En saisie des commandes (Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Acompte » permet la saisie d'un acompte.
La saisie de l'encaissement correspondant s'effectue dans Divalto Règlements. L'acompte peut être réparti sur plusieurs factures/BLs. Le non affecté apparaît dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Commande client / Saisie des commandes), l'onglet « Facturation-Impression », champ « Solde ac. ».
En saisie des commandes :
Acompte
L'acompte saisi dans cette zone correspond à l'acompte demandé au client. Il est exploité pour calculer le reste à payer.
L'enregistrement du règlement de l'acompte s'effectue dans Divalto Règlement.
Solde acompte
Cette zone répartit le montant initial de l'acompte sur plusieurs pièces (factures) : c'est en quelque sorte un reliquat d'acompte. Par défaut, l'acompte est totalement transféré sur le premier BL.
Soit une commande avec un acompte demandé de 200 €. L'acompte et le solde de l'acompte sont égaux (200 €).
Cette commande est livrée en 2 fois.
A la première livraison, l'opérateur décide de ne transférer que 120 € de l'acompte au lieu des 200 proposés.
Le solde de l'acompte sur la commande est alors de 80 €. Ce solde sera proposé à la prochaine livraison.
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Le montant de facture d’acompte: par défaut il est calculé sur la base des % d’acompte sur les biens et les services; ce champ peut être modifié.
Si le champs est modifié manuellement, alors un pictogramme “crayon” sera visible sur la ligne de titre.
Si l’on souhaite retourner au montant d’acompte calculé selon le paramétrage, il suffit de relancer le calcul de l’acompte via le menu Outils → Calcul montant acompte.
Le solde d’acompte est le montant qui peut être généré pour la facture d’acompte
Le cumul est le montant hors taxe des factures d’acomptes déjà générées pour la commande
Le montant d’acompte éligible est le montant total des lignes qui sont éligibles à l’acompte (les biens et les services de la commande)
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Des contrôles sont optionnels:
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Les codes opération de la facture d’acompte
Le code opération (simple) est le C de la vente, ou une duplication de celui-ci. En revanche, le code opération “déduction” doit être créé et contenir ces paramétrages:
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Facture d’acompte: paramétrage Fiche article
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L' utilisateur pourra accepter les options de génération par défaut ou les modifier.
Exemple de calcul:
Commande
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Facture d’acompte:
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Explication:
A chaque saisie de ligne dans la commande, le système rempli dans le pied de pièce le montant éligible à l’acompte. Tant que le seuil n’est pas atteint, le montant d’acompte n’est pas calculé.
Une fois le seuil atteint, le système recherche le type d’article pour chaque ligne et calcul le % d’acompte selon le taux paramétré et fait le cumul dans le champs “Facture acompte”.
Dans le tableau ci-dessous, on aura donc le résultat présenté par Base calcul acompte selon le paramétrage: calcul de chaque acompte à la ligne selon le type article et cumul final en pied de pièce.
On obtient donc :
un montant de commande de 1470€ de bien à un taux de 10% soit 147€ d’acompte sur les articles de bien.
un montant de commande de 2646€ de service à un taux de 20% soit 529.20€ d’acompte sur les articles de service.
Un montant total d’acompte de 676.20€
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Lors de la génération de la facture d’acompte, le découpage de ce montant d’acompte diffère de la manière de calculer initiale. En effet, le type d’article n’est plus pris en compte mais c’est le code TVA qui servira de découpage. De plus, se rajoute à cela la possibilité de modifier manuellement le montant d’acompte en pied de page ainsi que la possibilité de générer plusieurs factures d’acomptes sur une même commande client.
De ce fait, la méthode de calcul la plus compréhensible et évitant les risques d’erreur est de dispatcher le montant d’acompte dans les différentes bases TVA par un produit en croix :
(montant total de l’acompte présent en pied de pièce x montant cumulé des lignes du code TVA article) / montant total de la commande
Dans l’exemple ci-dessus, les calculs suivants sont effectués :
(676.20 x 1862) / 4116 = 305.90€ d’acompte pour la TVA 1
(676.20 x 2254) / 4116 = 370.30 € d’acompte pour la TVA 2
Ce calcul est effectué pour chaque TVA article différente et le montant total de l’acompte est le même que celui présent dans le pied de pièce de la commande client. On évite ainsi les problèmes d’arrondi, de saisie manuelle, de facture d’acompte multiple…
💡 Visualiser les acomptes existants: dans la commande client, menu Interrogation “Factures d’acompte” permet d’accéder aux factures d’acompte déjà existantes pour cette commande.
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