...

• Multi utilisateur

De manière générale, Divalto infinity est multi-utilisateur. Chaque utilisateur possède des droits d'accès, des droits de consultation et des droits de modification pour les différents traitements de l'ERP.
Les opérations sont signées, c'est-à-dire que la trace de qui et quand est conservée.

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La comptabilité générale et analytique dans Divalto Infinity est multi devises : vous pourrez gérer une devise principale et secondaire par dossier ainsi que saisir des écritures comptables en devises.

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Un dossier c'est une entreprise ou une comptabilité. La création du dossier est impérative avant toute autre opération. Le code du dossier dans Divalto Comptabilité doit correspondre au code société dans Divalto Commerce & Logistique si les deux modules sont liés .
C'est à partir de la fiche dossier que se paramètrent les principales options :

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Plusieurs fiches annexes sont rattachées au dossier :

• Paramétrage de Divalto Règlements

• Paramétrage de l'option Immobilisations

• Paramétrage des index analytiques et de la gestion des tables communes

• Dates des exercices clôturés et non clôturés

L'onglet « GENERALITES » dans la fiche dossier en comptabilité

Divalto Comptabilité est multi-dossiers et on accède à la fiche du dossier comptable via l'option de menu Comptabilité / Fichiers / Organisation / Dossiers.
Sont regroupées dans cet onglet les coordonnées et les champs généralistes qui servent dans les éditions et les interrogations.
Dossier
La codification est libre sur 8 caractères alphanumériques. Les dossiers 998 et 999 existent déjà :

• Le dossier 998 est le dossier de démonstration. La visite guidée du logiciel se trouve dans ce dossier.

• Le dossier 999 livré contient le plan comptable de référence et les tables communes. En création d'un compte, si ce compte existe dans le dossier 999 les informations seront reprises.

Nom
Permet d'indiquer le nom de la société et vous disposez de 32 caractères.
Adresse
Ce groupe vous permet de définir les coordonnées de la société. Vous disposez jusqu'à 32 caractères pour l'ensemble des champs, sauf le code postal qui est défini sur 10 caractères.
Identification
Vous pourrez saisir ici :

...

chacun des secteurs d'activités économiques.
Capital
Forme du capital : vous disposez de 6 caractères pour indiquer la forme du capital social de l'entreprise (SA, SARL...).
Montant du capital : indiquez le montant du capital social.
Période de la balance courante
Vous indiquez les dates de la prochaine balance à éditer : la date de début d'exercice et la période de la balance. Grâce à ces dates, la prochaine balance est instantanée car chaque écriture saisie dans cette période met à jour les cumuls balance.
Ces dates pourront être modifiées par l'option "Changement de période balance" du Menu "Traitements Périodiques".
Période de saisie
Il est interdit de saisir des écritures sur un exercice clôturé. Indépendamment de ce contrôle, vous pouvez indiquer une période de saisie autorisée.
Dans la fiche utilisateur et dans la fiche d'un journal, ces dates sont également gérées. Si les dates « dossier », « journal » et « utilisateur » sont renseignées, c'est la période minimale qui sera prise en considération.
Devise 
En cochant le champ « Gérer les devises », on indique si le dossier est multi devises. Ce paramètre doit être positionné à 'oui' pour autoriser la saisie d'écritures en devise autre que la devise de référence du dossier.
Devise principale :

...

• Dans la devise de référence du dossier,

• Dans la devise secondaire,

• Dans la devise saisie.

Comptes de résultat
Vous indiquez les numéros des comptes qui seront utilisés par le programme de clôture. Le résultat sera imputé sur le compte Bénéfice ou Perte en fonction du sens du résultat. En principe, les comptes sont les suivants :

...

La contrepartie de l'écriture de résultat sera passée sur ce compte. Si ce dernier n'est pas renseigné, le compte sera le 88000000.

Prorata temporis cut-off (V10.5)

Permet de définir la méthode de calcul des durées en nombres de jours  pour notamment le traitement du Cut-Off.

• 365 jours : Calcul le nombre de jours réels entre deux dates.

• 360 jours : Une année est égale à 360 jours et un mois est égal à 30 jours.

Codification
« Lié à Divalto Règlement » : Liaison ou non avec le module Divalto Règlement
« Gestion de la Tva par Divalto Comptabilité » : Si cochée, il sera possible en saisie d'écritures :

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Les montants des écritures peuvent être ventilés sur 4 axes différents (Premier axe, Second axe, Troisième axe, Quatrième axe).
Un libellé est obligatoire dès que l'axe est utilisé. Ces libellés seront repris lors des éditions.
Ventilation
Pour chaque axe, vous indiquez la ventilation autorisée :

...

Un éclatement inférieur ou égal à 100 % du montant de l'écriture sera autorisé.
Report antérieur
Cochez cette case si vous souhaitez gérer un report antérieur pour l'axe concerné. Un report antérieur est utile pour suivre un chantier pouvant évoluer sur plusieurs exercices.
Niveaux
Vous avez la possibilité de découper les codes axe en 4 parties. Ce découpage sera utilisé comme critère de rupture par les éditions analytiques. Vous indiquez la longueur de chaque partie sachant que l'on part toujours du début. Vous pouvez associer un libellé descriptif pour chaque niveau, ce que vous permettra de préciser et d'identifier la signification du découpage.
Pour obtenir le découpage suivant : 12345678
XX 1ère partie = positions 1 à 2
XXXXX 2ème partie = positions 1 à 5
XXXXXXX 3ème partie = positions 1 à 7
XXXXXXXX 4ème partie = positions 1 à 8
Vous indiquerez : Zone 1 : 2 
Zone 2 : 5
Zone 3 : 7
Zone 4 : 8
Déversement analytique
Le champ « Date début » permet d'indiquer une date de début de traitement pour le déversement analytique. Ce renseignement n'est pas obligatoire, mais il permet s'il est garni de gagner en temps de traitement.
« Répertoire des CSV » : Lors du traitement de déversement, vous avez la possibilité d'afficher des simulations de vos déversements dans des fichiers csv. Cela est également possible pour les traitements réels. On indique ici le répertoire ou seront stocker ces fichiers CSV.

L'onglet « O.D. » dans la fiche dossier en comptabilité

Différence de règlement :
Lorsque le lettrage fait apparaître une différence ne dépassant pas un maximum donné, il est possible de générer une écriture de différence de règlement. Cette écriture sera comptabilisée après confirmation de l'utilisateur sur le code du journal indiqué. Vous pouvez également indiquer le libellé de l'écriture générée par la différence de règlement.
Un des symboles suivants présent dans le libellé à générer sera remplacé :

...

• Dièze dièse pour reprendre le mois d'échéance

• Dollar Dollar pour le code (2 chiffres) associé au code devise

• Egal egal pour le mois de la date d'écriture

Différence de change :
Lorsqu'une différence de change sera constatée en pointage, une écriture sera passée sur le code du journal indiqué et le compte concerné.
Vous indiquez les comptes d'imputation de cette différence :

...

• Dièse dièze pour reprendre le mois d'échéance

• Dollar dollar pour le code (2 chiffres) associé au code devise

• Egal egal pour le mois de la date d'écriture

Régularisation de TVA
L'écriture de régularisation de TVA est générée lors de la compensation d'un acompte avec une facture, lorsque la TVA de l'acompte est incohérente avec celle de la facture. Cette écriture est composée de deux lignes, toutes les deux sur le compte indiqué ici. Et chacune des ces lignes aura des ventilations de TVA.
Les ventilations TVA de la première ligne reprendront les ventilations TVA de la facture afin de déclarer la TVA qui resterait à déclarer. La deuxième ligne reprend les ventilation TVA de l'acompte et annule la TVA déclarée à tort.
On indiquera également dans quel journal, ces écritures seront imputées.

L'onglet « Paramètres » dans la fiche dossier en comptabilité

Paramétrage des auxiliaires 
Ce groupe permet de définir la plage des comptes Auxiliaires (Clients, Fournisseurs, Personnel), ainsi que le compte collectif par défaut. Les balances auxiliaires proposeront ces fourchettes en implicite.
Un contrôle est effectué en saisie du plan comptable en fonction de la nature de compte.
Ecritures en attente en provenance du DataHub
On indiquera ici les codes journaux qui seront imputés lors de la génération des écritures en attente provenant des traitements de dématérialisation. Le traitement de dématérialisation des factures fournisseurs génèrera par exemple des écritures comptables en attente dans le journal d'achat par défaut indiqué ici.
Paramétrage des traitements 
« Saisir les dates d'opération et de valeur en rapprochement bancaire »
Vous indiquez si vous souhaitez saisir une date de valeur sur les écritures lors du pointage. Cette date est importante pour un suivi de trésorerie rigoureux.
« Saisir un solde initial en journal de trésorerie »
Si vous saisissez les journaux de banque sur extraits bancaires, il est utile de saisir le solde initial de l'extrait puis de contrôler en fin de saisie, le solde final de l'extrait. Ceci vous permet de détecter immédiatement d'éventuelles erreurs de saisie. Le solde du compte banque est proposé.
« Utiliser la génération automatique d'escompte de décaissement »
Si l'option de la fiche dossier « Utiliser la génération automatique d'escomptes de décaissement » est cochée, l'escompte automatique sera positionnée à Oui par défaut dans les différents programmes de décaissements fournisseurs.
« Contrôle sur l'équilibre des écritures extra-comptables »
Ce paramètre permet de vérifier l'équilibre des écritures extracomptables lors :

...

Lors de la saisie des écritures, si l'option est cochée un message bloquant apparait.
« Nombre de caractères contrôlés en modification de compte collectif »
Ce paramètre permet de définir les X premiers caractères du compte collectif à conserver lors de sa modification en saisie d'écritures sur une ligne d'auxiliaire.
Le programme avertira l'utilisateur si la modification est impossible.
Etablissements
« Gérer des établissements »
Cochez cette option pour indiquer que le dossier est multi-établissement. Un dossier peut être multi-établissement, mais un établissement n'existe que dans un seul dossier. Différentes organisations sont envisageables tout en respectant certaines règles :

• Les établissements sont facultatifs dans tous les modules sauf dans Divalto Paie,

• La gestion des établissements dans Divalto Commerce & Logistique est un préalable à la gestion dans Divalto Comptabilité ou Divalto Règlement,

• Toutefois, Divalto Commerce & Logistique peut être structuré en établissements sans que Divalto Comptabilité et Divalto Règlement n'en gèrent.

