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Pré-Pré-fermeture et fermeture de compte
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Le traitement de pré-fermeture de compte (en masse) enregistre dans les comptes traités la date de fermeture et le compte centralisateur. Il n'a aucun impact sur les écritures des comptes. Les comptes dont la date de fermeture est renseignée et dépassée ne peuvent plus être utilisés dans de nouvelles écritures.
Le traitement de fermeture permet de « fermer » les comptes dont la date de fermeture est renseignée ainsi que le compte centralisateur.
Le traitement de pré-fermeture est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Pré-fermeture de compte
L'option de menu de fermeture de compte est accessible via : Comptabilité Traitements périodiques Fermeture de compte
Contraintes :
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La centralisation est l'action qui permet de réunir en une seule ligne plusieurs lignes d'écritures d'un même compte selon certains critères de regroupement.
Anciennement utilisé pour la centralisation de la TVA, cette étape est surtout utilisée lors de la fermeture définitive d'un compte pour ramener les écritures du passé dans une ligne d'un compte centralisateur.
Dans tous les cas, ce sont les validations et les clôtures qui déclenchent le traitement en fonction du paramétrage du compte à centraliser.
Centralisations/Epurations
« Compte centralisable à la validation des brouillards »
« Compte épurable par l'épuration de fin d'exercice »
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d'une centralisation, le détail des écritures centralisées seront transférées dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
En spécifiant une centralisation à l'impression, le traitement d'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation.
Date de fermeture et compte centralisateur
Lorsque l'on souhaite fermer un compte, il faut préciser une « date de fermeture ». Le compte ne pourra plus être utilisé dans les futures saisies, mais son historique reste disponible. C'est une pré-fermeture de compte.
Un traitement utilitaire permet une pré-fermeture par lot de comptes. En précisant un « compte centralisateur », l'utilisateur indique le compte vers lequel les écritures seront centralisées à la fermeture définitive. Un traitement réalise la fermeture du compte.
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Épuration des montants mensuels et mensuels– date en comptabilité générale
Épuration des montants mensuels
Ce traitement peut être exécuté après la clôture. Certains détails mensuels ne sont plus nécessaires. Il est possible de regrouper plusieurs cumuls mensuels en un seul ou plusieurs.
Il est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels
Ce regroupement est effectué par compte selon les critères suivants :
Code axe
Code journal
Sens Débit/Crédit
Nature de montant 2
Épuration des montants mensuels / Date
Les cumuls statistiques compris entre 2 dates seront regroupés à l'intérieur de chaque compte à la date de centralisation indiquée.
Ceci permet de compacter les enregistrements statistiques par exercice. Il est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels / date
Divalto autorise le traitement sur les périodes antérieures à l'avant-dernier exercice uniquement (N-2), de manière à conserver la cohérence de la colonne (année n-1) du bilan.
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Après reconstitution des soldes, il convient d'interroger le Livre de Bord qui répertorie les anomalies détectées en cours d'exécution du programme. Après 500 erreurs, les anomalies ne sont plus notées dans le Livre de Bord.
Contrôle d'intégrité en comptabilité générale
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies, et valide l'intégrité de la comptabilité. Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez au choix demander le contrôle :
D'équilibre de chaque écriture
D'équilibre de chaque code lettrage
Des montants mensuels par rapport au solde du compte
De validité des dates.
Certaines corrections pouvant être effectuées par le contrôle d'intégrité (indicateurs de lettrage erronés, ajustement de taux de change, ...) ne bénéficient pas d'options de corrections spécifiques (comme le rééquilibrage des écritures par exemple).
Décochez l'option « Aucune correction » si vous ne désirez pas procéder automatiquement à ces corrections, ni à aucune de celles présentées avec une option spécifique.
Les options de correction :
Création des comptes, journaux et axes manquants.
Cochez cette option pour que le traitement créer automatiquement les comptes, journaux et axes référencés dans les écritures mais inexistants dans les données de base. Le paramétrage des comptes se fait selon le radical. Il est nécessaire de faire le paramétrage complet des éléments créés automatiquement
Suppression des comptes et codes axe en double.
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les comptes et axes existant en double dans la base.
Correction des numéros de compte et d'axe incorrects
Reconstitution des soldes allégée (V10.9)
Pouvoir lancer une Reconstitution des soldes "allégée" pour assurer la fin du traitement en cas de demande urgente.
