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Le stock est l'ensemble des matières et des produits (finis ou en cours de fabrication) qui appartiennent à une entreprise à une date donnée et qui sont entreposés dans l'attente de leur utilisation ou de leur vente.
Les flux de stock
Un flux est un mouvement entre :
L'entreprise et le client
L'entreprise et le fournisseur
L'entreprise elle-même (consommations, transferts..)
L'ERP Divalto permet d'optimiser la rotation de vos stocks destinés à la vente ou à la production. Toutes les données nécessaires à une planification des besoins sont gérées : produits nécessaires, quantités, dates, destination d'utilisation ou livraison, valeurs.
Noyau central de la gestion de l'entreprise, l'ERP Divalto stock est alimenté par les achats et par la production, et alimente la gestion commerciale et la production. En dehors de ces liaisons, il permet également d'effectuer des transactions de stock qui ne sont pas en rapport direct avec les autres modules :
Consommations diverses (casses, pertes, vols, échantillonnage, etc)
...
Pour tous ces mouvements, le compte tiers mouvementé est le compte tiers interne représentant l'entreprise.
Les catégories de stock
Pour un gestionnaire de stocks, la problématique est la localisation des articles : se trouvent-ils dans l'entreprise, sont-ils en dépôt à l'extérieur ?
Pour le comptable, la problématique est de savoir quelle partie de stock produit entre dans les comptes de la société et quelle partie appartient à des tiers.
Dans Divalto, chaque état est décrit par la nature de stock.
Gérer les flux consiste à identifier :
...
les mouvements internes (consommation, entrée de fabrication, transferts inter-dépôts, etc.)
Typer le stock : Les natures de stock
Menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Nature de stock
La nature de stock caractérise l'état de la marchandise en stock (N pour stock neuf, O pour stock d'occasion etc.).
Les natures de stocks sont omniprésentes dans la gestion de stock à la fois opérationnelle et comptable. C'est une notion très importante dans DIVALTO : à partir du moment où il y a un stock physique, les produits en stock appartiendront obligatoirement à une nature de stock. Dans les cas simples, le stock ne relève que d'une nature de stock, en général :
N pour Neuf, nature par défaut dans DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE. Lorsque l'on gère du matériel (informatique par exemple), d'autres natures de stock peuvent être gérées :
...
De plus, il peut y avoir en stock des matières prêtées par des fournisseurs, prêtées à des clients ou confiées par des clients pour réparation. Il est impératif de pouvoir suivre ces articles.
A cet effet, dans DIVALTO COMMERCE & LOGISTIQUE une nature de stock d'un produit dépend de deux critères :
Inventaire physique,
Inventaire comptable
Toutes les consultations et impressions de stock proposent des filtres pour séparer les résultats comptables des résultats physiques.
Exemple : 
Menu : Commerce & Logistique / Stocks / Inventaires / Inventaire ce jour par stock
Code nature de stock
En standard, la table des natures de stock contient les codes suivants :
C Consigne
CE Consigne extérieure
I Immobilisation
IE Immobilisation extérieure
N Neuf
NE Neuf extérieur
OOccasion
OE Occasion extérieure
P Panne
PE Panne extérieure
E Externe à l'entreprise
EE Externe à l'extérieur
Pour créer de nouvelles natures de stock, cliquer sur « + ».
Libellé nature stock
Vous composez le libellé descriptif de la nature de stock
Inventaire physique
Si vous souhaitez que les opérations associées au code nature de stock apparaissent dans l'état de Préparation d'Inventaire.
Inventaire comptable
Si vous souhaitez que les opérations associées au code nature de stock apparaissent sur les états d'inventaire comptable.
Nature gérée en production
Si cette nature de stock est gérée au niveau des ordres de fabrication.
Gérer un tiers de stock
Vous indiquez ici si un tiers de stock sera géré pour cette nature.
Code opération associé pour achat
Ce code opération sera recherché par le programme de calcul des besoins. Les mouvements de commandes d'achat seront générés avec le code opération associé à la nature de stock en rupture.
Dépôt associé
Indiquez ici le dépôt associé à cette nature de stock.
Identifiant de colonne dans interrogation stock
Le programme regroupe les natures ayant le même identifiant de colonne. Cet identifiant comporte trois caractères alphanumériques. Vous pouvez avoir autant d'identifiants de colonnes que de possibilités de combinaison de trois caractères alphanumériques.
Le code opération
Menu : Commerce & Logistique /Fichiers /Tables /Tables liées au stock /Code opération
Les codes opération manipulent les natures de stock pour générer des flux. Ils sont la clé des traitements sur les stocks. Ils fournissent les paramètres pour le journal d'intégration, pour les coûts, le type de document, le sens principal du mouvement de stock.
La gestion des codes opérations permet de définir avec précision les types de mouvements :
...
NB : Tous ces exemples de codes opérations sont pré-paramétrés dans l'ERP Divalto. Si la grande majorité des besoins des entreprises est prise en compte en standard, des codes opérations peuvent être créés pour répondre à toutes les exigences rencontrées
Code opération
Composition du code (de 1 à 3 caractères):
Le 1er caractère détermine si le mouvement est une entrée ou une sortie, s'il concerne un client, un fournisseur ou l'entreprise en interne. (Voir chapitre : Convention de nommage).
Le 2ème caractère concerne des opérations complexes (Echantillon, Consigne, …)
Le 3ème caractère représente la nature de stock.