• Les établissements de Divalto Règlement sont les mêmes que ceux de Divalto Commerce & Logistique même si Divalto Comptabilité n'en gère pas.

• Les établissements de Divalto Paie sont identiques ou sont indépendants des autres modules mais rattachés à un éventuel établissement de Divalto Comptabilité.

La gestion des établissements dans Divalto Règlement dépend de Divalto Commerce & Logistique et de Divalto Comptabilité. En résumé, Divalto Règlement gère des établissements si :

• Divalto Commerce & Logistique et Divalto Comptabilité gèrent des établissements. Dans ce cas, la gestion des tiers par établissement dans Divalto Commerce & logistique n'influe pas sur Divalto Règlement.

OU
Divalto Commerce & Logistique et Divalto Comptabilité gèrent des établissements. Dans ce cas, la gestion des tiers par établissement dans Divalto Commerce & Logistique n'influe pas sur Divalto Règlement.
« Etablissement principal »
Renseigner ici l'établissement qui apparaîtra par défaut dans les éditions et les filtres. Une ligne d'écriture sans code établissement sera également automatiquement affectée à l'établissement principal par le programme de contrôle d'intégrité.
Si un établissement est indiqué au niveau de la fiche utilisateur, cette valeur est prioritaire sur l'établissement principal en ce qui concerne les éditions et les filtres.
« Méthode de lettrage automatique »

• Par établissement : la correspondance est recherchée uniquement pour les pièces d'un établissement.

• Par établissement puis général : la correspondance est recherchée pour les pièces d'un établissement d'abord puis pour tous les établissements.

• Général : La correspondance est recherchée pour les pièces de tous les établissements.

Impression des balances 
Vous pouvez paramétrer le nombre de caractères générant des ruptures sur les balances par nature de compte :

• Totaux comptes de bilan

• Totaux comptes de gestion

• Totaux auxiliaires client

• Totaux auxiliaires fournisseur

• Totaux auxiliaires personnel

Pointage 
"Contrôle date pointage(en jours)»
Saisissez ici le nombre maximum de jours entre date de pointage (pour les pointages manuels) et aujourd'hui.
Définition des montants 2 
Un deuxième montant pourra être saisi pour chaque écriture. Il peut se rapporter, par exemple à une quantité. Des traitements spécifiques pourront ensuite exploiter ces montants par code nature.
9 codes de nature montant 2 sont prévus. Il convient pour chacun d'eux, de préciser :

• Un libellé

• Le nombre de décimales du montant

Calendrier (V10.8)

Disposer d'un calendrier propre au dossier comptable afin que les Widgets Finances puissent s'y référer ainsi que les utilisateurs comptables.

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L'onglet « TVA / DAS2 » dans la fiche dossier en comptabilité

Régularisation de TVA
L'écriture de régularisation de TVA est générée lors de la compensation d'un acompte avec une facture, lorsque la TVA de l'acompte est incohérente avec la celle de la facture.
Cette écriture est composée de deux lignes, toutes les deux sur le compte indiqué dans le dossier. Et chacune de ces deux lignes aura des ventilations de TVA.
Les ventilations TVA de la première ligne reprendront les ventilations TVA de la facture afin de déclarer la TVA qui resterait à déclarer. La deuxième ligne reprend les ventilations de TVA de l'acompte et annule la TVA déclarée à tort.
Déclaration de TVA
On peut choisir entre deux périodicités de déclaration :

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Si l'axe « Etablissement » est géré en gestion commerciale, chaque compte impacté ( compte produit ou compte pour flux analytique) doit être paramétré en saisie d'axe dans tous les dossiers comptables : cocher la case Comptabilité/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, plan comptable, onglet « Paramètres », groupe « AXE » : Saisie NomDeLaxe .

Maj des comptes en cas de modification du tiers (V10.10)

Dans un environnement Inter-agence, les tiers sont communs à tous les établissements. Si l’on effectue une modification sur un tiers, cette modification est appliquée sur tous les établissements du dossier de la gestion commerciale et sur tous les dossiers comptables.

L'onglet « CONFIDENTIALITE » dans la fiche dossier en comptabilité

Options de confidentialité
« Le dossier est confidentialisé par le code » permet d'indiquer le code qui va confidentialiser la comptabilité d'un dossier.
Vous pouvez protéger l'accès à tout un dossier en attribuant ce code aux utilisateurs autorisés.
A l'aide des différentes cases à cocher, vous signalez si vous avez confidentialisé des comptes, des journaux, ou des axes. Dans ce cas, les programmes vérifieront que l'utilisateur est autorisé, avant de délivrer une information.
Par exemple, lors de l'édition d'un brouillard, les écritures sur des comptes confidentiels seront éditées uniquement si l'utilisateur possède le privilège nécessaire.
Fonctions confidentialisées
Vous pouvez contrôler l'accès à certaines fonctionnalités :

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Indiquez le code d'accès aux fonctions et fournissez ce code aux utilisateurs autorisés.
Le code C** permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de* DIVALTO COMPTABILITE.

L'onglet « CONTRÔLE » (V10.4)

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Plusieurs fiches annexes sont rattachées au dossier :

• Paramétrage de DIVALTO REGLEMENTS (voir partie règlements)

• Dates des exercices clôturés et non clôturés

• Numérotation

• Paramétrage expert (non accessible par menu ; mais par Shift-F7)

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L'accès se fait via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Organisation / Dossiers – Bouton Clôtures
Début et fin d'exercice
Vous avez la possibilité de mémoriser les dates des exercices clôturés et non clôturés. Le programme de clôture d'exercice modifiera le paramètre « exercice clôturé ».
Exercice clôturé
Il est impossible de saisir des écritures sur les exercices clôturés. En cas de mise en place d'une nouvelle société, il suffit de créer l'exercice en cours en précisant "non clôturé". Dans ce cas, il sera interdit de saisir avant le début de l'exercice défini.
Exercice épuré
Vous indiquez si l'exercice est un exercice épuré ou non. Sur un exercice clôturé et épuré, il ne vous sera plus possible de consulter le détail des cumuls.
Paramètres de clôture
Les différents champs présents dans ce groupe sont garnis par le traitement de clôture. Lors d'une clôture les champs renseignés seront proposés comme valeur par défaut.

Etablissement
La case à cocher « Exercice avec gestion des établissements » se doit être renseignée en cas de gestion multi établissements, afin que la saisie d'écriture et l'import d'écriture puisse générer les écritures d'équilibrage multi établissements.

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dossier Expert - onglet « DIVALTO COMPTABILITE »

Définition des indes L M N P (interrogations analytiques croisées)
Lors des interrogations axes, deux types de croisement sont possibles en standard :

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Deux autres définitions sont paramétrables en spécifique. Les axes présentés sont issus du dossier 999. Le paramétrage des index permet une interrogation analytique croisée entre les différents axes. Ces paramétrages ne doivent en aucun cas être modifiés.
Il est impératif que les croisements décrits dans l'enregistrement expert correspondent aux descriptions physiques des index des bases. Un contrôle de cohérence est réalisé en début d'interrogation analytique.
Les tables communes à tous les dossiers
Les tables sont déclarées communes aux dossiers ou non. Vous indiquez le mode de gestion de chaque table.
Vous précisez si la table est :

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Il est possible de contrôler la saisie du numéro de SIRET pour les tiers français en s''assurant de l'unicité de ce numéro dans la base. La fiche dossier Commerce & Logistique permet de définir le niveau de contrôle sur le SIRET à réaliser dans les Zooms.
L'accès se fait via le menu : Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers – Onglet « COMPTABILITE »
Contrôler l'unicité de Siret sur les tiers 
Les différents choix disponibles sont :

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La fiche Pays comporte un indicateur à positionner uniquement sur le code pays France. On accède à la table des codes pays par l'option de menu : Commerce et logistique / Fichiers / Tables liées aux tiers / pays
Contrôle du SIRET (France)
Le contrôle en saisie du SIRET, conditionné par l'option dossier et la case à cocher « France » du pays est effectué en création et modification sur les zooms Prospect, Client, Fournisseur, Commercial, Autre Tiers.
Un contrôle dans l'Import de Tiers (sauf si option dossier positionnée sur 'Jamais'), bloquant, avec trace dans la colonne « erreur » est effectué.
Attention : seule la présence de l'information est contrôlée, pas la cohérence de forme du SIRET.

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L’accès aux modes de règlement est réalisé via l’option de menu Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux règlements / Mode de règlements.

Code mode de règlement
Le mode de règlement est codifié librement sur 4 caractères maximum. Un mode de règlement est associé aux tiers : clients, fournisseurs, prospects et autres tiers.

Code mode de règlement
Vous composez le libellé du mode de règlement. Ce libellé apparaîtra sur les pièces (devis, commande, BL et facture) : il doit être significatif.

Traite
Vous choisissez parmi ces 3 réponses proposées :

• Séparée : la facture générera une traite qui sera imprimée séparément.

• En pied : une traite sera imprimée en pied de facture.

• Non : la facture ne générera pas de traite.

Relevé avec traite
Cette zone sert à préciser si le relevé affichera (en pied ou séparé)ou pas les traites. Sélectionnez les options de votre choix :

• En pied : une traite s'affichera en pied de relevé.

• Séparé : la traite sera imprimée séparément.

• Non : pas de génération de traite

Périodicité

Cette zone est utilisée dans le programme 'Impression des relevés' qui permet de sélectionner une périodicité. Cinq périodicités sont proposées en standard :

• A la demande

• Semaine

• Décade

• Quinzaine

• Mois

LCR non acceptée

Vous cochez cette option pour préciser que ce mode de règlement correspond à des LCR non acceptées

Montant minimum / Mode de règlement de remplacement

Si le montant de la facture est supérieur ou égal au montant minimum, le mode de règlement habituel sera pris en compte. A l'impression de la facture, en deçà du montant minimum, le mode de règlement est substitué au mode de règlement saisi.

