Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.

...

Le zoom des ventilations (V10.7)

Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.

Tables C8 et CP (V10.9)

Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.

...

L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :

• visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci

• d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction

• d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction

• de refaire la comptabilisation

• d'annuler tout ou partie de la transaction

Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.

Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)

...

1. La saisie d’une adresse ISO est possible à partir du zoom Fournisseur ou du zoom des adresses pour les adresses tiers.

2. Bien que non obligatoire, il est possible de saisir l’adresse ISO des dossiers « commerce & logistique » et partir du dossier Comptable via le bouton « Adresse Iso ».

3. Remarque : dans une adresse ISO, seul le code pays est obligatoire. Un certain nombre de champs ne sont pas utilisés lors de la génération des fichiers interbancaires.

Saisie des règlements

1. Lors de la saisie d’un virement international, une adresse ISO est nécessaire.

   1. Si elle est considérée comme obligatoire dans le paramétrage du dossier alors la présence de cette adresse est testée. Dans tous les programmes de décaissement, on ne pourra pas valider une transaction si cette adresse n’est pas présente.

   2. Si elle n’est pas obligatoire pour les virements internationaux ou pour les autres décaissement, cette adresse ISO est récupérée par défaut. Si elle n’est pas présente, on récupère et on transforme l’adresse standard du tiers. Il est possible de modifier cette adresse à partir de la fenêtre de gestion des informations bancaires.

2. Cette adresse ISO est enregistrée dans l’entête de la transaction.

Génération des fichiers interbancaires

1. Lors de la génération des fichiers interbancaires, on récupère l’adresse ISO pour constituer le fichier. Si la transaction n’a aucune adresse ISO (Anciennes transaction), le fichier interbancaire est généré avec l’ancienne norme.

2. Utilisation des adresses des dossiers : comme pour les adresses standards, lors de la génération de fichiers interbancaires, l’adresse ISO du dossier Comptable est récupérée lorsque les établissements de commerce & logistiques sont considérés comme des sociétés (cas de l’inter-agence), sinon, c’est l’adresse ISO du dossier DAV. Si l’adresse ISO n’est pas présente, l’adresse standard est récupérée et transformée en ISO selon les règles précisées ci-dessous.

Règles de transformation des adresses standards en adresse ISO.

Cette règle se trouve dans la procedure « Initialize_AdrIso_From_Adresse » dans le traitement « gttmchkadriso ».

Les champs suivants sont systématiquement passés tel quel :

Si le pays n’est pas renseigné, on récupère le pays du dossier dans le cas de la transformation de l’adresse d’un tiers.

Règles de transformations des champs « Rue », « AdrCpl1 », « AdrCpl2 »

Le champ « Rue »remplit le champ« StreetName »sauf si :

Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, dans ce cas on remplit le champ « PostBox ».

Il commence par ‘ZI’, ‘Z.I’, ‘ZA’, ‘Z.A’ et les champs « AdrCpl1 » ou « AdrCpl2 » sont renseignés, on remplit le champ « Departement ».

 Le champ « AdrCpl2 »remplit le champ « SubDepartment » sauf si :

Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, on remplit alors le champ « PostBox ».

Le champ « StreetName » est vide, on le remplit.

Le champ « Departement »est vide, on le remplit.

Le champ « AdrCpl1 »remplit le champ « SubDepartment » sauf si :

Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, on remplit alors le champ « PostBox ».

Le champ « StreetName » est vide, on le remplit.

Le champ « Departement »est vide, on le remplit.

Si le champ « StreetName » est renseigné :

Si le premier mot commence par un caractère numérique, il rempli alors le n° de rue « BuildingNumber » et est supprimé de « StreetName ».

Sinon, si le dernier mot commence par un caractère numérique, il rempli alors le n° de rue « BuildingNumber »et est supprimé de « StreetName ».

Encaissement client (V10.7)

Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques 

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA

Différence en pourcentage (V10.9)

...

Pointer échéances (V10.9)

Le bouton  (Pointer les échéances d'un autre tiers)  permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier. 

Encaissement par prélèvement (V10.7)

...

Remise en banque des encaissements clients (V10.7)

La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes 

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus

Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.

...

Décaissement fournisseur (V10.7)

Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA), 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements

Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée. 

...

• Règlement NEW / Traitement/  Relevés /  Nouvelle impression des relevés de factures

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés

Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.

Gestion des cessions (V10.7)

...

Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).

Automatisation par processus (V10.9)

...

Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)

Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:





Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:

• Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes

Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.

...

Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.

,