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Le tableau de résultats, avec des possibilités d'interrogation avancées.
Outil historique finement paramétrable,
Nécessite un paramétrage complet et un lancement à date,
N'est pas orienté sur la logique des codes budgets comme le récapitulatif ou la synthèse.
Le récapitulatif budgétaire, outil dédié à l'analyse des montants liés aux affaires et regroupés par codes budgets.
La synthèse budgétaire (ou récapitulatif budgétaire arborescent), outil dédié qui complète le récapitulatif, pour une analyse des éléments d'arborescence et selon les répartitions budgétaires opérées
Les widgets.Reportez-vous aux possibilités du widget KPI, permettant d'interroger toute information par le biais d'une requête SQL.
Les outils de reporting habituels, qui peuvent être connectés aux sources de données SQL
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Les outils d'analyse dédiés aux affaires industrielles, à savoir la synthèse et le récapitulatif budgétaire, exploitent tous les éléments d'arborescence, quels que soient les statuts des éléments.
Afin de disposer de marges de manœuvre flexibles dans les paramétrages et l'exploitation des affaires industrielles, plusieurs moyens sont à disposition :
Préciser si les contenus d'un élément viennent valoriser le budget, le prévu, le réalisé, le facturé, l'engagé ;
Paramètres « suivi budgétaire » de chaque élément
Préciser si un code budget doit figurer dans les analyses ou non. Toutes les entités valorisables apparaitront dans la synthèse et le récapitulatif et s'ils ne disposent pas de code budget, ils alimenteront la rubrique « sans code budget ». Il faudra alors attribuer aux entités à ne pas prendre en compte, un code budget paramétré dans le sens d'un « masquage ».
Notion de « sans code budget »
Si un article ou une séquence ne dispose pas de code de budget, il n'en demeure pas moins qu'ils sont valorisables par leur coût de revient ou leur taux horaire. Ainsi, oublier un paramétrage de code budget ou tout simplement démarrer la gestion à l'affaire industrielle n'implique pas un paramétrage exhaustif sur ces éléments qui apparaîtront dans une rubrique des analyses budgétaire appelée « sans code budget ». Il va de soi, que cette rubrique ne peut recevoir que des éléments qui s'auto-valorisent par leurs propres méthodes et donc dont la méthode de valorisation ne passe pas par le code budget comme par exemple les activités.
Alors que les pièces générées de type devis ou commande générées à partir de l'affaire industrielles ne valorisent pas les outils d'analyse, les bons de livraison et factures les alimentent. le BL par son coût de revient vient impacter le réalisé, la facture par son prix vient impacter le facturé.
Important : Cela ne veut pas dire que la génération de pièce intègre dans les lignes générées les coûts liés aux éléments. Ceci a donc un impact sur les statistiques des tiers qui ne disposent pas de toutes les informations pour piloter correctement la marge !!
Le lancement de la synthèse budgétaire par l'administration affiche systématiquement les lignes «sans code budget ». En lançant la synthèse à partir du menu, trois options sont disponibles :
Afficher les lignes à zéro : toute l'arborescence budgétaire s'affiche, sinon que les codes budgets qui ont une valeur différente de 0. Option activée lors du lancement depuis l'administration d'affaire.
Afficher les lignes sans code budget : les articles, les séquences, les pièces ne disposant pas du paramétrage d'un code budget sont visibles dans la rubrique « sans code budget ». Option activée dans le lancement par tunnel.
Afficher les lignes avec budget masqué : permet de contrarier le paramétrage des codes budgets au niveau de leur présence dans l'analyse. Option désactivée en lancement par tunnel.
Les montants engagés
L'enjeu du pilotage de la gestion à l'affaire est certes de comparer ce qui est vendu aux moyens prévus, à ce qui est réellement fait et à la facturation effective, mais aussi de mesurer au cours du cycle de vie de l'affaire les différents niveaux d'engagement de ressources. Plusieurs notions d'engagés sont disponibles :
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Une notion de « engagé total » fait la somme de l'engagé en commande, en MO, en OF et en stock.
Enfin, une notion de « projection » fait la somme de l'engagé total avec le réalisé, permettant d'approcher un atterrissage financier de l'affaire.