Des codes opérations pré-paramétrés sont livrés en standard pour les opérations les plus courantes.
Le code 999 correspond à une entrée forcée ; il permet d'effectuer une sortie de stock sans enregistrer de facture fournisseur.
En gestion des stocks il existe :
...
La (ou les) nature(s) du stock mouvementée(s)
Le sens du mouvement de stock
L'opération comptable associée.
Libellé
Ce libellé est imprimé sur toutes les pièces clients et fournisseurs, à chaque rupture sur les deux premiers caractères du code opération. Une pièce peut avoir un code opération différent par ligne article.
Exemple : AVOIR (code opération D) et VENTE (code opération C) seront différenciés sur une pièce, alors que les VENTES OCCASION (code opération C 2) et les VENTES (code opération C) ne le seront pas.
Type de tiers
C si l'opération concerne un client (la vente par exemple), F si l'opération concerne un fournisseur (l'achat par exemple), I si l'opération est interne à l'entreprise (les réparations par exemple).
Pièces autorisées
En saisie de pièces, vous indiquez un code opération au niveau de l'en-tête de pièce et au niveau des lignes articles. Ici, vous précisez sur quel type de pièce (devis, commande, BL, facture), l'opération est autorisée.
Titre devis, commande, BL, facture
Le titre de la pièce peut être différent selon le code opération. (Voir chapitre Titre de pièce)
Nature du stock d'origine
Vous indiquez la nature du stock qui sera mouvementée par ce code opération. F8 ou F9 appelle le zoom sur la table des natures de stock.
Remarque : Le stock physique n'est pas toujours identique au stock comptable.
Pour pouvoir faire des inventaires physiques et des inventaires comptables, il faut utiliser un code 'nature de stock'.
Dans le stock comptable et le stock physique nous trouvons la plupart des articles en stock. Ils sont dans le magasin ou dans l'entrepôt et ils appartiennent à l'entreprise.
Dans le stock physique nous pouvons avoir des articles qui appartiennent à un client, à un fournisseur, à une société sœur ou qui sont en dépôt vente.
Dans le stock comptable, nous avons les articles prêtés aux clients ou retournés aux fournisseurs pour réparation par exemple.
Divalto permet également de livrer des articles qui ne sont pas dans le stock comptable :
...
A l'intérieur du stock physique, vous pouvez vouloir suivre, par exemple, des pièces neuves, des pièces d'occasion ou des pièces en panne.
Sens
Vous indiquez :
ENTRÉE si l'opération correspond à une entrée en stock, par exemple un achat.
SORTIE si l'opération correspond à une sortie de stock, par exemple une vente.
Cette donnée associée à la zone 'ACHAT ou VENTE' servira à déterminer le sens de l'écriture comptable lors de l'Intégration des factures en Comptabilité.
Ainsi une Sortie / Vente générera une écriture au crédit du compte vente et une Entrée / vente générera une écriture au débit du compte vente.
Valorisation
Vous avez le choix entre 4 possibilités :
...
Le prix unitaire de l'article est égal à 0. Vous devez saisir le coût de revient pour valoriser le stock.
C'est le cas des RÉGULARISATIONS D'INVENTAIRE.
Comptabilisation
Cette zone est traitée par le programme d'Intégration Comptable :
...
le compte de TVA utilisé sera le compte de 'TVA sur immobilisation' (voir fiche TVA),
N'oubliez pas de garnir le masque compte (zone précédente).
Tva intracommunautaire
Le code nature de transaction sur 2 caractères numériques est obligatoire pour les déclarations d'échanges de biens. Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée.
Le code régime sur 2 caractères numériques est obligatoire sur les déclarations d'échanges de biens.
Exemple
A l'introduction :
...
21 livraisons exonérées
23 facturations d'un travail à façon
26 régularisations entraînant une majoration de valeur
Pièce associée
Nature de stock de destination :
Certaines opérations génèrent deux bons de livraison pour le suivi des articles sortis du stock (par exemple les bons de prêts). La nature du stock d'origine concerne le 1er bon de livraison, et la nature du stock de destination concerne le 2ème bon de livraison.
Attention ! Le sens du 1er BL est toujours une sortie, le sens du 2ème BL sera toujours une entrée.
Si vous cochez la case 'Application dépréciation', renseignez le pourcentage de dépréciation à appliquer au coût de revient pour valoriser l'opération. Ce % de dépréciation vous sera proposé par défaut à la saisie des BL internes pour les opérations de dépréciation.
Attention ! Un pourcentage nul correspondra à une reprise de dépréciation. 
Opération associée pour lettrage
Le programme de lettrage des Echanges standard proposera, pour pointage, les mouvements correspondant aux opérations qui ont un code opération associé pour lettrage. En standard, les codes opérations pour lettrage commencent par I ou J.
Opération pour avoir
Indiquez le code opération à utiliser dans le cas d'une duplication de pièce en avoir.
Code opération autorisé dans traitement
Indiquez les codes opérations à traiter dans les programmes suivants :
classement ABC,
consommation pour réapprovisionnement,
délai fournisseur pour réapprovisionnement,
transfert de dépôt,
assemblage,
désassemblage,
reconditionnement,
cannibalisme,
calcul du coût moyen pondéré,
régularisation d'inventaire,
cession inter-établissement,
lettrage,
fabrication,
gestion de la maintenance,
transfert WMS,
mise au rebut
Confidentialité
Chaque utilisateur dispose de 24 clés d'accès. Vous pouvez confidentialiser l'utilisation d'un code opération, en indiquant le code que doivent posséder les utilisateurs autorisés.
