cette fenêtre, ou en sélectionnant la commande "Rechercher" accessible par clic droit dans la zone "Fichier".
Bouton « Ouvrir la ventilation sur les pièces et les échéances » ou « Shift+Ctrl+F4 »
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différentes pièces et échéances. Toute ligne est susceptible de recevoir une ventilation pièce ou échéance, à condition qu'au moins une de ces informations soit paramétrée dans le journal.
Hors saisie d'une ligne, la fenêtre ne s'ouvrira que si l'indicateur « présence de ventilaion » est positionné en regard de la ligne.
La fenêtre comporte une barre de boutons, un entête rappelant le numéro d'ordre et le numéro de la ligne de l'écriture, un tableau des lignes de ventilation et un pied contenant les soldes de la ventilation.
Le comportement du traitement est différent selon que le montant de la ligne est déjà connu ou non :

• Si le montant est connu, il est impossible de valider la fenêtre tant que ce montant n'est pas entièrement réparti.

• Si le montant de la ligne est à zéro, ce sont les lignes de ventilation qui, additionnées, y seront reportées à la validation de la fenêtre.

Le montant peut être introduit directement ou, si le montant de la ligne d'écriture a été renseigné avant d'ouvrir la fenêtre : par une formule n / d ou p% ou s ou bouton « Solder la ventilation » ou « shift+f10 » ou « r » ou bouton « Rechercher le solde d'une pièce » ou « shift+f9 ».

• « N / d » permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant ce dernier par n puis en le divisant par d (exemple : 2/3).

• « P% » permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant ce dernier par p puis en le divisant par 100 (exemple : 15%).

• « S » reporte le reste à ventiler dans le montant de la ligne.

• « R » ouvre la fenêtre de recherche du solde d'une pièce.

• Le tableau comporte une colonne "montant" exprimé en devise de l'écriture et une autre colonne "montant" exprimé en devise principale du dossier (sauf si la monnaie de l'écriture est la devise principale). Ces montants peuvent tous deux être saisis, l'un étant toujours calculé par rapport à l'autre.

Bouton « Ouvrir la ventilation sur les axes » ou « Ctrl+F4 »
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différents axes et codes axes. Il n'est actif que si le dossier comporte des définitions d'axe. Le compte de la ligne doit autoriser la ventilation sur au moins un axe.

Saisie d'écriture - Rester en création/modification

Deux options s'activent ou non depuis le menu en saisie ainsi qu'à partir du journal :

• Rester en création

• Rester en modification

Rester en création
Lorsque cette option est cochée, le traitement demande une nouvelle ligne après la création d'une ligne.
L'option « Rester en création » concerne aussi bien les lignes d'écritures, les lignes des ventilations et les écritures : après la validation d'une nouvelle écriture, le traitement se met immédiatement en attente de l'écriture suivante.
Si l'option est active, la génération des lignes d'écritures associées aux ventilations de TVA est faite automatiquement à la validation de la ligne du HT.
Attention : les codes de tva de la ligne d'écriture générale sur le compte HT ne doivent pas être modifié.
Il convient de les changer dans les lignes tva comme précisé précédemment. Un message d'erreur (normal) vient bloquer la saisie pour que la tva soit cohérente.
Rester en modification
Lorsque cette option est cochée, le traitement passe automatiquement en modification sur la ligne suivante après validation de la modification de la ligne courante. La modification de la ligne suivante commence sur la dernière donnée modifiée de la ligne précédente.
Options du journal
Les deux options sont initialisées automatiquement en fonction des paramètres du journal, onglet « OPTIONS » et groupe « Options de saisie » lors de la saisie.

Saisie d'écriture - Libellé par défaut

En saisissant un libellé par défaut au niveau du journal ou dans le premier écran de saisie d'écritures, le libellé est ensuite repris dans toutes les lignes d'écritures. Ces libellés peuvent contenir des caractères spéciaux :

• inférieur sera remplacé par l'intitulé du compte

• egal sera remplacé par la date de la pièce suivie de l'intitulé du compte

• Dièse sera remplacé par la date échéance suivie de l'intitulé du compte

...

Saisie d'écriture - Libellés abrégés

On accède au zoom par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Libellés abrégés
Le libellé abrégé pourra être appelé en saisie des écritures par le caractère * suivi du code libellé abrégé depuis le champ « Libellé par défaut » ou « Libellé ».

