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La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :

• Soit via l’intégration à partir du module commerce et logistique,

• Soit à partir du module point de vente.

La manière de procéder est positionnée dans la fiche dossier de commerce et logistique, dans l’onglet « Comptabilité » à l’aide du champ Paramétrage du dossier C&L : onglet « Comptabilité » / Option « Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta” ».

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Choix disponible :

• Non Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode point de vente (Mode de fonctionnement standard ). Ne plus utiliser),Oui

• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau commerce et logistique (ancien mode de fonctionnement à privilégier).

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• Ne plus utiliser),

Traitement des tickets

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente ventes dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.

Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente

• Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
  logistique du point de vente.

• Étape 2 : Intégration des ventes dans divalto Comptabilité et des : (Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et logistique)

  • Génération de factures de vente C&L : une par intégration, jour et tiers.

  • Génération des écritures de ventes associées aux factures créées : une par facture (pilotage du programme d’intégration comptable de C&L)

• Étape 2 : Intégration données relatives au règlements dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Comptabilité du point de vente.

En mode fusion (compta / règlement) :

Le programme d’intégration comptabilité du point de vente ne génère que les écritures de ventes.

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• (Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité)

  • Mode fusion Compta / règlement : Le traitement des règlements passe par la création de transactions de règlements.

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C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.

Accès aux programmes d’intégration

Les programmes d’intégration sont accessibles via le menu :

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1)

  • Les écritures de règlement seront générées par divalto règlement.

Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique

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Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.

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Intégration comptable (circuit 2)

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Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

On créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8.

TTCpar le programme d’intégration comptable de C&L. Une écriture par facture.

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.

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Le montant TTC est calculé avec les éléments du ticket.
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la quantité (Débit si vente, crédit si retour).
Le compte est celui associé au client.

H.T.

Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.

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On applique ensuite les masquages , champ « Masque compte vente », dans l'ordre suivant :

• 1 masque défini au niveau de la caisse : masquage compte vente,

• 2 masque défini au niveau du code opération, pour le code opération au niveau de la caisse pour les ventes / ou les avoirs,

• 3 masque défini au niveau des code TVA Tiers,

• 4 masque défini au niveau du tiers.

TVA
Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.
Le montant TVA est calculé par différence entre le TTC et le HT
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité:(crédit si vente, débit si retour)
Le compte de TVA est déterminé en fonction du code de TVA de l'article et du Tiers.

Ventilation analytique

On commence par récupérer les axes paramétrés au niveau de la caisse (Onglet « Intégrations » )

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Pour les axes non définis au niveau de la caisse, on utilise le paramétrage des axes du dossier Commerce et Logistique (Onglet « Comptabilité »).

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Les informations utilisées sont :

• Valeur par défaut pour déterminer les axes,

• Imputation comptable pour définir la ligne de l'écriture à laquelle les ventilations analytiques sont associées.

On applique ensuite le masquage suivant :

• 1 Masque du client,

• 2 Masque de l'article.

Ventilation de TVA

Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Écriture de trésorerie en mode compta règlement non fusionné

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

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Type de ligne

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Journal

...

Compte

...

Masquage

...

Total du ticket

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte client

...

Non

...

Règlement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié au mode de règlement

...

Masque du compte
de règlement de la
caisse

...

Prélèvement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)

...

Non

...

Entrée

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)

...

Non

...

Sortie

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)

...

Non

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement

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Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état

traitement des règlement Point de vente en mode compta règlement non fusionné

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.