...
Illustration paramétrage code opération F : Achat
...
Reprise de stock
La notion de dépôt est obligatoire pour la gestion de stock. On utilise un tiers interne pour le transfert entre dépôts et la gestion de différentes adresses éventuelles.
La gestion des emplacements est facultative par dépôt mais valable pour tous les articles du dépôt si elle est activée. L'emplacement de l'article est accessible en saisie de pièces pour les entrées et les sorties de stock.
La reprise de stock au démarrage d'un nouveau dossier se fait à partir de la reprise d'inventaire.
Le dépôt
Le dépôt est une notion obligatoire dès lors que le dossier gère les stocks. Dans une organisation simple il n'y a qu'un seul dépôt.
La fiche dépôt fait le lien éventuel entre le dépôt et le tiers interne associé. C'est l'adresse du tiers interne qui s'affiche dans la fiche dépôt.
La fiche dépot est accessible par le Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / dépôt.
L'emplacement
La table des emplacements est accessible par le Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / emplacement
...
Dans les ventilations, sur la colonne emplacement, l'accès aux emplacements pour l'article sélectionné se fait par F8. Pour avoir la liste de tous les emplacements, la combinaison de touches est SHIFT+F8.
L'emplacement habituel de l'article est enregistré dans la sous-fiche « Info dépôt » de l'article. L'emplacement habituel est défini par rapport à un dépôt, et optionnellement pour une nature de stock.
Cet emplacement habituel est proposé par défaut pour les lignes d'entrée et de sortie de stock (à partir de la saisie de commande) dans les ventilations de la ligne.
Le stock de l'article par emplacement est disponible dans les ventilations (en mode modification, après un clic sur la flèche en début de ligne).
L'import de stock par tableur
Le traitement d'import des stocks par tableur permet d'initialiser le stock par création d'une pièce interne. Il est accessible par le Menu : Commerce & logistique/ Utilitaires / Import de Pièces par tableur
Dans l'écran de sélection, cocher « Stock », la phase souhaitée, et la mise à jour en mode « simulé » (contrôle encore possible) ou « mise à jour réelle » (intégration instantanée du fichier).
Par un clic droit dans le champ de saisie de « Répertoire », sélectionner le fichier excel à intégrer.
La ligne IPAR est nécessaire pour définir le type de pièce créé.
La ligne ENT définit les données d'entête de la pièce créée.
Chaque ligne MOUV est une ligne de la pièce interne créée.
La description de chaque champ est disponible dans la documentation technique.
Entrées – sorties de stock : principes
Chaque ligne d'une pièce a un numéro chrono unique pour tout le dossier.
Chaque ventilation d'une ligne a un numéro chrono unique pour tout le dossier.
Les ventilations sont liées à une ligne par le numéro chrono de la ligne.
Une ventilation de sortie pointe sur une ventilation d'entrée par son numéro chrono de ventilation.
Le stock est constitué par la somme des ventilations d'entrée non encore déstockées.
Une ventilation d'entrée ne fait plus partie du stock lorsque sa quantité restant en stock est nulle.
Méthodes de sortie de stock
DIVALTO s'appuie sur 3 méthodes de déstockage :
...
La méthode de sortie de stock est paramétrable au niveau dossier et peut être affinée pour chaque article.
Pour le dossier : dans Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers, Onglet "Stock", groupe « Options », champ « Sortie de stock ».
Pour l'article : dans Commerce & Logistique / Fichiers / Articles / Onglet « Stock », groupe « Inventaire », champ « Sortie de stock ».
Affectation ventilation
Une ventilation de sortie pointe au minimum sur une ventilation d'entrée. Le coût de revient de l'entrée est ainsi remonté sur la sortie. Ce lien est mis en place lors de la sortie physique : BL ou facture client, sortie interne, retour fournisseur, …
Exemple :
Dans le stock, 2 entrées existent : une pour une quantité de 18 à 3,99€, et l'autre d'une quantité de 20 à 4,33€.
Un BL client d'une quantité de 25 a été saisi. La livraison client s'est ventilée de la manière suivante selon la méthode de déstockage FIFO, ici pour l'exemple :
18 à 3,99 €
7 à 4,33 €
Attention ! Divalto crée automatiquement des ventilations de sorties supplémentaires si la sortie « déstocke » plusieurs ventilations d'entrées. La valorisation totale de la sortie est constituée de la somme des ventilations de la ligne.
Stock négatif : anomalie de stock et “entrées forcées”
Toute sortie de stock ne pointant pas sur une entrée génère une entrée forcée (code opération 999). C'est une anomalie de stock qui doit être régularisée, soit en automatique si la date d'entrée est antérieure à l'entrée forcée, soit de façon manuelle si la date d'entrée est postérieure à l'entrée forcée.
L'entrée forcée est valorisée au dernier coût de revient de l'article. Le paramètre « Les
La coche « Les articles doivent être en stock à la sortie »
...
Coche du Dossier, onglet “Stock”.
Elle autorise ou non les stocks « négatifs ». Autrement dit, cette option est importante car va conditionner le mode de fonctionnement opérationnel de l'entreprise : si cette case est cochée, aucun BL ne pourra être émis s'il n'y a pas (suffisamment) de stock !
Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers, Onglet "Stock"
Une sortie sans stock disponible génère automatiquement une « entrée forcée » dans Divalto. Le code opération de l'entrée forcée est paramétré dans la fiche dossier (par défaut, le code opération est le BL est mis “en attente d’information” et la facturation est rendue impossible, tant que le stock ne sera pas régularisé.
Effet lorsque la case “Les articles doivent être en stock à la sortie” est cochée, une commande client peut-être saisie, mais à la validation (ou saisie directe) en BL, une première alerte apparaît:
...
et le BL prend un statut “en attente d’informations” tandis que les lignes sont bloquées par un flag “!”:
...
Aucun mouvement de sortie n’est généré.
A l’impression du BL, la quantité est signifiée “interrompue”.
...
Et sa validation en facture est interdite, le message suivant apparaissant:
...
Mécanique des entrées forcées
Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers, Onglet "Stock"
Une sortie sans stock disponible génère automatiquement une « entrée forcée » dans Divalto. Le code opération de l'entrée forcée est paramétré dans la fiche dossier (par défaut, le code opération est 999).
L'« entrée forcée » est valorisée au dernier coût de revient de l'article (fiche sous référence).
Cette « entrée forcée » est considérée comme une anomalie de stock, et doit impérativement être régularisée.
Divalto régularise, de manière transparente pour l'utilisateur, les entrées forcées si la date d'entrée est inférieure ou égale à la date de l'entrée forcée. Par contre, le coût de revient de la sortie qui a généré l'entrée forcée n'est pas réajusté. Pour cela, il faudra lancer le traitement « Affectation des coûts de revient » (voir chapitre suivant).
...
L'impression des entrées forcées est accessible par Commerce & Logistique / Traitements / Impression des entrées forcées. L'impression indique tous les articles ayant un stock négatif. Chaque article est détaillé par ventilation et fournit un lien vers la pièce d'origine (facture, BL).
La régularisation des entrées forcées est accessible par : Commerce & Logistique / Traitements / Régularisation des entrées forcées. Ce traitement permet de forcer la régularisation sans tenir compte de la chronologie des disponibilités par rapport aux irrégularités. La méthode de déstockage de l'article est respectée. (Voir chapitre « Régularisation des entrées forcées ».
Attention ! Pour que la régularisation se fasse, le stock doit être disponible.
Valorisation des entrées/sorties de stock
Chaque entrée de stock doit être valorisée. C'est le code opération qui détermine la méthode de valorisation.
Les sorties sont valorisées au coût de revient de la ligne pointée. Le traitement d'affectation des coûts de revient recalcule le coût de revient des entrées et le répercute sur les sorties. Ce traitement est à utiliser pour régulariser les entrées forcées ou en cas de différence détectée lors du contrôle facture. Ce traitement est à exécuter régulièrement, mais attention à la sélection des périodes à traiter (cas d'arrêté fiscal – valorisation inventaire).
La valorisation des entrées / sorties est pilotée par le code opération. C'est ce paramétrage qui détermine le prix de revient de l'article :
Entrées
Prix de revient calculé par rapport au prix d'achat saisi
Achat fournisseur (code F)
Le prix d'achat est saisi,
Le prix de revient est calculé à partir du prix d'achat.
Prix de revient de l'article, pas de saisie de prix
Echange sous garantie (code DG).
Le prix de l'article est à zéro,
Le prix de revient est celui de la fiche sous-référence de l'article.
Prix de revient de l'article, un prix est saisi
Avoir client (code D).
Le prix de l'article est à saisir (prix de vente ou d'achat),
Le prix de revient est celui de la fiche sous-référence de l'article.
Prix de revient saisi
Régularisation d'inventaire en entrée (JI).
Le prix d'achat ou de vente est mis à zéro, le prix de revient doit être saisi (le dernier prix de revient de la fiche sous-références de l'article est proposé).
Sorties
Les sorties sont toujours valorisées au coût de revient des entrées sur lesquelles elles pointent. Pour les entrées forcées, c'est le dernier coût de revient connu qui est utilisé.
Pour pallier les problèmes de valorisation que vous pouvez rencontrer, un traitement périodique régularise les coûts de revient : Ce programme est accessible par Commerce & Logistique / Traitements / Affectation des Coûts de revient.
Ce traitement d'affectation des coûts de revient régularise le coût de revient des sorties en répercutant le coût de l'entrée (ou des entrées) dans les ventilations de sortie (et associées…). Les différents coûts de revient de la pièce de sortie sont recalculés : coût de la ligne, du poste et du chapitre.
Attention ! S'il y a un écart entre le prix de la commande fournisseur et le prix facturé, ce traitement remonte la différence au niveau des sorties.
...
Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrements enregistrement de données variables (V10.7)
Valorisation du stock
La méthode de valorisation du stock se définit dans Commerce & Logistique/ Fichiers/ Articles - Onglet "Stock et Décomposition", en lien avec la méthode fixée dans le dossier.
La valorisation du stock peut être différente de la valorisation des entrée/sorties. Cette valorisation est notamment utilisée pour l'inventaire et certaines statistiques.
La méthode de valorisation de l'inventaire est fixée dans le dossier :
Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers – Onglet "Stock"
La méthode est ensuite toujours affinée par article.
Les méthodes proposées
Dernier CR : la valorisation prend en compte le coût de revient de la dernière entrée de l'article.
Coût réel : la valorisation prend en compte le coût réel de chaque entrée.
