Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement.

Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.

Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite

Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.

• Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.

Règlement TPV de type “remise en banque”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente.

  • Mettre la banque du changement d'état à “A saisir” et définir un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)

  • ou Mettre la banque du changement d'état à “Fixe” et définir une banque au niveau du changement d'état

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.

Comptabilisation des règlements du point de vente

C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.

Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.

Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer

Cas des factures déjà réglées

Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.

Ouvertures

La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Rechercher_ChgEtat du module pvtmcpta.dhop

La recherche de la banque est faire dans la fonction Rechercher_Banque du module pvtmcpta.dhop

Masque des comptes de règlement (à partir de la version 220b)

Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état.

Mode de règlement utilisé pour générer des acomptes (A partir du pack 220c)

Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut

• Que l’option “négatif autorisé” soit active

• Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'

Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.

Utilisation d’acompte dans le règlement d'un ticket. (A partir du pack 220c)

Pour qu’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut

• Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'

Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.

Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.

La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.

Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.

Traitement comptables des mouvements en mode fusion compta / règlement (A partir du pack 220c)

Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”

• Prélèvement (Type = '3')

• Entrée (Type = '4')

• Sortie (Type = '5')

JNL

L'écriture est créée sur le journal de mouvement de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse

On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.

Compte

Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.

Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisseLien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement

Génération de BL (A partir du pack 220c)

En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.

Intégration C&L (Depuis le TPV)

Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.

Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)

Intégration Compta (Depuis le TPV)

Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL

Validation du BL (C& L)

La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.

Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.

Intégration de la facture en compta (C&L)

Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.