DT et OFs dans les outils d'analyse budgétaire
Les ordres de fabrications qui sont attachés aux éléments d'affaires sont visibles dans les analyses budgétaires. Le prévu n'est pas issu des OFs attachés aux éléments : il demeure le fruit des éléments issus de la donnée technique. L'OF ne vient contribuer à la valorisation des analyses qu'à partir du réalisé. Ainsi, un changement dans l'OF confirmé n'est pas visible dans le prévisionnel.
Les analyses tiennent bien compte des différents évènements qui visent à perfectionner les données techniques et les OFs. A savoir :
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Lors du suivi de fabrication => permet de remonter les éléments en temps réels dans l'affaire
C'est bien ces éléments qui sont visibles dans les outils d'analyse.
La fin de cycle entre en stock le produit fini au coût réel et annule donc le suivi de fabrication.
Pas d'imputation des outils d'analyse…
La consommation à l'affaire est le mouvement qui valorise un fine la fabrication à l'affaire
Pas d'imputation des outils d'analyse…
Options pour les graphiques
Affaire > Suivi budgétaire > Récapitulatif budgétaire > Menu Edition > Option des graphiques
Des options similaires à celles existantes dans les statistiques articles/tiers sont disponibles dans les analyses budgétaires pour la lisibilité des données dont les volumes peuvent rapidement atteindre des seuils rendant les étiquettes incompréhensibles.
En synthèse budgétaire et récapitulatif budgétaire, le menu Edition / Options des graphiques propose deux champs permettant de modifier l'affichage des graphiques :
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Des paramétrages des codes couleurs sont disponibles pour les barres d'avancement temps de la synthèse ainsi que pour les histogrammes représentant les 6 valeurs clés.
L'utilisateur peut d'ailleurs choisir les valeurs clés à afficher par le biais de case à cocher.
Impact du paramétrage de la rentabilité dans le dossier
Comme il est possible de définir la politique de l'entreprise en matière de définition de son calcul de rentabilité, c'est-à-dire soit en taux de marge soit en taux de marque, les libellés des champs marges/marques sont ajustés.
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Affaire > Suivi budgétaire > Récapitulatif budgétaire
Zoom Affaire > Administration des affaires > menu interrogations > Récapitulatif budgétaire
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Des engagés viennent compléter ces données => ces notions sont explicitées dans le paragraphe 2.3.1.2.
A noter : Dans les options de graphique, l'utilisateur peut choisir des les afficher les 6 ou de ne sélectionner que ceux dont il a besoin.
Description du récapitulatif budgétaire
L'ouverture du récapitulatif budgétaire passe par une fenêtre permettant de filtrer :
L'affaire concernée
Les budgets à interroger
La période à interroger
Les statuts, tri, etc.
En en-tête : rappel des données d'identification de l'affaire.
Au centre : les données.
A partir de la version 10.11, si le code budget n’est pas affecté à un type de budget, alors il apparaitra dans la branche “Sans type budget”.
A droite : la correspondance graphique.
Il est possible d'explorer les données affichées, en remontant à la source de l'information par l'utilisation du double-clic, ou de l'icône .
L'administration des affaires s'affiche sur la donnée-source de l'information.
L'icône permet de rafraîchir les données : calcul en temps réel.
En fonction du niveau interrogé, les données graphiques peuvent varier :
Si le regroupement de l'affaire est sélectionné :
L'histogramme présente les valeurs comparées des 4 niveaux de données.
Le pie chart présente la part de chaque budget dans le niveau budgétaire.
Si une ligne de budget ou de détail est sélectionnée :
L'histogramme présente les valeurs comparées des 4 niveaux de données pour ce budget.
Des pie charts sont affichés afin de représenter la part de ce budget dans chacun des niveaux des données.
Mode de calcul du facturé
Interrogation des factures.
Ramenées à leur plan de facturation.
Remontant les liens de budget.
Pour obtenir la part de chaque budget pour chaque facture.
S'il n'y a pas de plan de facturation, les montants facturés ne peuvent être interrogés dans le standard sauf si la facture est générée par un élément, ou si elle validée d'une pièce issue d'un élément d'affaire.
Gestion des couleurs
Le menu Edition > Couleurs permet de personnaliser les couleurs et de sauvegarder les préférences par utilisateur.