Code
Le code du libellé abrégé est libre sur huit caractères alphanumérique.
Libellé
Les libellés abrégés permettent de définir des libellés d'écritures codifiés. Ces libellés peuvent contenir des caractères spéciaux :

• '<' sera remplacé par l'intitulé du compte

• '=' sera remplacé par la date de la pièce suivie de l'intitulé du compte

• '#' sera remplacé par la date échéance suivie de l'intitulé du compte.

Saisie d'écriture - Compte abrégé

Les comptes abrégés permettent de définir un lien entre un mnémonique et un compte. En saisie des écritures, l'accès au compte s'effectue en saisissant l'abrégé précédé du caractère *.
On accède au zoom via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Comptes abrégés
Compte abrégé
Le code du compte abrégé est libre sur huit caractères alphanumérique.
Exemple : Le compte de TVA 44566000 est défini dans la table des comptes abrégés par le code TVAA. En saisie, l'utilisateur appelle le compte en saisissant l'abrégé précédé du caractère "*".

Saisie d'écriture - TVA

En saisie d'écritures, il est possible :

• De modifier les régimes TVA tiers et article sans passer par les CTAX (Ventilations de TVA).

• De générer automatiquement les lignes de TVA dans les journaux d'Achats et Ventes.

Pour les versions antérieures à la 10.3, l'aide à la déclaration de TVA est réalisée dans le module des règlements, mais dispose une nouvelle présentation pour l'état « Liste de TVA à déclarer ».
La déclaration de TVA du module des règlements s'appuie uniquement sur des journaux de type Achat-Vente.

Saisie d'écriture de TVA - Paramétrage

Pour disposer de ces fonctionnalités en saisie d'écriture, il convient de cocher l'option « Gestion de la TVA par Divalto Comptabilité » au niveau de la fiche dossier.
Ainsi que « Génération automatique des ventilations de T.V.A » du groupe « Codification » du zoom journal, onglet « GENERALITES ».
On pourra ainsi générer automatiquement les ventilations de TVA sur les journaux.

Saisie d'écriture de TVA - Génération et utilisation

Vous pouvez modifier le code TVA Tiers et TVA Article directement lors de la saisie sauf si :

• La ligne d'écriture est une ligne d'écriture sous-système,

• Le compte de TVA tiers est positionné à '*',

• La TVA est déjà préparée ou déclarée.

Le bouton « Générer ligne TVA » ou « Ctrl + D » génère automatiquement les lignes de TVA en se basant sur le couple TVA Tiers -TVA Article. S'il existe plusieurs lignes de HT sur l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas échéant, pour toutes les lignes de HT de l'écriture.
Le bouton « Ventilation de tva » ou « Ctrl + B », vous permet de gérer les ventilations de TVA de la ligne.

Saisie d'écriture de TVA - Ventilations de TVA

Tableau du haut
Il contient l'ensemble des lignes soumises à TVA. Noter qu'il faut être en modification de la ligne d'écriture si vous souhaitez opérer des changements. Seule la ligne courante est accessible en modification.
Vous pourrez modifier :

• Le code TVA Tiers

• Le code TVA Article

• Le montant Hors Taxe

• Le montant de TVA Net. Il se recalcule automatiquement en cas de modification du montant H.T.

Vous y trouverez également un récapitulatif Total de l'écriture HT, TVA et TTC, ainsi que les totaux de de la ligne courante.
Tableau du bas
Contient le total par codes TVA de l'écriture.
Le bouton « Tva par compte » ou « Ctrl + Q » permet de visualiser le total TVA par compte de TVA.
Modification du coefficient de déduction de la TVA
S'il existe plusieurs lignes de H.T. pour l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas échéant pour toutes les lignes de H.T. de l'écriture.

Saisie d'écriture de TVA - Modification du coefficient de déduction de TVA

Dans la saisie des écritures saisie standard en ou dans la saisie en attente, il est possible de modifier les coefficients assujettissement, de taxation ou d'admission directement au niveau des ventilations analytiques de l'écriture.
Il faut ensuite relancer la génération des lignes de TVA pour prendre en compte ces modifications.

Saisie d'écriture - TVA transitaire

Nous voulons pouvoir saisir une facture fournisseur avec uniquement de la TVA, payer le fournisseur et déclarer la TVA.

