| Sommaire | ||
|---|---|---|
|
Pré-fermeture et fermeture de compte
...
| Sommaire | ||
|---|---|---|
|
Pré-fermeture et fermeture de compte
Le traitement de pré-fermeture de compte (en masse) enregistre dans les comptes traités la date de fermeture et le compte centralisateur. Il n'a aucun impact sur les écritures des comptes. Les comptes dont la date de fermeture est renseignée et dépassée ne peuvent plus être utilisés dans de nouvelles écritures.
Le traitement de fermeture permet de « fermer » les comptes dont la date de fermeture est renseignée ainsi que le compte centralisateur.
Le traitement de pré-fermeture est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Pré-fermeture de compte
L'option de menu de fermeture de compte est accessible via : Comptabilité Traitements périodiques Fermeture de compte
Contraintes :
...
La centralisation est l'action qui permet de réunir en une seule ligne plusieurs lignes d'écritures d'un même compte selon certains critères de regroupement.
Anciennement utilisé pour la centralisation de la TVA, cette étape est surtout utilisée lors de la fermeture définitive d'un compte pour ramener les écritures du passé dans une ligne d'un compte centralisateur.
Dans tous les cas, ce sont les validations et les clôtures qui déclenchent le traitement en fonction du paramétrage du compte à centraliser.
Centralisations/Epurations
« Compte centralisable à la validation des brouillards »
« Compte épurable par l'épuration de fin d'exercice »
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d'une centralisation, le détail des écritures centralisées seront transférées dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
En spécifiant une centralisation à l'impression, le traitement d'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation.
Date de fermeture et compte centralisateur
Lorsque l'on souhaite fermer un compte, il faut préciser une « date de fermeture ». Le compte ne pourra plus être utilisé dans les futures saisies, mais son historique reste disponible. C'est une pré-fermeture de compte.
Un traitement utilitaire permet une pré-fermeture par lot de comptes. En précisant un « compte centralisateur », l'utilisateur indique le compte vers lequel les écritures seront centralisées à la fermeture définitive. Un traitement réalise la fermeture du compte.
...
Épuration des montants mensuels et mensuels– date en comptabilité générale
Épuration des montants mensuels
Ce traitement peut être exécuté après la clôture. Certains détails mensuels ne sont plus nécessaires. Il est possible de regrouper plusieurs cumuls mensuels en un seul ou plusieurs.
Il est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels
Ce regroupement est effectué par compte selon les critères suivants :
Code axe
Code journal
Sens Débit/Crédit
Nature de montant 2
Épuration des montants mensuels / Date
Les cumuls statistiques compris entre 2 dates seront regroupés à l'intérieur de chaque compte à la date de centralisation indiquée.
Ceci permet de compacter les enregistrements statistiques par exercice. Il est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels / date
Divalto autorise le traitement sur les périodes antérieures à l'avant-dernier exercice uniquement (N-2), de manière à conserver la cohérence de la colonne (année n-1) du bilan.
...
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies, et valide l'intégrité de la comptabilité. Il doit être exécuté et les éventuelles anomalies doivent être corrigées, au moins une fois par an, avant la clotûre clôture d’exercice.
Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez au choix demander le contrôle :
...
Procède au rééquilibrage des ventilations pièces/échéances si la somme des ventilations est différente du montant de la ligne d'écriture,
Procède au rééquilibrage des imputations analytiques au rééquilibrage des imputations analytiques si la somme des imputations est différente du montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation totale) ou si la somme des imputations est différente du strictement supérieure au montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation totale) ou si la somme des imputations est strictement supérieure au montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation partielle).
Suppression des ventilations orphelines
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les ventilations pièces/échéances et/ou les imputations analytiques pour lesquelles aucune écriture d'origine n'a été trouvée dans la base.
