Aide à la migration X.11->X.12

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Comptabilité : suppression des CS (Statistiques par compte et axe)

Les soldes ne sont enregistrés en base.
Ils sont calculés “à la volée” en cas de besoin. Ainsi il n’y a plus de déphasage possible entre les soldes en base et la réalité des écritures.

Table des statistiques par comptes, axe et mois : CS

• La table CS est vidée par les scripts exécutés lors de la migration vers la version X.12

• La table CS n’est plus alimentée lors de la gestion des écritures (Création, modification, suppression)

• Le programme de mise à jour de la tables des CS n’es plus présent au menu.

• Dans tous les programmes qui interrogeaient la table des CS ont été modifiudgetés pour faire un calcul direct basé sur la lectures des écritures.

Soldes des comptes (C3) et des comptes par établissement (C3ETS)

• Les soldes des comptes sont vidés par les scripts exécutés lors de la migration vers la version X.12

• Ils ne sont plus mis à jours lors de la gestion des écritures (Création, modification, suppression)

• Au niveau des zooms (plan comptable et informations établissements des comptes) les soldes saisis et les soldes balances courante sont calculés dans le traitement du zoom par une lecture directe des écritures liées au compte (et à l'établissement). Le calcul des soldes est optionnel, trois options sont possibles au niveaux des comptes :

  • Comptable (cochée par défaut) : pour le calcul des soldes comptables

  • Extra-comptable (non cochée par défaut) : pour le calcul des soldes extra-comptables

  • Budget (non cochée par défaut) : pour le calcul des soldes des écritures de budget

Soldes des axes (C5) et des axes par établissement (C5ETS)

• Les soldes des axes sont vidés par les scripts exécutés lors de la migration vers la version X.12

• Ils ne sont plus mis à jours lors de la gestion des écritures (Création, modification, suppression)

• Au niveau des zooms (Axe et informations établissements des axes) les soldes saisis et les soldes balances courante sont calculés dans le traitement du zoom par une lecture direct des écritures liées à l’axe (et à l'établissement). Le calcul des soldes est optionnel, trois options sont possibles au niveaux des comptes :

  • Comptable (cochée par défaut) : pour le calcul des soldes comptables

  • Extra-comptable (non cochée par défaut) : pour le calcul des soldes extra-comptables

  • Budget (non cochée par défaut) : pour le calcul des soldes des écritures de budget

Procédure “Calc_SoldeCpt” du module ccpm000sql.dhop

Permet un calcul des soldes saisis, et des soldes balances courante des comptes.

La période balance courante est définie au niveau du dossier.

Public procedure Calc_SoldeCpt(&SldCpt, TypEcr, SldCptFl, SldBalFl, SldExeFl, Etb)

• Paramétre SldCpt : enregistrement C3 passé par adresse.

  • En entrée il faut renseigner les données suivantes

    • SldCpt.Cpt : Numéro de compte

    • SldCpt.CptTyp : 1= normal; 2 = Collectif; 3 = texte

    • SldCpt.Dev et SldCpt.DevCod pour le calcul du solde saisi en devise des comptes MONO-DEVISE

    • SldCpt.CptNat: = 2 si compte de gestion; sinon autre nature de compte

  • En sortie

    • Solde saisi (Devise principale).

      • Comptable : SldCpt.CptSld(1,1

      • Extra-comptable : SldCpt.CptSld(1,2)

      • Budget SldCpt.CptSld(1,3)

    • Solde saisi (Devise secondaire)

      • Comptable : SldCpt.CptSld(2,1)

      • Extra-comptable : SldCpt.CptSld(2,2)

      • Budget SldCpt.CptSld(2,3)

    • Solde en devise du compte (si mono devise) SldCpt.CptSldDev

    • Balance courante (Devise principale)

      • Solde début de période.

        • Comptable : SldCpt.PerSld(1,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.CptSld(1,2)

        • Budget SldCpt.CptSld(1,3)

      • Débit période courante.

        • Comptable : SldCpt.PerDb(1,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.PerDb(1,2)

        • Budget SldCpt.PerDb(1,3)

      • Crédit période courante.

        • Comptable : SldCpt.PerCr(1,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.PerCr(1,2)

        • Budget SldCpt.PerCr(1,3)

    • Balance courante (Devise secondaire)

      • Solde début de période.