Saisie d'écriture - TVA transitaire - Paramétrage

Un flag a été positionné dans la fiche fournisseur pour indiquer si le fournisseur acceptait les factures de TVA transitaire. Il faut que cette case soit cochée pour pouvoir saisir une ligne de « pure » TVA dans la saisie d'écritures.
Il s'agit de la case à cocher « Accepte la saisie des factures de TVA de transitaires » de la fiche fournisseur.
L'accès au zoom Fournisseurs se fait via l'option de menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Fournisseurs Onglet COMPTABILITE ET CONFIDENTIALITE, groupe Comptabilité

Saisie d'écriture - TVA transitaire - Utilisation

Dans la saisie d'écritures, lors de la sélection d'un compte auxiliaire fournisseur, si ce dernier gère les factures de TVA transitaire, nous l'indiquons à l'utilisateur par le petit logo « camion » du groupe « Tiers Divalto Règlement ». Lors de la saisie d'une ligne de « pure » TVA, il faudra saisir un compte de bilan de type TVA pour rendre le bouton/menu « TVA Transit. » actif.
Après clic sur ce bouton, une fenêtre s'affiche pour renseigner :

• Le compte TVA

• Les régimes TVA

• Le montant de TVA de la ligne

• Si un montant est renseigné sur la ligne avant clic sur le bouton, le champ montant est initialisé à la valeur de ce dernier

• Sinon, il est renseigné par le solde de l'écriture pour atteindre l'équilibre.

La validation de cette saisie marquera la ligne comme une ligne de TVA pure (C8.Cek = '1').
La validation de la ligne créera une ventilation de TVA pour le taux et le montant défini. Le montant H.T. est nul. Le montant T.T.C. est égal au montant T.V.A.
On pourra « panacher » des lignes « pure TVA » avec des lignes d'articles .
Les lignes de TVA transitaire ne pourront être modifiées dans le tableau des ventilations TVA, il faudra le faire depuis la ligne d'écriture.
De plus, la génération automatique des lignes de TVA étant désactivée pour une écriture transitaire, il sera nécessaire de faire la partie de l'écriture « normale » et de générer les lignes de TVA, puis de faire les lignes « 100% » TVA.

Saisie d'écriture - TVA sur immobilisation

En gestion commerciale, un compte d'immobilisation a été rajouté à l'article. L'accès au zoom Articles se fait via l'option de menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Articles Onglet COMPTABILITE , groupe Comptabilité, « Compte d'achat d'immobilisation.
C'est toujours le code opération qui porte la notion d'achat immobilisation via la case à cocher « Achat d'immobilisation » du groupe « Comptabilisation » en gestion commerciale. On y accède par l'option de menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération, onglet PARAMETRES.
Le compte d'immobilisation sera donc pris sur la fiche article et en saisie d'écritures, lorsque l'utilisateur saisie une écriture d'immobilisation, la TVA liée à cette écriture sera prise en compte.
On peut avoir dans une pièce commerciale uniquement des articles à immobiliser. Le compte d'immobilisation doit être présent sur tous les articles de la pièce.
ATTENTION : Un bien immobilisé et payé avec un escompte doit être seul dans la pièce commerciale. Dans le cas contraire, la déclaration de TVA ne sera pas juste.
D'un point de vue technique, une ligne d'écriture dont le compte est de nature bilan, et qui n'est pas une ligne d'écriture de TVA sur transitaire, sera considérée comme une ligne d'immobilisation
L'écriture générée portera le flag d'immobilisation sur la ventilation de TVA (CTAX.ImmoFl = 2).
ATTENTION : le compte d'immobilisation doit avoir un régime de tva sinon la pièce sera rejetée à l'intégration.

TVA déductible partiellement (V10.8)

Lors de la génération des lignes d'écritures de récupération de la TVA partiellement déductible, la répartition analytique est faite à partir de la ligne HT d’origine si la ligne de récupération est sur le même compte (si le compte de charge non déductible n’est pas définit dans le paramétrage du code TVA).

Ainsi, la répartition analytique (table CX) est répartie au prorata des lignes HT des imputations par une règle de trois dans les lignes de récupération de la TVA non déductible.

Ceci est valable lors de :

• La saisie des écritures,

• La saisie des écritures en attente,

• L’intégration comptable achat - vente

Exemple : Saisie d’une facture d’achat soumise à un taux de TVA de 20%, un coefficient de déduction de TVA à 80% et deux axes analytique (80% Atelier A - 20% Atelier B).