Nouveau contrôle sur les journaux liés à Divalto règlement (V10.12)
Mise en place d'un contrôle automatique afin de détecter les journaux de trésorerie liés à une banque qui ne sont pas liés à Divalto règlement. Si un tel cas est identifié, le programme peut proposer une correction automatique en mettant à jour les journaux concernés. Cela permettrait de garantir l'intégrité des données avant de passer à la fusion.
...
Contrôle des ventilations analytiques avec montant à zéro (V10.12)
Lorsqu'une écriture contient des ventilations analytiques avec un montant à zéro, un contrôle automatique peut être mis en place pour détecter cette situation. Si un tel cas est identifié, le programme peut proposer une correction automatique avec suppression des ventilations analytiques de l'écriture concernées.
...
Le contrôle d'intégrité (V10.4)
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies et valide l'intégrité de la comptabilité. Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez choisir :
Quels contrôles doivent être exécutés,
Quelles corrections doivent être réalisées (si cela est possible,
d'envoyer un mail de compte rendu,
De conserver un compte rendu dans le livre de bord.
Le traitement peut être piloté en mode « batch » et vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres. Vous définissez la période d'analyse qui est garnie par défaut avec les valeurs de la balance courante.
Présentation
L'écran se compose de deux onglets contenant chacun trois tableaux :
Contrôles généraux
Contrôles métiers
Contrôles techniques
...
La vérification des écritures,
Les ventilations par échéance et axe,
Les ventilations de TVA,
Les cumuls mensuels,
Les lettrages.
Contrôle des doublons
Le contrôle des doublons (Journaux, Comptes, …) est fait systématiquement avant les autres contrôles. Les autres contrôles demandés ne pourront pas être fait sur les entités avec doublons.
Il faut donc supprimer les doublons à l'aide d'une requête SQL et relancer le contrôle pour qu'il soit complet.
Choix des contrôles à lancer
Par un « Clic » sur la case à cocher associée.
Vous également la possibilité de sélectionner « F5 » ou désélectionner « Shift+F5 », l'ensemble des contrôles du tableau courant à partir des touches associées dans le menu.
Pour chaque contrôle sélectionné, il y a la possibilité d'effectuer la correction automatique des erreurs si cela est proposé :
Soit par un Clic sur la case à cocher associée.
Soit à l'aide des touches de fonctions « F6 » pour sélectionner ou « Shift+F6 » pour désélectionner l'ensemble des corrections possibles du tableau courant.
Rapport du contrôle d’intégrité
A la fin du traitement, l'ensemble des anomalies est affiché sous forme d'un arbre trié par chapitre et type d'erreur.
Il est possible d'extraire le contenu du rapport dans un fichier Excel.
Il est possible de sélectionner tout ou partie des anomalies et de lancer leur correction si la correction associée au contrôle a été préalablement cochée.
Envoi du rapport par mail
Une option permet de choisir si l'on veut envoyer un mail au destinataire défini dans le champ « Adresse mail du destinataire ».
Dans la visite guidée, ce mail est envoyé par le processus « envoimail_ctrl_integ » rattaché à l'action « ENVOIMAIL_CTRL_INTEG ».
Les paramètres :
Un processus « envoimail_ctrl_integ » modèle est livré dans la visite guidée.
Lancement du traitement via les processus
Il est possible d'effectuer le traitement en mode « batch » via le processus fourni « controle_integrite » .
Pour cela il est nécessaire d'enregistrer le paramétrage du contrôle d'intégrité souhaité.
Le code paramétrage, l'utilisateur et les dates de traitement seront définies dans le processus. Le code paramétrage permet de récupérer l'ensemble des contrôles et correction à effectuer ainsi que le destinataire du mail de fin de traitement si l'envoi du mail est choisi.
...
partielle).
Suppression des ventilations orphelines
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les ventilations pièces/échéances et/ou les imputations analytiques pour lesquelles aucune écriture d'origine n'a été trouvée dans la base.
Le contrôle d'intégrité (V10.4)
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies et valide l'intégrité de la comptabilité. Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez choisir :
Quels contrôles doivent être exécutés,
Quelles corrections doivent être réalisées (si cela est possible,
d'envoyer un mail de compte rendu,
De conserver un compte rendu dans le livre de bord.