...

• S'il existe des échéances multiples, elles sont effacées et éventuellement recalculées, si le mode de règlement est multi-échéances

• Si le mode de règlement de remplacement est aussi un mode de règlement à échéances multiples, les échéances multiples du mode de remplacement viendront se substituer aux éventuelles échéances saisies.

1er état portefeuille client / fournisseur

Ces zones sont utilisées pour générer les effets qui seront intégrés dans Divalto Règlements. Le module de règlements utilise des circuits de traitement des effets pour gérer les règlements.

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• C10 pour un paiement par chèque,

• T10 pour un paiement par traite acceptée, …

Type de règlement

Le type de règlement associé au mode de règlement permet de regrouper les modes de règlement en famille :

...

 Exemple : tous les modes de règlement relatifs aux traites sont affectés du type T.

Compte comptable

A chaque mode de règlement est associé un compte comptable. Les écritures de Divalto Point de Vente seront intégrées sur ce compte en fonction du code de règlement.

Exemple :

Code règlement Point de Vente

Vous renseignez ce code pour les modes de règlement autorisés au niveau de l’option Point de Vente. Les codes réservés sont les suivants :

Date d'échéance : modifiable en comptabilité si calculée (V10.9)

...

L'accès à la table se fait via l'option de menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Régime TVA tiers
Code régime
Ce code permet d'assigner un régime particulier pour un tiers. Les codes livrés dans la « visite guidées » sont définis de la manière suivante :

• 0 pour le régime normal,

• 5 pour la franchise de TVA,

• 7 pour le régime DOM-TOM,

• 9 pour le régime export, Etc. …

Libellé
On indique ici le libellé du code régime. On dispose de 40 caractères.
Masque compte article
Si l'on souhaite par exemple, intégrer les achats et les ventes sur des comptes comptables différents en fonction des codes régimes TVA. Il suffit de renseigner cette zone en respectant la codification suivante :

• Le caractère * conserve la valeur d'origine du compte d'achat ou de vente mémorisée dans la fiche article.

• Un chiffre remplace au même endroit le caractère d'origine du compte d'achat ou de vente.

Masque compte article DES
Idem que précédemment pour gestion de la Déclaration d'Echange de Service.
Numéro de TVA obligatoire
Cochez ce champ si le numéro de TVA est obligatoire pour ce régime de TVA.

...

Remarque : Le bouton Détail de la table des codes TVA ne sert pas en comptabilité française où les taux de TVA sont homogènes sur l'ensemble du territoire.
Il est utile pour le Canada par exemple, où il existe une GST (goods end services tax) et une PST (provincial sales tax) regroupées en HST (harmonized sales tax) : un taux de TVA comporte donc une partie fixe, fédérale, et une partie variable, dépendant de chaque état. Ce sont ces variantes auxquelles on peut accéder grâce au bouton Détail.

Table Code TVA - Onglet « DEFINITION »

Date d'effet
Pour chaque code de TVA, vous devez renseigner le taux et les données complémentaires (les divers comptes de TVA) et la date d'effet.
Ainsi, lors d'un changement de législation, vous créez simplement le nouveau taux et la nouvelle date d'effet. Ceci n'aura pas d'impact sur les taux valables avant cette date.
Les factures ou les écritures comptables antérieures à cette date continueront à être calculées à l'ancien taux.
Libellé du code TVA
Pour que la lecture dans les programmes et impressions soient plus explicites, un libellé correspond au code TVA a été ajouté dans la table. Ce libellé permettra notamment une lecture plus explicite de la déclaration de TVA.
Fait générateur
Sélectionnez la réponse souhaitée :

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La déclaration de TVA utilise ce choix. La TVA sur les prestations de services est à déclarer en fonction de la date d'encaissement de la prestation (TVA sur les encaissements) tandis qu'en cas de livraison de biens, (TVA sur les débits) l'exigibilité de la TVA tombe le jour de la livraison. La TVA est collectée lors de la facturation (ou débit) de biens.
Taux de TVA
Le taux de TVA peut être enregistré plusieurs fois avec le même code TVA article et tiers avec une date d'effet pour chaque taux. Ainsi, lors d'un changement de législation, vous renseignerez simplement le nouveau taux et sa date d'effet.
Les factures antérieures à cette date continueront à être calculées à l'ancien taux.
TVA collectée
Indiquez le numéro du compte de TVA collectée. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée lors de l'intégration comptable des factures clients ou lors de la génération de l'écriture de tva.
Ce champ est facultatif mais, si vous le renseignez, le compte doit exister dans le plan comptable.
TVA récupérable
Vous composez le numéro du compte de TVA récupérable. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée lors de l'intégration comptable des factures fournisseurs ou lors de la génération de l'écriture de tva.
Ce champ est facultatif, mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
TVA récup. sur immo.
Vous composez le numéro du compte de TVA sur les immobilisations. C'est sur ce compte que l'écriture de TVA sera enregistrée lors de l'Intégration Comptable des factures fournisseurs d'immobilisations.
C'est le code opération qui détermine si l'achat est un achat d'immobilisation (voir paramétrage code opération). Cette zone est facultative.
Escomptes accordés
Vous indiquez le numéro du compte d'escomptes accordés. Les escomptes calculés sur les factures clients seront enregistrés sur ce compte.
Ce champ est facultatif mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
Escomptes obtenus
Composez le numéro du compte escomptes obtenus. C'est sur ce compte que les escomptes calculés seront enregistrés lors de l'Intégration Comptable des factures fournisseurs. Ce champ est facultatif mais si vous décidez de le renseigner, ce compte doit exister dans le plan comptable.
Autoliquidation TVA
Ce traitement s'impose aux sociétés du bâtiment depuis la loi de finances de 2014. L'autoliquidation exonère de TVA les sous-traitants intervenant sur un chantier pour le compte d'un donneur d'ordre.
Les activités concernées sont :

...

Du point de vue de la trésorerie, cette fonctionnalité opérera alors une opération dite « blanche ». Vous indiquez les comptes débit et crédit.
Compte de vente associé (option Point de Vente)
L'option Point de Vente génère des écritures dans un journal de vente.

Table Code TVA - Onglet « DEDUCTION TVA »

mécanismes et coefficients
Le régime de la TVA est construit d'une manière telle que la charge de la taxe repose en fait sur le consommateur final, qui n'est pourtant pas redevable. Ce système trouve son origine dans la possibilité pour les entreprises de déduire la TVA qui leur a été facturée. Toutefois ce droit à déduction, élément central du système de TVA, obéit à des règles très complexes.
Mécanismes généraux
La TVA touche la plupart des opérations économiques (sauf exonérations prévues expressément par la loi).
Toutefois, si la TVA est payée sur le chiffre d'affaires (c'est-à-dire sur la totalité du prix convenu), les entreprises sont finalement imposées sur la valeur ajoutée produite.
En effet, les sociétés peuvent déduire la TVA qui leur a été facturée par d'autres sociétés. C'est le consommateur final qui devra donc pleinement supporter son paiement.
Prenons un exemple pour illustrer cette explication.
L'entreprise A vend à une autre entreprise B un bien pour 100 euros hors taxe et facture 20 euros de TVA. B vend ce même bien à un consommateur final C 240 euros et devra payer 40 euros de TVA aux services fiscaux. B pourra récupérer la TVA facturée par son fournisseur A soit 20 euros. Cette déduction viendra diminuer la TVA à payer. Finalement, B ne paiera la TVA que sur la valeur ajoutée produite, soit 100.
Conditions de déduction
Le droit à déduction de la TVA est ouvert aux entreprises assujetties agissant en tant que tel, c'est-à-dire dans le cadre de leur activité économique. Ainsi, les opérations réalisées par ceux-ci en tant que particuliers ne sont pas déductibles.
Toutefois le bien ou le service ouvrant droit à déduction doit être utilisé pour réaliser des opérations taxées.
En outre, une disposition ne doit pas faire obstacle à la déduction de la taxe.
Ces éléments ont motivé le législateur à mettre en place un coefficient de déduction.
Le coefficient de déduction
Le coefficient de déduction permet de connaître, pour les différents biens et services, le montant de la taxe pouvant être déduite. Il est composé de 3 coefficients : le coefficient d'assujettissement, le coefficient de taxation et le coefficient d'admission.
Le coefficient de déduction est égal à : coefficient d'assujettissement x coefficient de taxation x coefficient d'admission. A partir de là, le montant de la taxe déductible sera égal à : TVA facturée x coefficient de déduction.
Le coefficient d'assujettissement
Le coefficient d'assujettissement correspond à la proportion d'utilisation d'un bien ou d'un service pour la réalisation d'opérations imposables qu'elles soient imposées ou exonérées.
Par exemple, si un entrepreneur individuel achète un immeuble de 500 m2 dont il affecte 300 m2 à son activité et 200 m2 à des fins personnelles, le coefficient d'assujettissement sera de 300/500 = 0,6.
Le coefficient de taxation
Le coefficient de taxation correspond au degré d'affectation des biens à des opérations ouvrant droit à déduction et donc imposées. Il est diminué avec les opérations exonérées même si certaines d'entre elles ouvrent quand même droit à déduction (cas des exportations).
Il est normalement calculé pour chaque bien ou service utilisé. Toutefois, dans la pratique, on détermine généralement un coefficient forfaitaire égal à : montant annuel lié aux opérations ouvrant droit à déduction/montant du chiffre d'affaires lié aux opérations imposables, même si elles n'ouvrent pas droit à déduction
Exemple : une entreprise réalise 500 000 € de chiffre d'affaires. Parmi ce chiffre d'affaires, 400 000 correspondent à de la location nue (exonérée) et 100 000 à de la location commerciale (imposable). Le coefficient de taxation sera égal à 100 000/500 000 = 0,2.
Le coefficient d'admission
Ce dernier ne dépend pas de l'activité du contribuable mais de la réglementation en vigueur. Celle-ci peut en effet limiter (ou même annuler) la déduction de la TVA sur certains biens ou services, même si ceux sont pleinement utilisés pour des opérations imposables.
Ainsi le coefficient d'admission est de 0 pour les moyens de transport de personnes ou l'essence et de 0,8 pour le gazole.

