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Un budget est défini pour un plan budgétaire, il est donc possible de gérer plusieurs plans budgétaires.
Exemple : Plan au niveau achats/ventes ou charges/produits, puis un autre plan au niveau trésorerie.
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Les plans sont gérés de manière séparée.
...
trésorerie.
Les plans sont gérés de manière séparée.
Un plan budgétaire est constitué de postes.
Un poste permet de regrouper les comptes pour pouvoir faire l'analyse.
Pour chaque plan budgétaire, il y a plusieurs valorisations disponibles :
un budget fort et un budget faible,
un budget initial et un budget révisé.
Ancre _Toc84825829 _Toc84825829 Ancre _Toc84826003 _Toc84826003 Ancre _Toc84826185 _Toc84826185 Ancre _Toc84826458 _Toc84826458 Ancre _Toc84826641 _Toc84826641 analyse.Pour chaque plan budgétaire, il y a plusieurs valorisations disponibles :
un budget fort et un budget faible,
un budget initial et un budget révisé.
Un seul budget est obligatoire, par exemple le budget initial faible (ou fort).
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Plan budgétaire et journaux de budget
Le plan budgétaire contient les indications pour savoir comment vont être rassemblées les écritures pour ce qui est budget et ce qui est réalisé.
Les journaux précisés font office de filtres pour savoir si une écriture est prise en considération pour un plan budgétaire ou pas.
Jusqu'à quatre journaux de budget peuvent être liés à un plan :
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Le budget révisé prendra en compte le budget initial + le budget révisé.
Au niveau des journaux rattachés au réalisé, dans l'exemple tous les journaux sont définis, en sachant implicitement que les journaux de type 'budget' seront ignorés, le réalisé étant alimenté par les écritures comptables et/ou extracomptables.
Les journaux de budget ont des caractéristiques spécifiques.
La gestion des plans budgétaires est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Budget / Définitions des budgets / Plans budgétaires
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Plans budgétaires
Postes liés au plan Budgétaire
La gestion des postes budgétaires est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Budget / Postes budgétaires
Plan
Un plan est composé de postes budgétaires.
Poste
La codification choisie pour les postes est importante. En effet, l'ensemble du calcul sur un plan budgétaire sera effectué dans l'ordre des codes des postes. Des postes de sous-totaux et de totaux sont autorisés. Les cumuls sont réalisés dans l'ordre des codes.
Attention : Eviter de numéroter les postes de 1 en 1, car il sera difficile d'intercaler un nouveau poste.
Intitulé
L'intitulé du poste correspond au titre qui sera affiché sur les états.
Inverser le sens du poste à l'impression
Cette option permet d'imprimer un montant positif de manière négative et réciproquement. Cette inversion ne concerne que l'impression de la ligne et non les totalisations.
Type de poste
Vous indiquez, s'il s'agit d'un poste :
Normal
Sous-total
Total
Commentaire
« Normal » : Signifie qu'il s'agit d'un poste qui est alimenté par les écritures pour ce qui est du réalisé et sur lequel on va pouvoir saisir un budget.
A un poste de type normal est rattaché un compte principal (exemple 70710000). La saisie des budgets génèrera les écritures de budget sur ce compte.
En ce qui concerne le réalisé et la lecture des différentes écritures, il est possible de paramètrer jusqu'à 20 fourchettes de comptes.
« Sous-total » : Un poste sous-total imprime la somme des postes de type « Normal » imprimés depuis le dernier poste « Sous-total » .
« Total » : Ce poste imprime la somme de tous les postes de type « Normal » déjà imprimés.
« Commentaire » : C'est un poste de mise en forme des impressions. Le libellé du poste sera imprimé dans les traitements d'impressions.
Les postes sont liés au dossier (pas de notion d'établissement).
Compte principal
Vous indiquez le compte sur lequel les écritures de budget sont générées. Cette zone est obligatoire pour un poste de type « Normal ».
Les contraintes à respecter :
Le compte principal doit faire partie d'une des fourchettes,
Le compte principal doit être de type « normal »,
Si vous gérez des budgets analytiques, le compte principal doit autoriser les ventilations sur les axes souhaités.
...
un intervalle de numéros de compte,
un masque de comptes à inclure éventuellement,
un masque de comptes à exclure éventuellement.
Les masques permettent de répondre de manière simple au paramétrage du type :
Comptes de 625 à 625zzz sauf le 6257 et sous-comptes.