Coût moyen pondéré (CMP) : le coût moyen pondéré de la fiche sous-référence est utilisé. Il devra d'abord être calculé.
CMP
Le CMP n'est pas calculé directement pendant les saisies de pièce. Le traitement de calcul du coût moyen pondéré est accessible par Commerce & Logistique / Traitements / Calculs des Coûts moyens pondérés.
Le traitement prend en compte les mouvements entre la date du dernier calcul (mémorisée dans la fiche sousréférence de l'article) et la date d'arrêté saisie.
Qté dernier calcul * CMP dernier calcul + Qté entrées * CR
CMP = ----------------------------------------------------------------
Qté dernier calcul + Qté entrées
Le CMP à date est enregistré dans chaque ventilation d'entrée et de sortie, et le CMP à date d'arrêté est mémorisé dans la fiche sous-référence de l'article.
Attention ! Le calcul du CMP tient compte uniquement des mouvements cochés « calcul du coût moyen pondéré » au niveau de la fiche code opération (Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération, onglet « Traitement spécifique »).
Remarque : Le traitement de calcul du CMP génère des lignes dans le livre de bord en cas d'anomalies.
Opérations sur stock
Les opérations sur le stock agissent sur le lieu de stockage (dépôt, emplacement), la nature de stock et la valorisation du stock. Les outils utilisés sont les codes opérations, les natures de stock, les BL et BL associés.
Divalto permet de paramétrer et de gérer par dossier :
Un ou plusieurs dépôts (Commerce & logistique : Fichiers / Organisation / Dossier / Onglet STOCK, coche « Gérer plusieurs dépôts »)
plusieurs emplacements par dépôts (Commerce & logistique : Fichiers / Organisation / Dossier / Onglet STOCK, coche « Gérer les emplacements »).
Transfert de dépôt direct
...
La régularisation manuelle permet un ajustement du stock par saisie d'un BL interne. La quantité saisie est celle de la variation. On utilise les codes opération II JI pour les entrées et IJ II pour les sorties. En entrée, l'emplacement et le coût de revient doivent être saisis.
Le traitement de régularisation est accessible par : Commerce & Logistique/ Stock / Flux de stock / Régularisation
Le traitement initialisé par un code OP correspondant est sélectionnable dans la liste déroulante:
...
Exemple :
Stock avant régularisation
Saisie régularisation
Stock après régularisation
Ce traitement de saisie ajuste ponctuellement le stock. Deux codes opérations sont utilisés pour la régularisation :
...
La quantité saisie est la quantité à régulariser.
Exemple : Stock informatique : 12
Stock relevé dans le dépôt : 7
Saisie d'une quantité à régulariser en sortie de 5 (sur le code opération II)
Le code opération par défaut dans l'en-tête du BL interne correspond à la régularisation de sortie. Lorsqu'une ligne est saisie, il est possible de remplacer le code de sortie II par JI pour saisir une régularisation d'entrée. Dans ce cas, le coût de revient devra être précisé.
Les emplacements et les numéros de série doivent être précisés lorsqu'ils sont gérés.
Attention ! Un code opération II (sortie) ne peut être transformé en JI (entrée) en modification de ligne. Dans ce cas, il faut supprimer la ligne et la ressaisir.
Code opération II
Code opération JI
Autres mouvements sur stock : Dépréciation, Destruction, Consommation, Cannibalisme, Reconditionnement, Assemblage, Désassemblage
...
Chaque opération peut être imprimée.
Interrogation de stock
On accède à l'interrogation de stock par
Menu : Commerce & Logistique / Interrogations / Stock et disponible.
...
Et d'autre part de se positionner sur une fiche précise :
Selon la fonctionnalité choisie, les sélections suivantes sont disponibles :
Interrogation du stock :
L'utilisateur choisit la méthode de parcours du stock : par article, par dépôt/ emplacement, par une famille article. Selon ce choix, diverses sélections sont possibles :
Accès par Article : sélection de l'article de départ. Si l'article est laissé à blanc, le premier article du catalogue sera affiché.
Accès par dépôt/emplacement : Choix du dépôt et de l'emplacement. Le dépôt est automatiquement positionné au dépôt par défaut de l'utilisateur. Seuls les dépôts gérant les emplacements sont autorisés. Si la gestion des emplacements n'est mise en œuvre pour aucun dépôt, cet accès est inutilisable. Si l'emplacement n'est pas renseigné, le premier emplacement du dépôt sera affiché.
Accès par une famille article : choix de la famille de départ. Si la famille n'est pas renseignée, la première famille par ordre alphabétique sera affichée.
Interrogation du disponible :
Sélection de l'article de départ. Si l'article est laissé à blanc, le premier article du catalogue sera affiché.
Sélection du dépôt. Cette donnée est obligatoire. Elle est positionnée par défaut avec la valeur de l'utilisateur.
Impression du disponible :
Aucune sélection possible.
...
Lorsque le disponible est inférieur au stock d'alerte de l'article, le disponible est affiché en rouge bleu dans le tableau.
Graphique du disponible
Le bouton 
graphique permet de visualiser graphiquement l'évolution du disponible de l'article sur un mois. Il permet de plus de saisir des commandes fictives et ainsi de mesurer leur impact sur le disponible de l'article.
Le graphique représente le stock d'alerte de l'article et l'évolution du disponible en se basant sur le contenu du tableau du disponible et sur le tableau des commandes fictives.
