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Oui : Les factures seront comptabilisées automatiquement après leur création dans C&L.
Non : Les tickets seront à intégrer manuellement en comptabilité par le module commerce et logistique ( ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser),
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Intégration des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement.
L’intégration des règlements génère des transactions de règlement. La comptabilisation de ces transactions dépends du paramétrage du modules règlements (Changement d'état, comptabilisation, …)
Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer
Paramétrage des mode de règlement du TPV
Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.
Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.
Règlement TPV de type “remise en banque”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente.
Mettre la banque du changement d'état à “A saisir” et définir un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)
ou Mettre la banque du changement d'état à “Fixe” et définir une banque au niveau du changement d'état
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.
Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite
Cas des factures déjà réglées
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Ouvertures
La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Rechercher_ChgEtat du module pvtmcpta.dhop.
La recherche de la banque est faire dans la fonction Rechercher_Banque du module pvtmcpta.dhop.
Masque des comptes de règlement
Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état
Gestion des acomptes (A partir du pack 221c)
Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que l’option “négatif autorisé” soit active
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'
Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.
Pour que cet acompte soit comptabilisé il faut qu’il existe un changement d'état de type ' ' vers l'état associé au règlement. Exemple : Si on associe l'état ‘C30’ au règlement par chèque et que l’acompte est fait à partir d’un “trop perçu” lié à un règlement par chèque il faut un changement d'état de type ' ' vers ‘C30’
Utilisation d’acompte dans le règlement d'un ticket. (A partir du pack 221c)
Pour qu’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'
Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.
Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.
La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.
Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.
Traitement comptables des mouvements financiers (A partir du pack 221c)
Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”
Prélèvement (Type = '3')
Entrée (Type = '4')
Sortie (Type = '5')
Journal des mouvements financiers
L'écriture est créée sur le journal de mouvement de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse
On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.
Compte des écritures de mouvements financiers
Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.
Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisse.Lien vers notre documentation dédiée
Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement
Génération de BL (A partir du pack 221c)
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