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Etape 3 : Contrôle d'intégrité
Cette étape pilote le programme de contrôle Contrôle d'intégrité avec des contrôles spécifiques à la fusion. Les contrôles spécifiques pilotés sont les suivants :
Lettrages déséquilibrés avec correction manuelle.
Vérification des ventilations par échéances non associées à une écriture avec correction automatique.
Contrôle des montants des ventilations par échéances avec correction automatique (création du ventilation qui solde les ventilations par rapport aux écritures).
Contrôle des indicateurs techniques des ventilations par échéances, avec correction automatique.
Contrôle des indicateurs techniques des écritures, avec correction automatique.
Contrôle des dates d'échéances des ventilations avec correction automatique.
Contrôle sur les journaux non liés à Divalto Règlement avec correction automatique.
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Cette étape consiste à lancer la balance auxiliaire et l'interrogation des échéances en attente à trois reprises (clients, fournisseurs et autres tiers) sur une période globale (du 01/01/1900 au 31/12/2099). En cas d'écart de solde, un fichier Excel est généré avec les différents tiers en erreur, composé de quatre colonnes : compte, compte collectif, solde de la balance, total des échéances en attente.
Cette étape ne sera validée que si aucun écart de solde n'est constaté entre les deux programmes.
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Etape 5 : Pilotage du lettrage automatique
Exécution du programme de lettrage automatique sur une période précise. Les dates sont renseignées dans le groupe “Option liée à l'étape 5”.
Etape finale : Activer la Fusion
Déclenchement de la fusion une fois que toutes les étapes sont au verts (validées, en cochant l'option "fusion/comptaLe module Règlement se base sur les écritures comptables" dans le dossier )Comptabilité.
Remarques :
On peut lancer les étapes 4 et 5 seulement si l'étape 3 du contrôle d'intégrité est OK (verte).
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