Détail des commandes (à partir de l'interrogation du disponible)
Le bouton 
détail des commandes permet de visualiser les commandes associées à la période de la ligne courante. Le tableau des commandes affiche les informations résumées des commandes de la période et leur état : actif, préparé ou CBN. Dans le cas de commandes actives, le bouton permet de visualiser la pièce associée.
...
Plus d'informations sur l'interrogation de stock : Critères de sélection et d'affichage étendus dans l'interrogation de stock (V10.5)
Traitements périodiques garantissant l'exactitude du stock
Il est important de lancer régulièrement les traitements suivants dans l'ordre indiqué, afin de garantir l'exactitude des valeurs de stocks :
Régularisation des entrées forcées
Affectation des coûts de revient
Calcul du coût moyen pondéré
Régularisation des entrées forcées
Une sortie sans stock disponible génère automatiquement une « entrée forcée » dans DIVALTO. Le code opération de l'entrée forcée est paramétré dans la fiche dossier (par défaut, le code opération est 999).
L'« entrée forcée » est valorisée au dernier coût de revient de l'article.
Cette « entrée forcée » est considérée comme une anomalie de stock, et doit impérativement être régularisée.
DIVALTO régularise, de manière transparente pour l'utilisateur, les entrées forcées si la date d'entrée est inférieure ou égale à la date de l'entrée forcée. Par contre, le coût de revient de la sortie qui a généré l'entrée forcée n'est pas réajusté. Pour cela, il faudra lancer le traitement « Affectation des coûts de revient »
Impression des entrées forcée
Menu : Commerce & logistique / Traitements / Impression des entrées forcées
L'impression indique tous les articles ayant un stock négatif. Chaque article est détaillé par ventilation et fournit un lien vers la pièce d'origine (facture, BL).
Régularisation des entrées forcées
Menu : Commerce & logistique / Traitements / Régularisation des entrées forcées
Ce traitement permet de forcer la régularisation sans tenir compte de la chronologie des disponibilités par rapport aux irrégularités. La méthode de déstockage de l'article est respectée.
...
Menu : Commerce & logistique / Traitements / Calcul des Coûts moyens pondérés
Le CMP n'est pas calculé directement pendant les saisies de pièce.
Le CMP est enregistré dans chaque ventilation d'entrée et de sortie.
Le CMP et la date d'arrêté sont mémorisés dans la fiche sous-référence de l'article.
Seuls les articles valorisés au coût moyen pondéré sont concernés par le traitement.
Remarque : Le calcul du CMP ne tient pas forcément compte de tous les mouvements. Le paramètre « Calcul du coût moyen pondéré » de la table des codes opérations permet d'exclure les mouvements qui ne doivent pas modifier le CMP.
Date d'arrêté pour calcul CMP
Le traitement prend en compte les mouvements entre la date du dernier calcul (mémorisée dans la fiche sous-référence de l'article) et la date d'arrêté saisie.
Exécuter le programme de calcul des CMP par processus (V10.7)
Le programme de calcul des CMP (Commerce & logistique / Traitements / Calcul des Coûts moyens pondérés) peut être lancé par processus de façon à tourner en arrière plan de façon cyclique et prédéfinie.
Pour ce faire, l'utilisateur sauvegarde ses critères de sélection dans un premier temps, puis génère le processus automatique.
Sauvegarder les critères de sélection et générer le processus
Dans le programme de calcul des CMP (Commerce & logistique / Traitements / Calcul des Coûts moyens pondérés), l'utilisateur paramètre ses critères de sélection (Calcul arrêté au, référence), puis il clique sur l'icône 
, correspondant à la gestion des paramètres.
Une fenêtre intitulée Paramétrage masque apparaît. Il clique ensuite sur le bouton Récup données masque, il sauvegarde grâce à l'icône 
, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.
Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Le programme de calcul des CMP va être lancé en application des critères de sélection définis et sauvegardés.
Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrements enregistrement de données variables (V10.7)
L'inventaire
Le coût de revient est calculé pour chaque entrée en stock, via un achat fournisseur, à partir du prix d'achat majoré d'un coefficient et d'un montant forfaitaire.
Ceux-ci sont déterminés pour chaque article, afin de tenir compte des frais d'approvisionnement et de stockage.
Comme le système d'informations conserve le détail des entrées en stock, il connaît le coût de revient réel du stock.
Par ailleurs l'utilisateur peut faire une dépréciation de stock en introduisant un pourcentage de dépréciation.
D'autres modes de calcul du coût de revient sont paramétrés au niveau des codes opérations.
La valorisation de l'inventaire peut se faire avec :
...
Dans la fiche Dépôt, accessible par Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock/ Dépôt, l'onglet « Inventaire » permet de positionner les préférences d'inventaire, notamment un critère de tri pour les listes d'inventaire.
DIVALTO propose un processus d'inventaire pour simplifier ce traitement qui consiste en l'exécution des traitements suivants, dans l'ordre indiqué :
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Les régularisations se font ligne à ligne (validation directe) par génération d'un BL interne. Un système de saisie automatique d'un article à l'article suivant est possible (menu Options, voir ci-dessous).
Les codes opérations utilisés sont indiqués dans l'en-tête. A la validation de la ligne, l'un ou l'autre est utilisé selon la quantité comptée saisie. On utilise le code opération II pour les régularisations en sortie et JI pour les régularisations en entrée.