Comptabilité générale : Table Code TVA Paramétrage

Coefficients
Le coefficient de déduction défini la part déductible de la TVA. Il est calculé à partir des 3 coefficients suivants :

...

Par défaut ces 3 coefficients sont à 1 ce qui correspond à une TVA entièrement déductible.
Calcul du coefficient de déduction
Le coefficient de déduction est calculé en fonction des 3 coefficients :

...

Le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients (assujettissement, taxation, admission). En vertu du 2 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, préalablement au calcul du produit, chacun de ces facteurs doit être arrondi à la deuxième décimale par excès. Le produit est lui-même arrondi à la deuxième décimale par excès pour constituer le coefficient de déduction.
Compte de charge non déductible
Vous pouvez définir un compte qui sera utilisé pour comptabiliser la part non déductible de la TVA. Si ce compte est absent, la part non déductible de la TVA sera faite sur le compte correspondant au montant HT de l'écriture.
Compte modèle pour les ventilations analytiques
Vous pouvez définir un compte qui sera utilisé pour définir les ventilations analytiques de la ligne d'écriture correspondant à la part non déductible de la TVA.
Si ce compte n'est pas défini, la part non déductible de la TVA sera ventilée avec les ventilations définies par défaut au niveau du compte de charge non déductible.
Taux de déductibilité sur achat
Ce taux calculé, s'affiche sur le premier onglet « DEFINITION » du zoom TVA

...

Onglet « GENERALITES » dans le plan comptable

Numéro de compte
Le numéro de compte est géré sur 8 caractères alphanumériques (Par défaut). Lorsque l'utilisateur saisit un numéro de compte, le traitement complète ce numéro par des zéros si le dernier caractère entré est un chiffre.
Rappel : Le dossier commun indique la taille des codes tiers et comptes comptables.
Exemple : 5121 devient 51210000 automatiquement. CDUPOND n'est pas complété. Le 1^er caractère correspond à la classe.
Intitulé et abrégé
Par défaut, l'intitulé du compte détermine le nom abrégé. Ce dernier est utilisé dans les recherches de compte par intitulé.
L'abrégé peut être modifié par l'utilisateur, dans ce cas, le traitement ne recalcule plus la zone en modification d'intitulé.
Le nom abrégé est une désignation courte utilisable comme une alternative à la saisie du numéro du compte. Le nom abrégé est issu de l'intitulé du compte. Il est mis à jour en création et en modification de l'intitulé :

...

Le nom abrégé reste figé lorsque vous modifiez l'intitulé d'un compte. Si vous souhaitez que le nom abrégé soit aussi modifié lors de votre modification de l'intitulé du compte, vous devez effacer le nom abrégé et valider la fiche. Le nom abrégé s'affichera donc automatiquement selon les critères expliqués ci-dessus.
Nature
Cette zone est pré-composée d'après la classe du compte créé. Il est impératif de ne pas modifier la nature préétablie.
Les choix proposés sont :

...

Lorsque le compte est de nature auxiliaire, il est lié à un compte de bilan de type collectif. Les comptes auxiliaires sont obligatoirement codifiés par des fourchettes de comptes.
Cette contrainte se répercute sur la codification des tiers en gestion, car, par défaut, le code du tiers devient le compte comptable.
Type
Les types proposés sont les suivants :

...

Le compte collectif 40100000 représente la totalité des comptes auxiliaires fournisseurs qui lui sont rattachés.
Les comptes de type collectif et texte ne pourront recevoir aucune saisie directe.
Sens
Le sens habituel du compte est précisé. C'est le sens implicite. Il pourra être inversé à tout moment en saisie des écritures.
Compte intergroupe
Lors d'un regroupement de balances entre plusieurs dossiers, il est nécessaire d'ignorer les comptes utiles aux opérations entre les sociétés.
Cochez la case pour préciser qu'il s'agit d'un compte intergroupe.
Solde et balance
Chaque compte contient les soldes saisis et les cumuls correspondant à la période de balance courante. Ces données sont maintenues automatiquement par la saisie des écritures et les intégrations d'écritures.
Les dates de la période de balance courante sont affichées dans le dossier. La période correspond en général à l'exercice courant.
Un traitement permet de modifier cette période et recalcule les soldes et cumuls des comptes. La clôture d'exercice modifie également cette période.

Onglet « PARAMETRES » dans le plan comptable

Méthode « Gestion des devises »
Dans une écriture, sont toujours mémorisés :

...

Devise
Lorsque le compte est mono-devise, on indiquera le code devise implicite du compte. Lorsque le compte est multidevise, on indiquera la devise utilisée le plus couramment.
Conversion
Lors de la saisie d'écriture en devise, les conversions en devise principale et secondaire du dossier seront réalisées automatiquement. Le choix « En fin période » n'est pas géré actuellement (à réaliser via SDK)
lettrage
Le lettrage permet de rapprocher les écritures d'un compte. Plusieurs critères de lettrage sont proposés :

...

La méthode de lettrage est exploitée par le traitement de lettrage automatique et par le lettrage effectué par DIVALTO REGLEMENT lors d'une comptabilisation. L'utilisateur pourra toujours lettrer manuellement un compte lettrable.
Les codes lettrage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, …, zz). L'attribution des codes est automatique. Une ligne d'écriture lettrée est affectée du code et d'une date de lettrage.
Pointage
Vous définissez si le compte est le pointable ou non en cours de saisie.
Les codes pointage sont gérés sur deux caractères alphabétiques (AA, AB, … Cg, Ch,…,zz). L'attribution des codes est automatique. Une ligne d'écriture pointée est affectée du code et d'une date de pointage.
Informations complémentaires
« Numéro de présentation »
L'interrogation comptable permet de manipuler la largeur et la position des colonnes. Lorsque l'utilisateur quitte le traitement, il sauvegarde sur le poste la disposition des colonnes. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 9 présentations particulières en affectant au compte un numéro de présentation.
En l'absence de numéro de présentation, l'interrogation comptable mémorise la position en fonction de la nature du compte (bilan, auxiliaire ou gestion).
Exemple : L'utilisateur souhaite une présentation automatique particulière lorsqu'il interroge un compte de banque. Il décide d'affecter un numéro de présentation 5 à tous ses comptes de banque. Ensuite, dans l'interrogation comptable, sur un des comptes de banque, il place les colonnes selon son attente.
Par la suite, chaque compte ayant un numéro de présentation identique sera présenté de la même manière.
« Régime TVA Tiers – Régime TVA Article »
Les codes taxes permettent de contrôler la concordance entre TVA attendue et le montant saisi dans le compte de TVA de l'écriture.
« Mode de règlement »
Le mode de règlement lié à un compte auxiliaire permet de gérer les dates d'échéances. La table est commune à Divalto Commerce & Logistique.
« Nature montant2 »
En saisie des écritures, il est possible de saisir un deuxième montant. Ce montant peut correspondre par exemple à une quantité.
Neuf natures de deuxième montant sont autorisées (litre, mètre, kilo...). La liste des codes natures 2ème montant et leurs libellés sont mémorisés dans la fiche "Dossier".
Au niveau du compte vous précisez :

...

Si vous saisissez des ventilations axes, les montants 2 des axes seront calculés au prorata des montants en devise de référence du dossier.
« Critère »
Le critère est un code alphanumérique libre qui est repris en saisie des écritures. Il permet ensuite d'effectuer des filtres sur ces critères dans les interrogations et les impressions comptables.
« Modèle de saisie des écritures »
Il est possible de lier un modèle d'écriture par défaut à un compte. Un modèle permet de prédéfinir une écriture type. Il s'agit d'une aide à la saisie.
Centralisations et épuration
« Compte centralisable à la validation des brouillard »
La centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte en une écriture cumulée en débit et une écriture cumulée en crédit par jourval et par mois. Cochez la case pour que les écritures soient centraliées à la validation des journaux. Dans le cas contraire le détail des écritures est conservé.
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d'une centralisation, le détail des écritures centralisées sera transféré dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
La centralisation consiste à regrouper les écritures d'un compte en une écriture cumul débit et une écriture cumul crédit par journal et par mois.
Remarque : Seules les écritures passées sur des comptes et des journaux centralisables seront regroupées.
« Compte épurable par l'épuration de fin d'exercice »
Cochez la case pour que le compte soit traité par les programmes d'épuration. Sans coche, pour que le compte ne soit jamais épuré.
Il est important de conserver le détail du compte 'clients douteux', même si les écritures de ce compte sont lettrées. Vous pouvez également vouloir conserver le détail de certains comptes tiers.
« Compte centralisable à l'impression des extraits »
En spécifiant une centralisation à l'impression, le traitement d'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation lors de l'impression d'extrait de compte.
Axes
En saisie des écritures, il est possible de ventiler les montants sur 4 axes différents (Analytique, affaire...).
Cochez les axes autorisés sur ce compte.
Un code axe constant peut être précisé dans le plan comptable. Il est également possible de définir des répartitions analytiques automatiques. Cette zone est prioritaire par rapport à une répartition définie sur le compte.
Vous également indiquer une clef d'imputation générique (code commençant par =).

Onglet « AUTORISATION ET CONFIDENTIALITE » dans le plan comptable

Lié à Divalto Règlement
Vous pouvez demander l'intégration des pièces dans le module Règlement.
Protection
L'usage de chaque compte peut être interdit ou autorisé sur les journaux de type :

...

Tous les comptes sont autorisés dans les journaux d'OD et extracomptables.

Code de confidentialité
« Code de confidentialité »
Si vous souhaitez confidentialiser l'accès à ce compte, vous indiquez le code nécessaire. L'accès à un compte confidentiel est protégé de la façon suivante :

...

