Comparaison de pages

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L'accès au zoom des bordereau se fait par l'option de menu : Règlement / Fichiers / Bordereau
Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux. Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.
Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement. Un bordereau n'appartient qu'à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l'impression du relevé détermine le mode d'affichage du relevé. Le choix « non » indique qu'il n'y a pas d'impression de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :

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• Non : pas de fichier

• Fichier inter-bancaire : Génération d’un fichier charge au client de faire la transmission du fichier

• Etebac/Ebics : Transmission EBICS
  

Type pour contrôle
si “Fichier inter-bancaire” sélectionné, vous indiquez le type de règlement afin de contrôler la cohérence des informations transmises et de choisir le type de fichier :

• LCR ou BOR

• Virement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt

• Prélèvement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt

• Virement international (Fichier interbancaire pour virement international) : Appel du fichier pilote rcpp023b.txt

• EuroVirement (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

• Prelevement SEPA (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l'on souhaite l'impression :

• D'un relevé

• D'un relevé-traite

• D'une lettre chèque

• D'une traite

Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.

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Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».

Gestion des fichiers interbancaires (A partir du service pack 219c)

Recherche du chemin ‘FIC_INTER_BQC’ sur le dossier courant ou sur le dossier commun

• Si chemin trouvé et chemin de type harmony valide : Les fichiers interbancaires seront déposés directement dans le répertoire définit par le chemin

• Si chemin trouvé et chemin de type harmony non valide => traitement idem que si chemin absent

• Si chemin absent ou chemin de type windows : les fichiers interbancaires sont proposés en téléchargement (Sous forme d’un ZIP si plusieurs fichiers on été générés)

Spécificités des fichiers interbancaires (A partir du service pack 219c)

le pilotage par fichier.txt est abandonné (Les fichiers rcpp023.txt , rcpp023b.txt , et rcpp02c3.txt ne sont plus lus)

• Cas des fichiers interbancaire de type .txt : La longueur des lignes du fichier est définie dans la fonction Definir_longueur_ligne du module rctmbordereau.

  • Longueur = 160 par défaut pour les virements et prélèvements domestiques

  • Longueur = 320 par défaut pour les virements internationaux

• le nom de base des fichiers est défini dans la fonction Definir_base_nomfichier du module rctmbordereau

  • rcfbanq.txt par défaut pour les virements et prélèvements domestiques

  • rcfbanqb.txt par défaut pour les virements internationaux

  • rcfebx.xml par défaut pour les virements et prélèvements SEPA

• Ouverture pour programme pour pilotage d’un programme spécifique pour traitement des fichiers interbancaires

  • Utilisation de la procédureBordereau_Pilote_prg_lancer du module rctmbordereau

    • Le nom complet du fichier est passé en paramétré à la procédure

    • LE type de bordereau est passé en paramètre pour permettre un traitement différentié en fonction du type de fichier

Programme piloté par fichier (Avant le service pack 219c)

Utilisation d’un fichier texte : pour piloter un programme à la fin de la génération / ou de la réédition du bordereau .

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Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre d'outils permettent de naviguer dans l'historique.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :

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