Le menu Options
Choix « Rester en création de ligne »
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L'article proposé est automatiquement celui qui suit l'article de la dernière ligne. Le critère de tri est la référence article.
La saisie d'une ligne est très rapide lorsque le dépôt ne gère pas d'emplacement et que l'article est géré en stock en quantité.
La quantité comptée est saisie, le programme calcule la quantité à régulariser en fonction du stock théorique.
Divalto offre également la possibilité de modifier le coût de revient de la régularisation ; le dernier coût de revient de l'article est proposé par défaut.
Avec une gestion d'emplacement ou une saisie par numéro de série/lot, une fenêtre de détail s'ouvre automatiquement.
Dans cette fenêtre, est proposé la quantité inventoriée est initialisée avec la valeur du stock théorique.
Le bouton « + » permet de rajouter une ligne s'il existe du stock pour cet article dans d'autres emplacements,
Le bouton « Modifier le coût de revient » permet de modifier le coût de revient de la régularisation en entrée. Le dernier coût de revient de l'article est proposé par défaut.
Pour saisir manuellement l'inventaire lors du démarrage d'un site, le code opération particulier "JJ" (reprise d'inventaire) peut être utilisé. En effet, Il décrit la manière de saisir le coût de revient pour la valorisation du stock.
Attention ! Le code opération JJ ne doit être utilisé que pour le démarrage d'un dossier lors de l'initialisation du stock. Il est conseillé d'utiliser l'intégration Excel de pièce pour récupérer le stock initial.
L'inventaire avancé
L'inventaire avancé dans Divalto se distingue de l'inventaire (simple) principalement par la possibilité de planifier, de différer la validation de l'inventaire, à une date arrêtée. Il est particulièrement adapté à la mise en place d'inventaires tournants.
Les traitements de l'inventaire avancé se trouvent dans :
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Inventaires gestion avancée
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Ce paramètre permet de définir la périodicité par défaut d’un inventaire. La valeur « implicite » renvoie vers la valeur de ce paramètre de la fiche dépôt.
Préparation Préparation de l'inventaire avancé: Génération directe de l'inventaire avancé
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Cette option permet d’imprimer deux colonnes supplémentaires permettant de noter les numéros de série/lot et les dates de péremption, sur les pages complémentaires.
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Autoriser plusieurs inventaires sur un même article (et un même dépôt) (V10.9)
Le principe est de pouvoir lancer plusieurs inventaires sur un même article dans un même dépôt.
Exemple : Dépôt 1
Inventaire 1 : Allée A (dans laquelle je trouve l'article AZERTY)
Inventaire 1 : Allée B (dans laquelle je trouve aussi l'article AZERTY)
Ceci afin de faire sauter la contrainte, dans le paramétrage par défaut, bloquante dans certaines organisations.
Menu: Commerce & Logistique/ Stocks/ Inventaires Gestion Avancée
1)Génération d’inventaire: option à cocher
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Lorsque l’option est active, la requête de sélection des ventilations de stock est modifiée:
sans l’option: pas de correspondance ligne d’inventaire active pour la référence, sous-références, dépôt
avec l’option: pas de correspondance ligne d’inventaire active pour la référence, sous-références, dépôt et emplacement
2) Saisie d’inventaire - Saisie de page supplémentaire
Fonctionnement existant:
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Nouveau contrôle:
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La saisie d'inventaire avancé
C’est la troisième étape et ce traitement permet à partir d’un numéro d’inventaire et d’une page donnée, de se positionner en saisie sur un tableau dont les lignes d’articles correspondent exactement à la page imprimée de la liste de comptage.
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Le bouton « Ventilation » ou la touche de fonction « F6 » appelle également la fenêtre des N° de séries-lots.
A partir de la 10.9, lors de l’ouverture de la fenêtre de saisie des numéros de série/lot, la liste des numéros de série déjà existant apparait. De plus, un contrôle a été mis en place afin de vérifier qu’il n’y a pas de doublon.
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Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : Gestion des paramètres utilisateurs, permettant l'enregistrements enregistrement de données variables (V10.7)
Import saisie d’inventaire
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On accède au traitement (étape 1) par l’option de menu : Commerce et Logistique / Stock / Inventaires gestion avancée / Saisie d’inventaire avancée / Import saisie d’inventaire.
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Le programme Commerce et Logistique / Stock / Inventaires gestion avancée / Import saisie d’inventaire dispose du bouton Modèle, qui permet la création d’un fichier modèle d’import (ImportTemplate.csv) contenant tous les champs utiles à l’import d’une saisie d’inventaire, dans le bon format.
Etats des stocks, états d'inventaire, inventaire comptable
Un inventaire consiste à recenser tous les biens d'une personne physique ou morale. Lorsqu'on parle d'une entreprise, un inventaire fait la liste de tous les actifs et les passifs du bilan.
Cette pratique permet lister ce que l'entreprise possède, son patrimoine incluant ses biens mobiliers et immobiliers, ses dettes, ses créances, etc. Il permet d'obtenir une estimation précise du patrimoine d'une entreprise.
Il est par ailleurs obligatoire pour les entreprises de réaliser un inventaire physique. Celui-ci doit être fait à la clôture de l'exercice comptable annuel. L'inventaire physique inclut le stock, la caisse, et le patrimoine de l'entreprise.
