...
Dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes, onglet « Complément », groupe « Encours », deux encours sont gérés. L'encours de direction et l'encours d'assurance, car les pièces peuvent être assurées (depuis l'en-tête de pièce, onglet « Facturation–Impression »), en cochant « Assurer la pièce ».
Chaque type d'encours est composé de l'encours comptable et de l'encours de livraison.
Encours financier et encours livraison
L'encours comptablefinancier correspond au solde du compte pour le tiers (attention donc aux cas de compensation tiers à tiers, ainsi que les comptes comptable multi-tiers tels que les centrales), cumulée aux factures en attente d’intégration comptable. Il est maintenu par Divalto Règlement. La comptabilité peut également maintenir cet encours grâce à un traitement sur les écritures non lettrées. Détail de l'encours comptable financier à un instant donné :
Solde des factures non intégrées en comptabilité (ni dans les règlements)
+
Somme des règlements attendus et en portefeuille
+
Somme des règlements remis en banque, mais encore sous couverture d'encours bancaire (voir la gestion de la date de sortie d'encours dans Divalto Règlement). Divalto Règlement ajuste automatiquement l'encours comptable dans les fiches tiers.
| Info |
|---|
L’encours comptable financier est mis à jour lors de l’intégration en comptabilité des factures, et de l’export des écriture comptables du module règlement selon la méthode de calcul de date banque. Pour chaque compte de banque et type de règlement, il est possible d’indiquer une période de couverture bancaire pour couvrir le risque de rejet du paiement par la banque. La couverture bancaire ne peut pas être paramétrée à 0. Si elle est renseignée, elle doit etre positionnée au minimum à 1 jour. Si la couverture bancaire n’est pas précisée, elle est par défaut de 14 jours. |
...