| Sommaire |
|---|
La gestion
L'accès au zoom Journal se fait via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Journaux
Un journal permet d'enregistrer des opérations appartenant à une même famille :
...
Lié à Divalto Règlement
Pour un journal de type "Achat" ou "Vente", vous pouvez demander l'intégration des pièces dans le module Règlement.
Ne pas oublier de paramétrer les codes taxes des comptes de Gestion !
Génération automatique des lignes de T.V.A.
En cochant cette case, il sera possible de générer automatiquement les écritures de TVA ainsi que les ventilations de TVA lors de la saisie comptable.
Pris en compte dans le calcul de la TVA
En cochant cette case, les écritures liées à la TVA seront prises en compte pour la déclaration et le calcul de la TVA.
...
La case est grisée pour les journaux de type sous-système, car c'est l'option de Commerce & Logistique qui autorise ou non les écritures à 0.
Cochez la case pour pouvoir saisir des montants à zéro.
Mode de saisie
« Effacer l'écran en début d'écriture »
Cochez la case pour effacer les lignes de l'écran dès la validation de l'écriture. Sans coche, pour que les lignes des écritures successives restent affichées à l'écran.
« Rester en création », « Rester en modification »
Option pour faciliter la saisie au kilomètre dans un journal. Cette option est modifiable par l'utilisateur lors de la saisie.
Numérotation
Le numéro de pièce peut être obligatoire ou facultatif au moment de la saisie. Mais Il peut également être attribué automatiquement.
Dans ce cas, trois méthodes sont disponibles :
...
ATTENTION : La case à cocher « Comptabilité hors Francenormes ANC » de la fiche dossier annule totalement la fonctionnalité « sous-système », dans le module Divalto Comptabilité.
La validation des journaux
La validation est accessible par l’option de menu Comptabilité / Traitement / Validation Journaux.
Ce traitement valide définitivement les écritures. Il transforme les écritures du mode brouillard en écritures définitives sans possibilité de modification ultérieure. (sauf certaines exceptions).
Le traitement effectue les opérations suivantes :
L’impression des journaux mensuels,
Le contrôle des l'équilibre des brouillards,
La centralisation du journal pour les comptes ou elle est prévue , si le journal l’autorise,
La validation des écritures.
La périodicité de ce traitement est libre. La seule contrainte est valider tous les journaux de l’exercice avant de clôturer.
Les différentes phases :
Édition du journal avec contrôle du solde. Si le journal n’est pas équilibré, un message vous le signale et les écritures de ce journal ne sont pas validées.
Si le journal est équilibré, le programme valide les écritures et leur affecte un numéro d’ordre.
La centralisation.
Une centralisation est également réalisée dans cette seconde phase pour tous les comptes te journaux comportant cette option dans leur paramétrage. Cela consiste à regrouper en une écriture Débit et une écriture Crédit les mouvements de la période enregistrés sur un compte.
Les écritures centralisées ont pour libellé “CENTRALISATION”
Remarque :
S’il existe une ventilation par axe ou échéance, le détail des ces dernières est conservé.
Les écritures validées ne pourront plus être modifiées et supprimées. Les journaux de types budgétaires et extra-comptables ne seront jamais validé.
Le journal de bord signale pour chaque journal validé, le début et la fin du traitement. Toutes les anomalies détectées sont également consignées.
Champs modifiables sur écritures validées ou sous-système (V10.11)
Les champs « Début période »et « Fin période » sont accessible en modification pour les écritures validées et sous-système.