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Pour une utilisation optimale il est préférable de paramétrer le module règlement en comptabilisation immédiate.
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Cas des règlements “simples” : espèce, chèque, CB
Le paramétrage est fait au niveau du zoom des mode de règlements : paramétrage commun à toutes les caisses.
menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres point de vente / Mode de règlement.
Onglet complément / sous groupe Règlement/ champ état : saisir l'état correspondant à l'état final du règlement.
Règlements de type mise en portefeuille (Espèce, chèque)
Choisir un état de type “En portefeuille”.
Vérifier qu’il existe un changement d'état de type encaissement en attente pour lequel le nouvel état est celui paramétré sur le mode de règlement du TPV.
La comptabilisation sera faite du compte de tiers vers le compte présent sur le mode de règlement.
Si un masque de compte de règlement est présent au niveau de la caisse, il sera appliqué.
Exemple de paramétrage des règlements par chèque :
On met l'état C30 au niveau du mode de règlement CHQ du TPV. Utiliser le même paramétrage pour les chèques différés CHQD.
Utilisation du changement d'état PORCHQ associé au compte 411500.
La comptabilisation utilisée sera *10 vers C30 : Règles comptables TT + TP
Règle TP : Création d’une écriture entre le compte du client et le compte 411500 (avec application du masque si présent au niveau de la caisse). Le journal est celui associé à la règle comptable.
Gestion des chèques différés CHQD : utiliser le même paramétrage (C30). On retrouvera la date de différé dans le champ date prévisionnelle de remise de la transaction générée.
Exemple de paramétrage des règlements en espèce :
On met l'état E30 ( à créer si inexistant) au niveau du mode de règlement ESP du TPV.
Utilisation du changement d'état PORESP (à créer si inexistant) associé au compte de caisse 530000.
La comptabilisation utilisée sera *10 vers E30 (à créer si inexistant) : Règles comptables TT + TP.
Règle TP : Création d’une écriture entre le compte du client et le compte 530000 (avec application du masque si présent au niveau de la caisse). Le journal est celui associé à la règle comptable.
Règlements de type mise en banque (CB)
Choisir un état de type “Remis”.
Vérifier qu’il existe un changement d'état de type encaissement en attente pour lequel le nouvel état est celui paramétré sur le mode de règlement du TPV.
La banque est celle définie au niveau du changement d'état ou si absente celle associée au journal de règlement de la caisse.
La comptabilisation sera faite du compte de tiers vers la banque trouvée.
Si un bordereau est associé à l'état choisi, il faudra générer le bordereau depuis le module Divalto Règlement pour faire la comptabilisation.
Exemple de paramétrage des règlements en espèce :
On met l'état G50 ( à créer si inexistant) au niveau du mode de règlement CB du TPV.
Utilisation du changement d'état REMCB (à créer si inexistant) avec banque de type à saisir.
Paramétrage du journal T1 (BNP) au niveau du journal de règlement de la caisse 1
La comptabilisation utilisée sera *10 vers G50 (à créer si inexistant) : Règles comptables TT + TB.
Règle TB : Création d’une écriture entre le compte du client et le compte de banque BNP