La fourchette sera décrite par : Compte de 625 à 625zzzzz, masque d'exclusion 6257****.
Exemple : Le poste 330 du plan B1 de Papyrus décrit ce paramétrage.
Exemples paramétrés dans la visite guidéeAncre
Poste
La codification choisie pour les postes est importante. En effet, l'ensemble du calcul sur un plan budgétaire sera effectué dans l'ordre des codes des postes. Des postes de sous-totaux et de totaux sont autorisés. Les cumuls sont réalisés dans l'ordre des codes.
Attention : Eviter de numéroter les postes de 1 en 1, car il sera difficile d'intercaler un nouveau poste.
Intitulé
L'intitulé du poste correspond au titre qui sera affiché sur les états.
Inverser le sens du poste à l'impression
Cette option permet d'imprimer un montant positif de manière négative et réciproquement. Cette inversion ne concerne que l'impression de la ligne et non les totalisations.
Type de poste
Vous indiquez, s'il s'agit d'un poste :
Normal
Sous-total
Total
Commentaire
« Normal » : Signifie qu'il s'agit d'un poste qui est alimenté par les écritures pour ce qui est du réalisé et sur lequel on va pouvoir saisir un budget.
A un poste de type normal est rattaché un compte principal (exemple 70710000). La saisie des budgets génèrera les écritures de budget sur ce compte.
En ce qui concerne le réalisé et la lecture des différentes écritures, il est possible de paramètrer jusqu'à 20 fourchettes de comptes.
« Sous-total » : Un poste sous-total imprime la somme des postes de type « Normal » imprimés depuis le dernier poste « Sous-total » .
« Total » : Ce poste imprime la somme de tous les postes de type « Normal » déjà imprimés.
« Commentaire » : C'est un poste de mise en forme des impressions. Le libellé du poste sera imprimé dans les traitements d'impressions.
Les postes sont liés au dossier (pas de notion d'établissement).
Compte principal
Vous indiquez le compte sur lequel les écritures de budget sont générées. Cette zone est obligatoire pour un poste de type « Normal ».
Les contraintes à respecter :
Le compte principal doit faire partie d'une des fourchettes,
Le compte principal doit être de type « normal »,
Si vous gérez des budgets analytiques, le compte principal doit autoriser les ventilations sur les axes souhaités.
Règle de répartition
La règle de répartition est facultative. Par défaut, le budget est réparti à parts égales sur les 12 mois de l'année civile.
Si vous indiquez un code règle, le montant du budget saisi pour le poste est alors ventilé sur les différents mois de la période selon la règle de répartition.
En saisie de budget, la répartition s'ajustera automatiquement à la période budgétisée.
Fourchettes de comptes
Chaque fourchette définit :
un intervalle de numéros de compte,
un masque de comptes à inclure éventuellement,
un masque de comptes à exclure éventuellement.
Les masques permettent de répondre de manière simple au paramétrage du type :
Comptes de 625 à 625zzz sauf le 6257 et sous-comptes.
La fourchette sera décrite par : Compte de 625 à 625zzzzz, masque d'exclusion 6257****.
Exemple : Le poste 330 du plan B1 de Papyrus décrit ce paramétrage.
Exemples paramétrés dans la visite guidée
« Poste 100 » : L'impression précise le montant réalisé sur la période ainsi que le montant budgété.
Le réalisé est déterminé par la fourchette de journaux du plan budgétaire et par les fourchettes de comptes du poste, c'est-à-dire les écritures comptables et/ou extracomptables sur les comptes entre 70700000 et 70717000.
Le budget est déterminé par les journaux relatifs au plan budgétaire et à la planification choisie (initiale, révisée, faible forte) B1 et également par les fourchettes de comptes du poste, c'est-à-dire les écritures sur le journal B1 et sur les comptes entre 70700000 et 70717000.
Au niveau des éditions, on précise si les écritures traitées pour calculer le réalisé sont comptables et/ou extracomptables.
Le poste 100 est un poste de type normal; des postes avec un autre type peuvent s'insérer dans un plan. Cela permet de faire des sous-totalisations et des totalisations.
« Poste 150 » qui est un poste de totalisation. Au niveau de la fiche, il n'y a pas de fourchette de comptes ni de compte principal, ni de règle de répartition et le poste est déclaré comme « sous-total ». Ce poste est calculé à partir des autres postes.
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Ce module permet de créer, interroger, modifier et éventuellement supprimer les règles de répartition.
