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La consultation des créances client est accessible à partir de l’option de menu : Règlement NEW / Recouvrement / Interrogation / Créances client.
L’accès est également disponible depuis le superviseur d’action de recouvrement et on dispose des mêmes fonctionnalités.
Depuis le Superviseur, le bouton Créances client permet d’accéder à une seconde vue plus complète, reprenant l’encours total du client, et divisé en trois parties :
1) Entête : Toutes les informations liées au client. L’entête présente un camembert qui indique le pourcentage des échéances échues, non échues et de l'acompte par rapport au nombre total de créances.
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2) Milieu du tableau : ensemble des échéances à recouvrir.
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Pour chaque échéance, l’action suivante est précisée.
3) Pied du tableau: ensemble des actions de recouvrement historisées sur l'échéance.
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Un double clic sur l’action historisée permet d’accéder à la fiche de l’En-tête historique de recouvrement.
Annulation massive (V10.11)
Lorsqu’on annule une action sur une échéance et si le ou les numéros de recouvrement concernés par cette annulation comportent d’autres échéances alors on propose d’annuler également ces dernières.
On affiche, dans ce cas, un message après la confirmation de l’annulation.
Précision technique
Pour l’annulation depuis la créance client, on va vérifier si toutes les échéances concernées par le ou les numéros de recouvrement sont déjà pointées, si c’est le cas on ne proposera pas d’annuler les autres échéances étant donné qu’elles sont déjà toutes pointées.
Annulation demande de e-règlement (V10.9)
Lorsqu’on a effectué une demande de e-paiement depuis le recouvrement, on voit apparaître dans l’historique de recouvrement la ligne associée :
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Si on consulte la demande depuis le menu Outils / Dématérialisation / Consultation des e-règlements, on obtient l’affichage ci-dessous et on constate que la demande est en attente.
On a la possibilité d’annuler cette demande si besoin.
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Si on annule effectivement la demande, on constate dans l’historique que la demande a été effectivement annulée. Les données de recouvrement sont rétablies sur l'échéance selon les mêmes règles appliquées lors de l’annulation d’action.
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Accès à l’explorateur de transaction (V10.9)
Si la ligne d’historique contient un numéro de transaction, le bouton « Explorateur de transaction » s’active afin de permettre de consulter directement la transaction.
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historisation des actions avec changement d'état (V10.9)
Si l’on réalisais une action de type mail configurée avec le changement d'état « ZCONT » permettant de mettre l'échéance au contentieux tout en envoyant un mail au client.
Affichage dans l’historique AVANT amélioration. On avait 3 lignes dans l’historique
2 lignes avec l’action déclenchée dans le recouvrement (1 pour la nouvelle écriture et 1 pour l’ancienne écriture)
1 ligne avec l’action déclenchée par le changement d'état
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Affichage dans l’historique APRÈS amélioration. On affiche une seule ligne correspondant à l’action déclenchée dans le recouvrement. Attention même si toutes les lignes d’historique ne sont pas affichées, elles existent toujours mais sont considérées comme masquées pour le recouvrement.
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Précisions techniques
Nous avons ajouter un indicateur « Masqué recouvrement » dans les détails d’historiques de recouvrement afin de savoir lesquels ne seront pas affichés dans le tableau d’historique de la vue Créance client.
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Cet indicateur est également pris en compte dans les statistiques de recouvrement afin de pas compter trop de fois une même action.
Autre précision, si on réalise une action avec un changement d'état dans le recouvrement, cette action sera affichée dans l’historique. En revanche, si on réalise le changement d'état sans passer par le recouvrement, c’est cette action associée au changement d'état qui sera affichée.
Navigation sur les tiers (V10.8)
Les boutons de navigation (Précédent, Suivant, Premier, Dernier) de la vue Créances client pilotent les tiers. La navigation est effectuée sur les tiers rattachés à l’agent de recouvrement et aux agents qu’il remplace. De la même façon, l’appel au zoom des clients à partir de ce programme est limité aux tiers rattachés à l’agent de recouvrement et aux agents qu’il remplace.
Statistique vue détaillée client (V10.8)
Les avoirs et les acomptes sont exclues du calcul des différents taux.
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Il est possible d’afficher un ensemble de statistiques dans la consultation des créances client en appelant le menu contextuel à partir du graphe :
Répartition des créances
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L'évolution du DSO via un graphique à courbe
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Le taux de retard, le taux de recouvrement et le taux d'activation
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L'évolution de l'encours comptable
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Il est possible d'afficher le graphe en plein écran en cliquant sur l’icône des «trois petits points » .
Précisions techniques
Donnée | Détail |
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Donnée | Détail |
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Taux de retard | <Montant échus / Montant total restant dû> |
Taux de recouvrement | <Montant des échéances payées / Montant total des échéances payées ou non> |
Taux d’activation | <Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures total> |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Nécessite au préalable qu’un calcul DSO soit effectué. Petite spécificité en méthode Comptable, dans le cas où plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Encours comptable | Somme des échéances d’un tiers sur toutes les écritures par mois |