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Ce programme affiche les encaissements du jour ou d'une période.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Encaissements du jour
Premier écran
On précisera la période et la date du jour est proposée par défaut. Il conviendra également d'indiquer la monnaie qui servira de référence pour la totalisation. Soit la monnaie principale ou secondaire du dossier.
Deuxième écran
La liste affichée contient les effets en portefeuille ou remis en banque. Les effets sont triés par date croissante par défaut.
Le bouton « Détail de l'effet » ou touche « Shift+F4 » : Permet de consulter le détail de l'effet en mode fiche.
Le bouton « Pièce associé » ou touche « Shift+F8 » : Permet de consulter la pièce ou les pièces associées.
Remarque : Comme toute liste cette dernière est exportable dans un tableur.
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Ce programme offre une interface affichant simultanément une vue facture et une vue effet.
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Premier écran
Cet écran de sélection permet de cibler le type de tiers et une fourchette de dates d'émission et d'échéances.
Le groupe effet permet d'indiquer l'état des effets :
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- De sélectionner une fourchette de numéro de factures,
- D'indiquer leur état (ouvertes, payées ou les deux),
- Opérer une sélection sur la déclaration de TVA.
Deuxième écran
Après avoir renseigné le code tiers, vous visualisez la liste des factures (du côté gauche) et la liste des effets (du côté droit).
Lors de la prise de focus et positionnement sur la liste des factures, vous pourrez consulter :
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Ce traitement permet de visualiser l'ensemble des effets encaissées ou décaissées selon des critères de sélections. Le traitement est accessible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Etat
Premier écran
Permet de visualiser une liste d'effets selon les critères de sélections :
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- Des dates d'échéances et d'émission
- Des numéros de bordereaux
- Pour une banque
- Des fourchettes de codes tiers
- Etc.
Deuxième écran
Vous avez la possibilité :
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