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Solde des factures non intégrées en comptabilité (ni dans les règlements)
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Somme des règlements attendus et en portefeuille
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Somme des règlements remis en banque, mais encore sous couverture d'encours bancaire (voir la gestion de la date de sortie d'encours dans Divalto Règlement). Divalto Règlement ajuste automatiquement l'encours comptable dans les fiches tiers.
| Info |
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L’encours comptable est mis à jour lors de l’intégration en comptabilité des factures, et de l’export des écriture comptables du module règlement selon la méthode de calcul de date banque. Pour chaque compte de banque et type de règlement, il est possible d’indiquer une période de couverture bancaire pour couvrir le risque de rejet du paiement par la banque. La couverture bancaire ne peut pas être paramétrée à 0. Si elle est renseignée, elle doit etre positionnée au minimum à 1 jour. Si la couverture bancaire n’est pas précisée, elle est par défaut de 14 jours. |
L'encours de livraison correspond au portefeuille de commandes et de bons de livraison. L’encours livraison se met à jour lors de la validation de pièces en BL.
Remarque : L'utilitaire de mise à jour de l'encours de livraison met à jour le compteur d'encours livraison en cas de déphasage. Il est accessible par Commerce & Logistique / Utilitaires / Procédures de mise à jour / Mise à jour de l'encours de livraison
Attention ! Le contrôle d'encours se lance quand un plafond est saisi dans la fiche client (Direction et/ou Assurance). Le montant contrôlé de l'encours correspond à la somme du « comptable » et de la « livraison ».
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