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Principes de base
La comptabilisation L’intégration des règlements des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets intégrés dans Commerce & Logistique.
Paramétrage du dossier C&L : onglet « Comptabilité » / Option « Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta” ».
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qu'après l’intégration des ventes
Option de comptabilisation des écritures de ventes issues du point de ventes : Fiche dossier de commerce et logistique, dans l’onglet «Comptabilité » à l’aide de l’option «Comptabilisation automatique des factures issues du point de vente».
Choix disponible :
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Mode de fonctionnement standard )factures seront comptabilisées automatiquement après leur création dans C&L.
Non : Les tickets seront intégrés à intégrer manuellement en comptabilité par le module commerce et logistique ( ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser),
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Comptabilisation automatique des factures issues du point de vente
Étape 1 : Programme Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : (ventes du point de vente.
Accès : Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration
Génération de factures de vente C&L : une par intégration, jour et tiers.
Génération des écritures de ventes associées aux factures créées : une par facture (pilotage du programme d’intégration comptable de C&L)
des ventes.
Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique et comptabilisation automatique des factures.
Lors de chaque intégration : on créé une facture par client / adresse et date. On génère une écriture pour chaque facture créées
Si utilisation d’un mode de règlement avec option "génération d'un BL”, on génère un BL et pas une facture
Étape 2 : Programme Intégration des règlements
Accès : Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration
Mode fusion Compta / règlement : Le traitement des règlements passe par la des règlements
Intégration des règlements des tickets dans divalto règlement (création de transactions de règlements . Les écritures de règlement seront générées par divalto règlement.
Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique
Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible, si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur sont insuffisants.
Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.
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Écriture de vente
Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable de C&L. Une écriture par facture.
Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».
Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.
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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement
Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite
Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.
Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.
Règlement TPV de type “remise en banque”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente.
Mettre la banque du changement d'état à “A saisir” et définir un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)
ou Mettre la banque du changement d'état à “Fixe” et définir une banque au niveau du changement d'état
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.
Comptabilisation des règlements du point de vente
C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.
Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.
Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer
Cas des factures déjà réglées
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Ouvertures
La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Rechercher_ChgEtat du module pvtmcpta.dhop.
La recherche de la banque est faire dans la fonction Rechercher_Banque du module pvtmcpta.dhop.
Masque des comptes de règlement
Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état
Mode de règlement utilisé pour générer des acomptes
Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que l’option “négatif autorisé” soit active
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'
Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.
Utilisation d’acompte dans le règlement d'un ticket.
Pour qu’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'
Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.
Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.
La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.
Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.
Traitement comptables des mouvements financiers
Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”
Prélèvement (Type = '3')
Entrée (Type = '4')
Sortie (Type = '5')
Journal des mouvements financiers
L'écriture est créée sur le journal de mouvement définit dans l’onglet intégrations de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse
Attention : On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.
Compte des écritures de mouvements financiers
Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.
Par exemple
compte 58000000 pour le type d’opération 3 prélèvement
compte 75800000 pour le type d’opération 4 entrée
compte 65800000 pour le type d’opération 5 sortie
Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisse.
Par exemple compte 53000000 pour le mode de règlement Espèce
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avec comptabilisation et lettrage des factures selon paramétrage)
Génération des écritures de mouvement
Ventilation analytique sur les écritures de vente
On commence par récupérer les axes paramétrés au niveau de la caisse (Onglet « Intégrations » )
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Pour les axes non définis au niveau de la caisse, on utilise le paramétrage des axes du dossier Commerce et Logistique (Onglet « Comptabilité »).
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Les informations utilisées sont :
Valeur par défaut pour déterminer les axes,
Imputation comptable pour définir la ligne de l'écriture à laquelle les ventilations analytiques sont associées.
On applique ensuite le masquage suivant :
1 Masque du client,
2 Masque de l'article.
Ventilation de TVA
Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Intégration des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement.
Lien vers notre documentation dédiée
Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement
Génération de BL (A partir du pack 221c)
En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.
Intégration des ventes (Depuis le TPV)
Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.
Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)
Intégration des règlements (Depuis le TPV)
Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL
Validation du BL (C& L)
La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.
Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.
Intégration de la facture en compta (C&L)
Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.
Intégration des règlements point de vente en mode compta règlement non fusionné
Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
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Type de ligne | Journal | Compte | Masquage |
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Total du ticket | Journal de règlement de la caisse | Compte client | Non |
Règlement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié au mode de règlement | Masque du compte |
Prélèvement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement) | Non |
Entrée | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée) | Non |
Sortie | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie) | Non |
Comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.