Modification écriture : Gestion TVA (V10.4)

Il est possible de lancer un processus lorsqu'une écriture qui fait partie d'une déclaration de TVA est modifiée. Le code action appelé lors de cette modification est « RECALCULER_TVA ».
Nous livrons un modèle de processus à associer à cette action : « modif_ecr_tva ». Ce processus envoi un mail au groupe d'utilisateur « resp_tva » (Responsable TVA).
Dans le mail un lien de type « DACTION » permet d'accéder directement à la l'écriture modifiée.

Modification écriture (V10.8)

il est possible de modifier les ventilations analytiques ainsi que les ventilations par échéances et pièces pour des écritures validées non centralisées. Ce sont les seules informations qu’il est possible de modifier.

Rappel : Les écritures validées sont également accessibles à partir du zoom des écritures et à partir de l’interrogation comptable.

Saisie d'écriture - Saisie rapide

C'est en cochant l'option « saisie rapide » sur le premier écran de la saisie comptable que l'on active cette fonctionnalité.
Dans ce mode de saisie, il est possible d'enchaîner la saisie d'écritures dans différents journaux sans revenir à l'écran de sélection du journal.
Il est tout de même nécessaire de renseigner un journal au départ, il est utilisé pour la première ligne de saisie.
L'écran de saisie est toujours de type OD, même en cas de changement de journal.
Le paramétrage du journal est partiellement ignoré, en effet, ce sera toujours :

• Fin de saisie automatique sur solde nul

• Rester en création

Remarque : Le changement de journal ne peut se faire que lorsque l'écriture est équilibrée.

Saisie d'écriture - Multi-Collectif

La fiche compte général
Dans la maintenance du plan comptable, la fiche des fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation sont paramétrés comme ci-dessus.
Pour chaque compte collectif, l'option « Type » doit être « Collectif ».
ATTENTION : Aucune écriture n'est possible sur ces comptes. Tout passe par les comptes de tiers.
Le compte collectif associé à un compte auxiliaire est saisissable ou modifiable au niveau de l'écriture, à partir de la saisie d'écriture.
Pour gérer le multi-collectif, le plan comptable doit proposer plusieurs comptes collectifs.
Les comptes suivants sont les plus fréquents :

• 401xxxxx collectif fournisseurs d'exploitation

• 404xxxxx collectif fournisseurs d'immobilisations

• 410xxxxx collectif clients

• 416xxxxx collectif client douteux

Ainsi pour tous les comptes Auxiliaires, on indique le rattachement au compte collectif.
La saisie de l'écriture avec modification
A la saisie d'une écriture comptable, sur la ligne d'un compte tiers, le collectif par défaut est toujours affiché.
La colonne Collectif autorise la modification du compte collectif. Attention seul un collectif est autorisé, même si le zoom propose tous les comptes.
Rappel : Un paramètre de la fiche dossier permet de définir les X premiers caractères du compte collectif à conserver lors de sa modification en saisie. Le programme avertira et bloquera l'utilisateur si la modification est impossible.
Consultation des collectifs
Dans l'interrogation comptable, le détail des écritures d'un tiers affiche les comptes collectifs. En impression, le document Grand-livre propose le détail d'un compte. Dans la liste, les collectifs apparaissent en cumuls. Enfin, le détail des écritures est imprimé pour chaque collectif.

Saisie d'écriture - Gestion de bien immobilisé

On peut créer un bien immobilisé via l’option du menu « Compléments » et l’option « Création du bien » en étant positionné sur la ligne de saisie contenant le compte d’immobilisation. Cette fonctionnalité est active si le compte saisie est de classe 2.

Les éléments suivants sont initialisés :

• « Nature »: elle est renseignée si le compte de la ligne d'écriture se trouve dans une fiche de nature d'immobilisation,

• « Libellé »: le libellé de l'écriture,

• « Compte fournisseur » : si le compte de contrepartie est de nature auxiliaire fournisseur,

• « Axes » : selon les axes de la ligne de saisie courante.

Exemple

Avec la saisie d'écriture suivante

...

On obtient l’initialisation de la fiche d’immobilisation

...

Avec la nature d’immobilisation

...