Onglet « GENERALITES » du journal comptable

Journal
Le code journal est codifié sur 3 positions alphanumériques. Le nommage peut avoir une influence. Par convention nous nommons les journaux : A pour Achats, V pour ventes, T pour trésorerie, OD pour opérations diverses, X pour extracomptable.
Nom abrégé
Le nom abrégé est une désignation courte utilisable comme une alternative à la saisie du code journal.
Le nom abrégé est issu de l'intitulé du journal. Il est mis à jour en création et en modification de l'intitulé :

...

La zone est modifiable manuellement.
Type de journal
Le choix proposé :

• Achat,

• Vente,

• Trésorerie,

• O.D.,

• Budget,

• Extra-comptable,

• Réservé centralisation,

• A nouveau.

Les écritures de type extra-comptable seront prises en considération à la demande dans les éditions (balance, grand-livre, interrogation, extrait de compte...). Elles ne seront JAMAIS VALIDEES.
Masque de saisie
Vous indiquez le type de masque de saisie pour ce journal. En effet, les variables à introduire et l'ordre de saisie peuvent être différents en fonction du journal.
De base, vous sont proposés :

• Opérations Diverses,

• Trésorerie,

• Facture

Pré-chargement des écritures
Cette option définie le comportement de la fenêtre de saisie à son ouverture.

• Aucun pré-chargement : la fenêtre de saisie est vierge,

• Le dernier mois : les écritures du mois en cours sont affichées,

• Les n dernières écritures : saisir le nombre d'écritures du journal à afficher dans Nombre d'écritures préchargées.

Période de saisie autorisée
Seules les écritures dont la date est comprise dans ces bornes sont autorisées. Il existe aussi des périodes de saisie autorisée dans le dossier et le compte.
Modèle de saisie des écritures
Il est possible de lier un modèle d'écriture par défaut à un journal. Un modèle permet de prédéfinir une écriture type. Il s'agit d'une aide à la saisie.
Compte de génération
Une ligne de contrepartie peut être générée automatiquement pour solder l'écriture. Cette génération peut se faire ligne à ligne (à chaque validation d'une ligne) ou en fin d'écriture (en validant l'écriture lorsque le solde n'est pas nul).
Les signes particuliers suivants sont autorisés :

• ## pour reprendre le mois d'échéance

• $$ pour le code (2 chiffres) associé au code devise

• == pour le mois de la date d'écriture

Libellé par défaut de la ligne générée
Si vous demandez une génération automatique de l'écriture de contrepartie, indiquez le libellé de l'écriture implicite.
Journal centralisable
Un journal peut-être centralisable ou non. S'il l'est, alors les écritures des comptes centralisables seront centralisées par le traitement de validation des journaux.
Pour obtenir des centralisations d'écritures lors de la validation de brouillard en journal, deux conditions sont impératives :

• Le compte est déclaré centralisable,

• Le journal est déclaré centralisable

Lié à Divalto Règlement
Pour un journal de type "Achat" ou "Vente", vous pouvez demander l'intégration des pièces dans le module Règlement.
Ne pas oublier de paramétrer les codes taxes des comptes de Gestion !
Génération automatique des lignes de T.V.A.
En cochant cette case, il sera possible de générer automatiquement les écritures de TVA ainsi que les ventilations de TVA lors de la saisie comptable.
Pris en compte dans le calcul de la TVA
En cochant cette case, les écritures liées à la TVA seront prises en compte pour la déclaration et le calcul de la TVA.

...

Onglet « OPTIONS » du journal comptable

Options de saisie
« Saisie en devise autorisée »
Cochez la case pour préciser que ce journal autorise la saisie d'écritures en devise. De plus, pour saisir des montants en devise, le dossier doit être déclaré multidevises.
Par contre, il est possible de saisir des montants en devises sur tous les comptes.

« Saisir un montant 2 »
Il est nécessaire de cocher cette case dans le journal pour pouvoir saisir des valeurs dans les montants2 définis dans le dossier. Ce 2ème montant pourra être une surface, une quantité...

« Saisir un numéro de lot »
Permet d'affecter un numéro de lot à un ensemble d'écritures.

...

« Saisir un numéro de chèque »
Cochez la case pour permettre de saisir un numéro de chèque sur la ligne d'écriture. Cette zone sera accessible en saisie d'écritures mais non obligatoire.

« Effacer l'écran en début d'écriture »
Cochez la case pour effacer les lignes de l'écran Autoriser la saisie de montant à 0 » (V10.10)

La case est grisée pour les journaux de type sous-système, car c'est l'option de Commerce & Logistique qui autorise ou non les écritures à 0.
Cochez la case pour pouvoir saisir des montants à zéro.

Mode de saisie
« Effacer l'écran en début d'écriture »
Cochez la case pour effacer les lignes de l'écran dès la validation de l'écriture. Sans coche, pour que les lignes des écritures successives restent affichées à l'écran.
« Rester en création », « Rester en modification »
Option pour faciliter la saisie au kilomètre dans un journal. Cette option est modifiable par l'utilisateur lors de la saisie.
Numérotation
Le numéro de pièce peut être obligatoire ou facultatif au moment de la saisie. Mais Il peut également être attribué automatiquement.
Dans ce cas, trois méthodes sont disponibles :

...

Cette méthode est la plus souple, puisque le chrono de numérotation est géré dans le journal lui-même.
Pour les deux dernières méthodes, il est possible de mettre en place une numérotation parallèle entre des écritures comptables et des écritures issues de la facturation de Divalto Commerce & Logistique. Il ne faut pas oublier qu'un numéro de facture d'achat (interne) doit être unique dans Divalto Règlement !
Méthodes
« Contrepartie »

• Si vous répondez 'calculée', la zone contrepartie ne sera pas autorisée en saisie.

• Si vous répondez 'saisie', la zone contrepartie sera accessible.

• Si vous ne souhaitez pas renseigner le compte de contrepartie dans l'écriture, vous répondez 'non gérée'. Sinon le compte de contrepartie sera renseigné par le compte de la première ligne de l'écriture.

...

Seuls les journaux avec l'option « Sous-système » peuvent être utilisés pour intégrer des factures depuis un sous-système, comme par exemple Divalto Commerce & Logistique.
Remarque : Il n'est pas possible de saisir manuellement des écritures sur un journal de type « Sous-système ».
Ainsi c'est lors de la création d'un nouveau journal, que la coche Sous-système est présente pour l'initialisation. Une fois que la valeur attribuée est déterminé, il ne sera plus possible de la modifier dans le zoom des journaux.
Règles
Seules sont autorisées les modifications suivantes sur un journal sous-système :

...

Le traitement est accessible à l'aide de l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Procédures de mise à jour / Initialisation des flags sous-système des journaux
Ce programme permet de modifier la valeur du flag sous-système.
Les journaux présents dans les codes opérations de Divalto Commerce & Logistique, les paramétrages de caisse et les modes de règlement (TPV) doivent être obligatoirement sous-système. Par conséquent, si un journal n'est pas sous-système mais présent dans une des tables précédentes, un point d'exclamation apparaîtra dans la seconde colonne pour indiquer cet état.
Pour modifier la valeur du flag, il faut cliquer sur la colonne correspondante. Quand toutes les modifications sont effectuées, il suffira de valider.

...

ATTENTION : La case à cocher « Comptabilité hors Francenormes ANC » de la fiche dossier annule totalement la fonctionnalité « sous-système », dans le module Divalto Comptabilité.

Saisie d'écriture

L'accès à la saisie se fait via l'option de menu : Comptabilité / Saisie / Saisies des écritures
La saisie des écritures permet :

...

Le tableau de saisie des lignes est la zone principale de travail. Les écritures à modifier y sont chargées et il est possible d'ajouter de nouvelles lignes d'écriture.

Colonne	Contenu	Signification
Image Modified	Image Modified	La ligne possède une note.
Image Modified	Image Modified	La ligne possède un fichier joint.
Image Modified	Image Modified	La ligne possède une ventilation sur les pièces ou les échéances.
Image Modified	Image Modified	La ligne possède une ventilation sur les axes.
Image Modified	L	La ligne est entièrement lettrée.
Image Modified	L	La ligne est partiellement lettrée.
Image Modified	***	La ligne est marquée avec un code provisoire.
Image Modified	P	La ligne est pointée.

Le tableau comporte toutes les colonnes correspondant aux informations qu'il est possible de saisir sur une ligne d'écriture, mais seules les colonnes nécessaires apparaissent. Par exemple, la colonne "numéro de chèque" est masquée si le journal ne prévoit pas de saisir de numéro de chèque.
Interroger un compte
Un clic droit sur une ligne en consultation permet :

• D'accéder à l'interrogation comptable du compte de la ligne

• D'accéder à l'interrogation comptable du compte de la ligne du TTC (1iere ligne)

• D'accéder au zoom généralisé

Le mode fiche
Le mode fiche (Bouton « Mode fiche » ou « Shift+F4 ») comporte une barre de boutons et quatre onglets :

...

Le nombre de soldes proposés dépend du nombre d'axes paramétrés sur le dossier et du type de journal (les soldes "initial" et "courant" sont uniquement calculés pour un journal de trésorerie si l'option "saisir un solde initial" est cochée dans le Dossier).

Saisie d'écriture

...

Bouton « Rechercher une écriture » ou touche de fonction « F11 »
Cette fonction ouvre le zoom de sélection des écritures à modifier pour le journal courant.
Bouton « Dupliquer une écriture »
Le bouton réagit différemment selon qu'il est actionné depuis l'entête de l'écriture ou depuis le tableau des lignes :

• Dans l'entête de l'écriture, le bouton ouvre le zoom de sélection de l'écriture à dupliquer pour le journal courant.

• Dans le tableau des lignes, le bouton provoque l'apparition d'une boîte de dialogue proposant de dupliquer l'écriture courante. Les choix disponibles sont :

  • « Oui » : réalise la duplication ;

  • « Non » : Ouvre le zoom de sélection comme depuis l'entête de l'écriture ;

  • « Annuler » : Annule la demande.

...

- Saisie d'écriture à zéro (V10.10)

Paramétrage dossier gestion commerciale

Dans le dossier Commerce et Logistique, une option « Intégrer en comptabilité les factures avec un montant nul » a été ajouté dans l’onglet comptabilité. Il est ainsi possible d’intégrer les écritures a zéro en cochant cette option.

