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En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Référence à utiliser par défaut: la génération de facture d’acompte s’appuie sur cette référence article
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Attention, l’article doit avoir une unité de vente dans le paramétrage sinon la facture ne pourra pas être créée. |
Code opération à utiliser
Mode de règlement à utiliser
Règle d'éclatement de l’acompte
Par TVA . Le montant de l’acompte sera éclaté par base de TVA suivant les lignes ayant servi à son calcul
(NDLR: autres options à venir)
Code opération de la déduction d’acompte
Règle de déduction à appliquer
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💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande. |
Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
La déduction se réalise selon les règles de déduction (prorata ou au plus rapide) définies dans le dossier/établissement ou modifie les valeurs proposées (possibilité soumise à confidentialité).
Au final, la facture contient l’information de déduction des acomptes.
Le mode de déduction peut se faire :
au prorata du facturé (%)
au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT
facture de 300 €
si au prorata du facturé, alors déduction de 300/1000*200
si au plus rapide, alors déduction de 200 €
Déduction des factures d’acompte en facturation différée: paramétrage Dossier
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Code opération qui sera utilisé pour générer les lignes de déduction
Règle de déduction
Proportionnel, au prorata du du facturé.
Au plus rapide
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Cas d’un acompte à 100% (V10.12)
Dans le cas d’un acompte à 100 % avec arrondi, un contrôle est fait : si l’on atteint le plafond, l’arrondi n’est pas appliqué.
Paramétrage de la gestion des acomptes dans le client avec une demande de 100% sur les biens et 100% sur les services et un arrondi à l’euro:
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Lors de saisie d’une commande , un contrôle bloquant est affiché qui vérifie les montants et interdit l’application de l’arrondi
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On passe automatiquement à la saisie manuelle → le montant de l’acompte = le montant de la commande
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Impression de la facture d’acompte
Lors de l’impression de la facture d’acompte, le n° de commande d’origine ainsi que le pourcentage d’acompte bien et service sont imprimés automatiquement:
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Déduire la ou les factures d'acompte en facturation différée des BL
Le principe est de déduire les factures d’acompte en facturation différée des BL, en saisie de pièce et dans l’explorateur de pièce. Les factures d’acompte ayant été générées à partir des commandes client.
La déduction se réalise selon les règles de déduction (prorata ou au plus rapide) définies dans le dossier/établissement ou modifie les valeurs proposées (possibilité soumise à confidentialité).
Au final, la facture contient l’information de déduction des acomptes.
Le mode de déduction peut se faire :
au prorata du facturé (%)
au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT,
pour une facture facture de 300 €
Proportionnel :
si au prorata du facturé, alors déduction de 300/1000*200
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si au plus rapide
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, alors déduction de 200 €
Si le contrôle est activé, la génération de la facture d’acompte ne peut se faire que le lorsque le nombre des codes TVA de la commande est le même que celle de la facture.
Modifier la facture d’acompte (général)
Il est possible de contredire les règles du paramétrage Dossier, sur confidentialité:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier / onglet “Confidentialités”:
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| Info |
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💡 Les paramétrages Dossier sur les acomptes peuvent être ainsi contredits à la génération de la facture d’acompte. |
A la génération de l’acompte, une fenêtre permettant la modification de champs s’ouvre automatiquement:
Déduction des factures d’acompte en facturation différée: paramétrage Dossier
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Code opération qui sera utilisé pour générer les lignes de déduction
Règle de déduction
Proportionnel, au prorata du du facturé.
Au plus rapide
Exemple simple (1 seule TVA) : une commande de 1000 € HT et une facture d'acompte de 200 € HT,
pour une facture facture de 300 €
Proportionnel : déduction de 300/1000*200 : 60€
au plus rapide : déduction de 200 €
Si le contrôle est activé, la génération de la facture d’acompte ne peut se faire que le lorsque le nombre des codes TVA de la commande est le même que celle de la facture.
Modifier la facture d’acompte (général)
Il est possible de contredire les règles du paramétrage Dossier, sur confidentialité:
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossier / onglet “Confidentialités”:
...
| Info |
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💡 Les paramétrages Dossier sur les acomptes peuvent être ainsi contredits à la génération de la facture d’acompte. |
A la génération de l’acompte, une fenêtre permettant la modification de champs s’ouvre automatiquement:
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Rappel: visualisation du suivi des acomptes à partir de la commande (Menu interrogation / suivi des acomptes)
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Code couleur de la pastille
Si la pastille est rouge : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
Absence de l’indicateur
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et aucune facture d’acompte n’est généré
Si la pastille est orange : un montant d’acompte a été calculé (ou saisi) , et une ou plusieurs factures ont été générée mais ne couvrent pas la totalité du montant calculé (ou saisi)
Si la pastille est verte : une ou plusieurs factures d’acompte ont été générées et couvrent la totalité du montant calculé ou saisi
Absence de l’indicateur
Si le pictogramme ne s’affiche pas, cela signifie que la commande n’est pas dans un contexte de facture d’acompte (pas de % bien et service dans l’entête de la commande).
Gestion d'acompte successifs, consécutifs à des ajouts sur la commande (V10.12)
Lorsque l’on saisit une commande qui possède des lignes soumises à plusieurs codes TVA, la facture d’acompte associée comportera elle aussi des lignes correspondant aux différents codes TVA présents sur la commande, avec des montants associés calculés au prorata des montants des lignes de la commande.
Si une facture d’acompte a déjà été générée et que l'on ajoute, dans la commande, une nouvelle ligne avec un code TVA préexistant ou non, une facture d’acompte complémentaire issue de la ligne de commande ajoutée sera générable. Ainsi, les ajouts de lignes sur la commande peuvent faire l’objet de factures d’acompte successives et liées aux ajouts successifs sur la commande.
Les widgets associés à la gestion des acomptes
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