Pilotage de règlement en saisie d'écriture de trésorerie (V10.9)

On peut traiter la saisie d'un règlement d'encaissement ou de décaissement directement depuis la saisie d'écriture sur un journal de type « Trésorerie ». On se base sur le même principe et paramétrage que pour le traitement des encaissements / décaissements directement depuis le programme de pointage semi-automatique.

Je vous invite à consulter les paramétrages de la table des codes opérations sur extrait et les règles comptables.

Un bouton « Saisie de règlement » a été ajouté dans la barre de menu pour piloter les programmes de règlements et ce dernier est conditionné par l'option « Comptabilisation immédiate »du dossier Règlement.

...

Lorsqu’on clique sur le bouton, une fenêtre s'ouvre et vous permet de sélectionner :

• Une « Opération » accessible via un menu déroulant contenant les libellés des codes opérations interbancaire,

• Un tiers,

• De saisir un montant,

• La devise,

• Un Numéro de facture.

...

Le menu déroulant des libellés de code opération interbancaire contient les codes d’opérations liés journal de la banque.

Si code opération choisie à un changement d'état de type encaissement alors le programme de préparation des règlements s’ouvre, sinon le programme de réception des règlements s'ouvre avec un pré-remplissage des champs saisies dans l'écran intermédiaire.

Code Opération sur extrait

...

Pour la devise , si une opération d’encaissement est réalisée, on utilise la devise saisie dans l'écran intermédiaire. Si une opération de décaissement est réalisée, on vide et on grise le champ dans l'écran intermédiaire (pas de devise car on ne la gère pas dans les programmes de décaissement).

A la validation finale, l'écriture de trésorerie est générée et affichée dans l'écran de saisie. Par la suite, vous pouvez enchaîner sur une nouvelle écriture.

Écritures déséquilibrées (V10.10)

Widget

Un nouveau Widget « écritures déséquilibrées » a été ajouté et ce dernier permet de voir la liste les écritures non équilibrées.

En double cliquant sur une ligne, on ouvre le zoom de cette écriture.

Suppression de brouillard

Si l'on exécute le traitement de suppression de brouillard sur un journal sous-système, on affichera uniquement les écritures non soldées.

La pièce provenant de commerce et logistique est alors déclarée comme non intégrée en comptabilité et il faudra relancer son intégration en comptabilité.

Une information est ajoutée dans le livre de bord.

En saisie d'écriture

Si l'on exécute une modification d’une écriture non soldée, il n’est pas possible quitter ou de fermer la fenêtre de traitement.

Les solutions disponibles :

• S'il s’agit d’une écriture non sous-système, il faut la solder.

• S’il s’agit d’une écriture sous-système, la seule option possible est de la supprimer. La pièce issue de commerce & logistique sera alors déclarée comme étant non intégrée en comptabilité et il faudra relancer son intégration.

Modèles d'écriture en comptabilité

Le modèle est une facilité de saisie pour des écritures qui ont le même « Schéma ». L'entête de modèle permet d'identifier le modèle et de définir à quel type de journal le modèle peut être appliquer.
Les lignes du modèle correspondent aux lignes de l'écriture qui sera générée à partir de ce modèle. Celles-ci se présentent de façon plus générique qu'une véritable ligne d'écriture.
On accède au zoom des modèles d'écriture via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Modèles

Entête du modèle d'écriture

Code modèle d'écriture
Saisissez un code pour le modèle d'écriture. Vous disposez de 8 caractères alphanumériques.
Code établissement
Saisissez ici l'établissement dans lequel le modèle pourra être utilisé.
Libellé modèle écriture
Ce libellé sur 40 caractères permet d'identifier un modèle d'écriture.
Type de journal
Indiquez ici le type de journal auquel le modèle d'écriture pourra être utilisé. Pour le type, vous disposez des choix suivants :

• Achat

• Vente

• Trésorerie

• O.D.

• Budget

• Extra-comptable

Après avoir créé le code du modèle et défini le type de journal dans lequel ce modèle peut être appelé, on définit le mode de fonctionnement en cliquant sur le bouton « Lignes du modèle » ou touche de fonction « F6 ».