Une règle de répartition permet lors de la saisie des budgets, de ventiler automatiquement le montant budgétisé sur les différents mois de la période. Vous indiquez un coefficient pour chaque mois de l'année.
Le traitement est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Budget / Définition des budgets / Règles de répartition
Le montant ventilé sur chaque mois correspond au montant saisi multiplié par le coefficient du mois et divisé par la somme des coefficients des mois de la période.
Les règles de répartition sont facultatives.
Lorsqu'un poste n'a pas de règle, le montant de chaque mois est égal au montant de la période divisé par le nombre de mois.
Règle
Vous indiquez le code règle de répartition à créer.
Libellé
Vous indiquez le libellé de la règle de répartition sous 40 caractères alphanumériques maximum.
Taux de répartition
Vous indiquez un taux de répartition pour le mois. Le taux saisi est utilisé pour ventiler le montant d'un poste sur les mois de la période lors de la saisie des budgets.
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Saisies des budgets
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La saisie des budgets permet :
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Cela permet, dans le cas d'une gestion multi-agence, de saisir le budget agence par agence. Les valorisations précédentes des postes sont chargées au fur et à mesure des besoins, avant la modification de chaque poste.
Le traitement profite des temps d'inactivité pour lire le fichier et l'indicateur 
signale les postes pour lesquels
le chargement est achevé.
Les nouvelles valorisations sont saisies dans la colonne « Nouveau montant » et ne sont appliquées qu'après validation du poste par le bouton « Validation Poste ».
Lorsque la saisie est effectuée pour un axe précis, le traitement n'affiche que les données relatives à cet axe. A la validation des modifications, les écritures globales sont complétées.
Plan
Vous indiquez le code du plan budgétaire pour lequel vous souhaitez saisir le budget.
Budget
Vous indiquez si votre saisie porte sur les prévisions :
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Vous indiquez le type de prévision que vous voulez saisir. Il peut s'agir d'une prévision faible ou d'une prévision forte.
Puis vous indiquez s'il s'agit des prévisions :
Initial
Révisé
Charger les budgets
Si l'option est cochée, les valorisations sont chargées et indiquées dans la colonne « Budget » pour chaque poste.
Axe
Vous indiquez le code axe pour lequel vous saisissez le budget. Si vous indiquez un code axe, les montants saisis postes seront ventilés automatiquement sur ce code.
Il est possible de croiser cette ventilation avec d'autres axes en saisie des ventilations axes.
Ne pas renseigner cette zone pour saisir un budget global.
Période du au
Vous indiquez la date de début de la période pour laquelle vous saisissez les budgets. Le jour de la date servira de référence pour les écritures de budget qui seront générées.
Exemple : Saisie du budget pour la période du 15/01/2019 au 31/12/2019.
Dans ce cas, les écritures seront générées au 15 de chaque mois : le 15 janvier, 15 février, ...
Vous indiquez également la date de fin de la période pour laquelle vous saisissez les budgets.
Attention : La durée totale de la période ne peut excéder deux ans.
Après avoir « valider », cette partie en entête, vous aurez accès à la saisie des montants budgétaires par poste.
Nouveau montant
Vous indiquez le montant budgétisé pour le poste. Ce montant correspond au budget de toute la période.
Si vous avez déjà budgétisé ce poste, le montant initialement saisi s'affiche. Vous êtes en modification. En cas de modification du montant, la ventilation par mois sera automatiquement recalculée sur la base des coefficients initiaux.Ancre
Ventilation par mois
Lorsqu'un poste n'a pas de règle de répartition mensuelle, les ventilations sont affectées sur chaque mois de manière proportionnelle. L'utilisateur peut modifier les affectations mensuelles avec le bouton « Ventiler le montant par période » ou les touches « Shift+F5 ». Cela ouvre un nouvel écran permettant la gestion des ventilation du budget par mois.
Lorsque le montant d'un mois est modifié, le traitement impacte la différence sur le montant global et recalcule les coefficients mensuels.
Lorsque le montant global du poste est modifié, le traitement utilise les coefficients courants de la ventilation pour recalculer le montant de chaque mois.
Le bouton
Ventilations analytique
L'accès aux ventilations s'effectue avec le bouton « Ventiler le montant par axe » ou la touche de fonction « F5 ».
Un poste est ventilé automatiquement en analytique lorsqu'une clé de répartition est liée au compte principal du poste.
L'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des ventilations.
Le bouton « Clé de Répartition » ou la touche de fonction «F6 » permet d'appliquer la clé de répartition, lorsqu'elle existe.
