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Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état
Gestion des acomptes
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Pour qu’un mode de règlement génère un acompte (ou une émission d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que l’option “négatif autorisé” soit active
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'
Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.
Pour que cet acompte soit comptabilisé il faut qu’il existe un changement d'état de type ' ' vers l'état associé au règlement. Exemple : Si on associe l'état ‘C30’ au règlement par chèque et que l’acompte est fait à partir d’un “trop perçu” lié à un règlement par chèque il faut un changement d'état de type ' ' vers ‘C30’
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Génération d’acompte
La génération d’un acompte est faite au niveau de la caisse. Type d’opération 'E'
Par le bouton “Acompte commande”
Par l’utilisation de l’opération “acompte versé”
Comme dans le module de règlement, le compte utilisé pour la comptabilisation d’un acompte versé dépend du paramétrage du compte tiers. Champ “Compte acompte / trop perçu” de l’onglet généralité.
Utilisation d’acompte (Bon d’acompte) dans le règlement d'un ticket.
Paramétrage d’un mode de règlement utilisé pour traiter un bon d’acompte (Mode de règlement ‘ACP’ utilisable par le bouton “RAcpte” en standard.
L'état associé boit être “WAC - Lettrage acompte (TPV)” . Etat de type encaissement à créer si inexistant.
Lors du traitement des règlements, le traitement d’un bon d’acompte (état WAC) recherche un acompte d’un montant = ou > au montant saisie en caisse.
Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué en ter l’acompte le facture à règler.
Si aucun acompte n’est trouvé (parce que l'acompte recherché correspond à une somme de plusieurs acomptes par exemple) : il faudra faire la compensation manuellement dans le module Divalto-règlement.
Le message d’avertissement n° 3348 est présent dans le livre de bord
Client $1 Caisse $2 Ticket $3 : Aucun acompte >= $4 trouvé. Compensation à faire.
Remboursement d’acompte
Le remboursement d’un acompte, type d’opération 'C' peut être fait par avec un mode de règlement qui accepte la saisie de montant négatif (ESP ou CB).
Si le mode de règlement ESP est associé à l'état ‘E30’. il faut vérifier la présence d’une comptabilisation entre entre l'état ' ' et l'état ‘*30’ pour que le remboursement puis être comptabilisé.
Si le mode de règlement CB est associé à l'état ‘B50’. il faut vérifier la présence d’une comptabilisation entre entre l'état ' ' et l'état ‘*50’ pour que le remboursement puis être comptabilisé.
Gestion des avoirs
L'émission d’avoir est fait à l’aide d’un mode de règlement négatif associé à l'état ‘WAR’
Utilisation d’avoir (Bon d’avoir) dans le règlement d'un ticket.
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Paramétrage d’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors utilisé pour traiter un bon d’acompte (Mode de règlement ‘BAV' utilisable par le bouton “RAvoir” en standard.
L'état associé boit être “WAV - Lettrage avoir (TPV)” . Etat de type encaissement à créer si inexistant.
Lors du traitement des règlements il faut
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'
Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.
Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.
La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.
Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte, le traitement d’un bon d’acompte (état WAV) recherche un avoir d’un montant = ou > au montant saisie en caisse.
Si un avoir est trouvé, un lettrage sera effectué en ter l’acompte le facture à règler.
Si aucun avoir n’est trouvé (parce que l’avoir recherché correspond à une somme de plusieurs avoirs par exemple) : il faudra faire la compensation manuellement dans le module Divalto-règlement.
Le message d’avertissement n° 3349 est présent dans le livre de bord
Client $1 Caisse $2 Ticket $3 : Auncun avoir >= $4 trouvé. Compensation à faire.
Traitement comptables des mouvements financiers (A partir du pack 221c)
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