Lignes du modèle d'écriture

Numéro de ligne
Toutes les lignes d'un modèle sont identifiées par des numéros. Chaque ligne du modèle correspond à la ligne d'écriture de même numéro.
A saisir
Pour chaque ligne, il s'agit de préciser si le compte, le libellé, le montant et les autres informations doivent être saisis ou renseignés automatiquement.
Lorsqu'un élément ne doit pas être saisi par l'utilisateur, le champ attenant peut-être renseigné, servant alors de valeur par défaut ou de commentaire dans un champ de formule.
Remarque : Dans le tableau des lignes (Mode liste), à gauche de l'écran, « Oui » signifie que l'option « A saisir » a été cochée. Il n'y a donc aucune valeur associée.
Le compte
Le numéro de compte peut être une valeur directe (60710000 par exemple). Mais, il peut également contenir des caractères jokers.

• ==est remplacé par le mois de la date d'écriture.

• ##est remplacé par le mois de la date d'échéance.

• %%est remplacé par le code taxe du compte.

• $$est remplacé par le "masquage compte" prévu sur la fiche « libellé devise » de la devise de

l'écriture.
L'utilisation du joker %% est particulière. C'est le seul joker qui dépend du compte et qui, en même temps, permet de modifier le numéro de compte. Le traitement ne peut l'utiliser qu'en faisant référence à un autre compte (puisque tant qu'il ne connaît pas le compte, il ne connaît pas non plus le code taxe et ne peut donc trouver le compte…). En conséquence, il ne peut être utilisé que si le masque comporte une page d'en-tête d'écriture où l'utilisateur a la possibilité de saisir un numéro de compte. C'est le code taxe associé à ce compte que le traitement utilisera pour créer les autres numéros de comptes.
Hormis %%, les jokers sont dynamiques. Pendant toute la phase de création de l'écriture, le changement d'un élément influant sur un joker provoquera le recalcul des numéros de comptes. Par exemple, si le compte prévu sur le modèle est 4130##00, le fait de changer la date d'échéance d'une ligne entraîne la modification du numéro de compte.
Le numéro de compte du modèle peut être une simple valeur par défaut que l'utilisateur peut corriger (indicateur de saisie positionné sur "oui"). Cela peut être aussi un numéro entièrement calculé sur lequel l'utilisateur n'aura aucune possibilité d'intervention (indicateur de saisie positionné sur "non"). En définissant des modèles avec des comptes imposés, un comptable peut confier la saisie d'écritures répétitives à une autre personne sans risque de constater des erreurs d'imputation.
Le traitement peut ne pas tenir compte de l'indicateur de saisie positionné à "non". Si le compte, après remplacement éventuel des jokers, n'existe pas dans le plan comptable, un message demande à l'utilisateur s'il veut le créer. En cas de refus, ou si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires à la création d'un compte (ou bien encore si l'utilisateur abandonne la création dans le zoom), le traitement forcera l'indicateur de saisie à "oui".
Le paramètre

est utilisé lors de l'appel des modèles par les abonnements. L'abonnement passe alors une valeur de compte en paramètre lors de la génération des écritures d'abonnement.
Sens
Pour chaque ligne d'un modèle, le sens peut être :

• Implicite (Celui de la fiche du compte)

• Forcé à débit

• Forcé à crédit

En forçant le sens il est possible de faire un modèle pour un avoir.
Le libellé
Comme le compte, le libellé peut être une valeur directe ou contenir des jokers.

• Inférieur est remplacé par l'intitulé du compte

• Egal est remplacé par la date d'écriture (JJ/MM/AA) suivi de l'intitulé du compte

• Dièse est remplacé par la date d'échéance (JJ/MM/AA) suivi de l'intitulé du compte

• Livre est remplacé par le libellé de l'abonnement

Il est généralement plus utile de renseigner le libellé uniquement sur la première ligne car le traitement lors de la saisie se charge de dupliquer le libellé de la première ligne sur les lignes suivantes (ce dispositif fonctionne également hors modèle).
Le libellé n'est évalué (et réévalué) que sur la ligne où il est défini dans le modèle. Si le libellé n'est présent que sur la première ligne du modèle, la modification du numéro de compte de la deuxième ligne n'aura pas d'incidence sur le libellé ; par contre, la modification du numéro de compte sur la première ligne entraînera la modification du libellé sur toutes les lignes de l'écriture.
Les axes
Les axes peuvent être renseignés par une valeur ou une clé de répartition.
La formule de calcul
La formule de calcul permet d'obtenir le montant de la ligne d'écriture. C'est une expression arithmétique pouvant comporter :

• Des valeurs constantes,

• Des variables,

• Des opérateurs.