Les coefficients précisés dans la règle sont exploités de manière pondérée.
En l'absence de règle de répartition sur un poste, le traitement de saisie des budgets divise le montant saisi de manière homogène sur chaque mois de la période budgétaire.
Duplication de budgets
L'outil de duplication facilite la saisie des budgets. Ainsi, le budget faible peut être dupliqué en budget fort avec 3% d'augmentation général. Ou encore, un budget peut être reporté sur l'année suivante moyennant quelques changements.
Le bouton « Dupliquer le budget » donne accès à l'écran de duplication en spécifiant le journal et la période cible.
Deux modes de saisies sont possibles :
Saisie du montant ou de la variation poste par poste.
Sélection des postes et affectation du montant ou de la variation.
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Budget : Ecritures générées
Lorsque l'utilisateur valide un poste, le traitement réalise les opérations suivantes :
Suppression des anciennes écritures de budget pour le journal en cours sur la période sélectionnée.
Création des écritures de budget et des ventilations analytiques.
Les écritures de budget sont accessibles par la saisie des écritures et tous les traitements standards de Divalto comptabilité.
Si une modification d'écriture de budget est effectuée alors, dans la saisie des budgets, le budget tiendra compte des modifications. Les coefficients de répartition mensuels seront recalculés au chargement du poste, ils ne sont pas stockés.
Attention : Les écritures sont générées dans l'établissement courant de l'utilisateur.
...
du paramétrage : plan, poste, journaux, compte principal, tranche de comptes, type de poste (normal, sous-total, total, commentaire), sens, règle de répartition ;
des données : total, montant par période (dans l'ordre des mois de l'année).
Ce traitement permet à la fois d'importer le paramétrage d'un budget et les données. Les deux opérations peuvent être simultanées.
...
Mots clé
...
Valeurs
...
Commentaires
...
Fiche
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CG : plan
CF : postes
...
Donne le type de la ligne à intégrer.
...
Budplan
...
Numéro du plan
...
Si la ligne est CF, le plan est créé ou modifié.
...
Budposte
...
Numéro du poste
...
Si la ligne est CG, le poste est créé ou modifié. Si des écritures existent déjà, elles seront supprimées.
...
Jnl
...
Journal
...
Obligatoire pour l'intégration des montants
...
CF.LIB
...
Libellé du plan
...
CF.JNLBUD(1)
...
Journaux (1) à (4)
...
Journaux rattachés au budget (initial/révisé, faible/fort).
...
CF.JNLTAB1(1)
CF.JNLTAB2(1)
...
Journaux (1) à (2)
...
Journaux rattachés au réalisé : inclure de…à ; exclure de…à.
...
CF.CONF
...
Code confidentialité
...
CG.LIB
...
Libellé du poste
...
CG.BUDTYP
...
Type de budget
...
1 : normal
2 : Sous-total
3 : Total
4 : Commentaire
...
CG.BUDREG
...
Règle de répartition
...
Pour la répartition lors de la saisie des montants.
...
CG.BUDSENS
...
Insertion du sens
...
1 pour oui
2 pour non
...
CG.CONF
...
Code confidentialité
...
CG.CPT
...
Compte principal du poste
...
CG.CPT1(01)
CG.CPT2(01)
...
Compte de (01) à (20)
...
Compte de 1 à 20 lignes disponibles.
...
CG.CPTMSK(01)
...
Masque de (01) à (20)
...
Masque de la ligne.
...
CG.CPTEXCLMSK(01)
...
Masque exclusion (01) à (20)
...
Exclusion de la ligne.
...
Mt
...
Montant
...
Montant total du poste.
...
est ventilé automatiquement en analytique lorsqu'une clé de répartition est liée au compte principal du poste.
L'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des ventilations.
Le bouton « Clé de Répartition » ou la touche de fonction «F6 » permet d'appliquer la clé de répartition, lorsqu'elle existe.
La règle de répartition permet de prédéfinir les imputations mensuelles lorsque l'utilisateur saisit son budget sur une période (année, semestre…).
Les coefficients précisés dans la règle sont exploités de manière pondérée.
En l'absence de règle de répartition sur un poste, le traitement de saisie des budgets divise le montant saisi de manière homogène sur chaque mois de la période budgétaire.
Duplication de budgets
L'outil de duplication facilite la saisie des budgets. Ainsi, le budget faible peut être dupliqué en budget fort avec 3% d'augmentation général. Ou encore, un budget peut être reporté sur l'année suivante moyennant quelques changements.