Ajout de deux options permettant de ne pas traiter :
Les axes analytiques : case à cocher « Mettre à jour le solde des axes »
les écritures qui ne sont pas liées à un journal Comptable : case à cocher « Se limiter aux écritures comptables »
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Contrôle d'intégrité en comptabilité générale
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies, et valide l'intégrité de la comptabilité. Il doit être exécuté et les éventuelles anomalies doivent être corrigées, au moins une fois par an, avant la clotûre d’exercice.
Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez au choix demander le contrôle :
D'équilibre de chaque écriture
D'équilibre de chaque code lettrage
Des montants mensuels par rapport au solde du compte
De validité des dates.
Certaines corrections pouvant être effectuées par le contrôle d'intégrité (indicateurs de lettrage erronés, ajustement de taux de change, ...) ne bénéficient pas d'options de corrections spécifiques (comme le rééquilibrage des écritures par exemple).
Décochez l'option « Aucune correction » si vous ne désirez pas procéder automatiquement à ces corrections, ni à aucune de celles présentées avec une option spécifique.
Les options de correction :
Création des comptes, journaux et axes manquants.
Cochez cette option pour que le traitement supprime créer automatiquement les comptes et axes dont la codification n'est pas correcte (numéro de compte contient des caractères spéciaux ou des espaces).
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, journaux et axes référencés dans les écritures mais inexistants dans les données de base. Le paramétrage des comptes se fait selon le radical. Il est nécessaire de faire le paramétrage complet des éléments créés automatiquement
Suppression des comptes et codes axe en double.
Cochez cette option pour que le traitement déplace supprime automatiquement les écritures imputées sur un compte collectif vers un compte général, créé à cette occasion, et dont le numéro est le plus proche possible du numéro du compte collectif.
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comptes et axes existant en double dans la base.
Correction des numéros de compte et d'axe incorrects
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les lettrages déséquilibrés.
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comptes et axes dont la codification n'est pas correcte (numéro de compte contient des caractères spéciaux ou des espaces).
Déplacement des écritures imputées à un collectif.
Cochez cette option pour que le traitement procède à un rééquilibrage automatique des écritures déséquilibrées.
Le traitement générera également les lignes d'équilibrage multi-déplace automatiquement les écritures imputées sur un compte collectif vers un compte général, créé à cette occasion, et dont le numéro est le plus proche possible du numéro du compte collectif.
Délettrage des codes lettrages déséquilibrés.
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les lettrages déséquilibrés.
Rééquilibrage des écritures.
Cochez cette option pour que le traitement procède à un rééquilibrage automatique des écritures déséquilibrées.
Le traitement générera également les lignes d'équilibrage multi-établissement en cas d'écriture déséquilibrée par code établissement.
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Le traitement peut être piloté en mode « batch » et vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres. Vous définissez la période d'analyse qui est garnie par défaut avec les valeurs de la balance courante.
Présentation
L'écran se compose de deux onglets contenant chacun trois tableaux :
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La vérification des écritures,
Les ventilations par échéance et axe,
Les ventilations de TVA,
Les cumuls mensuels,
Les lettrages.
Contrôle des doublons
Le contrôle des doublons (Journaux, Comptes, …) est fait systématiquement avant les autres contrôles. Les autres contrôles demandés ne pourront pas être fait sur les entités avec doublons.
Il faut donc supprimer les doublons à l'aide d'une requête SQL et relancer le contrôle pour qu'il soit complet.
Choix des contrôles à lancer
Par un « Clic » sur la case à cocher associée.
Vous également la possibilité de sélectionner « F5 » ou désélectionner « Shift+F5 », l'ensemble des contrôles du tableau courant à partir des touches associées dans le menu.
Pour chaque contrôle sélectionné, il y a la possibilité d'effectuer la correction automatique des erreurs si cela est proposé :
Soit par un Clic sur la case à cocher associée.
Soit à l'aide des touches de fonctions « F6 » pour sélectionner ou « Shift+F6 » pour désélectionner l'ensemble des corrections possibles du tableau courant.
Rapport du contrôle d’intégrité
A la fin du traitement, l'ensemble des anomalies est affiché sous forme d'un arbre trié par chapitre et type d'erreur.
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Il est possible de sélectionner tout ou partie des anomalies et de lancer leur correction si la correction associée au contrôle a été préalablement cochée.
Envoi du rapport par mail
Une option permet de choisir si l'on veut envoyer un mail au destinataire défini dans le champ « Adresse mail du destinataire ».
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Un processus « envoimail_ctrl_integ » modèle est livré dans la visite guidée.
Lancement du traitement via les processus
Il est possible d'effectuer le traitement en mode « batch » via le processus fourni « controle_integrite » .