Les constantes :
Elles peuvent être de types entières ou décimales. Le séparateur décimal peut être le point ou la virgule. Une constante ne doit comporter que des chiffres, le point ou la virgule. Une constante est limitée à 13 chiffres entiers et 10 chiffres après la virgule. "2", "19,6", "6.55957", "2000" et "4 096" sont 5 constantes valides (la séparation des milliers peut être assurée par un espace, mais pas par le point).
Les variables :
Les variables représentent des valeurs numériques. Elles apparaissent dans la formule sous forme de mots clés :

• Crédit représente le montant de la ligne d'écriture si celui-ci est saisi au crédit. Si le montant de la ligne est un débit, Crédit vaut zéro.

• Débit représente le montant de la ligne d'écriture si celui-ci est saisi au débit. Si le montant de la ligne est un crédit, Débit vaut zéro.

• Escompte représente le taux d'escompte stocké sur la fiche tiers associée au compte comptable de la ligne d'écriture (CLI.ESCP / 100).

• Montant représente le montant de la ligne d'écriture. Il s'agit du montant saisi, qu'il soit au débit ou au crédit.

• Tva représente le taux de TVA associé au code taxe du compte comptable de la ligne d'écriture (T003.TVAP / 100). L'indice "i" est réglé automatiquement par le traitement, en fonction de la date d'écriture et de la date "fin des valeurs 1" de la fiche "Code TVA".

• Solde ne peut apparaître que dans la formule de la dernière ligne du modèle. Ce mot clé doit être le seul élément de la formule. Il représente le solde de l'écriture, c'est-à-dire la somme algébrique (débit – crédit) de toutes les lignes de l'écriture, à l'exception de la ligne courante.

• Paramètre est une valeur externe donnée par une fonction à définir dans ccut021.dhop. Le mot clé peut être suivi d'un nombre indiquant le numéro de paramètre ; ce nombre est repris dans le nom de la fonction. Par exemple, Paramètre (5) représente la valeur retournée par la fonction Valeur_Parametre_5 ; Paramètre déclenchera la fonction Valeur_Parametre_0 ; Paramètre 33 ou Paramètre33 fera appel à la fonction Valeur_Parametre_33. Il est possible de définir 1000 paramètres différents (numérotés de 0 à 999).