Fonctionnement

On a ajouté une option dans le Journal, permettant d'autoriser les écritures à 0 (grisé pour les journaux sous-système).

Le fonctionnement est le suivant :

• Au niveau de l'écriture 

Le schéma d'écriture varie selon la valorisation des lignes de la pièce, mais l'autoliquidation des comptes de tiers n'est pas envisageable. Car cela va multiplier les lignes d'écriture, ce qui alourdira les impressions/interrogations et les rendront illisibles. Le compte de tiers doit retracer la réalité de la facture et donc être mouvementé pour à zéro.

• Ces écritures sont disponibles dans les zooms et les interrogations pour une recherche ou un contrôle.

• Ces écritures ne doivent  pas apparaître dans le module Règlement.

Schéma d'écriture

• Le TTC de la facture est à zéro, mais les lignes des pièces sont valorisées (par exemple une ligne qui annule l'autre => cas des remises globales)

  • Exemple avec une facture qui a une ligne de pièce à 100 HT et une autre ligne en sens contraire à 100 HT

• Le TTC de la facture est à zéro et la/les lignes sont à zéro (cas des envois d'échantillons)

  • Exemple avec une facture qui a une ligne de pièce à zéro HT

• Une écriture correspond au moins à une ligne Débit et une ligne Crédit qui s'équilibrent (même à 0), sur l'ensemble des journaux (voir option Dossier pour l'Extra-comptable)

• Pas de génération de CP, de CX et de CTAX

Saisie d'écriture - Saisie de ventilations négatives (V10.10)

Si un utilisateur donne un montant négatif dans la table des ventilations, en sortie de champ, le sens va redevenir positif en modifiant le sens de la ventilation (Débit <=> Crédit).

Saisie d'écriture – La barre d'outils

Bouton « Rechercher une écriture » ou touche de fonction « F11 »
Cette fonction ouvre le zoom de sélection des écritures à modifier pour le journal courant.
Bouton « Dupliquer une écriture »
Le bouton réagit différemment selon qu'il est actionné depuis l'entête de l'écriture ou depuis le tableau des lignes :

• Dans l'entête de l'écriture, le bouton ouvre le zoom de sélection de l'écriture à dupliquer pour le journal courant.

• Dans le tableau des lignes, le bouton provoque l'apparition d'une boîte de dialogue proposant de dupliquer l'écriture courante. Les choix disponibles sont :

  • « Oui » : réalise la duplication ;

  • « Non » : Ouvre le zoom de sélection comme depuis l'entête de l'écriture ;

  • « Annuler » : Annule la demande.

L'écriture dupliquée est, hormis son numéro d'ordre, en tout point identique à l'écriture originelle.
Après exécution de la fonction, le traitement se comporte comme après une modification d'écriture ; si le journal est paramétré en « fin automatique si solde nul », la validation est implicite.
Il n'est pas possible de dupliquer une écriture appartenant à un autre journal que le journal courant. Cette opération peut être réalisée par le traitement « duplication de journal » de Divalto Comptabilité.
Bouton « Nouvelleécriture » ou « Ctrl + N »
Ce bouton équivaut à un clic sur lebouton « + » présent devant chaque ligne. Il permet de créer une nouvelle écriture et n'est accessible que si l'écriture en cours de création ou de modification est soldée.
Bouton « Modifier toutes les lignes » ou « Ctrl+F7 »
Cette fonction propose de modifier uniformément toutes les lignes de l'écriture courante. Une boîte de dialogue permet d'une part de choisir les informations à modifier et d'autre part d'en fixer les valeurs.
Les champs modifiables sont la date, la date de pièce, la devise, le taux de change, le libellé, le numéro de pièce, le numéro de pièce du tiers, la date d'échéance, le numéro de lot, le type de règlement, la date prévue en banque, la date d'opération, date de valeur et le critère.
Seules les informations acceptées par le journal sont susceptibles d'être modifiées. En conséquence, la boîte de dialogue peut contenir moins de choix que ceux illustrés ci-contre.
Bouton « Supprimer toutes les lignes » ou « Shift+Ctrl+F3 »
Ce bouton permet de supprimer l'écriture complète. La fonction ne prend pas en charge le délettrage ou le dépointage : seules les lignes non lettrées et non pointées sont effectivement supprimées automatiquement.
La présence de lignes non supprimables est signalée avant la suppression automatique et l'action peut être annulée à ce moment-là.
Bouton « Ajouter une ligne » ou « Inser »
Ce bouton permet d'ajouter une ligne à une écriture existante ou en cours de création.
Bouton « Modifier la ligne » ou « « F4 » sur la colonne de contrôle
Ce bouton permet de modifier la ligne courante. Il est interdit de modifier certains éléments (date, compte, montant notamment) lorsque la ligne est lettrée ou pointée, même avec un code provisoire (code commençant par *).
Bouton « Supprimer la ligne » ou « Suppr »
Ce bouton permet de supprimer la ligne courante. Il est interdit de supprimer une ligne lettrée ou pointée, même avec un code provisoire (code commençant par *).
Bouton « Lettrer/Pointer » ou « Ctrl+F8 »
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de lettrage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le compte est déclaré « lettrable » dans le plan comptable.
Contrairement à l'appel automatique après saisie (qui peut être paramétré dans le journal), la ligne n'est pas pré-marquée.
Ce bouton permet de mettre en œuvre le traitement de pointage sur le compte de la ligne courante. Il n'est accessible que si le compte est déclaré "pointable" dans le plan comptable.
Bouton « Délettrer/Dépointer » ou « Shift+Ctrl+F8 »
La fonction permet de délettrer une ligne, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant également la suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement lettrée. Si celle-ci n'est que marquée par un code provisoire, il convient d'utiliser le bouon « Lettrer/Pointer » pour l'effacer. La fonction permet de dépointer une ligne pointée, rendant ainsi accessible le numéro de compte et le montant et autorisant également la suppression. Le bouton n'est accessible que si la ligne est effectivement pointée. Si celle-ci n'est que marquée par un code provisoire, il convient d'utiliser le bouton « Bouton « Délettrer/Dépointer » pour l'effacer.
Bouton « Solder l'écriture » ou « Shift+F10 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton reporte le solde courant de l'écriture dans le montant de la ligne.
Bouton « Rechercher le solde d'une pièce » ou « Shift+F9 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet d'ajouter au montant de la ligne le solde d'une pièce.
Une boîte de dialogue permet à l'opérateur de préciser sa recherche.
Lorsque Divalto Règlement n'est pas installé, cette fonction peut, par exemple, être utilisée dans un journal de trésorerie pour vérifier le montant d'un chèque reçu : par des appels successifs, l'opérateur constitue le montant de la ligne en précisant les numéros des factures réglées puis compare le résultat final avec le montant du chèque.
Bouton « Changer le sens de la ligne » ou « F2 »
Uniquement lors de la saisie d'une ligne, ce bouton permet de contrarier le sens courant.
La ligne passe du débit au crédit et du crédit au débit. L'utilisateur peut également changer le sens de l'écriture avec « 0 » + « tab supérieur » lors de la saisie d'une zone « débit » ou « crédit ».
Bouton « Ouvrir le mode fiche » ou « Shift+F4 »
Ce bouton permet d'ouvrir une fenêtre présentant le détail de la ligne courante. Toutes les opérations du mode tableau sont possibles également en mode fiche.
Les différents champs composant l'écriture sont disponibles en mode fiche et sont modifiables à travers trois onglets :

• GENERALITES,

• COMPLEMENTS,

• AXES.

Bouton « Saisir une note » ou « Shift+F6 »
Une note est une zone non formatée qui peut être jointe à n'importe quelle ligne d'écriture. Une même ligne ne peut recevoir qu'une seule note.
En consultation, si la ligne possède déjà une note le traitement l'affiche. La note peut être modifiée par « F4 ». Si la ligne n'a pas encore de note, le traitement demande de confirmer l'ajout.
Lors de la saisie d'une ligne, aucune confirmation n'est demandée et la note s'ouvre toujours directement en modification.
Bouton « Fichiers joints » ou « Ctrl+F6 »
Des fichiers joints peuvent être liés aux lignes de l'écriture, par exemple l'image de la facture originale, ou du chèque encaissé.
L'ajout de documents joints peut être effectué en glissant des fichiers directement dans cette fenêtre, ou en sélectionnant la commande "Rechercher" accessible par clic droit dans la zone "Fichier".
Bouton « Ouvrir la ventilation sur les pièces et les échéances » ou « Shift+Ctrl+F4 »
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différentes pièces et échéances. Toute ligne est susceptible de recevoir une ventilation pièce ou échéance, à condition qu'au moins une de ces informations soit paramétrée dans le journal.
Hors saisie d'une ligne, la fenêtre ne s'ouvrira que si l'indicateur « présence de ventilaion » est positionné en regard de la ligne.
La fenêtre comporte une barre de boutons, un entête rappelant le numéro d'ordre et le numéro de la ligne de l'écriture, un tableau des lignes de ventilation et un pied contenant les soldes de la ventilation.
Le comportement du traitement est différent selon que le montant de la ligne est déjà connu ou non :

...

• « N / d » permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant ce dernier par n puis en le divisant par d (exemple : 2/3).

• « P% » permet de calculer le montant de la ligne de ventilation par rapport au montant de la ligne d'écriture en multipliant ce dernier par p puis en le divisant par 100 (exemple : 15%).

• « S » reporte le reste à ventiler dans le montant de la ligne.

• « R » ouvre la fenêtre de recherche du solde d'une pièce.

• Le tableau comporte une colonne "montant" exprimé en devise de l'écriture et une autre colonne "montant" exprimé en devise principale du dossier (sauf si la monnaie de l'écriture est la devise principale). Ces montants peuvent tous deux être saisis, l'un étant toujours calculé par rapport à l'autre.

