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Divalto Finances intègre deux modules :

  • Divalto Comptabilité

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Divalto Finances intègre deux modules :

  • Divalto Comptabilité

Comptabilité générale et analytique, gestion des devises, édition du bilan et du compte de résultat, balance âgée client, échéancier fournisseur, import-export des données, gestion des immobilisations, gestion des budgets, liasse fiscale (jusqu'à la télé déclaration).

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  • Multi utilisateur

De manière générale, Divalto infinity est multi-utilisateur. Chaque utilisateur possède des droits d'accès, des droits de consultation et des droits de modification pour les différents traitements de l'ERP.
Les opérations sont signées, c'est-à-dire que la trace de qui et quand est conservée.

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La comptabilité générale et analytique dans Divalto Infinity est multi devises : vous pourrez gérer une devise principale et secondaire par dossier ainsi que saisir des écritures comptables en devises.

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Plusieurs fiches annexes sont rattachées au dossier :

  • Paramétrage de DIVALTO REGLEMENTS (voir partie règlements)

  • Dates des exercices clôturés et non clôturés

  • Numérotation

  • Paramétrage expert (non accessible par menu ; mais par Shift-F7)

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dossier Expert - onglet « DIVALTO COMPTABILITE »

Définition des indes L M N P (interrogations analytiques croisées)
Lors des interrogations axes, deux types de croisement sont possibles en standard :

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Deux autres définitions sont paramétrables en spécifique. Les axes présentés sont issus du dossier 999. Le paramétrage des index permet une interrogation analytique croisée entre les différents axes. Ces paramétrages ne doivent en aucun cas être modifiés.
Il est impératif que les croisements décrits dans l'enregistrement expert correspondent aux descriptions physiques des index des bases. Un contrôle de cohérence est réalisé en début d'interrogation analytique.
Les tables communes à tous les dossiers
Les tables sont déclarées communes aux dossiers ou non. Vous indiquez le mode de gestion de chaque table.
Vous précisez si la table est :

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Il est possible de contrôler la saisie du numéro de SIRET pour les tiers français en s''assurant de l'unicité de ce numéro dans la base. La fiche dossier Commerce & Logistique permet de définir le niveau de contrôle sur le SIRET à réaliser dans les Zooms.
L'accès se fait via le menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers – Onglet « COMPTABILITE »
Contrôler l'unicité de Siret sur les tiers 
Les différents choix disponibles sont :

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La fiche Pays comporte un indicateur à positionner uniquement sur le code pays France. On accède à la table des codes pays par l'option de menu : Commerce et logistique / Fichiers / Tables liées aux tiers / pays
Contrôle du SIRET (France)
Le contrôle en saisie du SIRET, conditionné par l'option dossier et la case à cocher « France » du pays est effectué en création et modification sur les zooms Prospect, Client, Fournisseur, Commercial, Autre Tiers.
Un contrôle dans l'Import de Tiers (sauf si option dossier positionnée sur 'Jamais'), bloquant, avec trace dans la colonne « erreur » est effectué.
Attention : seule la présence de l'information est contrôlée, pas la cohérence de forme du SIRET.


Les écritures en attente en comptabilité générale

Les écritures en attentes sont alimentées par le Data Hub qui génère des DataSets empruntant ce circuit direct vers la comptabilité si aucun rapprochement avec une commande fournisseur n'est possible coté Commerce et logistique.
Il s'agit en fait d'une nouvelle saisie d'écritures que l'on qualifiera de saisie pré-comptable. En effet les différentes pièces ne sont pas intégrées directement en comptabilité mais passent dans un état « en attente ».
Cela permettra aux utilisateurs d'effectuer des demandes complémentaires afin d'enrichir les écritures. Par exemple, d'effectuer une demande sur les comptes comptables à renseigner ainsi que les ventilations analytiques à réaliser. Une fois que les écritures auront été approuvées et auront obtenu le visa de conformité, elles pourront être injectées en comptabilité sous forme d'écritures en mode brouillard.
Cette saisie « pré-comptable » pourra également être utilisée hors circuit de dématérialisation.
En résumé ce programme permet de sauvegarder une écriture partielle non terminée ou non équilibrée. Une fois que l'écriture est complète, on pourra l'intégrer en comptabilité. Elle est alors transférée dans le brouillard des écritures et l'écriture en attente est alors supprimée.

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Gestion des actions - écritures en attente en comptabilité générale

Divalto fourni en standard trois codes actions permettant d'envoyer des demandes via le module processus :

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Visa des écritures en attente – Traitement en masse

Divalto met également à disposition une option permettant de « viser » les écritures en masse à l'aide d'un traitement accessible à partir du menu. L'option de menu est la suivante : Comptabilité / Saisie / Visa des écritures en attente.
Pour le traitement en masse, il suffira de sélectionner un ensemble de lignes puis de cocher-décocher la sélection à l'aide des boutons « Cocher la ligne ou la sélection » ou touche de fonction « F5 » et « Décocher la ligne ou la sélection » ou touche de fonction « Shift + F5 » ou manuellement en cliquant la case « Visa », pour chaque lignes concernées.
Pour appliquer votre choix, il conviendra de valider l'ensemble et de confirmer la mise à jour.
Attention : Les écritures provenant du DataHub seront automatiquement intégrées en comptabilité, après avoir été visées.
A partir du traitement, l'utilisateur pourra également :

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  • D'interroger la fiche du fournisseur et la fiche qualité fournisseur via le menu Interrogation.

Zooms des écritures en attente

Entête écriture en attente

Pour supprimer une écriture en attente, il faut utiliser le zoom des entêtes des écritures en attente.
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Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Entête d'écriture en attente.
C'est à ce zoom que l'on accède également, lors de la saisie des écritures en attente via le bouton Image Removed .
On pourra réaliser les opérations suivantes :

  • Consulter la provenance de l'écriture à partir de l'onglet IDENTIFIANT

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  • Consulter les lignes d'écriture, en accédant au zoom Ecriture en attente

  • Modifier l'écriture en retournant en saisie d'écriture en attente

    Image Removed
  • Supprimer complétement l'écriture en attente

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Affichage des écritures en attente

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  • la fiche qualité fournisseur via le menu Interrogation.

Zooms des écritures en attente

Entête écriture en attente

Pour supprimer une écriture en attente, il faut utiliser le zoom des entêtes des écritures en attente.
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Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Ecriture en attente.
Ce zoom permet de consulter le détail des lignes d'écritures en attente.

Extension des champs disponibles dans les écritures et les écritures en attente (V10.6)

Les champs type de tiers, Tiers, Tiers Payeur, Tiers Divalto Achat-vente, Tiers centrale et Tiers à relancer ont été rajoutés à l'écriture liée à un tiers ainsi que sur les ventilations par pièce et échéance qui lui sont rattachées.
Ces champs sont initialisés à partir des factures ou des tickets lors de l'intégration de la facture, via l'intégration comptable disponible dans Commerce & Logistique ou Point de Vente.

Rattachement de tiers au compte auxiliaire (V10.6)

Lors de la saisie d'écriture et d'écriture en attente, il est possible de sélectionner un tiers rattaché au compte auxiliaire.Entête d'écriture en attente.
C'est à ce zoom que l'on accède également, lors de la saisie des écritures en attente via le bouton Image Added .
On pourra réaliser les opérations suivantes :

  • Consulter la provenance de l'écriture à partir de l'onglet IDENTIFIANT

...

  • Consulter les lignes d'écriture, en accédant au zoom Ecriture en attente

  • Modifier l'écriture en retournant en saisie d'écriture en attente

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  • Supprimer complétement l'écriture en attente

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