        • Comptable : SldCpt.PerSld(2,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.PerSld(2,2)

        • Budget SldCpt.PerSld(2,3)

      • Débit période courante.

        • Comptable : SldCpt.PerDb(2,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.PerDb(2,2)

        • Budget SldCpt.PerDb(2,3)

      • Crédit période courante.

        • Comptable : SldCpt.PerCr(2,1)

        • Extra-comptable : SldCpt.PerCr(2,2)

        • Budget SldCpt.PerCr(2,3)

• Paramètre TypEcr : Type d'écritures traitées

  • = 1 si traitement des écritures comptables (valeur par défaut)

  • = 2 si traitement des écritures extra-comptables

  • = 3 si traitement des écritures de budget

• Paramètre SldCptFl : Calcul des soldes saisis

  • = True si calcul des soldes saisis demandés (valeur par défaut)

  • = False si calcul des soldes saisis non demandés

• Paramètre SldBalFl : Calcul des soldes début de période.

  • = True si solde début de période demandée

  • = False si solde début de période non demandée

• Paramètre SldExeFl : Calcul des montants débit et crédit sur la période balance courante

  • = True si montant débit et crédit demandés (valeur par défaut)

  • = False si si montant débit et crédit non demandés

• Paramètre Etb : Etablissement

  • = ' ' Si solde tous établissements demandé (valeur par défaut)

  • <> ' ' si solde pour un seul établissement demandé

Fonction “calculer_solde_Cpt” du module ccpm000sql.dhop

Permet le calcul du solde d'un compte sur une période choisie

Function int calculer_solde_Cpt(TypeEcr, SldDevFl, PerDdt, PerFdt, Etb, Cpt, Collectif, &MtDeb, &MtCre, &MtDebDev, &MtCreDev, &MtDebBis, &MtCreBis, &CptSldDev)

• Paramètre TypEcr : Type d'écritures traitées

  • = 1 si traitement des écritures comptables (valeur par défaut)

  • = 2 si traitement des écritures extra-comptables

  • = 3 si traitement des écritures de budget

• Paramètre SldDevFl : Solde en devise du compte demandé

  • = True si solde demandé

  • = False sinon

• Paramètre PerDdt : Date de début de période de prise en compte des écritures

• Paramètre PerFdt : Date de fin de période de prise en compte des écritures

• Paramètre Etb : Etablissement

  • = ' ' Si solde tous établissements demandé (valeur par défaut)

  • <> ' ' si solde pour un seul établissement demandé

• Paramètre Cpt : Numéro du compte a évaluer

• Paramètre Collectif

  • = True si le compte est un compte collectif (Interrogation des écritures avecC8. CptCol = Cpt)

  • = False sinon (Interrogation des écritures avec C8.Cpt = Cpt)

• Paramètre de sortie MtDeb : Montant total en devise principale des débits pour le compte, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtCre : Montant total en devise principale des crédits pour le compte, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtDebDev : Montant total en devise des écritures des débits pour le compte, l'établissement et la période. Attention si présence d'écritures en devises différentes ce montant n’a pas de sens. (Addition de montants en devises différentes)

• Paramètre de sortie MtCreDev : Montant total en devise des écritures des débits pour le compte, l'établissement et la période. Attention si présence d'écritures en devises différentes ce montant n’a pas de sens. (Addition de montants en devises différentes)

• Paramètre de sortie MtDebBis : Montant total en devise secondaire des débits pour le compte, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtCreBis : Montant total en devise secondaire des crédits pour le compte, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie CptSldDev : Solde (débit - crédit) des écritures en devise du compte.

Procédure “Calc_SoldeAxe” du module ccpm000sql.dhop

Permet un calcul des soldes saisis, et des soldes balances courante des axes.

La période balance courante est définie au niveau du dossier.

Public procedure Calc_SoldeAxe(&SldAxe, TypEcr, Etb, SldCptFl, SldBalFl, SldExeFl)

• Paramétre SldAxe : enregistrement C5 passé par adresse.

  • En entrée il faut renseigner les données suivantes

    • SldAxe.AxeNo : Numéro d’axe

    • SldAxe.Axe : Valeur d’axe

  • En sortie

    • Solde saisi (Devise principale).

