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Ce programme est un outil d’accompagnement au passage à la Fusion technique des modules Comptabilité et Règlement, composé des étapes suivantes :

Etape 1 : Traitement des effets

Cette étape permet de charger tous les effets R2 en position En attente actifs (et En portefeuille ayant générés des écritures sans compte de tiers, notamment dans le cas de Dailly/Factor), et de mettre à jour les écritures qui leur sont liées. Lorsqu'une écriture est mise à jour à partir d'un effet, l'effet sera topé comme déjà utilisé (indicateur CEF = '2'). Il ne sera donc plus accessible si on ré-effectue le traitement ultérieurement.

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Cette étape ne sera validée qu'en mode réel, le mode Simulation permet simplement d'éditer un rapport préalable à titre de vérifications.

Etape 2 : Traiter les écritures non lettrées / lettrées

En cas de déphasage entre les modules Comptabilité et Règlement, il se peut que des effets soient “traités” dans le module Règlement tandis que l'écriture n’est pas lettrée en Comptabilité. Dans ce cas, il convient d’appliquer cette option pour assurer la prise en charge de ces écritures dans le nouveau module Règlement.

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Cette étape ne sera validée qu'en mode réel.

Etape 3 : Contrôle d'intégrité

Cette étape pilote le programme de Contrôle d'intégrité avec des contrôles spécifiques à la fusion. Les contrôles spécifiques pilotés sont les suivants :

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On peut lancer les étapes 4 et 5 seulement si l'étape 3 du contrôle d'intégrité est OK (verte).

Etape 4 : Comparaison des soldes

Cette étape consiste à lancer la balance auxiliaire et l'interrogation des échéances en attente à trois reprises (clients, fournisseurs et autres tiers) sur une période globale (du 01/01/1900 au 31/12/2099). En cas d'écart de solde, un fichier Excel est généré avec les différents tiers en erreur, composé de quatre colonnes : compte, compte collectif, solde de la balance, total des échéances en attente.

Cette étape ne sera validée que si aucun écart de solde n'est constaté entre les deux programmes.

Etape 5 : Pilotage du lettrage automatique

Exécution du programme de lettrage automatique sur une période précise. Les dates sont renseignées dans le groupe “Option liée à l'étape 5”.

Etape finale : Activer la Fusion

Déclenchement de la fusion une fois que toutes les étapes sont validées, en cochant automatiquement l'option "Le module Règlement se base sur les écritures comptables" dans le dossier Comptabilité.

Remarques générales :

Des messages de traitement d'étape sont également générés dans le livre de bord, qui permet au programme d'identifier que le traitement a été réalisé, et de passer à l'étape suivante.

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Si le dossier a été fusionné, toutes les étapes seront grises.

Informations techniques

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des tables liés au module Règlement “fusionné”, accompagné d’un exemple de règlement traité :

Pour gérer le double menu Règlement (notamment en cas de programmes spécifiques), il s’agira de passer par SHIFT+F4 sur l’un des deux menus.

Par le biais du “Nom de l’application 2” (à utiliser dans les regroupements des menus) présent dans les paramètres généraux, il sera possible de distinguer le menu Règlement NEW en saisissant “DREG”, du menu Règlement OLD en saisissant “DREGOLD” :

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