Le bouton « Dupliquer le budget » donne accès à l'écran de duplication en spécifiant le journal et la période cible.
Deux modes de saisies sont possibles :
Saisie du montant ou de la variation poste par poste.
Sélection des postes et affectation du montant ou de la variation.
Pour une augmentation générale, il faut sélectionner les lignes et cliquer sur le bouton « "Affectation et Validation Poste ».
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il est possible de saisir un pourcentage de variation ou un montant qui remplace le montant à dupliquer.
Poste par poste, l'accès au champ variation permet de saisir le montant ou le pourcentage de variation de ce poste.
C'est la fonction « Affectation et Validation Poste » qui va générer les écritures.
Budget : Ecritures générées
Lorsque l'utilisateur valide un poste, le traitement réalise les opérations suivantes :
Suppression des anciennes écritures de budget pour le journal en cours sur la période sélectionnée.
Création des écritures de budget et des ventilations analytiques.
Les écritures de budget sont accessibles par la saisie des écritures et tous les traitements standards de Divalto comptabilité.
Si une modification d'écriture de budget est effectuée alors, dans la saisie des budgets, le budget tiendra compte des modifications. Les coefficients de répartition mensuels seront recalculés au chargement du poste, ils ne sont pas stockés.
Attention : Les écritures sont générées dans l'établissement courant de l'utilisateur.
Import - Export des budgets
Ce programme extrait des données des budgets. Ces données proviennent du paramétrage et/ou des valeurs de budget.
A l'exécution, si une feuille tableur est active, elle sera complétée en fonction des mots clés, sinon, des champs par défaut sont exportés.
L'import - export est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Budget / Import – Export des budgets
Ce programme extrait des données des budgets. Ces données proviennent du paramétrage et/ou des valeurs de budget.
A l'exécution, si une feuille tableur est active, elle sera complétée en fonction des mots clés, sinon, des champs par défaut sont exportés.
Les champs disponibles pour l'export sont ceux :
du paramétrage : plan, poste, journaux, compte principal, tranche de comptes, type de poste (normal, sous-total, total, commentaire), sens, règle de répartition ;
des données : total, montant par période (dans l'ordre des mois de l'année).
Ce traitement permet à la fois d'importer le paramétrage d'un budget et les données. Les deux opérations peuvent être simultanées.
Mots clé | Valeurs | Commentaires |
|---|---|---|
Fiche | CG : plan | Donne le type de la ligne à intégrer. |
Budplan | Numéro du plan | Si la ligne est CF, le plan est créé ou modifié. |
Budposte | Numéro du poste | Si la ligne est CG, le poste est créé ou modifié. Si des écritures existent déjà, elles seront supprimées. |
Jnl | Journal | Obligatoire pour l'intégration des montants |
CF.LIB | Libellé du plan | |
CF.JNLBUD(1) | Journaux (1) à (4) | Journaux rattachés au budget (initial/révisé, faible/fort). |
CF.JNLTAB1(1) | Journaux (1) à (2) | Journaux rattachés au réalisé : inclure de…à ; exclure de…à. |
CF.CONF | Code confidentialité | |
CG.LIB | Libellé du poste | |
CG.BUDTYP | Type de budget | 1 : normal |
CG.BUDREG | Règle de répartition | Pour la répartition lors de la saisie des montants. |
CG.BUDSENS | Insertion du sens | 1 pour oui |
CG.CONF | Code confidentialité | |
CG.CPT | Compte principal du poste | |
CG.CPT1(01) | Compte de (01) à (20) | Compte de 1 à 20 lignes disponibles. |
CG.CPTMSK(01) | Masque de (01) à (20) | Masque de la ligne. |
CG.CPTEXCLMSK(01) | Masque exclusion (01) à (20) | Exclusion de la ligne. |
Mt | Montant | Montant total du poste. |
Remarques : Pour importer tout un plan budgétaire (sans création préalable du plan par le zoom), il faut au minimum une ligne CF et les lignes CG.
Pour intégrer un export, il faut renommer les colonnes « donnees » en « resultat ».
Programme d’import (V10.12)
Le nouveau programme d’import export est simplifié du fait que les données de paramétrages du budget ne sont plus présente.
Ainsi, le fichier généré depuis un export peut être utilisé très simplement pour un import et cela sans qu’aucune modification d'entête de colonne soit nécessaire.