Bouton « Ouvrir la ventilation sur les axes » ou « Ctrl+F4 »
Ce bouton ouvre la fenêtre contenant le tableau de ventilation du montant de la ligne sur les différents axes et codes axes. Il n'est actif que si le dossier comporte des définitions d'axe. Le compte de la ligne doit autoriser la ventilation sur au moins un axe.

...

• Rester en création

• Rester en modification

Rester en création
Lorsque cette option est cochée, le traitement demande une nouvelle ligne après la création d'une ligne.
L'option « Rester en création » concerne aussi bien les lignes d'écritures, les lignes des ventilations et les écritures : après la validation d'une nouvelle écriture, le traitement se met immédiatement en attente de l'écriture suivante.
Si l'option est active, la génération des lignes d'écritures associées aux ventilations de TVA est faite automatiquement à la validation de la ligne du HT.
Attention : les codes de tva de la ligne d'écriture générale sur le compte HT ne doivent pas être modifié.
Il convient de les changer dans les lignes tva comme précisé précédemment. Un message d'erreur (normal) vient bloquer la saisie pour que la tva soit cohérente.
Rester en modification
Lorsque cette option est cochée, le traitement passe automatiquement en modification sur la ligne suivante après validation de la modification de la ligne courante. La modification de la ligne suivante commence sur la dernière donnée modifiée de la ligne précédente.
Options du journal
Les deux options sont initialisées automatiquement en fonction des paramètres du journal, onglet « OPTIONS » et groupe « Options de saisie » lors de la saisie.

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On accède au zoom par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Libellés abrégés
Le libellé abrégé pourra être appelé en saisie des écritures par le caractère * suivi du code libellé abrégé depuis le champ « Libellé par défaut » ou « Libellé ».

Code
Le code du libellé abrégé est libre sur huit caractères alphanumérique.
Libellé
Les libellés abrégés permettent de définir des libellés d'écritures codifiés. Ces libellés peuvent contenir des caractères spéciaux :

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Les comptes abrégés permettent de définir un lien entre un mnémonique et un compte. En saisie des écritures, l'accès au compte s'effectue en saisissant l'abrégé précédé du caractère *.
On accède au zoom via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Comptes abrégés
Compte abrégé
Le code du compte abrégé est libre sur huit caractères alphanumérique.
Exemple : Le compte de TVA 44566000 est défini dans la table des comptes abrégés par le code TVAA. En saisie, l'utilisateur appelle le compte en saisissant l'abrégé précédé du caractère "*".

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Vous y trouverez également un récapitulatif Total de l'écriture HT, TVA et TTC, ainsi que les totaux de de la ligne courante.
Tableau du bas
Contient le total par codes TVA de l'écriture.
Le bouton « Tva par compte » ou « Ctrl + Q » permet de visualiser le total TVA par compte de TVA.
Modification du coefficient de déduction de la TVA
S'il existe plusieurs lignes de H.T. pour l'écriture, le calcul génère les lignes de TVA et de charge non déductible le cas échéant pour toutes les lignes de H.T. de l'écriture.

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Exemple : Saisie d’une facture d’achat soumise à un taux de TVA de 20%, un coefficient de déduction de TVA à 80% et deux axes analytique (80% Atelier A - 20% Atelier B).

Compte	Débit	Crédit	Axe1(Atelier)
4456 TVA déductible	160 (1000 x 20 % x 80%)
6071 (charge soumise TVA)	1000		A : 600 B : 400
6071 (TVA non-déductible)	40 (1000 x 20% x 20%)		A : 24 (600 x 20% x 20%) B : 16 (400 x 20% x 20%)
Compte fournisseur		1200

Modification écriture : Gestion TVA (V10.4)

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Saisie d'écriture - Multi-Collectif

La fiche compte général
Dans la maintenance du plan comptable, la fiche des fournisseurs d'exploitation et d'immobilisation sont paramétrés comme ci-dessus.
Pour chaque compte collectif, l'option « Type » doit être « Collectif ».
ATTENTION : Aucune écriture n'est possible sur ces comptes. Tout passe par les comptes de tiers.
Le compte collectif associé à un compte auxiliaire est saisissable ou modifiable au niveau de l'écriture, à partir de la saisie d'écriture.
Pour gérer le multi-collectif, le plan comptable doit proposer plusieurs comptes collectifs.
Les comptes suivants sont les plus fréquents :

...

Ainsi pour tous les comptes Auxiliaires, on indique le rattachement au compte collectif.
La saisie de l'écriture avec modification
A la saisie d'une écriture comptable, sur la ligne d'un compte tiers, le collectif par défaut est toujours affiché.
La colonne Collectif autorise la modification du compte collectif. Attention seul un collectif est autorisé, même si le zoom propose tous les comptes.
Rappel : Un paramètre de la fiche dossier permet de définir les X premiers caractères du compte collectif à conserver lors de sa modification en saisie. Le programme avertira et bloquera l'utilisateur si la modification est impossible.
Consultation des collectifs
Dans l'interrogation comptable, le détail des écritures d'un tiers affiche les comptes collectifs. En impression, le document Grand-livre propose le détail d'un compte. Dans la liste, les collectifs apparaissent en cumuls. Enfin, le détail des écritures est imprimé pour chaque collectif.

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Code Opération sur extrait

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Pour la devise , si une opération d’encaissement est réalisée, on utilise la devise saisie dans l'écran intermédiaire. Si une opération de décaissement est réalisée, on vide et on grise le champ dans l'écran intermédiaire (pas de devise car on ne la gère pas dans les programmes de décaissement).

A la validation finale, l'écriture de trésorerie est générée et affichée dans l'écran de saisie. Par la suite, vous pouvez enchaîner sur une nouvelle écriturePour la devise , si une opération d’encaissement est réalisée, on utilise la devise saisie dans l'écran intermédiaire. Si une opération de décaissement est réalisée, on vide et on grise le champ dans l'écran intermédiaire (pas de devise car on ne la gère pas dans les programmes de décaissement).

A la validation finale, l'écriture de trésorerie est générée et affichée dans l'écran de saisie. Par la suite, vous pouvez enchaîner sur une nouvelle écriture.

Écritures déséquilibrées (V10.10)

Widget

Un nouveau Widget « écritures déséquilibrées » a été ajouté et ce dernier permet de voir la liste les écritures non équilibrées.

En double cliquant sur une ligne, on ouvre le zoom de cette écriture.

Suppression de brouillard

Si l'on exécute le traitement de suppression de brouillard sur un journal sous-système, on affichera uniquement les écritures non soldées.

La pièce provenant de commerce et logistique est alors déclarée comme non intégrée en comptabilité et il faudra relancer son intégration en comptabilité.

Une information est ajoutée dans le livre de bord.

En saisie d'écriture

Si l'on exécute une modification d’une écriture non soldée, il n’est pas possible quitter ou de fermer la fenêtre de traitement.

Les solutions disponibles :

• S'il s’agit d’une écriture non sous-système, il faut la solder.

• S’il s’agit d’une écriture sous-système, la seule option possible est de la supprimer. La pièce issue de commerce & logistique sera alors déclarée comme étant non intégrée en comptabilité et il faudra relancer son intégration.

Modèles d'écriture en comptabilité

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Entête du modèle d'écriture

Code modèle d'écriture
Saisissez un code pour le modèle d'écriture. Vous disposez de 8 caractères alphanumériques.
Code établissement
Saisissez ici l'établissement dans lequel le modèle pourra être utilisé.
Libellé modèle écriture
Ce libellé sur 40 caractères permet d'identifier un modèle d'écriture.
Type de journal
Indiquez ici le type de journal auquel le modèle d'écriture pourra être utilisé. Pour le type, vous disposez des choix suivants :

...

Lignes du modèle d'écriture

Numéro de ligne
Toutes les lignes d'un modèle sont identifiées par des numéros. Chaque ligne du modèle correspond à la ligne d'écriture de même numéro.
A saisir
Pour chaque ligne, il s'agit de préciser si le compte, le libellé, le montant et les autres informations doivent être saisis ou renseignés automatiquement.
Lorsqu'un élément ne doit pas être saisi par l'utilisateur, le champ attenant peut-être renseigné, servant alors de valeur par défaut ou de commentaire dans un champ de formule.
Remarque : Dans le tableau des lignes (Mode liste), à gauche de l'écran, « Oui » signifie que l'option « A saisir » a été cochée. Il n'y a donc aucune valeur associée.
Le compte
Le numéro de compte peut être une valeur directe (60710000 par exemple). Mais, il peut également contenir des caractères jokers.

...

l'écriture.
L'utilisation du joker %% est particulière. C'est le seul joker qui dépend du compte et qui, en même temps, permet de modifier le numéro de compte. Le traitement ne peut l'utiliser qu'en faisant référence à un autre compte (puisque tant qu'il ne connaît pas le compte, il ne connaît pas non plus le code taxe et ne peut donc trouver le compte…). En conséquence, il ne peut être utilisé que si le masque comporte une page d'en-tête d'écriture où l'utilisateur a la possibilité de saisir un numéro de compte. C'est le code taxe associé à ce compte que le traitement utilisera pour créer les autres numéros de comptes.
Hormis %%, les jokers sont dynamiques. Pendant toute la phase de création de l'écriture, le changement d'un élément influant sur un joker provoquera le recalcul des numéros de comptes. Par exemple, si le compte prévu sur le modèle est 4130##00, le fait de changer la date d'échéance d'une ligne entraîne la modification du numéro de compte.
Le numéro de compte du modèle peut être une simple valeur par défaut que l'utilisateur peut corriger (indicateur de saisie positionné sur "oui"). Cela peut être aussi un numéro entièrement calculé sur lequel l'utilisateur n'aura aucune possibilité d'intervention (indicateur de saisie positionné sur "non"). En définissant des modèles avec des comptes imposés, un comptable peut confier la saisie d'écritures répétitives à une autre personne sans risque de constater des erreurs d'imputation.
Le traitement peut ne pas tenir compte de l'indicateur de saisie positionné à "non". Si le compte, après remplacement éventuel des jokers, n'existe pas dans le plan comptable, un message demande à l'utilisateur s'il veut le créer. En cas de refus, ou si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires à la création d'un compte (ou bien encore si l'utilisateur abandonne la création dans le zoom), le traitement forcera l'indicateur de saisie à "oui".
Le paramètre est utilisé lors de l'appel des modèles par les abonnements. L'abonnement passe alors une valeur de compte en paramètre lors de la génération des écritures d'abonnement.
Sens
Pour chaque ligne d'un modèle, le sens peut être :

...

