Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.
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Le zoom des ventilations (V10.7)
Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.
Tables C8 et CP (V10.9)
Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.
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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :
visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci
d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction
d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction
de refaire la comptabilisation
d'annuler tout ou partie de la transaction
Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.
Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)
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Encaissement client (V10.7)
Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA
Différence en pourcentage (V10.9)
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Pointer échéances (V10.9)
Le bouton 
(Pointer les échéances d'un autre tiers) permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier.
Encaissement par prélèvement (V10.7)
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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)
La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus
Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.
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Règlement NEW / Encaissement/ Remise en banque/…
Règlement NEW / Décaissement/ Emettre/…
La fonctionnalité de pointage automatique des montants, dans la limite d’un montant prédéfini, est disponible.
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/ Emettre/…
La fonctionnalité de pointage automatique des montants, dans la limite d’un montant prédéfini, est disponible.
Le bouton Filtres permet d'afficher une fenêtre qui permet de sélectionner les enregistrements sur lesquels on veut intervenir : la sélection est possible sur type de tiers, fourchette de tiers, pièces, relevés, date d'émission, date d'échéance, montant, devise.
Le bouton Rééchelonnement
Il est possible, à l’aide de cette fonctionnalité (bouton « Rééchelonnement ») , de décaler la date d’une échéance ou de fragmenter cette dernière en plusieurs échéances différentes et des états différents.
Vous pouvez, dans la nouvelle fenêtre ouverte (Rééchelonnement), saisir les champs suivants :
Montant,
Etat,
Date d'échéance,
compte collectif.
La case à cocher « Générer une nouvelle écriture » permet générer une écriture d’opération diverse :
Une écriture qui solde le compte du tiers,
Et une écriture de même sens que l'écriture d’origine (par exemple la facture).
Le lettrage de l’opération diverse qui annule la pièce d’origine est également réalisé.
Remarque : On conserve ainsi un historique de traçabilité sur les modifications effectuées.
Sans nouvelle écriture (Case non cochée), on modifie simplement l'échéance, sans réaliser de comptabilisation.
Bouton bordereaux (V10.12)
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Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .
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Acompte et gestion
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analytique (V10.12)
Mise en place de la saisie des axes et des clés de répartition dans les traitements d'acomptes pour permettre la saisie des axes analytiques dans tous les nouveaux programmes de règlement.
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Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA),
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements
Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée.
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Réinitialisation des filtres (V10.12)
Il est maintenant possible de réinitialiser les filtres concernant le groupe “ Sélections ”.
La gestion des filtres a été améliorée pour les « étape 2 » et « étape 3 ». Ainsi, lorsqu'on souhaite supprimer des filtres existants renseignée a « l'étape 1 », il était nécessaire d'ouvrir l'écran de gestion des filtres et de vider manuellement les filtres actifs, contrairement aux programmes de règlement « classiques » qui disposent d'un bouton de traitement immédiat.
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Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle impression des relevés de factures
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés
Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.
Gestion des cessions (V10.7)
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Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).
Automatisation par processus (V10.9)
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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)
Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:
Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:
Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes
Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.
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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.
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