Répartition mensuelle des montants
Absence des montants mensuels dans le fichier intégré
Si la répartition mensuelle des montants n’est pas présente dans le fichier, la répartition sera faite en fonction de la clé de répartition lié au poste.
Si aucune répartition n’est présente au niveau du poste : on répartie régulièrement le montant total sur les écritures de budget générées.
Présence des montants mensuels dans le fichier intégré
SI les montants mensuels sont présents dans le fichier. C’est la répartition présente dans le fichier qui servira pour la création des écritures de budget.
Répartition analytique
Il n’est pas possible de saisir la répartition analytiques des écritures de budget.
La créations des ventilations analytiques est faite de la façon suivante :
Recherche de code axes présents sur la définition du compte principal au poste du budget
Si absent , recherche d’une clé de répartition sur la définition du compte principal lié au poste du budget
Si absent recherche d’une clé de répartition associé au N° du compte principal au poste du budget (Ex pour le compte ‘707100000’ on recherche l’existence d’une clé de ventilation avec le code ‘=707100000’
Budget : Les impressions
Un traitement permet d'imprimer les montants des budgets saisies par poste budgétaire et ainsi de contrôler les données saisies.
anchor
Pour chaque poste, on présente le budget ventilé mois par mois sur la période sélectionnée. Celle-ci peut-être s'étendre de 1 à 24 mois. Un total des périodes est également imprimé pour chaque poste.
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Les comptes sans poste de rattachement
Les comptes rattachés à plusieurs postes
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Analyse budgétaire par poste
Ancre
Ce programme d'analyse imprime les postes d'un plan budgétaire en comparant les montants du budget et du réalisé. L'impression réalise en parallèle le comparatif sur la période et sur l'exercice, ce dernier étant arrêté à la date de fin de période.
Cette édition est disponible en version impression ou en version tableur.
Pour la période et l'exercice, le programme imprime :
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Le budget est analysé pour un axe analytique. Ce programme d'analyse imprime les postes d'un plan budgétaire en comparant les montants du budget et du réalisé. Vous obtenez une analyse budgétaire lié à un axe analytique et non plus au plan comptable.Ancre
L'impression réalise en parallèle le comparatif sur la période et sur l'exercice, ce dernier étant arrêté à la date de fin de période.
Pour la période et l'exercice, le programme imprime :
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Vous pouvez demander le détail des postes pour chaque code axe ainsi que le détail des comptes pour chaque poste.
Cette édition est disponible en version impression ou en version tableur.
Remarque :
Si vous ne demandez pas le détail des comptes, vous pouvez sélectionner les postes en fonction de l'écart entre le budget et le réalisé. Dans cette analyse vous préciserez si l'écart est exprimé par rapport au budget faible ou fort. Cet écart s'exprime en pourcentage. Vous pourrez également imprimer les écarts de plus de 10% sur le budget fort.
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Analyse des budgets faibles et forts
Ce programme imprime les postes d'un plan budgétaire en comparant les montants du budget et du réalisé.
L'impression réalise en parallèle le comparatif par rapport au budget faible et au budget fort du plan budgétaire.
Le traitement est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Budget / Analyse des budgets faible et fort
Pour chaque prévision, le programme imprime :
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Vous pouvez effectuer des sélections sur des axes analytiques, et pour chaque axe analytique indiquez une fourchettes de code axe à prendre en compte.
L'analyse budgétaire peut être demandée pour tout un dossier, mais vous pouvez également sélectionner un code agence. Le budget sera alors comparé au réalisé agence par agence. Attention, dans ce cas il est impératif de saisir le budget avec une ventilation analytique sur le code agence.
Vous pouvez demander le détail des comptes pour chaque poste.
Si vous ne demandez pas le détail des comptes, vous pouvez sélectionner les postes en fonction de l'écart entre le budget et le réalisé. Dans cette analyse vous préciserez si l'écart est exprimé par rapport au budget faible ou fort. Cet écart s'exprime en pourcentage.
Cette édition est disponible en version impression ou en version tableur.
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Analyse budget analytique faible et fort
Le budget est analysé pour un axe analytique. Pour un plan budgétaire, le programme imprime les codes axe en comparant les montants du budget et du réalisé. Vous obtenez une analyse budgétaire lié à un axe analytique et non plus au plan comptable.
L'impression réalise en parallèle le comparatif par rapport au budget faible et au budget fort du plan budgétaire.
Le traitement est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Budget / Analyse budget analytique faible et fort
Pour chaque prévision, le programme imprime :
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