En forçant le sens il est possible de faire un modèle pour un avoir.
Le libellé
Comme le compte, le libellé peut être une valeur directe ou contenir des jokers.

...

Il est généralement plus utile de renseigner le libellé uniquement sur la première ligne car le traitement lors de la saisie se charge de dupliquer le libellé de la première ligne sur les lignes suivantes (ce dispositif fonctionne également hors modèle).
Le libellé n'est évalué (et réévalué) que sur la ligne où il est défini dans le modèle. Si le libellé n'est présent que sur la première ligne du modèle, la modification du numéro de compte de la deuxième ligne n'aura pas d'incidence sur le libellé ; par contre, la modification du numéro de compte sur la première ligne entraînera la modification du libellé sur toutes les lignes de l'écriture.
Les axes
Les axes peuvent être renseignés par une valeur ou une clé de répartition.
La formule de calcul
La formule de calcul permet d'obtenir le montant de la ligne d'écriture. C'est une expression arithmétique pouvant comporter :

...

Les mots clés Escompte, Montant et Tva peuvent être suivis d'un indice entre parenthèses indiquant le numéro de ligne d'écriture à prendre en compte. Par exemple, montant(3) contient le montant de la troisième ligne de l'écriture ; escompte(1) est le taux d'escompte trouvé sur la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne de l'écriture. Lorsque ces mots clés ne sont pas suivis d'une parenthèse, le traitement considère qu'ils font référence à la ligne courante.
Les mots clés peuvent être abrégés car le traitement identifie chaque mot clé en n'utilisant que sa première lettre. Ainsi les expressions Montant(3), mt(3), m(3), MontantDeLaLigne(3) sont équivalentes ; il en est de même pour TVA(2), taux(2), tx(2), t(2), TauxDeTvaDeLaLigne(2) ou pour Paramètre(33), p33, param33, ParamètreNuméro33, etc…
Les opérateurs :
Les opérateurs permettent de combiner les constantes et les variables entre elles. Il est possible d'utiliser les quatre opérations arithmétiques +, –, *{}, / ainsi que l'opérateur %.
% est une abréviation de /100. Il ne doit pas être utilisé avec les variables Escompte et Taux qui sont déjà automatiquement divisées par 100.
Enfin, une formule peut comporter des parenthèses pour contourner la priorité normale des opérateurs et des espaces pour améliorer sa lisibilité.
Formules implicites :
Lorsque le montant n'est pas déclaré "à saisir", le traitement utilise la formule de calcul de la ligne du modèle correspondant au numéro de ligne courant de l'écriture. Si aucune formule n'est définie dans le modèle, le traitement peut dans certains cas utiliser une formule par défaut.
Si le compte comptable de la ligne d'écriture courante comporte un code taxe, le traitement utilise par défaut la formule :
mt(1) / (1 + tx)
Soit le montant de la première ligne divisé par le taux de TVA associé au compte comptable de la ligne courante incrémenté de 1".
Si le compte comptable de la ligne d'écriture courant comporte le symbole ""* dans son code taxe, le traitement utilise par défaut la formule :
Solde
Soit le solde de l'écriture.
Il est ainsi possible de définir, par exemple, un modèle de saisie d'une écriture de vente comportant trois lignes (TTC, HT et TVA) en ne demandant que la saisie du montant de la première ligne et sans préciser de formule pour les deux autres lignes (à condition que les comptes comptables soient correctement codifiés).
Formule donnant un résultat nul ou ligne sans montant renseigné.
Il est possible qu'une formule ne donne pas de résultat. Par exemple, la formule
Montant(2) * Escompte(1) n'aura une valeur que si la fiche tiers associée au compte comptable de la première ligne comporte effectivement un taux d'escompte et que si le montant de la deuxième ligne est déjà connu.
En conséquence, pendant toute la phase de création d'une écriture, des lignes à zéro peuvent être affichées. Elles peuvent recevoir un montant par la suite si l'utilisateur modifie un compte ou un montant : la prise en compte de la modification d'une information pouvant avoir une influence sur d'autres lignes (y compris la ligne courante) est automatique dès que l'utilisateur valide la saisie d'une ligne.
Au moment de la validation globale de l'écriture, le traitement éliminera automatiquement toutes les lignes qui ne comportent pas de montant.
Ce dispositif permet de mettre en place des modèles généraux, comportant des lignes optionnelles. Par exemple, une écriture de vente avec prise en charge de l'escompte habituel du client : la ligne sur le compte d'escompte n'apparaîtra dans l'écriture finale que si le client a effectivement un taux d'escompte renseigné sur sa fiche.
Les autres informations
Le terme "autres informations" regroupe toutes les informations facultatives qu'il est possible de saisir sur une ligne en fonction des paramètres du journal : le numéro de pièce, la date d'échéance, le numéro de chèque, les axes …
Il ne s'agit ni de la date d'écriture – qui doit toujours être saisie –, ni de la devise – qui doit être renseignée soit explicitement, soit implicitement (le traitement peut imposer la devise principale du dossier si le journal est paramétré "sans devise").
Attention : Il n'y a pas de champ « valeur » pour les autres informations. Le traitement de saisie comporte, avec ou sans modèle, des mécanismes qui renseignent automatiquement ces informations. De plus, si le traitement ne parvient pas à compléter une zone obligatoire avec les informations dont il dispose (exemple : un compte réclame une ventilation axe et n'a pas d'axe implicite ni de clé de répartition associée), l'utilisateur devra la renseigner même si l'indicateur « autre » est positionné à « non ».

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La formule Ndt permet de calculer la charge non déductible associée à la ligne de HT (x = n° de la ligne de HT).
Si « Ndt » est le premier mot de la formule, l'évaluation de la formule va positionner le flag « Ligne de charge non déductible" afin de bloquer la création de ventilation de TVA sur la ligne.
Exemples de paramétrage d'un modèle avec TVA partiellement déductible :
Avec charge non déductible sur la 3ème ligne du modèle

Numéro de ligne	Description	Formule
1	TTC
2	HT	Montant(1) / (1+Tva)
3	Charge non déductible	Ndt(2)
4	TVA Déductible	Solde

Avec charge non déductible sur la 4ème ligne du modèle

Numéro de ligne	Description	Formule
1	TTC
2	HT	Montant(1) / (1+Tva)
3	Charge non déductible	Montant(2) *Tva(2) - Ndt(2)
4	TVA Déductible	Ndt(2)

Prise en compte de la TVA déduite partiellement (V10.7)

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Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Mode de règlements – « Modèle de saisie des écritures »
Remarque : Si un modèle est présent sur les trois tables, on appliquera celui du mode de règlement.
S'il n'y a pas de modèle sur le mode de règlement on applique celui du compte. Si le compte n'a pas de modèle, c'est celui du journal qui est utilisé.

Les écritures en attente en comptabilité générale

Les écritures en attentes sont alimentées par le Data Hub qui génère des DataSets empruntant ce circuit direct vers la comptabilité si aucun rapprochement avec une commande fournisseur n'est possible coté Commerce et logistique.
Il s'agit en fait d'une nouvelle saisie d'écritures que l'on qualifiera de saisie pré-comptable. En effet les différentes pièces ne sont pas intégrées directement en comptabilité mais passent dans un état « en attente ».
Cela permettra aux utilisateurs d'effectuer des demandes complémentaires afin d'enrichir les écritures. Par exemple, d'effectuer une demande sur les comptes comptables à renseigner ainsi que les ventilations analytiques à réaliser. Une fois que les écritures auront été approuvées et auront obtenu le visa de conformité, elles pourront être injectées en comptabilité sous forme d'écritures en mode brouillard.
Cette saisie « pré-comptable » pourra également être utilisée hors circuit de dématérialisation.
En résumé ce programme permet de sauvegarder une écriture partielle non terminée ou non équilibrée. Une fois que l'écriture est complète, on pourra l'intégrer en comptabilité. Elle est alors transférée dans le brouillard des écritures et l'écriture en attente est alors supprimée.

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Gestion des actions - écritures en attente en comptabilité générale

Divalto fourni en standard trois codes actions permettant d'envoyer des demandes via le module processus :

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Visa des écritures en attente – Traitement en masse

Divalto met également à disposition une option permettant de « viser » les écritures en masse à l'aide d'un traitement accessible à partir du menu. L'option de menu est la suivante : Comptabilité / Saisie / Visa des écritures en attente.
Pour le traitement en masse, il suffira de sélectionner un ensemble de lignes puis de cocher-décocher la sélection à l'aide des boutons « Cocher la ligne ou la sélection » ou touche de fonction « F5 » et « Décocher la ligne ou la sélection » ou touche de fonction « Shift + F5 » ou manuellement en cliquant la case « Visa », pour chaque lignes concernées.
Pour appliquer votre choix, il conviendra de valider l'ensemble et de confirmer la mise à jour.
Attention : Les écritures provenant du DataHub seront automatiquement intégrées en comptabilité, après avoir été visées.
A partir du traitement, l'utilisateur pourra également :

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Extension des champs disponibles dans les écritures et les écritures en attente (V10.6)

Les champs type de tiers, Tiers, Tiers Payeur, Tiers Divalto Achat-vente, Tiers centrale et Tiers à relancer ont été rajoutés à l'écriture liée à un tiers ainsi que sur les ventilations par pièce et échéance qui lui sont rattachées.
Ces champs sont initialisés à partir des factures ou des tickets lors de l'intégration de la facture, via l'intégration comptable disponible dans Commerce & Logistique ou Point de Vente.

Rattachement de tiers au compte auxiliaire (V10.6)

Lors de la saisie d'écriture et d'écriture en attente, il est possible de sélectionner un tiers rattaché au compte auxiliaire.