Nous détaillons dans ce paragraphe la gestion de la facturation à l'avancement autrement appelé appelée « facturation de situation de travaux » pour un devis validé.
Pour se faire, il existe deux manières de procéder :

...

• Dans la bande haute, les menus :
  • Fichier :
    • Imprimer
    • Présentation
    • Quitter
  • Edition : Les fonctionnalités classiques de navigation
  • Outils :
    • Le zoom généralisé
  • Interrogations :
    • Les différents textes, notes et fiches concernés par le devis travaux sur lequel nous sommes positionnés.
    • Facture : interrogation de la facture finale générée depuis la situation
    • Avoir : interrogation de l'avoir généré depuis cette situation
    • DGD : interrogation impression d'un décompte générale mensuel, général  et général définitif à la demande. On précise alors :
      • Affaire : L'affaire concernée
      • Décompte au : La date d'arrêtée souhaitée pour ce DGD
      • Titre : On précise le titre que l'on veut donner à cette impression (Titre à paramétrer dans la table dédiée)
      • Uniquement le cumul : pour le DGD principalement; ne présente qu'une colonne de cumul, pas d'avancement
  • Validation :
    • Valider en facture : Générer la facture finale depuis cette situation en vue de sa comptabilisation.
    • Annuler en avoir : Générer un avoir depuis cette situation pour l'annuler. Cette option s'active dès lors qu'une facture a été générée au préalable.
    • Restitution d'acompte (V10.6) : en règle (de déduction d')acompte, 'Saisie de la déduction', permet de générer un avoir de l'acompte restant après la situation finale.
  • Aide : Les fonctionnalités classiques d'aide

...

• Dans la bande haute « orange », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Créer / Modifier / Supprimer : A noter que l'option de duplication offre la possibilité de créer une version de devis ainsi qu'un avoir du devis travaux sur lequel nous sommes positionnés. 
  • Déployer / Réduire une sélection (Notion de « chapitrage » ou de « niveau »)
  • Note du client / Note de l'article / Note de l'ouvrage
  • Note de pièce / Fichiers joints / Note de ligne
  • Retenue : Ce bouton permet de consulter le montant des retenues de garantie calculés pour cette situation.
  • Acompte : Ce bouton permet de consulter les montants d'acompte calculés de la reprise d'acompte pour cette situation., et de gérer la 'saisie des déductions' en règle (de déduction d')acompte 
  • Actualisation/révision de prix : Ce bouton permet d'ajouter ou soustraire des révisions de prix sur la situation courante (le calcul des montants n'est pas effectué via IM). Cette actualisation/révision peut être à la hausse ou à la baisse. Lors de la recherche d'article pour l'ajout d'une ligne de révision, la recherche filtre la nature de produit présente dans le paramétrage du dossier.
  • Retenue contractuelle : Ce bouton permet d'ajouter ou soustraire des retenues contractuelles (comme des pénalités) sur la situation courante (le calcul des montants n'est pas effectué via IM). Lors de la recherche d'article pour l'ajout d'une ligne de révision, la recherche filtre la nature de produit présente dans le paramétrage du dossier.
  • Les différents textes : Entête / Pied / Ligne
  • Autres raccourcis standards : Recherche / Zoom / Abandon / Validation / Impressions / Aide
  • Rééchelonnement des garanties : Utilisable en principe sur la dernière situation, il permet de formaliser l'enregistrement d'un PV de réception et de provoquer le rééchelonnement des retenues de garantie selon le paramétrage prévu.

...

• Dans la bande haute « grise », les raccourcis détaillés de gauche à droite :
  • Les différents chevrons
  • L'accès aux détails d'entête, de ligne, de pied.

Afin d'optimiser l'utilisation sur des situations proposant un nombre important de lignes, la fonctionnalité propose une entête et un pied réduits respectivement sur 2 et 1 lignes.

• En entête réduite (V10.6) : 
  • Numéro de situation
  • Référence : reprise de la référence du devis travaux
  • Tiers 
  • Affaire
  • Statut, Etat et date
• en pied de pièce réduit (V10.6) : 
  • Synthèse avancement : avancement cumulé et avancement relatif, exprimés en pourcentage
  • Synthèse Acompte : Montant décompté sur la situation et solde d'acompte
  • Montant HT / TTC et devise 

Entête de la facture de situation

...

Onglet FACTURATION/SITUATION

• Bloc Facturation/Situation
  • Code opération facturation groupée et son code avoir associé
  • Code opération détaillée et son code avoir associé
  • Code opération facturation finale et son code avoir
  • Code opération facturation acompte et son code avoir.

l'existence de ces codes opération et codes avoir est contrôlée en validation de devis travaux.

Seul le mode de règlement de la facture de situation est modifiable.

• Bloc Impression
  les paramétrages sont hérités du dossier / devis travaux et sont modifiables
  
  • Imprimer le récapitulatif des situations
  • Rang calculé à l'impression du récapitulatif
  • Ne pas imprimer les situations annulées sur le récapitulatif
  • Récapitulatif (V10.6) : au choix parmi 
    • Situation en cours exclue
    • Situation en cours inclue
• Bloc Suivi
  • N° de facture de situation : renseigné à la facturation; si renseigné permet l'ouverture de la pièce en consultation.
  • N° d'avoir de situation

Onglet ADRESSES

Reprise des adresses issues du devis travaux.

...

Au niveau des mouvements de la facture de situation, dans son utilisation opérationnelle, il est possible, à n'importe quel niveau, de modifier le pourcentage de facturation de la ligne.

Pied

• Montant HT produit Situation
• Montant HT situation
• Acompte Déduit par la situation
• Acompte restant à déduire
• Montant HT
• TTC pièce
• Avancement cumul : exprimé en pourcentage
• Avancement relatif : exprimé en pourcentage

Fonctionnement

A la création de la situation, le traitement initialise l'avancement précédent.
La création d'une situation n'est autorisée que lorsque la situation précédente est validée en facture.

La saisie de l'avancement se fait, selon paramétrage : 

• en pourcentage cumulé ou relatif
• en quantité cumulée ou relative

il est possible de mixer l'option de saisie, en modifiant ponctuellement le mode à la ligne (le changement de méthode est contrôlé).

Impression de la situation

La facturation à la situation propose un masque d'impression reprenant la présentation sous forme d'arborescence.

La facturation peut être imprimée avant génération de la facture.
L'impression de la facture générée fusionne l'impression de la facture Gescom et la situation; le numéro de facture est ajouté à la situation.

Lignes de mouvements : 

Bloc Total 

• Total HT
• Avancement relatif en % (V10.6) 
• TOTAL TTC

Récapitulatif des situations

• Facture(s) d'acompte générées depuis le devis travaux
• Facture d'avoir d'acompte généré éventuellement depuis la dernière situation
• Situations passées avec information déduction d'acompte
• Situation en cours (V10.6) : selon paramétrage