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Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :
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Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser),
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).
Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket vers Divalto Règlement du point de vente.
Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente
Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
logistique du point de vente.Étape 2 : Intégration des ventes dans divalto Comptabilité et des données relatives au règlements dans divalto ComptabilitéDivalto règlement. Programme
Intégration ticket vers Divalto Comptabilité du point de vente.
Remarque : Dans les deux cas, il faut réaliser l’intégration des tickets dans Commerce & Logistique.
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En mode fusion (compta / règlement) :
Le programme d’intégration comptabilité du point de vente ne génère que les écritures de ventes.
Pour le traitement des règlements, on passe par la création de transactions de règlements.
C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.
Accès aux programmes d’intégration
Les programmes d’intégration son sont accessibles via les options de le menu :
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).
Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique
Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible, si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur sont insuffisants.
Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.
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Intégration comptable (circuit 2)
Le programme d'intégration comptable du module Point de Vente teste le code produit 19005 (Code licence) associé au programme d'intégration comptable ccpp029.
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Écriture de vente
Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.
A partir du pack 220b : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.
TTC
Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».
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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Écriture de
...
règlement en mode compta règlement non fusionné
Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),
Les tickets de prélèvement,
Les tickets d'entrées,
Les tickets de sorties.
Type de ligne | Journal | Compte | Masquage |
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Total du ticket | Journal de règlement de la caisse | Compte client | Non |
Règlement | Journal |
de règlement de la caisse | Compte lié au mode de règlement | Masque du compte | |
Prélèvement | Journal de règlement de la caisse | Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement) | Non |
Entrée | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée) | Non |
Sortie | Journal de règlement de la | Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie) | Non |
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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement.
Lien vers notre documentation dédiée
Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement
Génération de BL (A partir du pack 220c)
En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.
Intégration C&L (Depuis le TPV)
Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.
Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)
Intégration Compta (Depuis le TPV)
Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL
Validation du BL (C& L)
La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.
Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.
Intégration de la facture en compta (C&L)
Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.