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Un processus « controle_integrite » modèle est livré dans la visite guidée.
Contrôle de
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la comptabilisation C et L
Ce traitement permet de contrôler la cohérence entre les factures provenant de commerce & logistique et leur comptabilisation.
Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle de la comptabilisation CGLC et L.
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En tête, vous sélectionnez le type de tiers :
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Si on décide de n'afficher que les erreurs, le tableau affiche uniquement le détail les pièces en erreurs. Dans le cas contraire, un regroupement sera réalisé par Charges, Produits et par période mensuelle. Ces regroupements pourront être déroules afin de d'afficher le détail de la pièce.
Le bouton « Visualiser la pièce » permet de consulter la pièce en commerce et logistique et le bouton « Ecritures liée à la pièce » permet de consulter l'écriture comptable.
L'ensemble du tableau peut également être exporté dans un tableur.
Suppression de dossier
Ce traitement permet de supprimer toutes les informations relatives à un dossier. Vous pouvez également préciser si le traitement doit supprimer les amortissements.
Comptabilité / Utilitaires / Epuration / Suppression de dossier
Attention : Les données du dossier sont définitivement perdues. Cette option permet de supprimer, par exemple, un dossier de test. Ce traitement est donc a PROTEGER ABSOLUMENT.
Initialisation des ventilations de TVA
Le traitement d’initialisation des ventilations de TVA est accessible par le menu Comptabilité/ Utilitaires/ Procédures de mise à jour/ Initialisation des ventilations de TVA.
Ce programme n’est utilisable que si le dossier gère la TVA.
Le programme créé les ventilations de TVA des écritures après import des écritures sans ventilations. La première et la dernière écriture sont notifiées dans le Livre de bord lors de l'import.
Le programme tient compte de la TVA auto liquidée, de la TVA partiellement déductible et de la TVA transitaire pour les fournisseurs l’autorisant.
Remarques :
Les écritures contenant au moins une ventilation de TVA ne sont pas traitées.
Si au moins une erreur est détectée pour une écriture, les ventilations de TVA éventuellement créés lors du traitement pour cette écriture sont supprimées. On ne génère pas de ventilation de TVA à 0 si la différence détectée est supérieure au seuil d’arrondi.
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Affichage des factures à zéro (V10.9)
Lors de la comptabilisation des factures provenant de commerce et logistique, les pièces à zéro sont marquées comme comptabilisées mais aucunes écritures n’est générées.
Ainsi :
Si l’option « Afficher les factures à zéro » n’est pas coché, les factures à zéro ne sont pas affichées
Si l’option « Afficher les factures à zéro » est coché, les factures à zéro sont affichées.
Exemple de facture :
Cette facture avec une ligne à zéro ne sera pas intégrée en comptabilité et visible si la case « Afficher les factures à zéro » est coché
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Cette facture à zéro comportant plusieurs lignes est intégrée en comptabilité et visible si la case « Afficher les factures à zéro » est coché. Elle sera également marquée comme étant en erreur.
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Suppression de dossier
Ce traitement permet de supprimer toutes les informations relatives à un dossier. On y accède par l’option de menu Comptabilité / Utilitaires / Épurations / Suppression de dossier.
Vous précisez le code du dossier à supprimer avant de valider. Vous pouvez également préciser si le traitement doit supprimer les amortissements du dossier en cochant la case « Supprimer les immobilisations ».
Attention :
Si l’on supprime avant l’exécution du traitement, le paramétrage de l'option « Règlement » (Bouton Règlement), la fiche dossier du dossier comptable est supprimé.
Les données du dossier sont définitivement perdues. Cette option permet de supprimer, par exemple, un dossier de test. Ce traitement est donc a PROTÉGER ABSOLUMENT.
Initialisation de la donnée établissement
Un traitement permet d’initialiser la donnée établissement lors du passage d’une comptabilité mono-établissement vers vers un comptabilité multi-établissements.
Ce dernier est accessible par le menu Comptabilité / Utilitaires / Procédures de mise à jour/ Initialisation de la donnée établissement.
Le traitement va renseigner le code établissement des tables « C8 » , « CX », « CP » à l’aide d’un fichier .TXT dont la description est la suivante :
Dossier ; Compte de début ; Compte de fin ; Établissement
Exemple de fichier TXT
996;;;1
996;60700000;60710000,1
996;70700000;70799999;2
Les différentes étapes :
Après avoir effectué le traitement de clôture par exemple de l’exercice 01/01/XX au 31/12/XX, en mai de cette année. Au départ aucune écriture (C8, CX, CP) ne porte le code établissement ainsi le champ « ETB » est à espace.