      • Comptable : SldAxe.CptSld(1,1)

      • Extra-comptable : SldAxe.CptSld(1,2)

      • Budget SldAxe.CptSld(1,3)

    • Solde saisi (Devise secondaire)

      • Comptable : SldAxe.CptSld(2,1)

      • Extra-comptable : SldAxe.CptSld(2,2)

      • Budget SldAxe.CptSld(2,3)

    • Balance courante (Devise principale)

      • Solde début de période.

        • Comptable : SldAxe.PerSld(1,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerSld(1,2)

        • Budget SldAxe.PerSld(1,3)

      • Débit période courante.

        • Comptable : SldAxe.PerDb(1,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerDb(1,2)

        • Budget SldAxe.PerDb(1,3)

      • Crédit période courante.

        • Comptable : SldAxe.PerCr(1,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerCr(1,2)

        • Budget SldAxe.PerCr(1,3)

    • Balance courante (Devise secondaire)

      • Solde début de période.

        • Comptable : SldAxe.PerSld(2,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerSld(2,2)

        • Budget SldAxe.PerSld(2,3)

      • Débit période courante.

        • Comptable : SldAxe.PerDb(2,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerDb(2,2)

        • Budget SldAxe.PerDb(2,3)

      • Crédit période courante.

        • Comptable : SldAxe.PerCr(2,1)

        • Extra-comptable : SldAxe.PerCr(2,2)

        • Budget SldAxe.PerCr(2,3)

• Paramètre TypEcr : Type d'écritures traitées

  • = 1 si traitement des écritures comptables (valeur par défaut)

  • = 2 si traitement des écritures extra-comptables

  • = 3 si traitement des écritures de budget

• Paramètre Etb : Etablissement

  • = ' ' Si solde tous établissements demandé (valeur par défaut)

  • <> ' ' si solde pour un seul établissement demandé

• Paramètre SldCptFl : Calcul des soldes saisis

  • = True si calcul des soldes saisis demandés (valeur par défaut)

  • = False si calcul des soldes saisis non demandés

• Paramètre SldBalFl : Calcul des soldes début de période.

  • = True si solde début de période demandée

  • = False si solde début de période non demandée

• Paramètre SldExeFl : Calcul des montants débit et crédit sur la période balance courante

  • = True si montant débit et crédit demandés (valeur par défaut)

  • = False si si montant débit et crédit non demandés

Fonction “calculer_solde_axe” du module ccpm000sql.dhop

Permet le calcul du solde d'un axe sur une période choisie

Function int calculer_solde_axe(TypeEcr, PerDdt, PerFdt, Etb, AxeNo, Axe, CptTyp, &MtDeb, &MtCre, &MtDebDev, &MtCreDev, &MtDebBis, &MtCreBis)

• Paramètre TypEcr : Type d'écritures traitées

  • = 1 si traitement des écritures comptables (valeur par défaut)

  • = 2 si traitement des écritures extra-comptables

  • = 3 si traitement des écritures de budget

• Paramètre PerDdt : Date de début de période de prise en compte des écritures

• Paramètre PerFdt : Date de fin de période de prise en compte des écritures

• Paramètre Etb : Etablissement

  • = ' ' Si solde tous établissements demandé (valeur par défaut)

  • <> ' ' si solde pour un seul établissement demandé

• Paramètre AxeNo : Numéro d’axe a évaluer

• Paramètre Axe : Valeur d’axe a évaluer

• Paramètre CptTyp : Type de compte à prendre en compte

  • = 0 : tous les comptes

  • = 1 : uniquement les comptes de gestion

  • = 2 : pas les comptes de gestion

• Paramètre de sortie MtDeb : Montant total en devise principale des débits pour l’axe, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtCre : Montant total en devise principale des crédits pour l’axe, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtDebDev : Montant total en devise des écritures des débits pour l’axe, l'établissement et la période. Attention si présence d'écritures en devises différentes ce montant n’a pas de sens. (Addition de montants en devises différentes)

• Paramètre de sortie MtCreDev : Montant total en devise des écritures des débits pour l’axe, l'établissement et la période. Attention si présence d'écritures en devises différentes ce montant n’a pas de sens. (Addition de montants en devises différentes)

• Paramètre de sortie MtDebBis : Montant total en devise secondaire des débits pour l’axe, l'établissement et la période

• Paramètre de sortie MtCreBis : Montant total en devise secondaire des crédits pour l’axe, l'établissement et la période