Principes de base

La comptabilisation L’intégration des règlements des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :

• Soit via l’intégration à partir du module commerce et logistique,

• Soit à partir du module point de vente.

La manière de procéder est positionnée dans la fiche qu'après l’intégration des ventes

Option de comptabilisation des écritures de ventes issues du point de ventes : Fiche dossier de commerce et logistique, dans l’onglet «Comptabilité » à l’aide du champ « Les factures de l’option «Comptabilisation automatique des factures issues du point de vente sont générées “intégrées en compta” ».

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Choix disponible :

• Oui : Les factures seront comptabilisées automatiquement après leur création dans C&L.

• Non : Les tickets seront à intégrer manuellement en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser),

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).

Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.

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Comptabilisation automatique des factures issues du point de vente

• Étape 1 : Programme Intégration ticket Divalto Commerce et logistique des ventes du point de vente.

  • Accès : Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistiquedes ventes.

  • Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Intégration automatique des facture générées en compta. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
    logistique du point de vente.et comptabilisation automatique des factures.

  • Lors de chaque intégration : on créé une facture par client / adresse et date. On génère une écriture pour chaque facture créées

  • Si utilisation d’un mode de règlement avec option "génération d'un BL”, on génère un BL et pas une facture

• Étape 2 (en mode fusion compta / règlement) : Programme Intégration vers Divalto Comptabilité du point de vente.des règlements

  • Accès : Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).des règlements

  • Intégration des règlements des tickets dans divalto règlement (création de transactions de règlements avec comptabilisation et lettrage des factures selon paramétrage)

  • Génération des écritures de mouvement

• Étape 2 (en mode compta / règlement non fusionné) : Programme Intégration vers Divalto Comptabilité du point de vente.

  • Génération des écritures de règlements et lettrage des factures

Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique

Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible, si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur sont insuffisants.

Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.

A partir du pack 221b : l’intégration de l'écriture de vente est faite dans cette étape du traitement.

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Intégration comptable (circuit 2)

Le programme d'intégration comptable du module Point de Vente teste le code produit 19005 (Code licence) associé au programme d'intégration comptable ccpp029.

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Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

On créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8.

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.

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Ligne de TTC

• Le montant TTC est calculé avec les éléments du ticket.

• Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la quantité (Débit si vente, crédit si retour).

• Le compte est celui associé au client.

Ligne de H.T.

• Le montant Hors Taxe est calculé avec les fonctions du module Commerce et Logistique.

• Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité: (crédit si vente, débit si retour)

• Le compte est celui paramétré au niveau de l'article.

On applique ensuite les masquages , champ « Masque compte vente », dans l'ordre suivant :

• 1 masque défini au niveau de la caisse : masquage compte vente,

• 2 masque défini au niveau du code opération, pour le code opération au niveau de la caisse pour les ventes / ou les avoirs,

• 3 masque défini au niveau des code TVA Tiers,

• 4 masque défini au niveau du tiers.

Ligne de TVA TVA

• Le montant TVA est calculé par différence entre le TTC et le HT

• Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité:(crédit si vente, débit si retour)

• Le compte de TVA est déterminé en fonction du code de TVA de l'article et du Tiers.

Ventilation analytique

Ventilation analytique sur les écritures de vente

On commence par récupérer les axes paramétrés au niveau de la caisse (Onglet « Intégrations » )

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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

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Intégration des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement

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Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

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Type de ligne

...

Journal

...

Compte

...

Masquage

...

Total du ticket

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte client

...

Non

...

Règlement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié au mode de règlement

...

Masque du compte
de règlement de la
caisse

...

Prélèvement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)

...

Non

...

Entrée

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)

...

Non

...

Sortie

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)

...

Non

...

.

L’intégration des règlements génère des transactions de règlement. La comptabilisation de ces transactions dépends du paramétrage du modules règlements (Changement d'état, comptabilisation, …)

Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer

Paramétrage des mode de règlement du TPV

Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite

Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.

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• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.

Comptabilisation des règlements du point de vente

C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.

Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.

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• .

• Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite

Cas des factures déjà réglées

Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.

Ouvertures

La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Rechercher_ChgEtat du module pvtmcpta.dhop.

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Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état

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Gestion des acomptes (A partir du pack 221c)

Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut

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Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.

Traitement comptables des mouvements

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financiers (A partir du pack 221c)

Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”

• Prélèvement (Type = '3')

• Entrée (Type = '4')

• Sortie (Type = '5')

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Journal des mouvements financiers

L'écriture est créée sur le journal de mouvement de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse

On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.

Compte des écritures de mouvements financiers

Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.

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En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.

Intégration

...

des ventes (Depuis le TPV)

Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.

Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)

Intégration

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des règlements (Depuis le TPV)

Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL

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Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.

Intégration des règlements point de vente en mode compta règlement non fusionné

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

Comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.