Le traitement peut être piloté en mode « batch » et vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres. Vous définissez la période d'analyse qui est garnie par défaut avec les valeurs de la balance courante.
Présentation
L'écran se compose de deux onglets contenant chacun trois tableaux :
Contrôles généraux
Contrôles métiers
Contrôles techniques
Le premier onglet concerne la structure comptable.
Le deuxième onglet concerne les écritures. Les traitements sont :
La vérification des écritures,
Les ventilations par échéance et axe,
Les ventilations de TVA,
Les cumuls mensuels,
Les lettrages.
Choix des contrôles à lancer
Par un « Clic » sur la case à cocher associée.
Vous également la possibilité de sélectionner « F5 » ou désélectionner « Shift+F5 », l'ensemble des contrôles du tableau courant à partir des touches associées dans le menu.
Pour chaque contrôle sélectionné, il y a la possibilité d'effectuer la correction automatique des erreurs si cela est proposé :
Soit par un Clic sur la case à cocher associée.
Soit à l'aide des touches de fonctions « F6 » pour sélectionner ou « Shift+F6 » pour désélectionner l'ensemble des corrections possibles du tableau courant.
Rapport du contrôle d’intégrité
A la fin du traitement, l'ensemble des anomalies est affiché sous forme d'un arbre trié par chapitre et type d'erreur.
Il est possible d'extraire le contenu du rapport dans un fichier Excel.
Il est possible de sélectionner tout ou partie des anomalies et de lancer leur correction si la correction associée au contrôle a été préalablement cochée.
Envoi du rapport par mail
Une option permet de choisir si l'on veut envoyer un mail au destinataire défini dans le champ « Adresse mail du destinataire ».
Dans la visite guidée, ce mail est envoyé par le processus « envoimail_ctrl_integ » rattaché à l'action « ENVOIMAIL_CTRL_INTEG ».
Les paramètres :
Un processus « envoimail_ctrl_integ » modèle est livré dans la visite guidée.
Lancement du traitement via les processus
Il est possible d'effectuer le traitement en mode « batch » via le processus fourni « controle_integrite » .
Pour cela il est nécessaire d'enregistrer le paramétrage du contrôle d'intégrité souhaité.
Le code paramétrage, l'utilisateur et les dates de traitement seront définies dans le processus. Le code paramétrage permet de récupérer l'ensemble des contrôles et correction à effectuer ainsi que le destinataire du mail de fin de traitement si l'envoi du mail est choisi.
Un processus « controle_integrite » modèle est livré dans la visite guidée.
Unicité ECRNO / ECRLG / MASKLG (V10.12)
Les nouvelles options « Présence de doublon de ligne d'écriture » et « Présence de doublon de ligne de ventilation » dans la section “ Contrôles Métiers ” permettent de vérifier si les écritures et les ventilations n’ont pas de doublons :
Pour les écritures (C8), il faut qu’ECRNO et ECRLG soit unique
Pour les ventilations (CP), il faut qu’ECRNO, ECRLG et MASKLG soit unique
Nouveau contrôle sur les journaux liés à Divalto règlement (V10.12)
Mise en place d'un contrôle automatique afin de détecter les journaux de trésorerie liés à une banque qui ne sont pas liés à Divalto règlement. Si un tel cas est identifié, le programme peut proposer une correction automatique en mettant à jour les journaux concernés. Cela permettrait de garantir l'intégrité des données avant de passer à la fusion.
...
Contrôle des ventilations analytiques avec montant à zéro (V10.12)
Lorsqu'une écriture contient des ventilations analytiques avec un montant à zéro, un contrôle automatique peut être mis en place pour détecter cette situation. Si un tel cas est identifié, le programme peut proposer une correction automatique avec suppression des ventilations analytiques de l'écriture concernées.
...
Contrôle de la comptabilisation C et L
...