En résumé, voici les états disponibles dans Divalto :
Commerce & logistique/ Stocks/ Inventaires/ Inventaire ce jour par stock :
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Le stock est reconstitué à la date demandée :
Stock différé = Stock ce jour (sans les entrées forcées) – Entrées de la période + Sorties de la période - Entrées forcées postérieures à la date demandée
Le dernier coût de revient et le coût moyen pondéré sont recherchés dans l'historique à la date demandée.
Cet inventaire prend en compte uniquement les natures de stock comptables.
Cet état est trié par compte de stock.
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Le stock de début est calculé de la manière suivante :
Stock actuel (sans les entrées forcées) – entrées de la période + sorties de la période – entrées forcées postérieures au début de la période
La quantité est exprimée en unité de référence.
Le numéro de ventilation imprimé correspond au numéro chronologique unique des ventilations.
Pour une ventilation d'entrée, le numéro imprimé est celui de la ventilation.
Pour une ventilation de sortie, le numéro imprimé est celui de l'entrée qui a été déstockée.
Cette information met en évidence le lien entre la sortie et l'entrée, et permet de justifier la valorisation en coût de revient de la sortie, car la sortie est valorisée au coût de revient de l'entrée qu'elle déstocke.
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NB: pour obtenir une liste des ruptures des stocks, sélectionner "
, valider, et cliquer sur "Exporter".
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Visualiser les mouvements de stock.
Lors d'un réapprovisionnement fournisseur, les articles entrent en stock. Lors d'une vente, ils en sortent. Divalto propose un certain nombre d'outils permettant de visualiser les différents mouvements de stock passés (bouton « mouvements », Tableau de bord des mouvements, Mouvements..) et futurs (Portefeuille prévisionnel sur commandes clients et fournisseurs).
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Bouton « Mouvements » de la fiche article
A partir de la fiche article (Commerce & logistique/ Fichier/ articles, bouton « Mouvements » ou menu Interrogation, choix Mouvements), les filtres sur les pièces, type de tiers et état des pièces sont disponibles dans l'onglet SELECTION 1 pour un accès plus rapide. La fourchette de Dépôt est également disponible dans l'onglet SELECTION 2.
Le bloc "Stock" (SELECTION 1) permet d'afficher la date de dernier inventaire ainsi que le dépôt issu de la fiche "Info stock" de l'article. Si la case "calculer les stocks" est cochée, on va calculer le stock en début de période, le cumul des sorties/entrées ainsi que le stock en fin de période. Ce calcul est fait en fonction des filtres définis dans le programme :
la période ;
les plages/masque de SRef1 ;
les plages/masque de SRef2 ;
la plage de Dépôt ;
les plages/masque de Nature de stock.
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Confidentialiser l’affichage du prix d’achat et du prix de revient (V10.9)
La confidentialité Visualiser les coûts et les prix d’achat (Dossier Commerce et logistique, onglet Confidentialités) permet d’autoriser ou non la visualisation des prix d’achat et des prix de revient présents dans l’affichage des mouvements de stock.
Dernières ventes côté client, derniers achats côté fournisseur
A partir de la fiche tiers (client ou fournisseur), le bouton « dernières ventes » (fiche client) et « derniers achats » (fiche fournisseur) récapitule les derniers mouvements du tiers concerné.
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Listes des mouvements article
La liste des mouvements articles est disponible par Commerce & Logistique / Listes / Mouvements.
Les listes de portefeuilles, de mouvements, de commissions, etc. utilisent toutes un mode de fonctionnement commun.
Un écran de sélection comportant un nombre important de filtres définit l'impression souhaitée :
Mouvements par tiers, par commerciaux, par codes statistiques, etc.,
Choix du niveau de détail,
Filtres de type fourchette début fourchette fin et masque,
Le filtre masque s'utilise avec le caractère astérisque pour remplacer n'importe quel caractère, tout autre caractère étant un filtre.
Option d’affichage sur écran avant impression
Onglet SELECTION
Critères de sélection
le type de pièces (devis, commande, etc.)
le type de tiers (client, fournisseur, etc.)
les mouvements avec et/ou sans promotion
l'état des pièces (actives, suspendues, provisoires, etc.)
une fourchette de dates de pièces
une période de date de délai
une plage de codes opérations
une plage de natures de stock
une plage de % de marge
une plage de marchés
une plage de dépôts
une plage de projets
Une devise
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Opter pour une présentation détaillée avec les notes et textes éventuels, le détail des ventilations.
Choisir de n'imprimer que les pièces facturables.
Onglet FILTRE TIERS / FILTRE ARTICLE
Vous pouvez cibler les mouvements par :
Code tiers et/ou Code article et sous-références éventuelles
Code statistique tiers et/ou Code famille article
Commercial principal
Groupement centrale
Nature de produit
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Exemple avec le choix de commandes en statut “Actif en cours” et “Actif étendu”
La distinction entre les deux se fait selon l’avancement dans le flux complet (devis => validation en commande => validation en BL => validation en facture).
Exemple de commandes client (et validation en pièces) saisies sur un même article:
1 commande pour 100
1 commande pour 200 validée en BL
1 commande pour 300 validée en BL puis en facture
1 commande de 400 validée en BL partiel 70
➡️ Résultat avec le filtre COMMANDE + ACTIF ETENDU :
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=> Prise en compte des commandes même déjà validées en BL puis éventuellement en facture
➡️ Résultat avec le filtre COMMANDE + ACTIF EN COURS :
=> Lignes actives des commandes en cours stricto sensu
Tableau de bord des mouvements
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