Export
Il est possible d'exporter les valeurs vers un tableur en cliquant sur le bouton [Export].
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Un nouveau récapitulatif budgétaire est ajouté. Il permet d'avoir une vision de l'arbre d'affaire pour obtenir un comparatif des budgets/prévus/réalisés… par élément et faire ressortir les défaillances. Les ventilations générées par le répartiteur de budget et le plan de facturation sont pris en compte pour répartir au plus juste les budgets entre les éléments.
La synthèse budgétaire prend en compte également des facturations externes liées au code affaire
Ce récapitulatif ne peut être obtenu que pour une affaire.
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A partir de la version 10.11, si le prix de vente a été forcé à 0, alors la ligne sera tout de même affichée dans la synthèse budgétaire.
Détail budgétaire
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Un bouton d'accès au détail budgétaire permet d'accéder au détail des éléments valorisés d'une affaire ou d'une branche d'affaire : une fenêtre présente des listes détaillées accessibles par onglets :
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La notion de « sans code budget » n'est pas prolongée sur les détails budgets : sans code budget sur une séquence de fabrication, un temps passé n'apparaît pas alors qu'il valorise les synthèses ou récapitulatifs budgétaires.
L'export vers tableur propose sous forme de cases à cocher les onglets à traiter. L'exportation sous Excel se fait selon la logique « un onglet par feuille ».
Calcul des marges dans les tableaux de suivis budgétaire (V10.8)
Dans les différents tableaux de suivis budgétaire, présenteront 3 marges :
Marge prévue = Budget vente - Montant prévu
Marge prév/réalisé = Budget vente - Montant réalisé
Marge opérationnelle = Montant prévu - Montant réalisé
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Affaire > Résultats > Interrogation du résultat
Le tableau de résultats fonctionne sur la base d'une classe d'affaire.
Il permet une mise en forme des données liées aux affaires selon d'autres axes d'analyse.
Il fonctionne à date d'arrêté.
Il est hérité sur un lot d'affaire.
Paramètres d'interrogation des cellules
L'Application "Elément d'affaire" permet d'accéder aux données des affaires.
Les tables de données sont :
Ligne de budget
Coût de revient
Montant vente
Montant budget
Temps / quantité : le champ "Quantité" est interrogé, sa signification dépend du type de budget
Activité d'affaire
Temps prévisionnel
Temps réalisé
Ligne de besoin
Coût de revient total
Montant vente total
Quantité
Ligne de temps
Temps réalisé
Temps réalisé valorisé
Temps réalisé facturable
Temps réalisé facturable valorisé
Temps réalisé non facturable
Temps réalisé non facturable valorisé
Temps réalisé facturé
Temps réalisé facturé valorisé
Temps réalisé non facturé
Temps réalisé non facturé valorisé
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Adapter l’interrogation du résultat au collaborateur (V10.8)
Affaire > Conception > Résultat > Vues du résultat
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entêtes affichées selon le paramétrage
postes affichées selon le paramétrage
possibilité de basculer d'une vue autorisée à l'autre
Paramétrage des vues du résultat
Il faut définir des vues pour une classe d’affaire en accédant au zoom “Vues du résultat“; code vue, libellé et classe d’affaire.
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Il est possible d'avoir plusieurs vues pour une classe d’affaire.
Paramétrage de la vue
Pour paramétrer une vue, on accède au zoom “Paramétrage des vues du résultat“ à travers le bouton Cible
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Après la création et le paramétrage des vues, on peut maintenant appliquer ces vues dans le bilan d’affaire.
Paramètres pour une classe d’affaire dans le bilan au collaborateur
Affaire > Conception > Résultat > Paramétrage des en-têtes
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Si l’affaire n’est pas renseignée, alors ce paramétrage s’applique sur toutes les affaires du bilan.
Si l’affaire est renseignée, alors ce paramétrage sera priorisé et on n’applique que ce paramétrage dans le bilan
Résultat à l’utilisation
Au niveau de l'Interrogation du résultat, on a ajouté une liste de choix pour les vues au niveau du bouton jumelle. Cette liste sera alimentée selon le choix de l’affaire, selon sa classe d’affaire.
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