Le recouvrement de créances regroupe toutes les actions légales, amiables ou judiciaires, pour obtenir d’un débiteur, le règlement de ses impayés.
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le code action de recouvrement,
la case à cocher Statut final, permettant d’exclure du Recouvrement les échéances faisant l’objet de l’action concernée,
un libellé,
le Type d’action,
la case à cocher Action multi-tiers permettant de lancer une action en masse distinguant les différents tiers concernés (mail et courrier : en validant ce type d’action, l’ERP génèrera autant de mails/courriers que de clients sélectionnés),
la Fréquence de relance, permettant de reproduire une action déjà effectuée, avant la prochaine étape prévue,
la fonction du contact concerné pour l’envoi du mail,
l’Action à exécuter, reprenant le processus disponible pour les types Contentieux, Irrécouvrable et Litige,
et l'éventuel Texte de relance associé, pour les types Mail et Courrier.
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Précision : la fréquence de relance est calculée dans le Superviseur de recouvrement, selon l’action prévue, et non l’action réalisée
Table des stratégies de recouvrement
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Rajout de la gestion des intérêts de retard (V10.8)
La gestion peut provenir :
Implicite (De la fiche dossier)
Spécifique à la stratégie
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)
La gestion peut provenir :
Implicite (De la fiche dossier)
Spécifique à la stratégie
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Le paramétrage des taux au niveau du dossier permet d’avoir un paramétrage par défaut au niveau des stratégies de recouvrement. Ainsi ce paramétrage sera repris par défaut lors de la création d’une nouvelle stratégie de recouvrement et sera visible de la manière suivante :
La source sera a « Implicite »,
Le taux d’intérêt sera identique à celui du dossier.
Paramétrage avec source « Implicite »
Il est possible de modifier le type de taux tout en gardant les valeurs issues du dossier. Ainsi si on décide de prendre le taux « Fixe », il suffit de le choisir dans la liste déroulante. Le taux qui sera appliqué alors sur les échéances de cette stratégie sera le taux fixe du dossier donc 2,75% ici.
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Ce paramétrage permet de modifier le taux à un seul endroit (le dossier) pour qu’il soit pris en compte automatiquement sur toutes les stratégies paramétrées avec ce taux.
Paramétrage avec source « Spécifique stratégie »
Il est possible de décider pour une stratégie donnée d’appliquer un taux différent de celui renseigné dans le dossier. Ainsi si l’on souhaite avoir un taux BCE à la carte pour une stratégie par exemple, il suffit de passer en « Spécifique stratégie » dans la source et de sélectionner « BCE » dans le type de taux. Maintenant les champs associés au taux BCE et à l’indemnité forfaitaire sont rendus saisissables. C’est ce taux saisi manuellement qui sera appliqué sur les échéances concernées par cette stratégie.
Précisions techniques
Le montant des intérêts de retard est calculé selon la formule suivante :
(Montant TTC x Taux retenu x (Nombre de jours de retard / 365)) + Indemnité forfaitaire)
Table des détail de stratégie
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Il est possible d'afficher le graphe en plein écran en cliquant sur l’icône des «trois petits points » .
Précisions techniques
Donnée | Détail |
|---|---|
Taux de retard | <Montant échus / Montant total restant dû> |
Taux de recouvrement | <Montant des échéances payées / Montant total des échéances payées ou non> |
Taux d’activation | <Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures total> |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Nécessite au préalable qu’un calcul DSO soit effectué. Petite spécificité en méthode Comptable, dans le cas où plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Encours comptable | Somme des échéances d’un tiers sur toutes les écritures par mois |
Traiter les actions
Les différentes actions de recouvrement sont exploitables dans les deux vues : le Superviseur de recouvrement ainsi que les Créances client.
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Exemple de chaîne de paramétrage associée au processus dans le code action :
[Form.cli][R3XZ.Tiers];;[form.actrec][R3XZ.RelActionCod];;[TABJOINT][R3XZ.NomTabTmp];;[FICJOINT][R3XZ.NOMFIC]
[Form.cli][R3XZ.Tiers] : permet d'associer le tiers au processus
[form.actrec][R3XZ.RelActionCod] permet d’associer un code d'action de recouvrement au processus. On pourra ainsi dans le processus récupérer le code fonction et le code texte de relance associé au code d'action de recouvrement
[TABJOINT][R3XZ.NomTabTmp] : permet de récupérer un tableau avec la liste des échéances relancées. Pour insérer le tableau dans le mail utiliser la balise [Proc.Tab]. Le nom du fichier passé en paramètre ([R3XZ.NomTabTmp] dans notre exemple) doit être un nom de table temporaire définie à partir du recordSQL TabTemp (TmpRecordSql rcrsrcdtmp.dhoq TabTemp TabTemp ). Ce recordSQL est basé sur la table TmpTab du fichier RcfRcdTmp.dhfi. Cette table permet de définir des tableaux avec 10 colonnes maximum. La ligne “1” du tableau correspond à la ligne d'en-tête du tableau.
[FICJOINT][R3XZ.NOMFIC] : permet de récupérer le fichier .Zip avec l'ensemble des factures concernées. Cocher l'option “attacher les fichiers joints” dans la tâche d'envoi de mail du processus pour joindre le fichier .zip au mail de relance.
Remarque : Dans les exemples que nous fournissons, on peut utiliser le code action “MAIL_RECOUVRE” qui est associé au processus 'mail_recouvr'.
Il faut vérifier qu'il existe un code action de recouvrement de type 'mail“ associé au code action “MAIL_RECOUVRE” pour lequel on a bien positionné un code de texte de relance et un un code fonction de contact.
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Lorsqu'une échéance a fait l'objet d'un impayé, celle-ci est mise en évidence, dans le superviseur et la vue Créance tiers, à l'aide d’une icône spécifique, également présente sur les niveaux supérieurs de l'arbre.
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Gestion des regroupements (V10.8)
Lors de la génération d’une promesse de règlement, d’une mise en contentieux ou d’une créance irrécouvrable, la transaction générée effectue automatiquement, la coupure éventuelle entre la créance en cours de traitement et les autres créances auxquelles elle a pu être rattachée (par exemple en cas de relevé de factures).
Annulation d'actions Litige/Contentieux/Créances irrécouvrables (V10.8)
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Plus d’informations sur la fusion des modules Comptabilité et Règlements : La fusion du module comptabilité et du module des règlements (V10.7)
La consultation de la balance âgée affiche les éléments des dernières relances effectuées.
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Plus d’informations sur la fusion des modules Comptabilité et Règlements : La fusion du module comptabilité et du module des règlements (V10.7)
Dans la fiche Tiers, onglet Statistiques, les données de règlement sont mises à jour automatiquement par le programme de génération des statistiques (Commerce et logistique/ Traitements/ Génération des statistiques).
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