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Guide pour activer la fusion des modules Comptabilité et règlements

Un guide dédié vous explique comment basculer vers la fusion des modules Comptabilité Règlements

Inclure page
PAI:Bonnes pratiques pour la bascule vers règlement new - fusion comptabilité règlement PAI:Bonnes pratiques pour la bascule vers règlement new - fusion comptabilité règlement

Le zoom des ventilations (V10.7)

Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.

Lien entre une écriture comptable et ses échéances (V10.7)

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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :

• visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci

• d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction

• d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction

• de refaire la comptabilisation

• d'annuler tout ou partie de la transaction

Attention : toutes ces opérations sont possibles si la transaction est de type finale.

Accès direct au zoom des transactions (V10.7)

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Encaissement client (V10.7)

Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques 

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA

Le bouton  (Pointer les échéances d'un autre tiers)  permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier. 

Encaissement par prélèvement (V10.7)

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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)

La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes 

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus

Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.

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Décaissement fournisseur (V10.7)

Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA), 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements

Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée. 

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• Règlement NEW / Traitement/  Relevés /  Nouvelle impression des relevés de factures

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés

Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.

Gestion des cessions (V10.7)

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Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).

Affichage du prévisionnel

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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)

Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:





Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:

• Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes

Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.

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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.

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