Les mots clés Escompte, Montant et Tva peuvent être suivis d'un indice entre parenthèses indiquant le numéro de ligne d'écriture à prendre en compte. Par exemple, montant(3) contient le montant de la troisième ligne de l'écriture ; escompte(1) est le taux d'escompte trouvé sur la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne de l'écriture. Lorsque ces mots clés ne sont pas suivis d'une parenthèse, le traitement considère qu'ils font référence à la ligne courante.
Les mots clés peuvent être abrégés car le traitement identifie chaque mot clé en n'utilisant que sa première lettre. Ainsi les expressions Montant(3), mt(3), m(3), MontantDeLaLigne(3) sont équivalentes ; il en est de même pour TVA(2), taux(2), tx(2), t(2), TauxDeTvaDeLaLigne(2) ou pour Paramètre(33), p33, param33, ParamètreNuméro33, etc…
Les opérateurs :
Les opérateurs permettent de combiner les constantes et les variables entre elles. Il est possible d'utiliser les quatre opérations arithmétiques +, –, *{}, / ainsi que l'opérateur %.
% est une abréviation de /100. Il ne doit pas être utilisé avec les variables Escompte et Taux qui sont déjà automatiquement divisées par 100.
Enfin, une formule peut comporter des parenthèses pour contourner la priorité normale des opérateurs et des espaces pour améliorer sa lisibilité.
Formules implicites :
Lorsque le montant n'est pas déclaré "à saisir", le traitement utilise la formule de calcul de la ligne du modèle correspondant au numéro de ligne courant de l'écriture. Si aucune formule n'est définie dans le modèle, le traitement peut dans certains cas utiliser une formule par défaut.
Si le compte comptable de la ligne d'écriture courante comporte un code taxe, le traitement utilise par défaut la formule :
mt(1) / (1 + tx)
Soit le montant de la première ligne divisé par le taux de TVA associé au compte comptable de la ligne courante incrémenté de 1".
Si le compte comptable de la ligne d'écriture courant comporte le symbole ""* dans son code taxe, le traitement utilise par défaut la formule :
Solde
Soit le solde de l'écriture.
Il est ainsi possible de définir, par exemple, un modèle de saisie d'une écriture de vente comportant trois lignes (TTC, HT et TVA) en ne demandant que la saisie du montant de la première ligne et sans préciser de formule pour les deux autres lignes (à condition que les comptes comptables soient correctement codifiés).
Formule donnant un résultat nul ou ligne sans montant renseigné.
Il est possible qu'une formule ne donne pas de résultat. Par exemple, la formule
Montant(2) * Escompte(1) n'aura une valeur que si la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne comporte effectivement un taux d'escompte et que si le montant de la deuxième ligne est déjà connu.
En conséquence, pendant toute la phase de création d'une écriture, des lignes à zéro peuvent être affichées. Elles peuvent recevoir un montant par la suite si l'utilisateur modifie un compte ou un montant : la prise en compte de la modification d'une information pouvant avoir une influence sur d'autres lignes (y compris la ligne courante) est automatique dès que l'utilisateur valide la saisie d'une ligne.
Au moment de la validation globale de l'écriture, le traitement éliminera automatiquement toutes les lignes qui ne comportent pas de montant.
Ce dispositif permet de mettre en place des modèles généraux, comportant des lignes optionnelles. Par exemple, une écriture de vente avec prise en charge de l'escompte habituel du client : la ligne sur le compte d'escompte n'apparaîtra dans l'écriture finale que si le client a effectivement un taux d'escompte renseigné sur sa fiche.
Les autres informations
Le terme "autres informations" regroupe toutes les informations facultatives qu'il est possible de saisir sur une ligne en fonction des paramètres du journal : le numéro de pièce, la date d'échéance, le numéro de chèque, les axes …
Il ne s'agit ni de la date d'écriture – qui doit toujours être saisie –, ni de la devise – qui doit être renseignée soit explicitement, soit implicitement (le traitement peut imposer la devise principale du dossier si le journal est paramétré "sans devise").
Attention : Il n'y a pas de champ « valeur » pour les autres informations. Le traitement de saisie comporte, avec ou sans modèle, des mécanismes qui renseignent automatiquement ces informations. De plus, si le traitement ne parvient pas à compléter une zone obligatoire avec les informations dont il dispose (exemple : un compte réclame une ventilation axe et n'a pas d'axe implicite ni de clé de répartition associée), l'utilisateur devra la renseigner même si l'indicateur « autre » est positionné à « non ».

Modèle - TVA partiellement déductible

La formule Ndt permet de calculer la charge non déductible associée à la ligne de HT (x = n° de la ligne de HT).
Si « Ndt » est le premier mot de la formule, l'évaluation de la formule va positionner le flag « Ligne de charge non déductible" afin de bloquer la création de ventilation de TVA sur la ligne.
Exemples de paramétrage d'un modèle avec TVA partiellement déductible :
Avec charge non déductible sur la 3ème ligne du modèle

Avec charge non déductible sur la 4ème ligne du modèle

Prise en compte de la TVA déduite partiellement (V10.7)

Les factures fournisseurs peuvent contenir des articles soumis à de la TVA partiellement déductible. Lors de leur intégration en comptabilité, les écritures comptables générées à partir de telles factures sont identiques à celles issues d'une saisie manuelle d'écriture comptable équivalente. Ainsi, toutes les écritures de ce type, qu'elles soient manuelles ou générées, sont identiques et la déclaration de TVA prendra en compte de façon cohérente ces montants de TVA partiellement déductibles.

Appel et positionnement d'un modèle de saisie d'écriture

L'appel du modèle d'écriture se fait soit :

• Avant de commencer à saisir, touche de fonction « F6 », saisie directe dans le champ « Modèle » ou menu Options, Choisir un modèle

• Dans le journal pour un appel systématique en renseignant le champ « Modèle de saisie des écritures ». Comptabilité / Fichiers / Journaux / Onglet Généralités

• Sur la fiche du compte. Comptabilité / Fichiers / Plan comptable / Onglet « PARAMETRES » - groupe « Informations complémentaires » - « Modèle de saisie des écritures »

• Sur le mode règlement.

Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Mode de règlements – « Modèle de saisie des écritures »
Remarque : Si un modèle est présent sur les trois tables, on appliquera celui du mode de règlement.
S'il n'y a pas de modèle sur le mode de règlement on applique celui du compte. Si le compte n'a pas de modèle, c'est celui du journal qui est utilisé.