Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :

...

• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement à ne plus utiliser),

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).

Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.

Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente

• Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
  logistique du point de vente.

• Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
  Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.

Remarque : Dans les deux cas, il faut réaliser l’intégration des tickets dans Commerce & Logistique.

Les intégrations

...

A partir du pack 219b en mode fusion compta / règlement

Le programme d’intégration comptabilité du point de vente ne génère que les écritures de ventes.

Pour le traitement des règlements, on passe par la création de transactions de règlements.

C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.

Accès aux programmes d’intégration

Les programmes d’intégration sont accessibles via le menu :

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).

Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique

L’intégration des factures vers C&L est faites quelque soit le circuit choisi.

Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible en circuit 1 ou si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur insuffisants.

Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.

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Intégration comptable (circuit 2)

Le programme d'intégration comptable du module Point de Vente teste le code produit 19005 (Code licence) associé au programme d'intégration comptable ccpp029.

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Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

A partir du pack 219c : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.

TTC

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Écriture de trésorerie

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

...

Type de ligne

...

Journal

...

Compte

...

Masquage

...

Total du ticket

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte client

...

Non

...

Règlement

...

Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse

...

Compte lié au mode de règlement

...

Masque du compte
de règlement de la
caisse

...

Prélèvement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)

...

Non

...

Entrée

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)

...

Non

...

Sortie

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)

...

Non

...

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (à partir du pack 219b)

Lien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement

Génération de BL (A partir du pack 219d)

En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.

Intégration C&L (Depuis le TPV)

Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.

Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)

Intégration Compta (Depuis le TPV)

Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL

Validation du BL (C& L)

La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.

Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.

Intégration de la facture en compta (C&L)

Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.