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L'accès au zoom des bordereau se fait par l'option de menu : Règlement / Fichiers / Bordereau
Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux. Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.
Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement. Un bordereau n'appartient qu'à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l'impression du relevé détermine le mode d'affichage du relevé. Le choix « non » indique qu'il n'y a pas d'impression de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :
Chèque
Effet
Virement
Prélèvement
Dailly
Virement international
Fichier inter-bancaireType de sortie
Non : pas de fichier
Fichier inter-bancaire : Génération d’un fichier charge au client de faire la transmission du fichier
Etebac/Ebics : Transmission EBICS
Type pour contrôlede fichier
si “Fichier “sortie inter-bancaire” sélectionnésélectionnée, vous indiquez le type de règlement fichier afin de contrôler la cohérence des informations transmises et de choisir le type de fichier :
LCR ou BOR : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Virement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Prélèvement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Virement international CFONB (Fichier interbancaire pour virement international) : Appel du fichier pilote rcpp023b.txt
EuroVirement (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Prelevement SEPA (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Virement international ISO 20022 ( à partir du SW 221b) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Virement de trésorerie ( à partir du SW 221b) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l'on souhaite l'impression :
D'un relevé
D'un relevé-traite
D'une lettre chèque
D'une traite
Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.
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Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».
Gestion des fichiers interbancaires (A partir du service pack 221a)
Recherche du chemin ‘FIC_INTER_BQC’ sur le dossier courant ou sur le dossier commun
Si chemin trouvé et chemin de type harmony valide : Les fichiers interbancaires seront déposés directement dans le répertoire définit par le chemin
Si chemin trouvé et chemin de type harmony non valide => traitement idem que si chemin absent
Si chemin absent ou chemin de type windows : les fichiers interbancaires sont proposés en téléchargement (Sous forme d’un ZIP si plusieurs fichiers on été générés)
Spécificités des fichiers interbancaires (A partir du service pack 221a)
le pilotage par fichier.txt est abandonné (Les fichiers rcpp023.txt , rcpp023b.txt , et rcpp02c3.txt ne sont plus lus)
Cas des fichiers interbancaire de type .txt : La longueur des lignes du fichier est définie dans la fonction Definir_longueur_ligne du module rctmbordereau.
Longueur = 160 par défaut pour les LCR / virements et prélèvements domestiques
Longueur = 320 par défaut pour les virements internationaux
le nom de base des fichiers est défini dans la fonction Definir_base_nomfichier du module rctmbordereau
rcfbanq.txt par défaut pour les LCR / virements et prélèvements domestiques
rcfbanqb.txt par défaut pour les virements internationaux CFONB
rcfebx.xml par défaut pour les virements / prélèvements SEPA / les virements internationaux ISO 20022 et les virements de trésorerie
Ouverture pour programme pour pilotage d’un programme spécifique pour traitement des fichiers interbancaires
Utilisation de la procédureBordereau_Pilote_prg_lancer du module rctmbordereau
Le nom complet du fichier est passé en paramétré à la procédure
Le type de bordereau est passé en paramètre pour permettre un traitement différentié en fonction du type de fichier
Programme piloté par fichier (Avant le service pack 221a)
Utilisation d’un fichier texte : pour piloter un programme à la fin de la génération / ou de la réédition du bordereau .
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Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre d'outils permettent de naviguer dans l'historique.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :
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