Paramétrer les établissements et le plan comptable
Paramétrer les comptes de liaison
Construire le fichier txt de correspondance
Exécuter le traitement d’initialisation : Cela met à jour, la donnée établissement des tables C8, CX, CP pour les écritures n'étant pas rattaché à l’exercice clos.
Modifier le dossier et la sous fiche clôture pour indiquer que l’on gère les établissements.
Remarque
Si l’on modifie une écriture avant la bascule, la fiche clôture n’ayant pas coche « Exercice avec gestion des établissements » le programme de saisie saura qu’il ne faut pas générer d'écriture d'équilibre. Sur le nouvel exercice non clos, la case sera cochée et on génèrera donc les écritures de liaison lors de la saisie.
Initialisation des ventilations de TVA
Le traitement d’initialisation des ventilations de TVA est accessible par le menu Comptabilité/ Utilitaires/ Procédures de mise à jour/ Initialisation des ventilations de TVA.
Ce programme n’est utilisable que si le dossier gère la TVA.
Le programme créé les ventilations de TVA des écritures après import des écritures sans ventilations. La première et la dernière écriture sont notifiées dans le Livre de bord lors de l'import.
Le programme tient compte de la TVA auto liquidée, de la TVA partiellement déductible et de la TVA transitaire pour les fournisseurs l’autorisant.
Remarques :
Les écritures contenant au moins une ventilation de TVA ne sont pas traitées.
Si au moins une erreur est détectée pour une écriture, les ventilations de TVA éventuellement créés lors du traitement pour cette écriture sont supprimées. On ne génère pas de ventilation de TVA à 0 si la différence détectée est supérieure au seuil d’arrondi.
initialisation des CTAX sur écritures achats-ventes (V10.9)
Rappel : Il est possible d'importer des écritures d'OD sur un compte Tiers qui fera office de ligne de TTC. Si l'on associe un code TVA à la ligne de l'écriture dans le fichier d’import, une ventilation de TVA sera générée en automatique.
De la même manière lors de l’import d'écriture d’achat ou de vente, il est possible d’associer un code TVA à la ligne des écritures HT et une ventilation de TVA sera générée en automatique. Un même compte HT peut-être utilisé pour plusieurs codes TVA.
La distinction pourra cependant être faite en se basant sur les comptes de TVA qui sont différents en fonction du code de TVA.
Ceci correspond au fonctionnement standard actuel de Divalto (les régimes TVA étant maintenant modifiables sur les lignes d’écritures).
Il faut donc reconstituer les ventilations de TVA en repartant des comptes de TVA et non des comptes HT.
Précisions techniques
Lors du traitement d’une écriture, on calcul les CTAX présumé à partir des codes de TVA associés au compte HT. Si cette liste des CTAX est en cohérence avec les lignes de TVA de l'écriture, les ventilations de TVA sont intégrées.
Sinon, on essaie de calculer et d’intégrer des ventilations théoriques à partir des lignes de TVA de l'écriture.
On se base dans un premier temps sur le code TVA associé au tiers de l'écriture. Puis on boucle en refaisant ce dernier traitement sur l’ensemble des autres codes TVA Tiers disponibles.
Copie des organismes collecteurs de TVA (V10.8)
Le traitement de copie des organismes collecteurs de TVA est accessible par le menu Comptabilité / Utilitaires / Copie des organismes collecteurs de TVA.
Ce programme permet de copier les organismes collecteurs du dossier courant vers les autres dossiers.
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Option organisme Organisme collecteur : on On peut choisir de ne traiter qu’un seul organisme . Si ou si l'on ne choisi pas d’organisme tous les organismes du dossiers courant seront traitées.
Option dossiers inclus = listes Dossiers à traiter : Listes des dossiers vers lesquels on veut faire la copie. Les codes dossiers doivent être séparés par des “« ;”Option dossiers Exclus= listes »
Dossiers à ignorer : Listes des dossiers vers lesquels on ne veut pas faire la copie. Les codes dossiers doivent être séparés par des “;”« ; »
Remarque :
Si on rempli la liste des dossiers Inclus => à traiter, la liste des dossiers exclus est vide et grisée. Si on rempli la liste des dossiers Exclus=> , la liste des dossiers inclus est vide et grisée.
Pour traiter tous les dossier : dossiers, laisser les 2 deux listes (dossiers inclus à traiter et exclusà ignorer) vides.
Précisions techniques : Une vérification des organisme existant est faite avant de faire la copie pour ne pas créer de doublons.
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